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| 奥拓电子(002587) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,857.35 | 34,373.00 | 21,462.18 | 122,429.03 | 67,584.70 |
| 收到的税费返还 | 1,741.81 | 817.85 | 191.00 | 2,726.37 | 2,092.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,175.26 | 4,204.25 | 1,728.74 | 11,765.98 | 13,692.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,774.42 | 39,395.10 | 23,381.92 | 136,921.38 | 83,368.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,759.22 | 31,466.96 | 19,622.42 | 68,027.72 | 49,732.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,166.03 | 10,501.78 | 5,139.42 | 21,261.71 | 15,837.04 |
| 支付的各项税费 | 5,236.89 | 4,161.70 | 1,622.23 | 7,266.53 | 5,743.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,690.20 | 7,791.21 | 3,462.00 | 21,979.74 | 21,306.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,852.34 | 53,921.65 | 29,846.07 | 118,535.70 | 92,619.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,077.92 | -14,526.56 | -6,464.15 | 18,385.68 | -9,250.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 105,250.00 | 90,640.00 | 26,250.00 | 164,081.97 | 121,957.81 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 588.73 | 387.12 | 173.99 | 480.23 | 428.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.68 | 29.93 | 0.80 | 6.20 | 6.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 105,869.42 | 91,057.05 | 26,424.79 | 164,568.40 | 122,392.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,151.17 | 8,186.02 | 7,985.68 | 2,970.57 | 800.11 |
| 投资所支付的现金 | 103,000.00 | 92,900.00 | 48,000.00 | 155,860.06 | 117,286.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 113,151.17 | 101,086.02 | 55,985.68 | 158,830.63 | 118,086.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,281.75 | -10,028.96 | -29,560.89 | 5,737.77 | 4,306.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 294.00 | 294.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,001.40 | 5,001.40 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | -- | -- | 0.68 | 0.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,001.41 | 5,001.40 | -- | 10,294.68 | 10,294.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- | 10,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,085.26 | 5,033.62 | 92.64 | 6,854.36 | 6,595.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 965.95 | -- | -- | 3,576.83 | 2,903.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,051.21 | 10,033.62 | 92.64 | 20,431.19 | 12,498.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,049.79 | -5,032.22 | -92.64 | -10,136.51 | -2,204.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -635.51 | 200.45 | 203.12 | 410.11 | 779.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,044.97 | -29,387.29 | -35,914.56 | 14,397.05 | -6,369.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,269.70 | 60,269.70 | 60,269.70 | 45,872.65 | 45,872.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,224.72 | 30,882.41 | 24,355.14 | 60,269.70 | 39,503.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,114.06 | -- | 18,297.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,763.99 | -- | 4,553.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 712.64 | -- | 1,630.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 139.61 | -- | 273.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 56.08 | -- | 110.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.30 | -- | 52.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.13 | -- | 18.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -36.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -21.64 | -- | 204.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -430.39 | -- | -508.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -570.08 | -- | -772.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,555.60 | -- | -613.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -711.32 | -- | -8,328.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,518.03 | -- | 3,277.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 476.70 | -- | 226.84 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,526.56 | -- | 18,385.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,882.41 | -- | 60,269.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 60,269.70 | -- | 45,872.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,387.29 | -- | 14,397.05 | -- |
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