奥拓电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
奥拓电子(002587) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,113.6640,214.8521,237.9197,819.2263,857.35
收到的税费返还2,000.461,088.31236.082,607.561,741.81
收到的其他与经营活动有关的现金4,340.163,547.561,938.348,014.456,175.26
经营活动现金流入小计71,454.2944,850.7223,412.33108,441.2271,774.42
购买商品、接受劳务支付的现金55,291.9137,386.6719,975.9562,635.6647,759.22
支付给职工以及为职工支付的现金16,416.7110,229.145,185.7619,665.2615,166.03
支付的各项税费2,834.861,926.481,061.556,422.625,236.89
支付的其他与经营活动有关的现金12,126.997,415.754,472.6113,337.2811,690.20
经营活动现金流出小计86,670.4756,958.0430,695.87102,060.8279,852.34
经营活动产生的现金流量净额-15,216.18-12,107.32-7,283.556,380.40-8,077.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金123,900.0098,400.0039,300.00126,546.00105,250.00
取得投资收益所收到的现金601.59496.10269.39639.06588.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.520.270.1494.8930.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计124,508.1198,896.3739,569.53127,279.96105,869.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,156.802,669.362,191.3810,428.5310,151.17
投资所支付的现金128,427.8298,000.0057,700.00131,400.00103,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计131,584.62100,669.3659,891.38141,828.53113,151.17
投资活动产生的现金流量净额-7,076.51-1,773.00-20,321.85-14,548.58-7,281.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------20,151.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------10,000.005,001.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,632.011,614.9138.010.440.01
筹资活动现金流入小计1,632.011,614.9138.0130,151.945,001.41
偿还债务支付的现金5,000.005,000.002,000.0010,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,493.701,444.5087.985,208.355,085.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,036.551,708.19690.801,028.69965.95
筹资活动现金流出小计8,530.258,152.692,778.7816,237.0416,051.21
筹资活动产生的现金流量净额-6,898.24-6,537.78-2,740.7713,914.90-11,049.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-242.96-233.30-129.21-1,562.31-635.51
五、现金及现金等价物净增加额-29,433.89-20,651.39-30,475.384,184.40-27,044.97
加:期初现金及现金等价物余额64,454.1064,454.1064,382.8860,269.7060,269.70
六、期末现金及现金等价物余额35,020.2143,802.7133,907.5064,454.1033,224.72
附注
净利润--962.02---15,597.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---932.53--18,682.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--616.91--1,557.51--
无形资产摊销--307.31--420.68--
长期待摊费用摊销--187.92--200.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------12.88--
固定资产报废损失--5.02--21.98--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--234.14--1,837.55--
投资损失---351.46---615.44--
递延所得税资产减少---303.04---1,192.69--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,562.91--1,330.72--
经营性应收项目的减少---3,340.39--12,111.66--
经营性应付项目的增加---4,231.90---12,389.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--301.60------
经营活动产生现金流量净额---12,107.32--6,380.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,802.71--64,454.10--
现金的期初余额--64,454.10--60,269.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,651.39--4,184.40--
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