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| 爱康科技(002610) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 422,880.69 | 274,276.39 | 107,423.05 | 607,313.74 | 411,996.84 |
| 收到的税费返还 | 18,262.57 | 3,775.85 | 2,734.81 | 32,315.49 | 22,666.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 128,040.25 | 117,507.62 | 70,943.45 | 151,835.62 | 25,059.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 569,183.51 | 395,559.86 | 181,101.31 | 791,464.85 | 459,723.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 513,084.73 | 336,799.83 | 180,104.31 | 447,430.81 | 254,226.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,537.79 | 16,679.78 | 8,563.90 | 38,380.03 | 27,751.61 |
| 支付的各项税费 | 5,657.97 | 3,664.96 | 2,089.07 | 11,179.28 | 7,039.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,525.66 | 21,357.71 | 9,651.39 | 276,086.84 | 159,990.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 575,806.15 | 378,502.27 | 200,408.67 | 773,076.96 | 449,008.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,622.63 | 17,057.59 | -19,307.36 | 18,387.89 | 10,714.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,885.62 | 12,635.34 | 12,135.34 | 5,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,632.95 | 1,200.00 | 1,200.00 | 4,577.09 | 1,517.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 213.06 | 213.06 | 31.06 | 343.80 | 359.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 494.35 | 494.35 | -- | 18,180.79 | 18,069.61 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28,225.98 | 14,542.75 | 13,366.40 | 28,101.67 | 19,946.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,401.49 | 6,332.02 | 2,306.91 | 27,380.32 | 22,531.56 |
| 投资所支付的现金 | 9,376.00 | 9,376.00 | 8,376.00 | 11,369.58 | 10,036.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,777.49 | 15,708.02 | 10,682.91 | 38,749.89 | 32,568.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,448.49 | -1,165.27 | 2,683.49 | -10,648.22 | -12,621.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 16,710.64 | 16,710.64 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 16,710.64 | 16,710.64 |
| 取得借款收到的现金 | 480,520.67 | 300,830.43 | 139,112.05 | 265,502.99 | 304,074.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | 141,562.24 | 2,618.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 495,520.67 | 315,830.43 | 139,112.05 | 423,775.86 | 323,402.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 419,160.88 | 260,802.35 | 77,014.14 | 291,336.00 | 219,925.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,566.64 | 8,499.32 | 3,986.73 | 16,671.77 | 14,395.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,976.25 | 75,955.28 | 42,209.73 | 134,009.11 | 75,017.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 507,703.77 | 345,256.95 | 123,210.60 | 442,016.88 | 309,338.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,183.10 | -29,426.53 | 15,901.45 | -18,241.02 | 14,064.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -530.53 | 131.29 | -144.11 | 1,053.64 | 63.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,887.78 | -13,402.92 | -866.53 | -9,447.71 | 12,221.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,580.63 | 23,580.63 | 23,580.63 | 33,028.34 | 33,028.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,692.85 | 10,177.71 | 22,714.09 | 23,580.63 | 45,249.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,209.18 | -- | -82,700.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 187.12 | -- | 3,010.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,895.48 | -- | 17,439.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 433.68 | -- | 807.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 592.78 | -- | 1,816.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.09 | -- | 15,269.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.76 | -- | 5.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 452.59 | -- | 433.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,340.64 | -- | 20,463.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,580.01 | -- | 8,158.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,347.76 | -- | -9,226.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 15,007.04 | -- | -19,946.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 54,739.96 | -- | -41,131.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -76,739.08 | -- | 196,564.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -98,114.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,057.59 | -- | 18,387.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,177.71 | -- | 23,580.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,580.63 | -- | 33,028.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,402.92 | -- | -9,447.71 | -- |
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