东方精工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东方精工(002611) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金359,443.27258,952.18514,372.85410,151.67246,097.98
收到的税费返还2,556.881,225.374,159.684,828.325,874.20
收到的其他与经营活动有关的现金2,135.161,767.607,921.213,894.125,464.91
经营活动现金流入小计364,135.31261,945.16526,453.74418,874.11257,437.10
购买商品、接受劳务支付的现金133,170.18165,703.77356,926.79283,787.37159,344.22
支付给职工以及为职工支付的现金32,288.0115,997.7947,923.9938,514.0629,014.10
支付的各项税费41,448.7331,417.3322,451.8815,995.5911,412.24
支付的其他与经营活动有关的现金15,304.316,863.5426,978.6019,659.6417,097.65
经营活动现金流出小计222,211.23219,982.44454,281.26357,956.67216,868.21
经营活动产生的现金流量净额141,924.0841,962.7272,172.4860,917.4440,568.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----5,015.565,732.36--
取得投资收益所收到的现金956.24265.603,121.211,179.96831.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.006.38274.3166.400.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,020.0028,040.07370,917.10150.0038,367.10
投资活动现金流入小计5,980.2428,312.05379,328.187,128.7239,199.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,396.791,178.037,001.263,747.233,379.61
投资所支付的现金----5,313.282,830.17--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,391.46--------
支付的其他与投资活动有关的现金79,000.00122,505.50282,500.008,732.9039.71
投资活动现金流出小计90,788.25123,683.53294,814.5315,310.303,419.32
投资活动产生的现金流量净额-84,808.01-95,371.4984,513.65-8,181.5835,779.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2,342.99673.44673.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,232.872,155.8285,267.3437,696.8124,786.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,530.05--54,717.9918,949.2211,564.14
筹资活动现金流入小计6,762.922,155.82142,328.3257,319.4737,023.92
偿还债务支付的现金23,805.648,363.55116,724.1563,181.3327,898.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金731.55423.3910,698.567,973.826,465.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----300.00300.00--
支付其他与筹资活动有关的现金138,839.637,404.1455,676.0435,796.6018,157.82
筹资活动现金流出小计163,376.8316,191.08183,098.74106,951.7552,521.85
筹资活动产生的现金流量净额-156,613.91-14,035.26-40,770.42-49,632.29-15,497.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响920.96-1,274.05-19.10345.52-1,344.72
五、现金及现金等价物净增加额-98,576.87-68,718.07115,896.613,449.0959,506.22
加:期初现金及现金等价物余额205,799.74205,799.7489,903.1389,903.1389,903.13
六、期末现金及现金等价物余额107,222.87137,081.68205,799.7493,352.22149,409.35
附注
净利润18,384.93---386,903.66--21,220.18
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,635.04--395,590.16---923.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,174.03--5,289.57--2,459.30
无形资产摊销1,171.88--2,193.08--1,015.68
长期待摊费用摊销760.78--3,667.40--1,469.76
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失40.87--67.77--2.33
固定资产报废损失----410.36---1.79
公允价值变动损失-----44.90----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,872.01--4,697.71--1,987.34
投资损失-1,601.79---3,216.22---1,133.69
递延所得税资产减少-1,603.29---6,552.30---647.29
递延所得税负债增加-139.82---290.10---207.24
存货的减少-108,172.77--4,646.78---16,430.20
经营性应收项目的减少19,260.41---59,469.82--62,169.05
经营性应付项目的增加206,141.80--112,078.30---30,410.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----8.35----
经营活动产生现金流量净额141,924.08--72,172.48--40,568.89
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额107,222.87--205,799.74--149,409.35
现金的期初余额205,799.74--89,903.13--89,903.13
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-98,576.87--115,896.61--59,506.22
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