奥拓电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
奥拓电子(002587) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,857.3534,373.0021,462.18122,429.0367,584.70
收到的税费返还1,741.81817.85191.002,726.372,092.21
收到的其他与经营活动有关的现金6,175.264,204.251,728.7411,765.9813,692.02
经营活动现金流入小计71,774.4239,395.1023,381.92136,921.3883,368.93
购买商品、接受劳务支付的现金47,759.2231,466.9619,622.4268,027.7249,732.64
支付给职工以及为职工支付的现金15,166.0310,501.785,139.4221,261.7115,837.04
支付的各项税费5,236.894,161.701,622.237,266.535,743.41
支付的其他与经营活动有关的现金11,690.207,791.213,462.0021,979.7421,306.55
经营活动现金流出小计79,852.3453,921.6529,846.07118,535.7092,619.63
经营活动产生的现金流量净额-8,077.92-14,526.56-6,464.1518,385.68-9,250.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金105,250.0090,640.0026,250.00164,081.97121,957.81
取得投资收益所收到的现金588.73387.12173.99480.23428.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.6829.930.806.206.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计105,869.4291,057.0526,424.79164,568.40122,392.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,151.178,186.027,985.682,970.57800.11
投资所支付的现金103,000.0092,900.0048,000.00155,860.06117,286.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计113,151.17101,086.0255,985.68158,830.63118,086.21
投资活动产生的现金流量净额-7,281.75-10,028.96-29,560.895,737.774,306.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------294.00294.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,001.405,001.40--10,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.01----0.680.18
筹资活动现金流入小计5,001.415,001.40--10,294.6810,294.18
偿还债务支付的现金10,000.005,000.00--10,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,085.265,033.6292.646,854.366,595.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金965.95----3,576.832,903.50
筹资活动现金流出小计16,051.2110,033.6292.6420,431.1912,498.74
筹资活动产生的现金流量净额-11,049.79-5,032.22-92.64-10,136.51-2,204.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-635.51200.45203.12410.11779.46
五、现金及现金等价物净增加额-27,044.97-29,387.29-35,914.5614,397.05-6,369.46
加:期初现金及现金等价物余额60,269.7060,269.7060,269.7045,872.6545,872.65
六、期末现金及现金等价物余额33,224.7230,882.4124,355.1460,269.7039,503.18
附注
净利润--1,114.06--18,297.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,763.99--4,553.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--712.64--1,630.81--
无形资产摊销--139.61--273.05--
长期待摊费用摊销--56.08--110.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.30--52.72--
固定资产报废损失--3.13--18.86--
公允价值变动损失-------36.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---21.64--204.93--
投资损失---430.39---508.57--
递延所得税资产减少---570.08---772.33--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,555.60---613.97--
经营性应收项目的减少---711.32---8,328.23--
经营性应付项目的增加---13,518.03--3,277.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--476.70--226.84--
经营活动产生现金流量净额---14,526.56--18,385.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,882.41--60,269.70--
现金的期初余额--60,269.70--45,872.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---29,387.29--14,397.05--
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