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| 东方精工(002611) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,739.12 | 463,929.88 | 323,431.44 | 213,318.47 | 101,152.06 |
| 收到的税费返还 | 1,724.90 | 6,318.84 | 4,845.33 | 2,962.91 | 2,058.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,503.81 | 6,003.99 | 6,489.23 | 4,875.07 | 2,132.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,967.83 | 476,252.71 | 334,766.00 | 221,156.45 | 105,343.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,060.00 | 273,006.65 | 209,633.96 | 138,409.84 | 73,006.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,380.90 | 85,550.20 | 63,939.20 | 44,211.47 | 19,373.37 |
| 支付的各项税费 | 3,350.89 | 21,634.69 | 15,794.17 | 9,489.37 | 5,040.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,324.19 | 25,805.63 | 27,343.28 | 17,188.73 | 7,371.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,115.99 | 405,997.17 | 316,710.62 | 209,299.40 | 104,792.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,851.84 | 70,255.54 | 18,055.38 | 11,857.05 | 550.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,822.92 | 155,786.64 | 121,525.97 | 83,000.38 | 29,791.85 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,491.32 | 1,694.71 | 516.22 | 196.61 | 97.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.20 | 636.34 | 960.22 | 954.32 | 5.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,684.14 | 4,243.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 92,020.59 | 162,361.19 | 123,002.41 | 84,151.32 | 29,895.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,101.85 | 35,817.24 | 12,422.42 | 8,636.09 | 7,134.41 |
| 投资所支付的现金 | 78,110.62 | 175,730.90 | 138,899.29 | 91,612.72 | 43,976.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,384.03 | 4,963.19 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 92,596.50 | 216,511.33 | 151,321.72 | 100,248.82 | 51,111.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -575.91 | -54,150.14 | -28,319.31 | -16,097.50 | -21,215.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,847.07 | 15,544.28 | 17,493.48 | 14,809.37 | 5,997.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,957.62 | 10,734.55 | 18,937.50 | 15,542.91 | 1,679.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,804.69 | 26,278.84 | 36,430.97 | 30,352.28 | 7,677.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,628.94 | 36,408.38 | 35,747.16 | 33,237.93 | 5,786.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 614.30 | 2,320.49 | 1,186.63 | 930.05 | 448.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,350.23 | 3,085.02 | 7,971.78 | 5,599.32 | 3,151.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,593.47 | 41,813.89 | 44,905.57 | 39,767.30 | 9,386.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,211.22 | -15,535.05 | -8,474.60 | -9,415.02 | -1,709.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 904.37 | -2,592.76 | -1,563.14 | -2,576.88 | -2,010.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,391.51 | -2,022.41 | -20,301.67 | -16,232.36 | -24,385.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 165,229.05 | 167,251.46 | 167,251.46 | 167,251.46 | 167,251.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,620.57 | 165,229.05 | 146,949.79 | 151,019.10 | 142,866.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 54,011.83 | -- | 18,737.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,430.40 | -- | 574.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,056.38 | -- | 2,439.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,266.24 | -- | 1,155.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,317.26 | -- | 643.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -549.60 | -- | -509.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.22 | -- | 0.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5,427.38 | -- | 8,537.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,587.60 | -- | 1,562.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -128.48 | -- | 819.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,102.33 | -- | 336.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 585.10 | -- | -263.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,509.50 | -- | -13,910.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,091.06 | -- | 5,718.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -24,852.48 | -- | -14,481.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 972.25 | -- | -423.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 70,255.54 | -- | 11,857.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 165,229.05 | -- | 151,019.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 167,251.46 | -- | 167,251.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,022.41 | -- | -16,232.36 | -- |
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