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| 东方精工(002611) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,318.47 | 101,152.06 | 464,217.34 | 339,440.13 | 223,439.16 |
| 收到的税费返还 | 2,962.91 | 2,058.78 | 6,790.09 | 5,209.90 | 3,010.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,875.07 | 2,132.36 | 6,308.59 | 4,535.93 | 3,033.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 221,156.45 | 105,343.19 | 477,316.02 | 349,185.95 | 229,483.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,409.84 | 73,006.68 | 300,496.64 | 240,573.87 | 149,917.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,211.47 | 19,373.37 | 76,669.76 | 48,669.57 | 39,373.51 |
| 支付的各项税费 | 9,489.37 | 5,040.89 | 17,087.47 | 9,651.54 | 6,112.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,188.73 | 7,371.46 | 34,344.07 | 22,262.57 | 14,936.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 209,299.40 | 104,792.41 | 428,597.94 | 321,157.56 | 210,340.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,857.05 | 550.78 | 48,718.07 | 28,028.40 | 19,143.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,000.38 | 29,791.85 | 281,769.72 | 228,813.34 | 177,815.41 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 196.61 | 97.53 | 878.88 | 6,425.46 | 6,083.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 954.32 | 5.91 | 51.92 | 17.66 | 9.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 84,151.32 | 29,895.29 | 282,700.52 | 235,256.47 | 183,908.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,636.09 | 7,134.41 | 30,772.79 | 22,248.96 | 11,355.10 |
| 投资所支付的现金 | 91,612.72 | 43,976.71 | 270,588.42 | 221,604.73 | 170,486.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 100,248.82 | 51,111.11 | 301,361.22 | 248,853.69 | 181,841.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,097.50 | -21,215.82 | -18,660.70 | -13,597.22 | 2,066.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,809.37 | 5,997.67 | 44,174.12 | 40,497.04 | 36,012.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,542.91 | 1,679.51 | 41,579.09 | 36,378.55 | 3,938.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,352.28 | 7,677.18 | 85,753.21 | 76,875.60 | 39,951.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,237.93 | 5,786.36 | 37,374.27 | 31,527.39 | 28,881.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 930.05 | 448.58 | 1,688.37 | 1,051.82 | 723.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,599.32 | 3,151.81 | 37,804.12 | 14,907.94 | 23,899.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,767.30 | 9,386.75 | 76,866.76 | 47,487.16 | 53,504.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,415.02 | -1,709.57 | 8,886.45 | 29,388.44 | -13,553.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,576.88 | -2,010.84 | 4,935.57 | 1,138.72 | 5,333.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,232.36 | -24,385.44 | 43,879.39 | 44,958.33 | 12,990.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 167,251.46 | 167,251.46 | 123,372.07 | 123,372.07 | 123,372.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,019.10 | 142,866.02 | 167,251.46 | 168,330.40 | 136,362.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,737.62 | -- | 47,033.86 | -- | 22,920.38 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 574.33 | -- | 1,721.71 | -- | 561.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,439.99 | -- | 5,074.17 | -- | 2,459.95 |
| 无形资产摊销 | 1,155.88 | -- | 2,306.06 | -- | 1,209.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 643.42 | -- | 1,248.72 | -- | 748.05 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -509.45 | -- | -71.70 | -- | 227.72 |
| 固定资产报废损失 | 0.22 | -- | 1.46 | -- | 1.09 |
| 公允价值变动损失 | 8,537.43 | -- | -4,738.79 | -- | -200.61 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,562.00 | -- | 1,069.77 | -- | 721.95 |
| 投资损失 | 819.49 | -- | -1,070.74 | -- | -3,610.92 |
| 递延所得税资产减少 | 336.97 | -- | -1,129.74 | -- | 869.74 |
| 递延所得税负债增加 | -263.84 | -- | 199.59 | -- | -481.65 |
| 存货的减少 | -13,910.28 | -- | -6,582.97 | -- | -25,343.57 |
| 经营性应收项目的减少 | 5,718.71 | -- | -719.43 | -- | 8,945.31 |
| 经营性应付项目的增加 | -14,481.92 | -- | -2,746.87 | -- | 6,687.65 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -423.86 | -- | 3,862.11 | -- | 2,154.49 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,857.05 | -- | 48,718.07 | -- | 19,143.61 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 151,019.10 | -- | 167,251.46 | -- | 136,362.12 |
| 现金的期初余额 | 167,251.46 | -- | 123,372.07 | -- | 123,372.07 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,232.36 | -- | 43,879.39 | -- | 12,990.05 |
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