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| 长青集团(002616) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,336.09 | 154,868.55 | 79,130.86 | 374,255.69 | 272,714.67 |
| 收到的税费返还 | 14,019.89 | 9,413.83 | 4,247.18 | 14,570.17 | 10,962.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,946.55 | 1,680.12 | 889.66 | 5,570.60 | 6,996.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 314,302.53 | 165,962.49 | 84,267.70 | 394,396.46 | 290,674.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,447.08 | 140,771.79 | 66,196.96 | 256,011.42 | 196,520.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,983.02 | 17,565.75 | 10,897.71 | 31,523.63 | 23,498.63 |
| 支付的各项税费 | 27,093.05 | 17,628.43 | 9,173.36 | 33,755.56 | 25,396.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,913.73 | 6,732.48 | 3,232.25 | 13,935.62 | 15,819.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 261,436.88 | 182,698.45 | 89,500.29 | 335,226.23 | 261,235.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,865.65 | -16,735.96 | -5,232.59 | 59,170.23 | 29,438.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 87.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 358.37 | 224.82 | 85.60 | 92.40 | 13.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,742.16 | 17,132.09 | 13,880.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,100.54 | 17,356.91 | 13,965.60 | 92.40 | 101.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,182.80 | 6,162.69 | 3,412.62 | 15,407.49 | 11,328.15 |
| 投资所支付的现金 | 963.56 | 502.56 | 502.56 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,146.36 | 6,665.25 | 3,915.18 | 15,407.49 | 11,328.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,954.18 | 10,691.66 | 10,050.42 | -15,315.09 | -11,227.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 138,155.00 | 90,155.00 | 38,430.00 | 228,425.59 | 189,196.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,155.00 | 90,155.00 | 38,430.00 | 228,425.59 | 189,196.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 128,047.96 | 78,330.27 | 15,014.11 | 230,100.17 | 164,218.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,736.05 | 11,708.93 | 5,222.49 | 36,283.66 | 26,742.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 247.03 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68.23 | 66.86 | -- | 137.10 | 24.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 155,852.25 | 90,106.07 | 20,236.61 | 266,520.94 | 190,986.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,697.25 | 48.93 | 18,193.39 | -38,095.34 | -1,789.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,122.58 | -5,995.37 | 23,011.22 | 5,759.80 | 16,422.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,498.96 | 51,498.96 | 51,498.96 | 45,739.17 | 45,739.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,621.54 | 45,503.59 | 74,510.19 | 51,498.96 | 62,161.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,188.19 | -- | 21,929.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,679.40 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,570.77 | -- | 37,649.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,612.51 | -- | 5,245.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 333.36 | -- | 827.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 219.78 | -- | 219.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.06 | -- | 423.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,452.25 | -- | 29,220.74 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,095.28 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -719.15 | -- | 54.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8.09 | -- | -0.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,955.45 | -- | -12,623.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -49,677.75 | -- | -44,412.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -23,526.25 | -- | 20,219.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -16,735.96 | -- | 59,170.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,503.59 | -- | 51,498.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,498.96 | -- | 45,739.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,995.37 | -- | 5,759.80 | -- |
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