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| 史丹利(002588) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 486,896.57 | 305,645.51 | 163,188.30 | 584,043.85 | 463,274.14 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 1,390.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,639.14 | 10,740.20 | 6,742.88 | 8,054.10 | 8,265.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 499,979.62 | 316,767.57 | 170,126.28 | 592,833.90 | 473,471.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 334,105.95 | 256,958.67 | 128,439.70 | 516,747.99 | 392,835.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,332.94 | 24,662.37 | 12,966.76 | 47,698.79 | 30,819.79 |
| 支付的各项税费 | 7,303.71 | 5,581.14 | 2,741.06 | 12,423.32 | 10,311.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,531.14 | 16,477.68 | 12,657.00 | 46,135.14 | 27,801.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 395,023.75 | 296,329.86 | 156,804.52 | 624,632.40 | 463,245.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,955.88 | 20,437.71 | 13,321.76 | -31,798.50 | 10,226.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | 3.94 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,715.65 | 1,286.42 | 532.66 | 6,179.89 | 4,923.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 690.63 | 681.39 | 69.74 | 905.79 | 197.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,085.94 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 138,851.01 | 101,100.00 | 47,500.00 | 637,272.38 | 537,312.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 141,307.28 | 103,117.81 | 48,152.40 | 645,443.99 | 542,436.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,637.17 | 5,008.31 | 3,055.68 | 25,414.32 | 19,600.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 132,000.00 | 91,000.00 | 36,000.00 | 573,929.88 | 494,929.88 |
| 投资活动现金流出小计 | 138,637.17 | 96,008.31 | 39,055.68 | 599,344.20 | 514,530.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,670.11 | 7,109.50 | 9,096.72 | 46,099.79 | 27,906.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,800.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | 137,778.05 | 107,778.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,800.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | 137,778.05 | 107,778.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 99,800.00 | 30,500.00 | 24,300.00 | 114,991.87 | 94,991.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,234.05 | 4,373.10 | 1,089.45 | 9,545.94 | 8,584.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,034.05 | 34,873.10 | 25,389.45 | 124,537.81 | 103,576.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,234.05 | -20,073.10 | -10,589.45 | 13,240.24 | 4,201.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 3.06 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,391.93 | 7,474.11 | 11,829.03 | 27,544.59 | 42,334.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,237.46 | 49,237.46 | 49,237.46 | 21,692.87 | 21,692.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,629.39 | 56,711.57 | 61,066.49 | 49,237.46 | 64,027.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,884.68 | -- | 19,008.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -160.56 | -- | 6,797.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,999.05 | -- | 18,925.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 536.30 | -- | 1,211.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7.88 | -- | 151.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 111.27 | -- | 1,017.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 89.30 | -- | 683.78 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,887.35 | -- | 3,873.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -899.55 | -- | -4,928.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 173.89 | -- | -1,497.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 27,792.76 | -- | -60,109.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,767.91 | -- | 14,285.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -22,216.76 | -- | -31,217.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,437.71 | -- | -31,798.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,855.45 | -- | 47,216.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,216.65 | -- | 21,692.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 1,856.12 | -- | 2,020.81 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 2,020.81 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,474.11 | -- | 27,544.59 | -- |
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