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| 盛通股份(002599) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,843.27 | 39,996.54 | 232,623.62 | 166,169.25 | 110,253.46 |
| 收到的税费返还 | 140.12 | 71.57 | 337.72 | 219.97 | 186.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,358.18 | 1,174.55 | 3,291.68 | 3,684.49 | 2,582.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 96,341.57 | 41,242.66 | 236,253.02 | 170,073.71 | 113,023.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,682.89 | 31,362.33 | 145,966.64 | 103,302.14 | 73,699.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,747.40 | 12,300.35 | 53,275.72 | 40,255.48 | 27,141.26 |
| 支付的各项税费 | 2,808.42 | 1,269.27 | 7,691.22 | 6,106.35 | 4,533.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,763.90 | 3,861.07 | 9,755.22 | 10,410.50 | 8,154.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,002.61 | 48,793.02 | 216,688.80 | 160,074.46 | 113,529.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 338.96 | -7,550.36 | 19,564.22 | 9,999.24 | -506.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.80 | -- | -- | 0.03 | 0.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.00 | 7.00 | 1,392.23 | 790.30 | 426.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,385.10 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 45.80 | 7.00 | 2,777.33 | 790.33 | 426.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,027.02 | 2,052.13 | 7,398.58 | 6,308.80 | 3,476.05 |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,155.79 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,427.02 | 2,452.13 | 8,554.37 | 6,308.80 | 3,476.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,381.21 | -2,445.13 | -5,777.04 | -5,518.47 | -3,049.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,673.48 | 3,311.81 | 5,288.08 | 5,288.08 | 4,288.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 842.20 | -- | -- | 2,723.85 | 2,562.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,515.68 | 3,311.81 | 5,288.08 | 8,011.93 | 6,850.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,303.86 | 1,102.73 | 6,751.00 | 5,900.00 | 4,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,192.58 | 37.16 | 364.66 | 306.94 | 236.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 117.89 | 117.89 | 116.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,141.98 | 3,610.95 | 8,279.80 | 5,136.67 | 3,534.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,638.41 | 4,750.84 | 15,395.46 | 11,343.61 | 8,671.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,122.73 | -1,439.03 | -10,107.38 | -3,331.68 | -1,820.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.06 | 6.18 | 58.93 | 108.99 | 132.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,141.92 | -11,428.34 | 3,738.73 | 1,258.08 | -5,244.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,011.91 | 22,011.91 | 18,273.18 | 18,273.18 | 18,273.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,869.99 | 10,583.57 | 22,011.91 | 19,531.26 | 13,029.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,623.05 | -- | 595.10 | -- | -3,136.20 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 225.02 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,853.83 | -- | 8,708.25 | -- | 4,026.26 |
| 无形资产摊销 | 487.27 | -- | 986.58 | -- | 466.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,001.24 | -- | 2,189.17 | -- | 1,680.90 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -141.01 | -- | -15.42 | -- | 44.27 |
| 固定资产报废损失 | 2.14 | -- | 37.20 | -- | 17.71 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 319.64 | -- | 246.84 | -- | 224.57 |
| 投资损失 | 428.18 | -- | 46.27 | -- | 58.11 |
| 递延所得税资产减少 | 254.85 | -- | -854.30 | -- | -400.17 |
| 递延所得税负债增加 | -256.26 | -- | -- | -- | -192.90 |
| 存货的减少 | -2,293.34 | -- | 2,941.72 | -- | 2,854.95 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,456.22 | -- | 9,803.40 | -- | 6,061.88 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,455.05 | -- | -12,789.78 | -- | -15,659.68 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 338.96 | -- | 19,564.22 | -- | -506.59 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,869.99 | -- | 22,011.91 | -- | 13,029.12 |
| 现金的期初余额 | 22,011.91 | -- | 18,273.18 | -- | 18,273.18 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,141.92 | -- | 3,738.73 | -- | -5,244.06 |
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