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| *ST围海(002586) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,304.05 | 266,169.50 | 172,168.81 | 119,456.31 | 66,956.16 |
| 收到的税费返还 | 345.34 | -- | 345.34 | 345.34 | 1,012.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,262.44 | 20,987.34 | 12,583.15 | 3,722.86 | 3,206.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,911.83 | 287,156.84 | 185,097.29 | 123,524.51 | 71,174.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,488.62 | 202,900.45 | 140,015.95 | 102,728.30 | 66,373.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,739.48 | 21,488.27 | 19,920.38 | 12,033.33 | 7,479.51 |
| 支付的各项税费 | 4,166.84 | 11,244.24 | 12,497.47 | 11,352.30 | 8,060.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,746.62 | 50,291.04 | 11,229.14 | 10,748.62 | 7,773.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 97,141.56 | 285,924.00 | 183,662.95 | 136,862.55 | 89,686.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,229.73 | 1,232.83 | 1,434.34 | -13,338.04 | -18,511.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120.00 | -- | 30.00 | -- | 6,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,058.35 | 7.62 | 7.62 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.77 | 13.04 | 7.76 | 7.76 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,346.44 | 28,874.01 | 22,912.51 | 11,882.54 | 8,807.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 26,470.22 | 30,945.40 | 22,957.90 | 11,897.93 | 15,707.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 162.13 | 462.97 | 525.18 | 139.03 | 133.88 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,718.00 | 35.97 | 35.97 | 35.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,743.37 | 37,287.95 | 25,692.58 | 20,320.59 | 23,073.12 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,905.50 | 40,468.92 | 26,253.73 | 20,495.59 | 23,242.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,564.72 | -9,523.51 | -3,295.83 | -8,597.66 | -7,535.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 20.00 | 20.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 20.00 | 20.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,048.77 | 100,529.00 | 71,291.98 | 29,579.17 | 17,400.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,048.77 | 125,529.00 | 71,311.98 | 29,599.17 | 17,400.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,800.00 | 101,055.00 | 84,420.00 | 31,160.00 | 19,560.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,713.16 | 6,464.19 | 4,039.30 | 2,593.13 | 1,364.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 38.00 | 38.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25,079.47 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,513.16 | 132,598.67 | 88,459.30 | 33,753.13 | 20,924.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,535.62 | -7,069.67 | -17,147.32 | -4,153.96 | -3,523.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,870.60 | -15,360.34 | -19,008.81 | -26,089.66 | -29,570.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,067.94 | 65,428.28 | 65,428.28 | 65,428.28 | 65,428.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,938.54 | 50,067.94 | 46,419.47 | 39,338.62 | 35,857.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -15,030.26 | -- | -5,766.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,204.39 | -- | -2,475.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,071.22 | -- | 1,131.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 934.25 | -- | 461.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 57.51 | -- | 9.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.04 | -- | 7.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.17 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,771.88 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,464.19 | -- | 2,742.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,976.52 | -- | -2,071.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,304.71 | -- | -246.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2.86 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,010.82 | -- | -1,976.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 35,001.93 | -- | 22,720.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -25,210.77 | -- | -26,241.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,631.61 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,232.83 | -- | -13,338.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -25,210.77 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,067.94 | -- | 39,338.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 65,428.28 | -- | 65,428.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,360.34 | -- | -26,089.66 | -- |
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