东方精工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
东方精工(002611) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金213,318.47101,152.06464,217.34339,440.13223,439.16
收到的税费返还2,962.912,058.786,790.095,209.903,010.85
收到的其他与经营活动有关的现金4,875.072,132.366,308.594,535.933,033.78
经营活动现金流入小计221,156.45105,343.19477,316.02349,185.95229,483.80
购买商品、接受劳务支付的现金138,409.8473,006.68300,496.64240,573.87149,917.39
支付给职工以及为职工支付的现金44,211.4719,373.3776,669.7648,669.5739,373.51
支付的各项税费9,489.375,040.8917,087.479,651.546,112.69
支付的其他与经营活动有关的现金17,188.737,371.4634,344.0722,262.5714,936.61
经营活动现金流出小计209,299.40104,792.41428,597.94321,157.56210,340.19
经营活动产生的现金流量净额11,857.05550.7848,718.0728,028.4019,143.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金83,000.3829,791.85281,769.72228,813.34177,815.41
取得投资收益所收到的现金196.6197.53878.886,425.466,083.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额954.325.9151.9217.669.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计84,151.3229,895.29282,700.52235,256.47183,908.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,636.097,134.4130,772.7922,248.9611,355.10
投资所支付的现金91,612.7243,976.71270,588.42221,604.73170,486.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------5,000.00--
投资活动现金流出小计100,248.8251,111.11301,361.22248,853.69181,841.49
投资活动产生的现金流量净额-16,097.50-21,215.82-18,660.70-13,597.222,066.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,809.375,997.6744,174.1240,497.0436,012.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,542.911,679.5141,579.0936,378.553,938.15
筹资活动现金流入小计30,352.287,677.1885,753.2176,875.6039,951.00
偿还债务支付的现金33,237.935,786.3637,374.2731,527.3928,881.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金930.05448.581,688.371,051.82723.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,599.323,151.8137,804.1214,907.9423,899.17
筹资活动现金流出小计39,767.309,386.7576,866.7647,487.1653,504.41
筹资活动产生的现金流量净额-9,415.02-1,709.578,886.4529,388.44-13,553.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,576.88-2,010.844,935.571,138.725,333.11
五、现金及现金等价物净增加额-16,232.36-24,385.4443,879.3944,958.3312,990.05
加:期初现金及现金等价物余额167,251.46167,251.46123,372.07123,372.07123,372.07
六、期末现金及现金等价物余额151,019.10142,866.02167,251.46168,330.40136,362.12
附注
净利润18,737.62--47,033.86--22,920.38
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备574.33--1,721.71--561.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,439.99--5,074.17--2,459.95
无形资产摊销1,155.88--2,306.06--1,209.76
长期待摊费用摊销643.42--1,248.72--748.05
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-509.45---71.70--227.72
固定资产报废损失0.22--1.46--1.09
公允价值变动损失8,537.43---4,738.79---200.61
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,562.00--1,069.77--721.95
投资损失819.49---1,070.74---3,610.92
递延所得税资产减少336.97---1,129.74--869.74
递延所得税负债增加-263.84--199.59---481.65
存货的减少-13,910.28---6,582.97---25,343.57
经营性应收项目的减少5,718.71---719.43--8,945.31
经营性应付项目的增加-14,481.92---2,746.87--6,687.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-423.86--3,862.11--2,154.49
经营活动产生现金流量净额11,857.05--48,718.07--19,143.61
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额151,019.10--167,251.46--136,362.12
现金的期初余额167,251.46--123,372.07--123,372.07
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-16,232.36--43,879.39--12,990.05
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