爱康科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
爱康科技(002610) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,245.51231,757.79184,091.52119,475.1160,412.35
收到的税费返还3,420.1521,039.069,829.577,648.494,870.08
收到的其他与经营活动有关的现金16,220.86124,880.7716,506.2111,108.007,836.12
经营活动现金流入小计92,886.51377,677.63210,427.30138,231.6173,118.55
购买商品、接受劳务支付的现金73,134.96153,111.03136,114.9183,191.5652,072.16
支付给职工以及为职工支付的现金8,250.8827,583.1516,893.0110,928.285,803.72
支付的各项税费3,521.023,408.522,738.472,094.71784.25
支付的其他与经营活动有关的现金27,539.32139,967.1952,316.1529,647.379,250.09
经营活动现金流出小计112,446.17324,069.88208,062.54125,861.9367,910.22
经营活动产生的现金流量净额-19,559.6653,607.742,364.7712,369.685,208.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4,800.0410,265.763,022.471,460.00
取得投资收益所收到的现金1,517.676,531.43437.45437.45436.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额172.203,469.06137.2773.201.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18,069.6138,059.473,810.09362.54266.05
收到的其他与投资活动有关的现金--7,620.02------
投资活动现金流入小计19,759.4960,480.0214,650.583,895.662,164.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,935.8837,143.6113,761.209,799.066,230.76
投资所支付的现金6,000.0031,381.13------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,145.68------
投资活动现金流出小计14,935.8870,670.4213,761.209,799.066,230.76
投资活动产生的现金流量净额4,823.61-10,190.40889.38-5,903.40-4,066.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,214.0014,375.0014,375.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,214.0014,375.0014,375.00----
取得借款收到的现金47,059.40253,901.05237,426.14146,066.7673,839.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--106,430.311,040.66----
筹资活动现金流入小计55,273.40374,706.37252,841.80146,066.7673,839.31
偿还债务支付的现金28,513.62268,618.14233,824.38135,923.6460,519.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,028.9424,447.4119,027.7313,464.315,655.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,695.90118,481.185,583.375,444.161,146.66
筹资活动现金流出小计46,238.45411,546.74258,435.47154,832.1167,322.06
筹资活动产生的现金流量净额9,034.94-36,840.37-5,593.67-8,765.356,517.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-115.74-328.84-275.45-170.42-89.91
五、现金及现金等价物净增加额-5,816.846,248.13-2,614.98-2,469.497,569.09
加:期初现金及现金等价物余额33,028.3426,780.2126,780.2126,780.2126,779.34
六、期末现金及现金等价物余额27,211.5033,028.3424,165.2324,310.7234,348.43
附注
净利润---41,987.54---6,678.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,240.18------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,712.22--4,820.97--
无形资产摊销--883.77--450.10--
长期待摊费用摊销--1,712.40--560.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---709.41--14.24--
固定资产报废损失--30.94--30.85--
公允价值变动损失------62.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26,135.85--12,872.60--
投资损失---18,411.92---11,276.41--
递延所得税资产减少---11,048.46---4,519.97--
递延所得税负债增加---13.42---13.42--
存货的减少---27,032.85---1,390.92--
经营性应收项目的减少--242,920.67--8,613.46--
经营性应付项目的增加---150,497.15--7,536.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--53,607.74--12,369.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,028.34--24,310.72--
现金的期初余额--26,780.21--26,780.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,248.13---2,469.49--
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