长青集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
长青集团(002616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金157,757.48101,530.2057,619.38264,119.23185,705.66
收到的税费返还9,027.304,972.533,352.479,723.706,153.27
收到的其他与经营活动有关的现金5,689.092,528.371,420.826,987.5011,012.23
经营活动现金流入小计172,473.86109,031.0962,392.68280,830.43202,871.16
购买商品、接受劳务支付的现金119,662.0377,654.6042,965.64191,491.38120,532.24
支付给职工以及为职工支付的现金16,078.1411,759.528,218.8829,986.6821,898.41
支付的各项税费13,363.899,927.556,131.7623,415.0018,711.38
支付的其他与经营活动有关的现金9,461.996,542.864,229.2911,324.5027,573.72
经营活动现金流出小计158,566.05105,884.5461,545.57256,217.56188,715.76
经营活动产生的现金流量净额13,907.823,146.56847.1124,612.8714,155.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------94.51--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.1525.8025.801,250.72128.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,963.961,024.851,024.85----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,995.111,050.651,050.651,345.22128.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金85,774.1961,003.3746,984.11189,586.33149,764.02
投资所支付的现金--------2,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计85,774.1961,003.3746,984.11189,586.33151,764.02
投资活动产生的现金流量净额-79,779.08-59,952.73-45,933.47-188,241.11-151,635.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金115,358.6696,108.4644,465.91340,400.51361,767.90
发行债券收到的现金------78,688.74--
收到其他与筹资活动有关的现金------1,170.00--
筹资活动现金流入小计115,358.6696,108.4644,465.91420,259.25361,767.90
偿还债务支付的现金40,623.3627,688.3611,175.85208,049.17186,085.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,692.4024,999.074,520.5635,117.4830,546.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------379.65--
支付其他与筹资活动有关的现金------2,000.00111.19
筹资活动现金流出小计71,315.7652,687.4315,696.41245,166.65216,742.39
筹资活动产生的现金流量净额44,042.9043,421.0228,769.50175,092.59145,025.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-21,828.37-13,385.15-16,316.8611,464.367,545.22
加:期初现金及现金等价物余额47,014.0247,014.0247,014.0235,549.6635,549.66
六、期末现金及现金等价物余额25,185.6533,628.8730,697.1547,014.0243,094.87
附注
净利润--7,828.14--35,367.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,706.80--1,234.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,198.27--17,803.91--
无形资产摊销--2,779.94--5,618.41--
长期待摊费用摊销--619.28--1,529.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--52.24--444.45--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---142.20---261.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,044.84--12,328.33--
投资损失-------94.51--
递延所得税资产减少--153.70---367.77--
递延所得税负债增加---67.49--61.19--
存货的减少--20,274.04---10,299.70--
经营性应收项目的减少---14,564.73---72,830.29--
经营性应付项目的增加---32,765.65--30,877.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,146.56--24,612.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,628.87--47,014.02--
现金的期初余额--47,014.02--35,549.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,385.15--11,464.36--
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