*ST围海

- 002586

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST围海(002586) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,299.4575,980.88203,761.47161,831.98115,270.08
收到的税费返还----53.22----
收到的其他与经营活动有关的现金11,612.773,353.3043,565.4313,035.907,711.02
经营活动现金流入小计121,912.2279,334.18247,380.12174,867.88122,981.11
购买商品、接受劳务支付的现金89,116.2172,480.88181,134.15144,532.90108,288.12
支付给职工以及为职工支付的现金6,184.614,372.639,779.3610,868.049,357.29
支付的各项税费6,058.765,620.388,841.268,235.918,756.40
支付的其他与经营活动有关的现金17,243.0713,382.9437,304.6514,114.8813,149.91
经营活动现金流出小计118,602.6595,856.83237,059.43177,751.73139,551.72
经营活动产生的现金流量净额3,309.57-16,522.6610,320.69-2,883.85-16,570.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,500.00--3,887.0074.8074.80
取得投资收益所收到的现金428.27271.70923.42797.90708.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.050.052,170.882,569.17627.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,704.42382.48382.48
收到的其他与投资活动有关的现金43,601.4639,046.0189,336.7879,018.9976,758.98
投资活动现金流入小计48,529.7739,317.7598,022.4982,843.3478,552.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21.3112.74384.67914.95812.15
投资所支付的现金2,467.282,467.2817,138.346,812.545,789.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金42,470.4916,189.7195,302.0880,044.0953,375.03
投资活动现金流出小计44,959.0918,669.73112,825.0987,771.5859,976.92
投资活动产生的现金流量净额3,570.6920,648.02-14,802.60-4,928.2418,575.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----444.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金64,572.0037,687.00122,577.7787,198.7137,143.21
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----3,320.26----
筹资活动现金流入小计64,572.0037,687.00126,342.0387,198.7137,143.21
偿还债务支付的现金80,073.2850,777.32155,389.73115,754.8963,179.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,616.892,480.158,998.187,396.146,029.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----712.92355.09295.80
筹资活动现金流出小计84,690.1753,257.48165,100.83123,506.1169,505.05
筹资活动产生的现金流量净额-20,118.17-15,570.48-38,758.80-36,307.40-32,361.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-13,237.91-11,445.12-43,240.70-44,119.50-30,356.94
加:期初现金及现金等价物余额31,827.1831,827.1875,067.8875,067.8875,067.88
六、期末现金及现金等价物余额18,589.2720,382.0731,827.1830,948.3944,710.94
附注
净利润1,697.20---28,649.17---3,252.81
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-790.34--3,539.39---2,253.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧741.25--2,075.45---2,305.31
无形资产摊销74.45--149.21--2,586.72
长期待摊费用摊销22.98--81.26--48.89
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.04--1,244.74---550.72
固定资产报废损失----4.41----
公允价值变动损失----1,207.00----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,904.13--13,371.38--3,392.34
投资损失-322.20---672.23--1,058.03
递延所得税资产减少108.41--3,870.48---129.63
递延所得税负债增加----------
存货的减少72.61---1,037.29---3,568.74
经营性应收项目的减少13,996.23--44,119.70--38,279.01
经营性应付项目的增加-17,116.26---28,983.63---48,940.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-78.93-------934.29
经营活动产生现金流量净额3,309.57--10,320.69---16,570.61
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额18,589.27--31,827.18--44,710.94
现金的期初余额31,827.18--75,067.88--75,067.88
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-13,237.91---43,240.70---30,356.94
下载全部历史数据到excel中 返回页顶