奥拓电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
奥拓电子(002587) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,661.1829,113.34101,320.8565,113.6640,214.85
收到的税费返还3,339.45578.763,407.832,000.461,088.31
收到的其他与经营活动有关的现金2,882.96986.755,851.034,340.163,547.56
经营活动现金流入小计52,883.5930,678.85110,579.7171,454.2944,850.72
购买商品、接受劳务支付的现金41,848.9324,391.5875,094.8055,291.9137,386.67
支付给职工以及为职工支付的现金12,224.056,119.4021,975.3916,416.7110,229.14
支付的各项税费2,507.921,100.064,233.372,834.861,926.48
支付的其他与经营活动有关的现金6,558.533,515.9114,751.9512,126.997,415.75
经营活动现金流出小计63,139.4435,126.96116,055.5186,670.4756,958.04
经营活动产生的现金流量净额-10,255.85-4,448.11-5,475.80-15,216.18-12,107.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49,160.0030,160.00145,860.00123,900.0098,400.00
取得投资收益所收到的现金360.41100.05708.42601.59496.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,316.530.818.566.520.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,000.00--------
投资活动现金流入小计56,836.9330,260.86146,576.97124,508.1198,896.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金699.74382.713,590.673,156.802,669.36
投资所支付的现金48,710.0026,360.00147,487.82128,427.8298,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.00--6,000.00----
投资活动现金流出小计51,409.7426,742.71157,078.49131,584.62100,669.36
投资活动产生的现金流量净额5,427.193,518.15-10,501.51-7,076.51-1,773.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----48.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----48.00----
取得借款收到的现金8,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,555.6218.441,656.081,632.011,614.91
筹资活动现金流入小计9,555.6218.441,704.081,632.011,614.91
偿还债务支付的现金----10,000.005,000.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,383.87--1,504.711,493.701,444.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,059.74--3,154.482,036.551,708.19
筹资活动现金流出小计4,443.61--14,659.198,530.258,152.69
筹资活动产生的现金流量净额5,112.0218.44-12,955.11-6,898.24-6,537.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响422.86-73.20-349.84-242.96-233.30
五、现金及现金等价物净增加额706.22-984.71-29,282.27-29,433.89-20,651.39
加:期初现金及现金等价物余额35,171.8335,171.8364,454.1064,454.1064,454.10
六、期末现金及现金等价物余额35,878.0634,187.1335,171.8335,020.2143,802.71
附注
净利润584.89--3,241.50--962.02
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备457.18--823.25---932.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧660.33--1,918.93--616.91
无形资产摊销226.09--617.70--307.31
长期待摊费用摊销116.46--336.28--187.92
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.39---0.04----
固定资产报废损失1,294.24--20.42--5.02
公允价值变动损失275.00---517.00----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用686.30--522.45--234.14
投资损失-200.30---692.49---351.46
递延所得税资产减少-625.42---604.10---303.04
递延所得税负债增加-41.25--77.55----
存货的减少-1,875.53---14,173.99---5,562.91
经营性应收项目的减少793.77---4,587.84---3,340.39
经营性应付项目的增加-12,794.23--7,541.57---4,231.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------301.60
经营活动产生现金流量净额-10,255.85---5,475.80---12,107.32
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额35,878.06--35,171.83--43,802.71
现金的期初余额35,171.83--64,454.10--64,454.10
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额706.22---29,282.27---20,651.39
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