ST围海

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST围海(002586) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金146,322.9291,758.16272,537.01195,604.85131,123.00
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,762.751,068.9518,563.631,680.77246.10
经营活动现金流入小计150,085.6792,827.11291,100.64197,285.62131,369.10
购买商品、接受劳务支付的现金138,827.9692,861.58207,167.36171,790.68116,784.24
支付给职工以及为职工支付的现金11,476.016,279.4019,551.508,967.877,484.66
支付的各项税费9,262.554,998.2120,781.5811,974.829,645.56
支付的其他与经营活动有关的现金12,162.508,688.4536,246.3316,000.8210,746.70
经营活动现金流出小计171,729.01112,827.64283,746.77208,734.19144,661.15
经营活动产生的现金流量净额-21,643.34-20,000.527,353.87-11,448.57-13,292.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金147.85--581.5910,415.4010,415.40
取得投资收益所收到的现金2,781.51963.298,722.027,014.236,785.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,844.291,350.0015.162.452.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金94,882.1755,642.98365,530.06244,713.29192,935.51
投资活动现金流入小计99,655.8357,956.28374,848.83262,145.38210,138.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金525.661,108.673,581.723,541.631,489.82
投资所支付的现金1,775.001,085.0021,447.509,930.009,880.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----22,271.6612,929.0812,929.08
支付的其他与投资活动有关的现金99,019.0174,807.10322,958.48197,887.75178,474.49
投资活动现金流出小计101,319.6777,000.77370,259.36224,288.45202,773.39
投资活动产生的现金流量净额-1,663.84-19,044.504,589.4737,856.937,365.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,150.001,140.001,140.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,150.001,140.001,140.00
取得借款收到的现金123,864.7757,460.16278,044.72220,191.43178,416.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----450.00----
筹资活动现金流入小计123,864.7757,460.16279,644.72221,331.43179,556.92
偿还债务支付的现金151,482.3538,186.66222,364.05154,826.35104,571.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,936.603,120.2818,299.9415,320.5712,648.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----38.00----
支付其他与筹资活动有关的现金142.805.101,155.57----
筹资活动现金流出小计163,561.7641,312.04241,819.57170,146.91117,219.43
筹资活动产生的现金流量净额-39,696.9816,148.1237,825.1651,184.5262,337.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.60---113.13-105.81-1.76
五、现金及现金等价物净增加额-63,019.77-22,896.9049,655.3777,487.0756,408.82
加:期初现金及现金等价物余额119,380.39119,380.3969,725.0269,725.0269,725.02
六、期末现金及现金等价物余额56,360.6296,483.49119,380.39147,212.10126,133.84
附注
净利润5,345.74--26,149.77--10,126.37
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备157.80--5,505.39--1,480.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,955.82--3,238.56--1,321.72
无形资产摊销490.91--635.55--65.11
长期待摊费用摊销78.88--196.00--81.14
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-398.44---0.84----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,351.71--11,426.44--4,760.62
投资损失-3,540.73---11,675.38---8,395.02
递延所得税资产减少7.62---718.29---710.69
递延所得税负债增加17.25--102.04----
存货的减少-866.54---8,925.89--3,526.45
经营性应收项目的减少-26,459.81---53,472.24---44,644.74
经营性应付项目的增加-5,835.79--36,079.65--21,644.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3,052.24---1,186.90---2,548.87
经营活动产生现金流量净额-21,643.34--7,353.87---13,292.05
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额56,360.62--119,380.39--126,133.84
现金的期初余额119,380.39--69,725.02--69,725.02
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-63,019.77--49,655.37--56,408.82
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