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| 东方精工(002611) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,521.93 | 576,121.43 | 470,514.37 | 359,443.27 | 258,952.18 |
| 收到的税费返还 | 1,066.49 | 5,621.47 | 4,276.67 | 2,556.88 | 1,225.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,394.81 | 15,439.89 | 5,726.95 | 2,135.16 | 1,767.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,983.23 | 597,182.78 | 480,518.00 | 364,135.31 | 261,945.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,607.23 | 419,177.64 | 207,593.17 | 133,170.18 | 165,703.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,501.22 | 61,671.65 | 53,824.56 | 32,288.01 | 15,997.79 |
| 支付的各项税费 | 1,634.80 | 53,885.34 | 47,200.51 | 41,448.73 | 31,417.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,787.15 | 34,318.38 | 19,874.60 | 15,304.31 | 6,863.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,530.39 | 569,053.00 | 328,492.85 | 222,211.23 | 219,982.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,547.16 | 28,129.78 | 152,025.15 | 141,924.08 | 41,962.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 8,636.26 | 1,604.03 | 956.24 | 265.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 81.34 | 4.00 | 4.00 | 6.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 144,147.48 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 59,372.40 | 332,984.88 | 5,020.00 | 5,020.00 | 28,040.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 59,372.40 | 485,849.96 | 6,628.03 | 5,980.24 | 28,312.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,445.98 | 13,813.19 | 3,923.39 | 2,396.79 | 1,178.03 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,690.02 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9,896.77 | 12,937.56 | 9,391.46 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,400.00 | 446,298.75 | 93,000.00 | 79,000.00 | 122,505.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,845.98 | 473,698.74 | 109,860.96 | 90,788.25 | 123,683.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 48,526.42 | 12,151.22 | -103,232.92 | -84,808.01 | -95,371.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,135.27 | 20,190.63 | 5,710.79 | 2,232.87 | 2,155.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,090.12 | 6,819.95 | 4,530.05 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,135.27 | 36,280.76 | 12,530.74 | 6,762.92 | 2,155.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,850.42 | 41,119.97 | 25,226.80 | 23,805.64 | 8,363.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 455.34 | 9,013.33 | 987.57 | 731.55 | 423.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.70 | 10,417.35 | 151,508.71 | 138,839.63 | 7,404.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,338.46 | 60,550.65 | 177,723.08 | 163,376.83 | 16,191.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,203.19 | -24,269.89 | -165,192.35 | -156,613.91 | -14,035.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 279.63 | 861.62 | 1,537.34 | 920.96 | -1,274.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,055.70 | 16,872.73 | -114,862.79 | -98,576.87 | -68,718.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 231,219.03 | 205,799.74 | 205,799.74 | 205,799.74 | 205,799.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 262,274.72 | 222,672.47 | 90,936.96 | 107,222.87 | 137,081.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 183,934.60 | -- | 18,384.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,393.77 | -- | 3,635.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,803.98 | -- | 2,174.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,609.84 | -- | 1,171.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,550.14 | -- | 760.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -53.83 | -- | 40.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 523.36 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 30.24 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,194.53 | -- | 1,872.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -138,490.78 | -- | -1,601.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,020.16 | -- | -1,603.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 57.20 | -- | -139.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | -54,614.58 | -- | -108,172.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,159.10 | -- | 19,260.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 35,638.78 | -- | 206,141.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -268.23 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,129.78 | -- | 141,924.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 222,672.47 | -- | 107,222.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 205,799.74 | -- | 205,799.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,872.73 | -- | -98,576.87 | -- |
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