东方精工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东方精工(002611) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金238,277.93155,075.6873,198.79310,376.33219,134.43
收到的税费返还4,005.172,392.461,113.6412,481.742,706.78
收到的其他与经营活动有关的现金3,958.172,959.471,337.894,581.4914,123.57
经营活动现金流入小计246,241.27160,427.6175,650.32327,439.57235,964.78
购买商品、接受劳务支付的现金163,040.9092,794.4846,679.75171,180.15137,082.38
支付给职工以及为职工支付的现金40,972.6429,241.708,335.1755,661.9139,033.88
支付的各项税费6,491.234,480.651,188.7118,393.666,588.43
支付的其他与经营活动有关的现金23,364.9113,308.4013,693.0527,104.2528,361.53
经营活动现金流出小计233,869.67139,825.2369,896.68272,339.96211,066.22
经营活动产生的现金流量净额12,371.6020,602.385,753.6455,099.6024,898.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金444,698.99288,033.4898,079.85224,034.45--
取得投资收益所收到的现金9,495.326,268.774,230.887,913.665,332.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.4824.7851.92237.920.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金243.44245.32206.91--626,398.08
投资活动现金流入小计454,496.24294,572.35102,569.56232,186.03631,731.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,594.472,835.48692.7215,068.259,769.03
投资所支付的现金351,722.15171,710.5251,263.46334,197.07118.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,153.00--
支付的其他与投资活动有关的现金------120.38652,275.94
投资活动现金流出小计356,316.61174,546.0051,956.18350,538.69662,163.54
投资活动产生的现金流量净额98,179.62120,026.3450,613.39-118,352.66-30,432.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,000.00------2,260.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金41,571.9323,773.0619,898.6839,506.2035,475.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,971.127,485.065,924.4816,275.0012,418.79
筹资活动现金流入小计60,543.0531,258.1325,823.1655,781.2050,154.76
偿还债务支付的现金28,614.0423,844.4721,277.2947,064.4744,113.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金919.04382.93264.601,514.93928.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金97,049.7677,056.0115,281.3782,581.1959,636.12
筹资活动现金流出小计126,582.84101,283.4036,823.25131,160.58104,677.74
筹资活动产生的现金流量净额-66,039.79-70,025.28-11,000.10-75,379.38-54,522.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,007.88-2,343.68-1,509.842,020.09-850.80
五、现金及现金等价物净增加额41,503.5568,259.7743,857.08-136,612.35-60,907.34
加:期初现金及现金等价物余额86,060.1286,060.1286,060.12222,672.47222,672.47
六、期末现金及现金等价物余额127,563.68154,319.90129,917.2186,060.12161,765.13
附注
净利润--20,234.43--39,709.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---107.10--1,333.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,554.37--4,373.35--
无形资产摊销--1,392.43--2,329.37--
长期待摊费用摊销--219.20--423.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---27.66--1.79--
固定资产报废损失--3.20--3.49--
公允价值变动损失---2,139.34---4,512.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--490.00--1,679.70--
投资损失---5,296.92---5,511.55--
递延所得税资产减少--29.58---4,992.20--
递延所得税负债增加--19.39--238.07--
存货的减少---26,800.81---6,805.59--
经营性应收项目的减少---17,500.44--6,297.87--
经营性应付项目的增加--44,855.35--19,147.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,738.61--1,384.08--
经营活动产生现金流量净额--20,602.38--55,099.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--154,319.90--86,060.12--
现金的期初余额--86,060.12--222,672.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--68,259.77---136,612.35--
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