江苏国信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
江苏国信(002608) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,993,852.04869,227.083,707,639.382,659,335.021,640,373.38
收到的税费返还0.0914.515,184.541,852.741,722.74
收到的其他与经营活动有关的现金36,510.35170,228.7297,653.97380,613.1941,375.41
经营活动现金流入小计2,074,473.441,061,665.483,978,042.773,138,758.341,757,769.76
购买商品、接受劳务支付的现金1,543,499.57751,100.053,172,118.712,329,300.071,405,899.78
支付给职工以及为职工支付的现金84,317.7741,371.45173,522.33117,694.6177,288.53
支付的各项税费90,620.8153,746.82138,227.45143,514.2061,943.02
支付的其他与经营活动有关的现金194,959.38205,389.04114,577.69347,242.1899,353.90
经营活动现金流出小计1,913,781.591,051,799.023,598,840.882,937,910.921,644,533.28
经营活动产生的现金流量净额160,691.859,866.46379,201.88200,847.42113,236.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,344,005.76712,149.982,942,424.802,024,191.741,257,380.38
取得投资收益所收到的现金71,165.594,012.70110,997.6093,246.2926,430.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.228.1355.290.740.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,647.04--2,861.29--
投资活动现金流入小计1,415,241.57717,817.853,053,477.692,120,300.051,283,811.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金221,498.39105,272.28656,847.35428,509.31308,252.73
投资所支付的现金1,196,134.07532,400.003,014,493.781,872,404.861,127,267.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----189.34----
支付的其他与投资活动有关的现金--4,572.23--12,017.73--
投资活动现金流出小计1,417,632.46642,244.503,671,530.482,312,931.891,435,520.03
投资活动产生的现金流量净额-2,390.8875,573.35-618,052.78-192,631.84-151,708.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金24,300.007,200.0051,100.0038,800.0015,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金24,300.007,200.0051,100.0038,800.0015,200.00
取得借款收到的现金685,678.84387,979.912,331,090.051,879,329.491,472,898.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----234,892.9262,129.7555,000.00
筹资活动现金流入小计709,978.84395,179.912,617,082.971,980,259.241,543,098.79
偿还债务支付的现金752,144.71401,426.081,706,028.561,371,279.88963,884.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金63,757.2328,048.58171,032.61140,119.8761,242.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,483.26--13,617.1513,617.15400.00
支付其他与筹资活动有关的现金49,209.7244,421.14257,394.19194,534.48182,620.85
筹资活动现金流出小计865,111.67473,895.802,134,455.361,705,934.221,207,748.17
筹资活动产生的现金流量净额-155,132.83-78,715.90482,627.61274,325.02335,350.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.370.383.676.448.12
五、现金及现金等价物净增加额3,169.506,724.29243,780.38282,547.03296,886.62
加:期初现金及现金等价物余额984,445.75984,445.75740,665.37739,092.57739,092.57
六、期末现金及现金等价物余额987,615.26991,170.05984,445.751,021,639.601,035,979.19
附注
净利润256,676.57--290,229.55--157,031.06
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,875.11--62,626.41---795.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧120,049.84--233,726.14--112,398.58
无形资产摊销2,917.57--5,852.23--2,949.70
长期待摊费用摊销97.24--194.48--97.24
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.24---151.54----
固定资产报废损失-55.53---5.75---1.82
公允价值变动损失-11,190.33---8,318.86---10,280.99
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用51,022.95--109,079.24--54,599.67
投资损失-126,743.03---210,667.96---131,886.51
递延所得税资产减少18,178.92--20,625.07--9,315.32
递延所得税负债增加7,726.03---6,154.63---4,259.38
存货的减少-21,845.97--59,468.90--38,998.22
经营性应收项目的减少35,127.28---36,009.49--9,258.04
经营性应付项目的增加-152,761.64---124,909.22---127,995.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-27,681.01---23,222.00----
经营活动产生现金流量净额160,691.85--379,201.88--113,236.48
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额987,615.26--984,445.75--1,035,979.19
现金的期初余额984,445.75--740,665.37--739,092.57
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,169.50--243,780.38--296,886.62
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