ST爱康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST爱康(002610) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,340.3376,247.63298,685.12422,880.69274,276.39
收到的税费返还4,699.982,407.3520,945.9018,262.573,775.85
收到的其他与经营活动有关的现金44,462.3726,140.25144,724.03128,040.25117,507.62
经营活动现金流入小计183,502.68104,795.23464,355.05569,183.51395,559.86
购买商品、接受劳务支付的现金116,296.6684,655.77450,987.73513,084.73336,799.83
支付给职工以及为职工支付的现金15,493.077,921.7734,923.0224,537.7916,679.78
支付的各项税费2,223.39762.666,794.085,657.973,664.96
支付的其他与经营活动有关的现金17,253.4813,561.7616,887.6832,525.6621,357.71
经营活动现金流出小计151,266.60106,901.96509,592.51575,806.15378,502.27
经营活动产生的现金流量净额32,236.08-2,106.73-45,237.46-6,622.6317,057.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金891.70891.7031,221.5125,885.6212,635.34
取得投资收益所收到的现金4,386.131,638.592,595.121,632.951,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,408.43--395.06213.06213.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------494.35494.35
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,686.262,530.2934,211.6928,225.9814,542.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,173.456,824.8828,882.3416,401.496,332.02
投资所支付的现金----9,376.009,376.009,376.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,173.456,824.8838,258.3425,777.4915,708.02
投资活动产生的现金流量净额512.81-4,294.59-4,046.652,448.49-1,165.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金382,256.89264,867.58303,687.90480,520.67300,830.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金27,835.469,997.84237,133.4415,000.0015,000.00
筹资活动现金流入小计410,092.35274,865.42540,821.34495,520.67315,830.43
偿还债务支付的现金418,931.42243,246.29324,543.99419,160.88260,802.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,458.924,324.8529,892.3312,566.648,499.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,586.7628,360.80150,803.6275,976.2575,955.28
筹资活动现金流出小计435,977.09275,931.94505,239.94507,703.77345,256.95
筹资活动产生的现金流量净额-25,884.74-1,066.5235,581.41-12,183.10-29,426.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-272.90-350.66-154.43-530.53131.29
五、现金及现金等价物净增加额6,591.25-7,818.50-13,857.13-16,887.78-13,402.92
加:期初现金及现金等价物余额9,723.499,723.4923,580.6323,580.6323,580.63
六、期末现金及现金等价物余额16,314.741,904.999,723.496,692.8510,177.71
附注
净利润-63,543.89---89,448.77--4,209.18
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备9,672.09--23,675.60--187.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,294.49--17,718.37--8,895.48
无形资产摊销434.37--857.43--433.68
长期待摊费用摊销498.27--1,750.36--592.78
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失534.51--5,392.28---7.09
固定资产报废损失11.23--11.72--7.76
公允价值变动损失-370.18---63.33--452.59
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用23,148.20--30,679.09--10,340.64
投资损失2,279.36--10,304.07---2,580.01
递延所得税资产减少2,453.09---5,911.80--2,347.76
递延所得税负债增加-58.69---116.97----
存货的减少17,639.19--15,099.79--15,007.04
经营性应收项目的减少41,549.44---156,227.01--54,739.96
经营性应付项目的增加-10,627.66---39,213.23---76,739.08
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----123,312.19----
经营活动产生现金流量净额32,236.08---45,237.46--17,057.59
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额16,314.74--9,723.49--10,177.71
现金的期初余额9,723.49--23,580.63--23,580.63
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额6,591.25---13,857.13---13,402.92
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