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| 奥拓电子(002587) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,163.30 | 28,390.83 | 12,913.75 | 76,834.12 | 49,168.81 |
| 收到的税费返还 | 2,084.88 | 1,364.74 | 629.44 | 3,311.29 | 3,014.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,065.37 | 1,169.71 | 479.22 | 3,774.24 | 2,780.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,313.55 | 30,925.29 | 14,022.41 | 83,919.64 | 54,963.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,712.62 | 22,801.37 | 12,924.26 | 49,292.13 | 34,701.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,783.90 | 9,810.83 | 4,766.52 | 20,754.55 | 15,903.81 |
| 支付的各项税费 | 1,469.78 | 909.12 | 439.78 | 2,812.40 | 1,912.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,338.99 | 4,045.70 | 1,590.75 | 12,587.95 | 9,572.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,305.29 | 37,567.02 | 19,721.31 | 85,447.03 | 62,090.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,991.74 | -6,641.74 | -5,698.90 | -1,527.39 | -7,126.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,780.00 | 7,680.00 | 2,500.00 | 8,352.49 | 4,210.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 293.08 | 226.96 | 34.26 | 793.64 | 576.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,437.99 | 12.36 | 0.11 | 2.71 | 2.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,864.89 | 10,895.87 | 1,000.00 | 21,371.40 | 13,163.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,375.96 | 18,815.19 | 3,534.38 | 30,520.24 | 17,951.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 504.36 | 282.29 | 166.40 | 2,699.04 | 1,930.93 |
| 投资所支付的现金 | 11,380.00 | 7,680.00 | 4,440.00 | 7,960.00 | 7,660.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,187.20 | -- | -- | 25,145.22 | 13,716.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,071.56 | 7,962.29 | 4,606.40 | 35,804.26 | 23,307.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,304.40 | 10,852.90 | -1,072.02 | -5,284.02 | -5,355.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | 500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | 500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,164.50 | 1,001.00 | 1,001.00 | 50.00 | 50.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 856.29 | -- | -- | 730.37 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,020.79 | 1,001.00 | 1,001.00 | 1,280.37 | 550.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 142.00 | 142.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,426.99 | 1,381.31 | 61.36 | 3,925.35 | 3,924.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 75.69 | 75.69 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,031.70 | 368.84 | 182.20 | 2,193.98 | 1,582.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,508.69 | 1,800.15 | 293.55 | 6,261.33 | 5,649.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,512.11 | -799.15 | 707.45 | -4,980.96 | -5,099.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -82.52 | 61.92 | 52.36 | 192.23 | 65.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,742.26 | 3,473.93 | -6,011.11 | -11,600.14 | -17,515.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,203.32 | 32,203.32 | 32,203.32 | 43,803.46 | 43,803.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,945.58 | 35,677.25 | 26,192.21 | 32,203.32 | 26,287.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 677.13 | -- | -4,040.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 663.74 | -- | 5,403.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 687.62 | -- | 1,943.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 160.04 | -- | 303.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 42.97 | -- | 130.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.39 | -- | -0.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.88 | -- | 24.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -184.74 | -- | -279.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -603.31 | -- | -688.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -441.49 | -- | -2,108.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -48.54 | -- | -35.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,766.50 | -- | 2,558.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,422.12 | -- | 2,218.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,252.58 | -- | -6,955.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,641.74 | -- | -1,527.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,677.25 | -- | 32,203.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,203.32 | -- | 43,803.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,473.93 | -- | -11,600.14 | -- |
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