- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
爱康科技(002610) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,245.51 | 231,757.79 | 184,091.52 | 119,475.11 | 60,412.35 |
收到的税费返还 | 3,420.15 | 21,039.06 | 9,829.57 | 7,648.49 | 4,870.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,220.86 | 124,880.77 | 16,506.21 | 11,108.00 | 7,836.12 |
经营活动现金流入小计 | 92,886.51 | 377,677.63 | 210,427.30 | 138,231.61 | 73,118.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,134.96 | 153,111.03 | 136,114.91 | 83,191.56 | 52,072.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,250.88 | 27,583.15 | 16,893.01 | 10,928.28 | 5,803.72 |
支付的各项税费 | 3,521.02 | 3,408.52 | 2,738.47 | 2,094.71 | 784.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,539.32 | 139,967.19 | 52,316.15 | 29,647.37 | 9,250.09 |
经营活动现金流出小计 | 112,446.17 | 324,069.88 | 208,062.54 | 125,861.93 | 67,910.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,559.66 | 53,607.74 | 2,364.77 | 12,369.68 | 5,208.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 4,800.04 | 10,265.76 | 3,022.47 | 1,460.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,517.67 | 6,531.43 | 437.45 | 437.45 | 436.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 172.20 | 3,469.06 | 137.27 | 73.20 | 1.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,069.61 | 38,059.47 | 3,810.09 | 362.54 | 266.05 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,620.02 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 19,759.49 | 60,480.02 | 14,650.58 | 3,895.66 | 2,164.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,935.88 | 37,143.61 | 13,761.20 | 9,799.06 | 6,230.76 |
投资所支付的现金 | 6,000.00 | 31,381.13 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,145.68 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,935.88 | 70,670.42 | 13,761.20 | 9,799.06 | 6,230.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,823.61 | -10,190.40 | 889.38 | -5,903.40 | -4,066.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 8,214.00 | 14,375.00 | 14,375.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,214.00 | 14,375.00 | 14,375.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 47,059.40 | 253,901.05 | 237,426.14 | 146,066.76 | 73,839.31 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 106,430.31 | 1,040.66 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 55,273.40 | 374,706.37 | 252,841.80 | 146,066.76 | 73,839.31 |
偿还债务支付的现金 | 28,513.62 | 268,618.14 | 233,824.38 | 135,923.64 | 60,519.96 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,028.94 | 24,447.41 | 19,027.73 | 13,464.31 | 5,655.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,695.90 | 118,481.18 | 5,583.37 | 5,444.16 | 1,146.66 |
筹资活动现金流出小计 | 46,238.45 | 411,546.74 | 258,435.47 | 154,832.11 | 67,322.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,034.94 | -36,840.37 | -5,593.67 | -8,765.35 | 6,517.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -115.74 | -328.84 | -275.45 | -170.42 | -89.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,816.84 | 6,248.13 | -2,614.98 | -2,469.49 | 7,569.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,028.34 | 26,780.21 | 26,780.21 | 26,780.21 | 26,779.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,211.50 | 33,028.34 | 24,165.23 | 24,310.72 | 34,348.43 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -41,987.54 | -- | -6,678.86 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 9,240.18 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,712.22 | -- | 4,820.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 883.77 | -- | 450.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,712.40 | -- | 560.69 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -709.41 | -- | 14.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 30.94 | -- | 30.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 62.06 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 26,135.85 | -- | 12,872.60 | -- |
投资损失 | -- | -18,411.92 | -- | -11,276.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,048.46 | -- | -4,519.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -13.42 | -- | -13.42 | -- |
存货的减少 | -- | -27,032.85 | -- | -1,390.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 242,920.67 | -- | 8,613.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -150,497.15 | -- | 7,536.45 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 53,607.74 | -- | 12,369.68 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 33,028.34 | -- | 24,310.72 | -- |
现金的期初余额 | -- | 26,780.21 | -- | 26,780.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,248.13 | -- | -2,469.49 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |