*ST围海

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST围海(002586) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,270.0877,130.17307,616.38212,405.22146,322.92
收到的税费返还----3.21----
收到的其他与经营活动有关的现金7,711.025,202.5024,483.8114,886.023,762.75
经营活动现金流入小计122,981.1182,332.67332,103.39227,291.24150,085.67
购买商品、接受劳务支付的现金108,288.1274,943.48268,586.74204,379.78138,827.96
支付给职工以及为职工支付的现金9,357.297,584.2826,923.9816,328.2011,476.01
支付的各项税费8,756.4010,400.0918,952.2211,775.419,262.55
支付的其他与经营活动有关的现金13,149.917,087.7724,932.8014,979.3412,162.50
经营活动现金流出小计139,551.72100,015.62339,395.75247,462.74171,729.01
经营活动产生的现金流量净额-16,570.61-17,682.95-7,292.35-20,171.50-21,643.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金74.80--2,041.142,207.58147.85
取得投资收益所收到的现金708.36437.274,980.963,310.262,781.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额627.81--2,721.392,144.291,844.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额382.48--------
收到的其他与投资活动有关的现金76,758.9867,888.12192,619.21103,193.0294,882.17
投资活动现金流入小计78,552.4368,325.39202,362.70110,855.1599,655.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金812.15669.79877.28540.29525.66
投资所支付的现金5,789.741,600.24597.502,655.001,775.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金53,375.0334,725.37113,013.31108,345.0499,019.01
投资活动现金流出小计59,976.9236,995.40114,488.10111,540.33101,319.67
投资活动产生的现金流量净额18,575.5131,329.9987,874.61-685.18-1,663.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,380.001,380.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,380.001,380.00--
取得借款收到的现金37,143.2122,090.00188,601.89171,073.25123,864.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----12,673.45----
筹资活动现金流入小计37,143.2122,090.00202,655.35172,453.25123,864.77
偿还债务支付的现金63,179.8945,785.83236,858.44198,766.67151,482.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,029.362,887.5931,173.4826,401.6111,936.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--38.00------
支付其他与筹资活动有关的现金295.80147.9059,251.97290.70142.80
筹资活动现金流出小计69,505.0548,821.32327,283.89225,458.98163,561.76
筹资活动产生的现金流量净额-32,361.84-26,731.32-124,628.55-53,005.73-39,696.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----266.21-215.89-15.60
五、现金及现金等价物净增加额-30,356.94-13,084.28-44,312.51-74,078.30-63,019.77
加:期初现金及现金等价物余额75,067.8875,067.88119,380.39119,380.39119,380.39
六、期末现金及现金等价物余额44,710.9461,983.6075,067.8845,302.0956,360.62
附注
净利润-3,252.81---142,452.93--5,345.74
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-2,253.60--151,367.87--157.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧-2,305.31--3,606.49--1,955.82
无形资产摊销2,586.72--1,158.75--490.91
长期待摊费用摊销48.89--321.31--78.88
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-550.72---744.04---398.44
固定资产报废损失----3.82----
公允价值变动损失----1,406.36----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,392.34--14,348.25--4,351.71
投资损失1,058.03---4,258.82---3,540.73
递延所得税资产减少-129.63---3,011.41--7.62
递延所得税负债增加-----58.07--17.25
存货的减少-3,568.74---9,078.65---866.54
经营性应收项目的减少38,279.01---59,277.26---26,459.81
经营性应付项目的增加-48,940.49--32,778.87---5,835.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-934.29--6,597.09--3,052.24
经营活动产生现金流量净额-16,570.61---7,292.35---21,643.34
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额44,710.94--75,067.88--56,360.62
现金的期初余额75,067.88--119,380.39--119,380.39
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-30,356.94---44,312.51---63,019.77
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