史丹利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
史丹利(002588) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金533,064.01331,673.34189,061.60621,249.98486,896.57
收到的税费返还396.52396.52------
收到的其他与经营活动有关的现金14,491.806,582.533,064.3812,174.1612,639.14
经营活动现金流入小计548,752.51339,452.57192,917.60633,938.85499,979.62
购买商品、接受劳务支付的现金337,731.89213,136.39109,185.01429,912.02334,105.95
支付给职工以及为职工支付的现金28,803.1319,349.719,993.9646,975.8334,332.94
支付的各项税费12,473.177,836.182,491.389,533.487,303.71
支付的其他与经营活动有关的现金22,378.0714,952.159,872.5938,731.5925,531.14
经营活动现金流出小计396,440.93250,329.11130,097.61518,902.91395,023.75
经营活动产生的现金流量净额152,311.5889,123.4662,819.98115,035.94104,955.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金151.00151.00--50.0050.00
取得投资收益所收到的现金1,505.351,098.25676.102,573.131,715.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额377.3270.783.56870.81690.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金151,016.01129,286.2568,124.97234,901.24138,851.01
投资活动现金流入小计153,049.69130,606.2868,804.63238,395.19141,307.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,882.471,738.18873.5013,189.256,637.17
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金76,000.0058,000.0053,000.00258,497.02132,000.00
投资活动现金流出小计78,882.4759,738.1853,873.50271,686.27138,637.17
投资活动产生的现金流量净额74,167.2270,868.1114,931.13-33,291.082,670.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,999.0024,999.0024,999.0053,800.0034,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计24,999.0024,999.0024,999.0053,800.0034,800.00
偿还债务支付的现金53,999.0032,000.0030,000.00119,800.0099,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,913.942,561.9149.425,576.515,234.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,264.20--------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计57,912.9434,561.9130,049.42125,376.51105,034.05
筹资活动产生的现金流量净额-32,913.94-9,562.91-5,050.42-71,576.51-70,234.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.760.76------
五、现金及现金等价物净增加额193,565.61150,429.4172,700.6910,168.3537,391.93
加:期初现金及现金等价物余额59,405.8159,405.8159,405.8149,237.4649,237.46
六、期末现金及现金等价物余额252,971.42209,835.22132,106.5059,405.8186,629.39
附注
净利润--13,724.28--10,385.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,923.46--88.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,382.79--19,381.60--
无形资产摊销--579.64--1,161.39--
长期待摊费用摊销--7.88--132.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--49.98--268.00--
固定资产报废损失--26.14--246.74--
公允价值变动损失------2,110.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--304.34--3,262.74--
投资损失---119.94--110.61--
递延所得税资产减少--452.61---824.48--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--34,151.26--62,742.35--
经营性应收项目的减少--19,314.65--32,357.75--
经营性应付项目的增加--8,326.39---16,387.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--89,123.46--115,035.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--209,835.22--59,405.81--
现金的期初余额--59,405.81--47,216.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额------2,020.81--
现金及现金等价物的净增加额--150,429.41--10,168.35--
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