江苏国信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
江苏国信(002608) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金534,828.572,413,441.541,760,355.471,105,258.37494,029.40
收到的税费返还25.042,521.67447.27126.2797.02
收到的其他与经营活动有关的现金90,530.0859,332.4837,036.1940,709.7417,318.05
经营活动现金流入小计634,486.492,565,150.361,843,052.551,165,246.44525,721.20
购买商品、接受劳务支付的现金433,961.791,809,521.371,353,374.96888,005.11421,744.33
支付给职工以及为职工支付的现金28,723.61107,807.4870,663.7748,464.0125,059.16
支付的各项税费80,174.09190,269.32150,990.4599,112.8459,258.26
支付的其他与经营活动有关的现金10,174.60152,671.84153,489.9510,370.7716,010.35
经营活动现金流出小计553,045.612,260,548.851,729,280.051,049,062.39523,085.66
经营活动产生的现金流量净额81,440.88304,601.52113,772.50116,184.052,635.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金754,742.211,762,916.791,243,189.22471,460.82117,095.70
取得投资收益所收到的现金3,754.3730,154.3327,000.546,645.513,774.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.933,415.14124.387.66126.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计758,524.511,796,486.261,270,314.14478,113.99120,996.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,259.18127,603.1861,479.0951,011.6633,144.41
投资所支付的现金804,083.002,305,322.261,549,185.49895,263.35102,280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--25,369.7625,369.7622,859.56--
支付的其他与投资活动有关的现金--------386.31
投资活动现金流出小计835,342.182,458,295.201,636,034.34969,134.57135,810.72
投资活动产生的现金流量净额-76,817.67-661,808.94-365,720.20-491,020.58-14,814.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--498,735.55487,055.55486,955.55--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--102,635.5590,955.5590,855.55--
取得借款收到的现金370,880.381,262,372.56889,400.00659,000.00305,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,000.0084,000.00------
筹资活动现金流入小计390,880.381,845,108.111,376,455.551,145,955.55305,700.00
偿还债务支付的现金368,767.401,188,212.93868,354.25567,323.80249,237.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,429.52104,557.2582,846.9342,072.2333,173.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--31,942.2713,041.845,280.003,850.00
支付其他与筹资活动有关的现金15,067.15193,766.50174,458.05157,909.8252,868.15
筹资活动现金流出小计402,264.071,486,536.681,125,659.23767,305.84335,278.63
筹资活动产生的现金流量净额-11,383.69358,571.43250,796.32378,649.71-29,578.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.0210.2210.702.56-7.63
五、现金及现金等价物净增加额-6,764.511,374.22-1,140.673,815.74-41,764.97
加:期初现金及现金等价物余额357,743.31356,369.09356,031.84356,369.09357,901.55
六、期末现金及现金等价物余额350,978.79357,743.31354,891.18360,184.82316,136.58
附注
净利润--327,731.40--130,985.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3,835.26--1,991.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--151,640.61--87,198.94--
无形资产摊销--2,491.18--1,204.65--
长期待摊费用摊销--1,418.97--709.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.48--6.59--
固定资产报废损失--7,116.79--2.21--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--79,466.83--38,286.50--
投资损失---118,196.20---63,758.64--
递延所得税资产减少---7,022.43---3,312.39--
递延所得税负债增加--1,050.33------
存货的减少---24,793.40---14,094.71--
经营性应收项目的减少---193,615.56---81,240.93--
经营性应付项目的增加--81,142.79--18,205.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--304,601.52--116,184.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--357,743.31--360,184.82--
现金的期初余额--356,369.09--356,369.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,374.22--3,815.74--
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