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| 史丹利(002588) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 363,183.20 | 1,385,562.80 | 1,069,492.46 | 659,340.96 | 359,844.92 |
| 收到的税费返还 | 65.25 | 1,163.58 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,173.29 | 17,582.21 | 19,859.61 | 11,982.66 | 7,168.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 368,421.74 | 1,404,308.59 | 1,089,352.08 | 671,323.62 | 367,013.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 370,045.02 | 1,110,516.51 | 881,742.58 | 608,234.13 | 274,428.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,712.96 | 61,910.42 | 48,520.87 | 34,847.21 | 19,077.94 |
| 支付的各项税费 | 7,299.27 | 29,823.30 | 25,301.40 | 19,232.30 | 7,270.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,508.90 | 77,977.35 | 34,714.24 | 19,443.56 | 22,223.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 404,566.16 | 1,280,227.57 | 990,279.09 | 681,757.21 | 323,000.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,144.43 | 124,081.02 | 99,072.99 | -10,433.59 | 44,013.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,057.00 | 8,872.19 | 8,621.16 | 7,549.77 | 5,346.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.43 | 7,750.58 | 7,675.54 | 7,578.86 | 45.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 244,856.50 | 595,105.00 | 440,070.49 | 310,012.18 | 103,020.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 247,011.93 | 611,727.78 | 456,367.19 | 325,140.82 | 108,411.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,869.53 | 64,654.69 | 44,580.17 | 28,612.73 | 27,615.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 159,302.00 | 689,873.03 | 488,882.23 | 245,008.20 | 147,558.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 171,171.53 | 754,527.72 | 533,462.40 | 273,620.93 | 175,173.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 75,840.40 | -142,799.94 | -77,095.21 | 51,519.89 | -66,761.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 800.00 | 120.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | 120.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 76,239.79 | 117,760.00 | 109,760.00 | 92,780.00 | 74,880.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,568.62 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,039.79 | 119,448.62 | 109,760.00 | 92,780.00 | 74,880.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,614.20 | 59,210.00 | 43,000.00 | 30,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,310.40 | 40,988.58 | 40,723.68 | 34,104.42 | 1,086.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 980.00 | 980.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,653.70 | 3,635.70 | 3,653.70 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,924.59 | 103,852.29 | 87,359.38 | 67,758.12 | 3,086.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,115.20 | 15,596.33 | 22,400.62 | 25,021.88 | 71,793.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.42 | -223.98 | -132.80 | -81.66 | 11.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,793.75 | -3,346.57 | 44,245.60 | 66,026.52 | 49,056.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,534.50 | 26,881.07 | 26,881.07 | 26,881.07 | 26,881.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,328.25 | 23,534.50 | 71,126.66 | 92,907.59 | 75,937.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 105,203.68 | -- | 60,469.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2,114.60 | -- | 303.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 40,409.27 | -- | 19,757.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,396.39 | -- | 1,205.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 364.97 | -- | 89.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 748.76 | -- | 424.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 684.32 | -- | 278.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,417.44 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,735.15 | -- | 2,283.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -23,513.60 | -- | -7,645.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,194.94 | -- | -764.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 625.06 | -- | -274.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -34,052.17 | -- | 3,685.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,155.27 | -- | 6,350.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 39,839.39 | -- | -96,604.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 124,081.02 | -- | -10,433.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,534.50 | -- | 92,907.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,881.07 | -- | 26,881.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,346.57 | -- | 66,026.52 | -- |
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