东方精工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东方精工(002611) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金282,108.85180,296.9292,848.62342,189.52238,277.93
收到的税费返还4,867.753,482.941,564.514,506.444,005.17
收到的其他与经营活动有关的现金4,272.073,576.402,260.713,933.463,958.17
经营活动现金流入小计291,248.68187,356.2596,673.84350,629.42246,241.27
购买商品、接受劳务支付的现金195,513.12118,562.6763,096.66224,146.10163,040.90
支付给职工以及为职工支付的现金43,527.5733,816.8010,305.1960,203.6940,972.64
支付的各项税费9,786.057,182.213,381.6513,503.976,491.23
支付的其他与经营活动有关的现金25,578.3612,569.4911,338.0122,109.7323,364.91
经营活动现金流出小计274,405.11172,131.1888,121.51319,963.49233,869.67
经营活动产生的现金流量净额16,843.5715,225.078,552.3330,665.9312,371.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金421,381.64296,098.67135,711.57702,302.76444,698.99
取得投资收益所收到的现金3,295.692,640.44915.169,394.529,495.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额51.4658.08--92.8058.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金73.5074.23--241.97243.44
投资活动现金流入小计424,802.30298,871.41136,626.73712,032.06454,496.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,407.615,875.812,542.926,632.194,594.47
投资所支付的现金430,728.89296,201.02124,355.12571,864.07351,722.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,917.2013,917.204,800.003,000.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----5,214.00----
投资活动现金流出小计457,053.70315,994.02136,912.03581,496.27356,316.61
投资活动产生的现金流量净额-32,251.39-17,122.61-285.30130,535.7998,179.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------10,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金28,903.6823,692.0321,177.5540,533.3241,571.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金69,107.0065,736.2436,032.5519,352.588,971.12
筹资活动现金流入小计98,010.6889,428.2757,210.1059,885.9060,543.05
偿还债务支付的现金40,975.0340,684.1323,952.5639,059.8528,614.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金684.78315.23188.36970.71919.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金59,983.1249,356.5731,111.94135,705.7697,049.76
筹资活动现金流出小计101,642.9390,355.9355,252.86175,736.32126,582.84
筹资活动产生的现金流量净额-3,632.26-927.651,957.24-115,850.42-66,039.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,525.01-332.89-1,853.78-5,481.04-3,007.88
五、现金及现金等价物净增加额-17,515.07-3,158.098,370.4839,870.2541,503.55
加:期初现金及现金等价物余额125,930.38125,930.38125,930.3886,060.1286,060.12
六、期末现金及现金等价物余额108,415.31122,772.29134,300.86125,930.38127,563.68
附注
净利润--15,946.61--49,239.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--436.47--2,366.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,252.09--4,934.19--
无形资产摊销--1,122.80--2,383.71--
长期待摊费用摊销--347.39--620.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--23.37---42.50--
固定资产报废损失--13.39--49.10--
公允价值变动损失---2,492.76--2,135.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--59.39--1,318.21--
投资损失--22.26---9,867.31--
递延所得税资产减少--437.75---8,129.85--
递延所得税负债增加---723.14---1,754.92--
存货的减少---29,559.38---12,888.08--
经营性应收项目的减少---17,646.39---39,779.37--
经营性应付项目的增加--42,627.51--37,424.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,467.84--951.89--
经营活动产生现金流量净额--15,225.07--30,665.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--122,772.29--125,930.38--
现金的期初余额--125,930.38--86,060.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,158.09--39,870.25--
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