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| 奥拓电子(002587) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,661.18 | 29,113.34 | 101,320.85 | 65,113.66 | 40,214.85 |
| 收到的税费返还 | 3,339.45 | 578.76 | 3,407.83 | 2,000.46 | 1,088.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,882.96 | 986.75 | 5,851.03 | 4,340.16 | 3,547.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,883.59 | 30,678.85 | 110,579.71 | 71,454.29 | 44,850.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,848.93 | 24,391.58 | 75,094.80 | 55,291.91 | 37,386.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,224.05 | 6,119.40 | 21,975.39 | 16,416.71 | 10,229.14 |
| 支付的各项税费 | 2,507.92 | 1,100.06 | 4,233.37 | 2,834.86 | 1,926.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,558.53 | 3,515.91 | 14,751.95 | 12,126.99 | 7,415.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,139.44 | 35,126.96 | 116,055.51 | 86,670.47 | 56,958.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,255.85 | -4,448.11 | -5,475.80 | -15,216.18 | -12,107.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,160.00 | 30,160.00 | 145,860.00 | 123,900.00 | 98,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 360.41 | 100.05 | 708.42 | 601.59 | 496.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,316.53 | 0.81 | 8.56 | 6.52 | 0.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 56,836.93 | 30,260.86 | 146,576.97 | 124,508.11 | 98,896.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 699.74 | 382.71 | 3,590.67 | 3,156.80 | 2,669.36 |
| 投资所支付的现金 | 48,710.00 | 26,360.00 | 147,487.82 | 128,427.82 | 98,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | 6,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 51,409.74 | 26,742.71 | 157,078.49 | 131,584.62 | 100,669.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,427.19 | 3,518.15 | -10,501.51 | -7,076.51 | -1,773.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 48.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 48.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,555.62 | 18.44 | 1,656.08 | 1,632.01 | 1,614.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,555.62 | 18.44 | 1,704.08 | 1,632.01 | 1,614.91 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,383.87 | -- | 1,504.71 | 1,493.70 | 1,444.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,059.74 | -- | 3,154.48 | 2,036.55 | 1,708.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,443.61 | -- | 14,659.19 | 8,530.25 | 8,152.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,112.02 | 18.44 | -12,955.11 | -6,898.24 | -6,537.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 422.86 | -73.20 | -349.84 | -242.96 | -233.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 706.22 | -984.71 | -29,282.27 | -29,433.89 | -20,651.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,171.83 | 35,171.83 | 64,454.10 | 64,454.10 | 64,454.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,878.06 | 34,187.13 | 35,171.83 | 35,020.21 | 43,802.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 584.89 | -- | 3,241.50 | -- | 962.02 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 457.18 | -- | 823.25 | -- | -932.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 660.33 | -- | 1,918.93 | -- | 616.91 |
| 无形资产摊销 | 226.09 | -- | 617.70 | -- | 307.31 |
| 长期待摊费用摊销 | 116.46 | -- | 336.28 | -- | 187.92 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.39 | -- | -0.04 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1,294.24 | -- | 20.42 | -- | 5.02 |
| 公允价值变动损失 | 275.00 | -- | -517.00 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 686.30 | -- | 522.45 | -- | 234.14 |
| 投资损失 | -200.30 | -- | -692.49 | -- | -351.46 |
| 递延所得税资产减少 | -625.42 | -- | -604.10 | -- | -303.04 |
| 递延所得税负债增加 | -41.25 | -- | 77.55 | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,875.53 | -- | -14,173.99 | -- | -5,562.91 |
| 经营性应收项目的减少 | 793.77 | -- | -4,587.84 | -- | -3,340.39 |
| 经营性应付项目的增加 | -12,794.23 | -- | 7,541.57 | -- | -4,231.90 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 301.60 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,255.85 | -- | -5,475.80 | -- | -12,107.32 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,878.06 | -- | 35,171.83 | -- | 43,802.71 |
| 现金的期初余额 | 35,171.83 | -- | 64,454.10 | -- | 64,454.10 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 706.22 | -- | -29,282.27 | -- | -20,651.39 |
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