*ST围海

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST围海(002586) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金161,831.98115,270.0877,130.17307,616.38212,405.22
收到的税费返还------3.21--
收到的其他与经营活动有关的现金13,035.907,711.025,202.5024,483.8114,886.02
经营活动现金流入小计174,867.88122,981.1182,332.67332,103.39227,291.24
购买商品、接受劳务支付的现金144,532.90108,288.1274,943.48268,586.74204,379.78
支付给职工以及为职工支付的现金10,868.049,357.297,584.2826,923.9816,328.20
支付的各项税费8,235.918,756.4010,400.0918,952.2211,775.41
支付的其他与经营活动有关的现金14,114.8813,149.917,087.7724,932.8014,979.34
经营活动现金流出小计177,751.73139,551.72100,015.62339,395.75247,462.74
经营活动产生的现金流量净额-2,883.85-16,570.61-17,682.95-7,292.35-20,171.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金74.8074.80--2,041.142,207.58
取得投资收益所收到的现金797.90708.36437.274,980.963,310.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,569.17627.81--2,721.392,144.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额382.48382.48------
收到的其他与投资活动有关的现金79,018.9976,758.9867,888.12192,619.21103,193.02
投资活动现金流入小计82,843.3478,552.4368,325.39202,362.70110,855.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金914.95812.15669.79877.28540.29
投资所支付的现金6,812.545,789.741,600.24597.502,655.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金80,044.0953,375.0334,725.37113,013.31108,345.04
投资活动现金流出小计87,771.5859,976.9236,995.40114,488.10111,540.33
投资活动产生的现金流量净额-4,928.2418,575.5131,329.9987,874.61-685.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,380.001,380.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,380.001,380.00
取得借款收到的现金87,198.7137,143.2122,090.00188,601.89171,073.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------12,673.45--
筹资活动现金流入小计87,198.7137,143.2122,090.00202,655.35172,453.25
偿还债务支付的现金115,754.8963,179.8945,785.83236,858.44198,766.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,396.146,029.362,887.5931,173.4826,401.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----38.00----
支付其他与筹资活动有关的现金355.09295.80147.9059,251.97290.70
筹资活动现金流出小计123,506.1169,505.0548,821.32327,283.89225,458.98
筹资活动产生的现金流量净额-36,307.40-32,361.84-26,731.32-124,628.55-53,005.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------266.21-215.89
五、现金及现金等价物净增加额-44,119.50-30,356.94-13,084.28-44,312.51-74,078.30
加:期初现金及现金等价物余额75,067.8875,067.8875,067.88119,380.39119,380.39
六、期末现金及现金等价物余额30,948.3944,710.9461,983.6075,067.8845,302.09
附注
净利润---3,252.81---142,452.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,253.60--151,367.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧---2,305.31--3,606.49--
无形资产摊销--2,586.72--1,158.75--
长期待摊费用摊销--48.89--321.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---550.72---744.04--
固定资产报废损失------3.82--
公允价值变动损失------1,406.36--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,392.34--14,348.25--
投资损失--1,058.03---4,258.82--
递延所得税资产减少---129.63---3,011.41--
递延所得税负债增加-------58.07--
存货的减少---3,568.74---9,078.65--
经营性应收项目的减少--38,279.01---59,277.26--
经营性应付项目的增加---48,940.49--32,778.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---934.29--6,597.09--
经营活动产生现金流量净额---16,570.61---7,292.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,710.94--75,067.88--
现金的期初余额--75,067.88--119,380.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---30,356.94---44,312.51--
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