奥拓电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
奥拓电子(002587) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,462.18122,429.0367,584.7039,913.8523,209.36
收到的税费返还191.002,726.372,092.211,608.26869.72
收到的其他与经营活动有关的现金1,728.7411,765.9813,692.025,828.17683.41
经营活动现金流入小计23,381.92136,921.3883,368.9347,350.2824,762.49
购买商品、接受劳务支付的现金19,622.4268,027.7249,732.6432,011.4019,608.53
支付给职工以及为职工支付的现金5,139.4221,261.7115,837.0411,103.685,930.89
支付的各项税费1,622.237,266.535,743.414,633.062,012.89
支付的其他与经营活动有关的现金3,462.0021,979.7421,306.5512,227.285,436.51
经营活动现金流出小计29,846.07118,535.7092,619.6359,975.4232,988.81
经营活动产生的现金流量净额-6,464.1518,385.68-9,250.71-12,625.15-8,226.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,250.00164,081.97121,957.8185,937.0144,076.27
取得投资收益所收到的现金173.99480.23428.55302.23139.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.806.206.205.92--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计26,424.79164,568.40122,392.5686,245.1644,215.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,985.682,970.57800.11470.18174.51
投资所支付的现金48,000.00155,860.06117,286.1085,093.3847,985.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计55,985.68158,830.63118,086.2185,563.5648,160.44
投资活动产生的现金流量净额-29,560.895,737.774,306.35681.60-3,945.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--294.00294.00294.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--10,000.0010,000.005,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--0.680.180.180.11
筹资活动现金流入小计--10,294.6810,294.185,294.180.11
偿还债务支付的现金--10,000.003,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金92.646,854.366,595.246,381.17102.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,576.832,903.502,730.801,684.19
筹资活动现金流出小计92.6420,431.1912,498.749,111.971,786.71
筹资活动产生的现金流量净额-92.64-10,136.51-2,204.56-3,817.79-1,786.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响203.12410.11779.4675.97-288.74
五、现金及现金等价物净增加额-35,914.5614,397.05-6,369.46-15,685.36-14,246.69
加:期初现金及现金等价物余额60,269.7045,872.6545,872.6545,872.6545,872.65
六、期末现金及现金等价物余额24,355.1460,269.7039,503.1830,187.2831,625.95
附注
净利润--18,297.24--7,207.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,553.33--1,502.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,630.81--847.82--
无形资产摊销--273.05--132.52--
长期待摊费用摊销--110.28--54.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--52.72--52.37--
固定资产报废损失--18.86--0.74--
公允价值变动损失---36.41--4.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--204.93--307.50--
投资损失---508.57--281.15--
递延所得税资产减少---772.33---263.64--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---613.97---972.17--
经营性应收项目的减少---8,328.23---18,208.91--
经营性应付项目的增加--3,277.12---3,410.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--226.84---161.20--
经营活动产生现金流量净额--18,385.68---12,625.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--60,269.70--30,187.28--
现金的期初余额--45,872.65--45,872.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,397.05---15,685.36--
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