东方精工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东方精工(002611) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,521.93576,121.43470,514.37359,443.27258,952.18
收到的税费返还1,066.495,621.474,276.672,556.881,225.37
收到的其他与经营活动有关的现金1,394.8115,439.895,726.952,135.161,767.60
经营活动现金流入小计71,983.23597,182.78480,518.00364,135.31261,945.16
购买商品、接受劳务支付的现金53,607.23419,177.64207,593.17133,170.18165,703.77
支付给职工以及为职工支付的现金5,501.2261,671.6553,824.5632,288.0115,997.79
支付的各项税费1,634.8053,885.3447,200.5141,448.7331,417.33
支付的其他与经营活动有关的现金19,787.1534,318.3819,874.6015,304.316,863.54
经营活动现金流出小计80,530.39569,053.00328,492.85222,211.23219,982.44
经营活动产生的现金流量净额-8,547.1628,129.78152,025.15141,924.0841,962.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--8,636.261,604.03956.24265.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--81.344.004.006.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--144,147.48------
收到的其他与投资活动有关的现金59,372.40332,984.885,020.005,020.0028,040.07
投资活动现金流入小计59,372.40485,849.966,628.035,980.2428,312.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,445.9813,813.193,923.392,396.791,178.03
投资所支付的现金--3,690.02------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--9,896.7712,937.569,391.46--
支付的其他与投资活动有关的现金3,400.00446,298.7593,000.0079,000.00122,505.50
投资活动现金流出小计10,845.98473,698.74109,860.9690,788.25123,683.53
投资活动产生的现金流量净额48,526.4212,151.22-103,232.92-84,808.01-95,371.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,135.2720,190.635,710.792,232.872,155.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--16,090.126,819.954,530.05--
筹资活动现金流入小计7,135.2736,280.7612,530.746,762.922,155.82
偿还债务支付的现金15,850.4241,119.9725,226.8023,805.648,363.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金455.349,013.33987.57731.55423.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金32.7010,417.35151,508.71138,839.637,404.14
筹资活动现金流出小计16,338.4660,550.65177,723.08163,376.8316,191.08
筹资活动产生的现金流量净额-9,203.19-24,269.89-165,192.35-156,613.91-14,035.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响279.63861.621,537.34920.96-1,274.05
五、现金及现金等价物净增加额31,055.7016,872.73-114,862.79-98,576.87-68,718.07
加:期初现金及现金等价物余额231,219.03205,799.74205,799.74205,799.74205,799.74
六、期末现金及现金等价物余额262,274.72222,672.4790,936.96107,222.87137,081.68
附注
净利润--183,934.60--18,384.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,393.77--3,635.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,803.98--2,174.03--
无形资产摊销--2,609.84--1,171.88--
长期待摊费用摊销--1,550.14--760.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---53.83--40.87--
固定资产报废损失--523.36------
公允价值变动损失--30.24------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,194.53--1,872.01--
投资损失---138,490.78---1,601.79--
递延所得税资产减少---5,020.16---1,603.29--
递延所得税负债增加--57.20---139.82--
存货的减少---54,614.58---108,172.77--
经营性应收项目的减少---22,159.10--19,260.41--
经营性应付项目的增加--35,638.78--206,141.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---268.23------
经营活动产生现金流量净额--28,129.78--141,924.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--222,672.47--107,222.87--
现金的期初余额--205,799.74--205,799.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,872.73---98,576.87--
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