长青集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
长青集团(002616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金257,422.92170,155.7183,500.63310,127.89224,422.37
收到的税费返还8,792.986,136.521,701.2916,582.9715,735.88
收到的其他与经营活动有关的现金5,975.874,977.812,501.195,579.315,799.87
经营活动现金流入小计272,191.78181,270.0487,703.10332,290.17245,958.12
购买商品、接受劳务支付的现金193,289.29122,113.2552,377.42232,965.39164,071.43
支付给职工以及为职工支付的现金22,673.2816,123.0310,010.6029,023.6121,897.61
支付的各项税费19,439.6811,449.116,001.5514,022.439,267.97
支付的其他与经营活动有关的现金13,031.816,857.473,205.515,635.6512,577.11
经营活动现金流出小计248,434.06156,542.8571,595.08281,647.08207,814.12
经营活动产生的现金流量净额23,757.7124,727.1916,108.0250,643.0938,143.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额782.11757.53--148.7211.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额68.0968.09--12,740.7910,200.30
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计850.20825.62--12,889.5110,211.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,309.6514,475.368,014.2033,383.5625,629.31
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20,309.6514,475.368,014.2033,383.5625,629.31
投资活动产生的现金流量净额-19,459.45-13,649.75-8,014.20-20,494.05-15,417.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金129,414.41110,508.7848,499.22131,632.8578,257.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计129,414.41110,508.7848,499.22131,632.8578,257.41
偿还债务支付的现金113,262.8375,599.0236,398.17132,831.9179,591.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,367.8513,455.796,065.4727,242.8322,201.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------123.10--
支付其他与筹资活动有关的现金------77.3116.18
筹资活动现金流出小计132,630.6889,054.8142,463.64160,152.04101,808.90
筹资活动产生的现金流量净额-3,216.2721,453.976,035.58-28,519.20-23,551.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,081.9932,531.4114,129.401,629.84-825.03
加:期初现金及现金等价物余额39,617.2739,617.2739,617.2737,987.4337,987.43
六、期末现金及现金等价物余额40,699.2772,148.6853,746.6739,617.2737,162.40
附注
净利润--7,809.99--7,852.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,657.72------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,967.27--29,150.29--
无形资产摊销--2,576.49--5,301.50--
长期待摊费用摊销--541.21--962.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.40--71.22--
固定资产报废损失--108.37------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,953.10--25,377.82--
投资损失--4.50---1,015.28--
递延所得税资产减少---505.55---151.85--
递延所得税负债增加-------16.87--
存货的减少--3,759.98---3,490.86--
经营性应收项目的减少---38,969.24---50,511.52--
经营性应付项目的增加--12,745.64--34,550.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--24,727.19--50,643.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--72,148.68--39,617.27--
现金的期初余额--39,617.27--37,987.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--32,531.41--1,629.84--
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