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| *ST围海(002586) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,147.21 | 246,796.56 | 160,362.10 | 112,458.58 | 67,304.05 |
| 收到的税费返还 | 38.74 | 56.03 | 38.74 | 38.74 | 345.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,708.20 | 51,531.63 | 6,375.98 | 3,119.99 | 12,262.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,894.15 | 298,384.22 | 166,776.83 | 115,617.31 | 79,911.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,077.61 | 205,241.17 | 144,443.24 | 105,762.37 | 76,488.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,549.10 | 20,819.59 | 16,981.01 | 11,202.17 | 7,739.48 |
| 支付的各项税费 | 5,169.21 | 18,137.95 | 9,526.62 | 9,015.53 | 4,166.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,372.60 | 60,189.07 | 15,131.39 | 11,011.13 | 8,746.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,168.51 | 304,387.78 | 186,082.26 | 136,991.20 | 97,141.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,274.36 | -6,003.56 | -19,305.43 | -21,373.90 | -17,229.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 103.00 | 6,581.30 | 328.00 | 220.00 | 120.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 141.42 | 142.84 | -- | 3.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 76,460.14 | 85,285.34 | 79,783.57 | 37,415.46 | 26,346.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 76,563.14 | 92,008.06 | 80,254.41 | 37,635.46 | 26,470.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,069.22 | 1,492.06 | 259.60 | 154.04 | 162.13 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,581.44 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,374.18 | 5,683.20 | 12,348.92 | 10,185.20 | 4,743.37 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,443.41 | 8,756.70 | 12,608.53 | 10,339.24 | 4,905.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 68,119.73 | 83,251.36 | 67,645.88 | 27,296.23 | 21,564.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 320.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 320.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,000.00 | 85,585.00 | 58,214.55 | 28,245.00 | 20,048.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 50.11 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,000.00 | 85,955.11 | 58,214.55 | 28,245.00 | 20,048.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,650.00 | 97,473.00 | 60,950.00 | 26,800.00 | 14,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,038.19 | 4,995.43 | 5,288.68 | 4,129.77 | 1,713.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.22 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,688.19 | 102,471.64 | 66,238.68 | 30,929.77 | 16,513.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,688.19 | -16,516.53 | -8,024.13 | -2,684.77 | 3,535.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,157.18 | 60,731.27 | 40,316.32 | 3,237.56 | 7,870.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,881.59 | 50,150.32 | 50,067.94 | 50,067.94 | 50,067.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,038.77 | 110,881.59 | 90,384.25 | 53,305.50 | 57,938.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -18,407.67 | -- | -5,912.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 20,417.64 | -- | 2,027.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,901.23 | -- | 997.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 945.95 | -- | 472.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 88.39 | -- | 32.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 40.53 | -- | 0.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.92 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1.30 | -- | -532.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,610.31 | -- | 2,842.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,762.78 | -- | -3,551.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,510.45 | -- | -28.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -88.00 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,996.67 | -- | -4,102.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,324.43 | -- | 8,578.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,070.65 | -- | -23,245.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,047.68 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,003.56 | -- | -21,373.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 110,881.59 | -- | 53,305.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,150.32 | -- | 50,067.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 60,731.27 | -- | 3,237.56 | -- |
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