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| 长青集团(002616) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,646.75 | 350,666.28 | 257,422.92 | 170,155.71 | 83,500.63 |
| 收到的税费返还 | 3,067.40 | 11,268.55 | 8,792.98 | 6,136.52 | 1,701.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,604.41 | 6,410.91 | 5,975.87 | 4,977.81 | 2,501.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,318.56 | 368,345.74 | 272,191.78 | 181,270.04 | 87,703.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,612.60 | 253,472.10 | 193,289.29 | 122,113.25 | 52,377.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,289.95 | 29,820.83 | 22,673.28 | 16,123.03 | 10,010.60 |
| 支付的各项税费 | 8,315.67 | 27,010.36 | 19,439.68 | 11,449.11 | 6,001.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,672.79 | 15,911.01 | 13,031.81 | 6,857.47 | 3,205.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,891.00 | 326,214.30 | 248,434.06 | 156,542.85 | 71,595.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,427.56 | 42,131.44 | 23,757.71 | 24,727.19 | 16,108.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.85 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 706.16 | 782.11 | 757.53 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 68.09 | 68.09 | 68.09 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.85 | 774.25 | 850.20 | 825.62 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,096.64 | 25,748.53 | 20,309.65 | 14,475.36 | 8,014.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,096.64 | 25,748.53 | 20,309.65 | 14,475.36 | 8,014.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,090.79 | -24,974.28 | -19,459.45 | -13,649.75 | -8,014.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 105,428.49 | 183,104.80 | 129,414.41 | 110,508.78 | 48,499.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,428.49 | 183,104.80 | 129,414.41 | 110,508.78 | 48,499.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 56,736.97 | 168,265.41 | 113,262.83 | 75,599.02 | 36,398.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,252.10 | 25,685.09 | 19,367.85 | 13,455.79 | 6,065.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 483.64 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 189.57 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,989.07 | 194,140.07 | 132,630.68 | 89,054.81 | 42,463.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,439.42 | -11,035.26 | -3,216.27 | 21,453.97 | 6,035.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,776.19 | 6,121.90 | 1,081.99 | 32,531.41 | 14,129.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,739.17 | 39,617.27 | 39,617.27 | 39,617.27 | 39,617.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,515.35 | 45,739.17 | 40,699.27 | 72,148.68 | 53,746.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,177.08 | -- | 7,809.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,625.99 | -- | 3,657.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 36,160.66 | -- | 17,967.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,161.47 | -- | 2,576.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 953.78 | -- | 541.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.07 | -- | -4.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 33.69 | -- | 108.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 29,634.94 | -- | 14,953.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 4.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,759.76 | -- | -505.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 12.12 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,200.56 | -- | 3,759.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -83,305.65 | -- | -38,969.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 20,527.32 | -- | 12,745.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 42,131.44 | -- | 24,727.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,739.17 | -- | 72,148.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,617.27 | -- | 39,617.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,121.90 | -- | 32,531.41 | -- |
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