长青集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
长青集团(002616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,130.86374,255.69272,714.67187,238.01114,646.75
收到的税费返还4,247.1814,570.1710,962.676,545.783,067.40
收到的其他与经营活动有关的现金889.665,570.606,996.746,006.474,604.41
经营活动现金流入小计84,267.70394,396.46290,674.09199,790.26122,318.56
购买商品、接受劳务支付的现金66,196.96256,011.42196,520.80141,681.9273,612.60
支付给职工以及为职工支付的现金10,897.7131,523.6323,498.6316,826.7110,289.95
支付的各项税费9,173.3633,755.5625,396.3117,696.718,315.67
支付的其他与经营活动有关的现金3,232.2513,935.6215,819.5112,638.767,672.79
经营活动现金流出小计89,500.29335,226.23261,235.25188,844.1099,891.00
经营活动产生的现金流量净额-5,232.5959,170.2329,438.8410,946.1622,427.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----87.7487.745.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额85.6092.4013.3013.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13,880.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计13,965.6092.40101.04101.045.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,412.6215,407.4911,328.157,658.325,096.64
投资所支付的现金502.56--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,915.1815,407.4911,328.157,658.325,096.64
投资活动产生的现金流量净额10,050.42-15,315.09-11,227.11-7,557.28-5,090.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金38,430.00228,425.59189,196.80146,943.49105,428.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计38,430.00228,425.59189,196.80146,943.49105,428.49
偿还债务支付的现金15,014.11230,100.17164,218.65138,319.2056,736.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,222.4936,283.6626,742.6821,008.436,252.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--247.03------
支付其他与筹资活动有关的现金--137.1024.8824.88--
筹资活动现金流出小计20,236.61266,520.94190,986.22159,352.5262,989.07
筹资活动产生的现金流量净额18,193.39-38,095.34-1,789.41-12,409.0342,439.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额23,011.225,759.8016,422.32-9,020.1559,776.19
加:期初现金及现金等价物余额51,498.9645,739.1745,739.1745,739.1745,739.17
六、期末现金及现金等价物余额74,510.1951,498.9662,161.4936,719.02105,515.35
附注
净利润--21,929.55--8,385.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------4,486.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--37,649.89--18,794.86--
无形资产摊销--5,245.71--2,595.60--
长期待摊费用摊销--827.06--376.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--219.32---20.14--
固定资产报废损失--423.31--18.14--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--29,220.74--15,219.51--
投资损失----------
递延所得税资产减少--54.66---499.29--
递延所得税负债增加---0.54---8.40--
存货的减少---12,623.89---10,203.91--
经营性应收项目的减少---44,412.64---21,735.75--
经营性应付项目的增加--20,219.43---6,543.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--59,170.23--10,946.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,498.96--36,719.02--
现金的期初余额--45,739.17--45,739.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,759.80---9,020.15--
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