盛通股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
盛通股份(002599) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,087.09241,723.70170,741.53111,806.6147,598.29
收到的税费返还310.53597.26482.00159.2679.57
收到的其他与经营活动有关的现金469.863,870.512,031.551,330.28729.77
经营活动现金流入小计46,867.48246,191.47173,255.07113,296.1648,407.64
购买商品、接受劳务支付的现金29,110.19152,702.28115,677.4876,193.3434,550.64
支付给职工以及为职工支付的现金14,985.1051,930.7437,877.0625,487.3213,292.30
支付的各项税费2,324.879,934.357,352.914,973.711,866.37
支付的其他与经营活动有关的现金4,507.7821,076.5615,689.2210,485.315,932.23
经营活动现金流出小计50,927.95235,643.93176,596.67117,139.6855,641.53
经营活动产生的现金流量净额-4,060.4710,547.54-3,341.60-3,843.51-7,233.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,384.57--------
取得投资收益所收到的现金465.08--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--200.33103.92101.9762.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,849.65200.33103.92101.9762.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,545.8618,718.9112,963.059,681.355,315.95
投资所支付的现金185.55499.55540.79540.79349.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,731.4119,218.4613,503.8410,222.145,665.19
投资活动产生的现金流量净额1,118.24-19,018.14-13,399.91-10,120.17-5,603.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--230.00100.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--230.00100.00100.00100.00
取得借款收到的现金5,651.2016,707.409,165.008,815.006,190.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金648.768,341.964,758.001,769.18--
筹资活动现金流入小计6,299.9625,279.3614,023.0010,684.186,290.00
偿还债务支付的现金5,018.0613,597.128,293.385,224.551,897.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金237.74890.46680.00506.29198.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润61.2460.41------
支付其他与筹资活动有关的现金2,601.9213,201.515,810.385,810.384,911.60
筹资活动现金流出小计7,857.7227,689.0914,783.7611,541.217,007.35
筹资活动产生的现金流量净额-1,557.76-2,409.73-760.76-857.03-717.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.52-140.68-11.57-18.1011.36
五、现金及现金等价物净增加额-4,506.52-11,021.02-17,513.85-14,838.81-13,543.00
加:期初现金及现金等价物余额14,844.9125,865.9325,865.9325,865.9325,865.93
六、期末现金及现金等价物余额10,338.4014,844.918,352.0811,027.1112,322.92
附注
净利润--7,276.49--6,101.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--619.73--833.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,754.35--3,630.40--
无形资产摊销--551.69--275.46--
长期待摊费用摊销--601.87--1,330.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---26.56---25.63--
固定资产报废损失--30.14------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,577.26--424.96--
投资损失---306.41--229.07--
递延所得税资产减少---812.30---301.28--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,137.07---9,661.42--
经营性应收项目的减少--2,363.01---15,269.22--
经营性应付项目的增加---13,127.49--6,164.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,396.08------
经营活动产生现金流量净额--10,547.54---3,843.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,844.91--11,027.11--
现金的期初余额--25,865.93--25,865.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,021.02---14,838.81--
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