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| 奥拓电子(002587) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,113.66 | 40,214.85 | 21,237.91 | 97,819.22 | 63,857.35 |
| 收到的税费返还 | 2,000.46 | 1,088.31 | 236.08 | 2,607.56 | 1,741.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,340.16 | 3,547.56 | 1,938.34 | 8,014.45 | 6,175.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,454.29 | 44,850.72 | 23,412.33 | 108,441.22 | 71,774.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,291.91 | 37,386.67 | 19,975.95 | 62,635.66 | 47,759.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,416.71 | 10,229.14 | 5,185.76 | 19,665.26 | 15,166.03 |
| 支付的各项税费 | 2,834.86 | 1,926.48 | 1,061.55 | 6,422.62 | 5,236.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,126.99 | 7,415.75 | 4,472.61 | 13,337.28 | 11,690.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,670.47 | 56,958.04 | 30,695.87 | 102,060.82 | 79,852.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,216.18 | -12,107.32 | -7,283.55 | 6,380.40 | -8,077.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 123,900.00 | 98,400.00 | 39,300.00 | 126,546.00 | 105,250.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 601.59 | 496.10 | 269.39 | 639.06 | 588.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.52 | 0.27 | 0.14 | 94.89 | 30.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 124,508.11 | 98,896.37 | 39,569.53 | 127,279.96 | 105,869.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,156.80 | 2,669.36 | 2,191.38 | 10,428.53 | 10,151.17 |
| 投资所支付的现金 | 128,427.82 | 98,000.00 | 57,700.00 | 131,400.00 | 103,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 131,584.62 | 100,669.36 | 59,891.38 | 141,828.53 | 113,151.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,076.51 | -1,773.00 | -20,321.85 | -14,548.58 | -7,281.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 20,151.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | 5,001.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,632.01 | 1,614.91 | 38.01 | 0.44 | 0.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,632.01 | 1,614.91 | 38.01 | 30,151.94 | 5,001.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,493.70 | 1,444.50 | 87.98 | 5,208.35 | 5,085.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,036.55 | 1,708.19 | 690.80 | 1,028.69 | 965.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,530.25 | 8,152.69 | 2,778.78 | 16,237.04 | 16,051.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,898.24 | -6,537.78 | -2,740.77 | 13,914.90 | -11,049.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -242.96 | -233.30 | -129.21 | -1,562.31 | -635.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,433.89 | -20,651.39 | -30,475.38 | 4,184.40 | -27,044.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,454.10 | 64,454.10 | 64,382.88 | 60,269.70 | 60,269.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,020.21 | 43,802.71 | 33,907.50 | 64,454.10 | 33,224.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 962.02 | -- | -15,597.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -932.53 | -- | 18,682.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 616.91 | -- | 1,557.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 307.31 | -- | 420.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 187.92 | -- | 200.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 12.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.02 | -- | 21.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 234.14 | -- | 1,837.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -351.46 | -- | -615.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -303.04 | -- | -1,192.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,562.91 | -- | 1,330.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,340.39 | -- | 12,111.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,231.90 | -- | -12,389.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 301.60 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,107.32 | -- | 6,380.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,802.71 | -- | 64,454.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,454.10 | -- | 60,269.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,651.39 | -- | 4,184.40 | -- |
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