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| 奥拓电子(002587) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,913.85 | 23,209.36 | 127,717.61 | 75,516.52 | 51,538.16 |
| 收到的税费返还 | 1,608.26 | 869.72 | 2,955.60 | 2,479.08 | 719.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,828.17 | 683.41 | 3,552.66 | 7,011.90 | 5,506.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,350.28 | 24,762.49 | 134,225.88 | 85,007.50 | 57,763.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,011.40 | 19,608.53 | 78,184.96 | 57,400.73 | 39,458.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,103.68 | 5,930.89 | 18,884.92 | 14,289.69 | 9,902.77 |
| 支付的各项税费 | 4,633.06 | 2,012.89 | 6,969.71 | 5,027.54 | 4,050.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,227.28 | 5,436.51 | 10,894.67 | 13,965.99 | 9,802.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,975.42 | 32,988.81 | 114,934.27 | 90,683.95 | 63,214.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,625.15 | -8,226.32 | 19,291.61 | -5,676.45 | -5,450.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 85,937.01 | 44,076.27 | 60,390.00 | 28,399.43 | 19,093.07 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 302.23 | 139.13 | 350.41 | 238.80 | 173.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.92 | -- | 16.75 | 16.75 | 16.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 86,245.16 | 44,215.40 | 60,757.16 | 28,654.98 | 19,283.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 470.18 | 174.51 | 2,266.61 | 1,134.31 | 698.45 |
| 投资所支付的现金 | 85,093.38 | 47,985.93 | 59,560.60 | 20,845.38 | 9,250.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 85,563.56 | 48,160.44 | 61,827.21 | 21,979.69 | 9,948.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 681.60 | -3,945.03 | -1,070.05 | 6,675.28 | 9,335.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 294.00 | -- | 2,189.50 | 29.50 | 29.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 29.50 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | 10,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.18 | 0.11 | 0.94 | 0.26 | 0.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,294.18 | 0.11 | 12,190.44 | 3,029.76 | 3,029.76 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 10,000.00 | 4,100.00 | 4,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,381.17 | 102.52 | 6,710.66 | 6,466.74 | 6,351.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,730.80 | 1,684.19 | 547.69 | 57.80 | 57.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,111.97 | 1,786.71 | 17,258.35 | 10,624.54 | 10,509.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,817.79 | -1,786.59 | -5,067.91 | -7,594.77 | -7,479.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75.97 | -288.74 | 672.46 | 410.74 | 69.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,685.36 | -14,246.69 | 13,826.10 | -6,185.20 | -3,525.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,872.65 | 45,872.65 | 32,046.55 | 32,046.55 | 32,046.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,187.28 | 31,625.95 | 45,872.65 | 25,861.34 | 28,521.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,207.75 | -- | 18,429.28 | -- | 8,226.37 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,502.21 | -- | 2,758.81 | -- | 1,753.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 847.82 | -- | 1,658.13 | -- | 743.72 |
| 无形资产摊销 | 132.52 | -- | 253.02 | -- | 120.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 54.19 | -- | 90.00 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 52.37 | -- | 25.87 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.74 | -- | -- | -- | 0.81 |
| 公允价值变动损失 | 4.89 | -- | 36.41 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 307.50 | -- | 645.36 | -- | 100.55 |
| 投资损失 | 281.15 | -- | -305.73 | -- | -176.93 |
| 递延所得税资产减少 | -263.64 | -- | -261.68 | -- | -657.72 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -972.17 | -- | 137.77 | -- | -368.41 |
| 经营性应收项目的减少 | -18,208.91 | -- | -37,254.83 | -- | -28,533.67 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,410.38 | -- | 32,558.98 | -- | 13,340.64 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -161.20 | -- | 520.24 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,625.15 | -- | 19,291.61 | -- | -5,450.31 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 30,187.28 | -- | 45,872.65 | -- | 28,521.09 |
| 现金的期初余额 | 45,872.65 | -- | 32,046.55 | -- | 32,046.55 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,685.36 | -- | 13,826.10 | -- | -3,525.46 |
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