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| 东方精工(002611) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,150.13 | 522,787.90 | 359,641.35 | 231,236.36 | 107,739.12 |
| 收到的税费返还 | 1,837.58 | 6,698.32 | 5,328.19 | 3,215.19 | 1,724.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,275.13 | 8,371.44 | 4,627.39 | 2,960.89 | 1,503.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,262.84 | 537,857.66 | 369,596.93 | 237,412.44 | 110,967.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,676.91 | 298,291.31 | 209,914.69 | 129,043.54 | 65,060.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,534.76 | 91,986.76 | 67,327.52 | 45,068.55 | 20,380.90 |
| 支付的各项税费 | 3,510.06 | 28,322.16 | 18,381.30 | 13,137.69 | 3,350.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,204.97 | 31,835.99 | 23,346.86 | 14,634.21 | 7,324.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,926.69 | 450,436.23 | 318,970.36 | 201,884.00 | 96,115.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,663.85 | 87,421.44 | 50,626.57 | 35,528.45 | 14,851.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 104,899.75 | 252,857.07 | 227,939.02 | 183,918.70 | 72,822.92 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 385.77 | 17,843.13 | 18,891.11 | 17,258.80 | 17,491.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.42 | 1,312.33 | 80.85 | 77.14 | 22.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,679.57 | 13,276.33 | 12,601.93 | 7,932.31 | 1,684.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 108,013.51 | 285,288.86 | 259,512.91 | 209,186.94 | 92,020.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,877.89 | 21,008.41 | 11,439.91 | 10,944.03 | 6,101.85 |
| 投资所支付的现金 | 108,606.10 | 290,155.24 | 226,825.79 | 135,292.98 | 78,110.62 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.77 | 12,447.70 | 11,846.68 | 11,451.09 | 8,384.03 |
| 投资活动现金流出小计 | 115,485.76 | 323,611.35 | 250,112.39 | 157,688.10 | 92,596.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,472.25 | -38,322.49 | 9,400.52 | 51,498.85 | -575.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 114.29 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,483.22 | 21,089.00 | 19,210.70 | 12,502.18 | 6,847.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5,826.66 | 3,658.37 | 2,957.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,597.51 | 23,089.00 | 25,037.36 | 16,160.55 | 9,804.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,976.16 | 12,767.58 | 9,277.61 | 5,820.26 | 1,628.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 157.71 | 22,578.97 | 22,246.52 | 21,957.79 | 614.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 571.21 | 3,558.95 | 5,905.54 | 3,300.54 | 2,350.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,705.08 | 38,905.50 | 37,429.67 | 31,078.59 | 4,593.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,107.57 | -15,816.50 | -12,392.31 | -14,918.04 | 5,211.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,560.77 | 918.39 | 4,463.81 | 3,116.16 | 904.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,804.44 | 34,200.83 | 52,098.59 | 75,225.41 | 20,391.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 199,429.89 | 165,229.05 | 165,229.05 | 165,229.05 | 165,229.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,625.44 | 199,429.89 | 217,327.65 | 240,454.47 | 185,620.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 76,963.82 | -- | 41,589.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,751.45 | -- | 901.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,448.93 | -- | 3,059.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,391.79 | -- | 1,249.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 665.12 | -- | 432.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 110.90 | -- | 3.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 53.16 | -- | 27.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -10,156.49 | -- | -915.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -310.25 | -- | -2,276.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -14,714.61 | -- | -14,568.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,860.71 | -- | 2,190.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,385.25 | -- | 980.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,068.93 | -- | -32,637.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,116.81 | -- | -9,530.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 40,788.83 | -- | 42,138.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,069.09 | -- | 1,463.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 87,421.44 | -- | 35,528.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 199,429.89 | -- | 240,454.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 165,229.05 | -- | 165,229.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 34,200.83 | -- | 75,225.41 | -- |
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