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| 奥拓电子(002587) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,662.43 | 81,819.04 | 48,163.30 | 28,390.83 | 12,913.75 |
| 收到的税费返还 | 727.91 | 2,390.84 | 2,084.88 | 1,364.74 | 629.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 443.46 | 3,056.40 | 2,065.37 | 1,169.71 | 479.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,833.80 | 87,266.28 | 52,313.55 | 30,925.29 | 14,022.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,483.88 | 50,771.96 | 34,712.62 | 22,801.37 | 12,924.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,841.73 | 19,736.57 | 14,783.90 | 9,810.83 | 4,766.52 |
| 支付的各项税费 | 655.55 | 2,279.88 | 1,469.78 | 909.12 | 439.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,905.97 | 9,307.18 | 6,338.99 | 4,045.70 | 1,590.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,887.13 | 82,095.59 | 57,305.29 | 37,567.02 | 19,721.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,053.33 | 5,170.70 | -4,991.74 | -6,641.74 | -5,698.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | 12,180.00 | 8,780.00 | 7,680.00 | 2,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.79 | 298.94 | 293.08 | 226.96 | 34.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.29 | 2,447.31 | 2,437.99 | 12.36 | 0.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,849.72 | 10,864.89 | 10,895.87 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,031.08 | 25,775.98 | 22,375.96 | 18,815.19 | 3,534.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 117.49 | 982.20 | 504.36 | 282.29 | 166.40 |
| 投资所支付的现金 | 3,800.00 | 21,380.00 | 11,380.00 | 7,680.00 | 4,440.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,496.91 | 5,216.95 | 3,187.20 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,414.40 | 27,579.15 | 15,071.56 | 7,962.29 | 4,606.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 616.68 | -1,803.17 | 7,304.40 | 10,852.90 | -1,072.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 294.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 294.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,001.00 | 4,877.98 | 4,164.50 | 1,001.00 | 1,001.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,630.47 | 856.29 | 856.29 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,631.47 | 6,028.27 | 5,020.79 | 1,001.00 | 1,001.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,016.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18.83 | 1,439.40 | 1,426.99 | 1,381.31 | 61.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 75.69 | 75.69 | 75.69 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 141.99 | 1,204.33 | 1,031.70 | 368.84 | 182.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,176.82 | 2,693.73 | 2,508.69 | 1,800.15 | 293.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,454.65 | 3,334.54 | 2,512.11 | -799.15 | 707.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -412.50 | -377.49 | -82.52 | 61.92 | 52.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,394.50 | 6,324.58 | 4,742.26 | 3,473.93 | -6,011.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,527.90 | 32,203.32 | 32,203.32 | 32,203.32 | 32,203.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,133.39 | 38,527.90 | 36,945.58 | 35,677.25 | 26,192.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 914.06 | -- | 677.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,697.84 | -- | 663.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,014.69 | -- | 687.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 317.91 | -- | 160.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 123.09 | -- | 42.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.18 | -- | 6.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 84.78 | -- | 10.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -17.92 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 608.61 | -- | -184.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,031.37 | -- | -603.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -376.04 | -- | -441.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -108.79 | -- | -48.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,417.54 | -- | -1,766.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,620.75 | -- | -8,422.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,738.45 | -- | 2,252.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,170.70 | -- | -6,641.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,527.90 | -- | 35,677.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,203.32 | -- | 32,203.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,324.58 | -- | 3,473.93 | -- |
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