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| 史丹利(002588) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 533,064.01 | 331,673.34 | 189,061.60 | 621,249.98 | 486,896.57 |
| 收到的税费返还 | 396.52 | 396.52 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,491.80 | 6,582.53 | 3,064.38 | 12,174.16 | 12,639.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 548,752.51 | 339,452.57 | 192,917.60 | 633,938.85 | 499,979.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,731.89 | 213,136.39 | 109,185.01 | 429,912.02 | 334,105.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,803.13 | 19,349.71 | 9,993.96 | 46,975.83 | 34,332.94 |
| 支付的各项税费 | 12,473.17 | 7,836.18 | 2,491.38 | 9,533.48 | 7,303.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,378.07 | 14,952.15 | 9,872.59 | 38,731.59 | 25,531.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 396,440.93 | 250,329.11 | 130,097.61 | 518,902.91 | 395,023.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152,311.58 | 89,123.46 | 62,819.98 | 115,035.94 | 104,955.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 151.00 | 151.00 | -- | 50.00 | 50.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,505.35 | 1,098.25 | 676.10 | 2,573.13 | 1,715.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 377.32 | 70.78 | 3.56 | 870.81 | 690.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 151,016.01 | 129,286.25 | 68,124.97 | 234,901.24 | 138,851.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 153,049.69 | 130,606.28 | 68,804.63 | 238,395.19 | 141,307.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,882.47 | 1,738.18 | 873.50 | 13,189.25 | 6,637.17 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 76,000.00 | 58,000.00 | 53,000.00 | 258,497.02 | 132,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 78,882.47 | 59,738.18 | 53,873.50 | 271,686.27 | 138,637.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 74,167.22 | 70,868.11 | 14,931.13 | -33,291.08 | 2,670.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,999.00 | 24,999.00 | 24,999.00 | 53,800.00 | 34,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,999.00 | 24,999.00 | 24,999.00 | 53,800.00 | 34,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,999.00 | 32,000.00 | 30,000.00 | 119,800.00 | 99,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,913.94 | 2,561.91 | 49.42 | 5,576.51 | 5,234.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,264.20 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,912.94 | 34,561.91 | 30,049.42 | 125,376.51 | 105,034.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,913.94 | -9,562.91 | -5,050.42 | -71,576.51 | -70,234.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.76 | 0.76 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 193,565.61 | 150,429.41 | 72,700.69 | 10,168.35 | 37,391.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,405.81 | 59,405.81 | 59,405.81 | 49,237.46 | 49,237.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 252,971.42 | 209,835.22 | 132,106.50 | 59,405.81 | 86,629.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,724.28 | -- | 10,385.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,923.46 | -- | 88.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,382.79 | -- | 19,381.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 579.64 | -- | 1,161.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7.88 | -- | 132.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 49.98 | -- | 268.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 26.14 | -- | 246.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 2,110.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 304.34 | -- | 3,262.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -119.94 | -- | 110.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 452.61 | -- | -824.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 34,151.26 | -- | 62,742.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 19,314.65 | -- | 32,357.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,326.39 | -- | -16,387.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 89,123.46 | -- | 115,035.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 209,835.22 | -- | 59,405.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 59,405.81 | -- | 47,216.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 2,020.81 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 150,429.41 | -- | 10,168.35 | -- |
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