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| 史丹利(002588) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 359,844.92 | 1,106,092.80 | 859,411.89 | 557,430.37 | 238,461.81 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,168.56 | 18,742.86 | 15,300.04 | 12,309.44 | 7,582.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 367,013.48 | 1,124,835.65 | 874,711.93 | 569,739.81 | 246,044.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,428.35 | 925,931.09 | 699,040.45 | 490,272.81 | 214,260.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,077.94 | 61,099.25 | 46,114.94 | 32,308.88 | 18,576.74 |
| 支付的各项税费 | 7,270.60 | 23,198.17 | 19,503.89 | 15,117.78 | 4,888.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,223.51 | 66,529.78 | 29,335.53 | 19,982.49 | 9,377.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 323,000.40 | 1,076,758.30 | 793,994.81 | 557,681.97 | 247,103.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,013.08 | 48,077.36 | 80,717.12 | 12,057.84 | -1,059.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,346.53 | 18,923.79 | 17,851.18 | 15,886.91 | 543.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.02 | 957.62 | 896.60 | 835.89 | 412.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 103,020.18 | 576,691.72 | 421,281.92 | 260,089.34 | 148,551.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 108,411.74 | 596,573.13 | 440,029.70 | 276,812.14 | 149,507.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,615.10 | 97,945.41 | 107,658.62 | 68,617.67 | 23,404.09 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 147,558.20 | 698,941.47 | 485,181.03 | 261,863.49 | 118,430.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 175,173.30 | 796,886.88 | 592,839.65 | 330,481.16 | 141,834.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,761.57 | -200,313.75 | -152,809.95 | -53,669.02 | 7,673.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 74,880.00 | 90,600.00 | 48,200.00 | 48,200.00 | 32,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,880.00 | 90,600.00 | 48,200.00 | 48,200.00 | 32,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,086.25 | 17,661.05 | 16,957.90 | 16,263.39 | 564.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,024.06 | 3,024.06 | 1,924.09 | 1,924.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,086.25 | 45,685.11 | 44,981.96 | 33,187.48 | 2,488.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,793.75 | 44,914.89 | 3,218.04 | 15,012.52 | 29,711.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.37 | 224.17 | 187.55 | 178.87 | 9.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,056.64 | -107,097.33 | -68,687.24 | -26,419.79 | 36,334.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,881.07 | 133,978.39 | 133,978.39 | 133,978.39 | 133,978.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,937.70 | 26,881.07 | 65,291.15 | 107,558.60 | 170,313.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 81,581.49 | -- | 49,681.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,380.92 | -- | 4,945.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 28,079.14 | -- | 12,241.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,262.87 | -- | 1,105.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 199.37 | -- | 53.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 162.58 | -- | 41.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -654.15 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,424.83 | -- | 1,020.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -19,970.62 | -- | -9,437.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,292.99 | -- | -698.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 547.36 | -- | -144.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -46,780.43 | -- | 29,898.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,780.41 | -- | -19,894.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,785.23 | -- | -56,761.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 48,077.36 | -- | 12,057.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,881.07 | -- | 107,558.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 133,978.39 | -- | 133,978.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -107,097.33 | -- | -26,419.79 | -- |
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