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| 围海股份(002586) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,604.85 | 131,123.00 | 97,167.80 | 203,768.35 | 125,978.84 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 63.98 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,680.77 | 246.10 | 164.52 | 20,212.11 | 21,565.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 197,285.62 | 131,369.10 | 97,332.31 | 224,044.43 | 147,544.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,790.68 | 116,784.24 | 85,218.76 | 178,324.30 | 110,977.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,967.87 | 7,484.66 | 3,983.60 | 11,765.95 | 8,358.74 |
| 支付的各项税费 | 11,974.82 | 9,645.56 | 4,353.49 | 11,255.09 | 8,690.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,000.82 | 10,746.70 | 7,640.99 | 14,765.76 | 18,571.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 208,734.19 | 144,661.15 | 101,196.84 | 216,111.09 | 146,599.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,448.57 | -13,292.05 | -3,864.53 | 7,933.34 | 944.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,415.40 | 10,415.40 | 10,087.88 | 771.42 | 1,716.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,014.23 | 6,785.18 | 3,273.32 | 1,710.17 | 962.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.45 | 2.45 | -- | 16.77 | 10.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 244,713.29 | 192,935.51 | 86,250.01 | 133,350.05 | 52,492.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 262,145.38 | 210,138.55 | 99,611.21 | 135,848.41 | 55,182.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,541.63 | 1,489.82 | 62.51 | 2,971.58 | 1,955.28 |
| 投资所支付的现金 | 9,930.00 | 9,880.00 | 7,630.00 | 23,882.85 | 21,368.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,929.08 | 12,929.08 | -- | 400.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 197,887.75 | 178,474.49 | 72,593.25 | 401,202.23 | 298,588.84 |
| 投资活动现金流出小计 | 224,288.45 | 202,773.39 | 80,285.76 | 428,456.66 | 321,912.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37,856.93 | 7,365.16 | 19,325.45 | -292,608.25 | -266,730.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,140.00 | 1,140.00 | -- | 247,400.00 | 247,400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,140.00 | 1,140.00 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 220,191.43 | 178,416.92 | 56,600.00 | 222,666.80 | 166,052.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 221,331.43 | 179,556.92 | 56,600.00 | 470,078.80 | 413,452.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 154,826.35 | 104,571.35 | 52,393.82 | 191,909.98 | 138,597.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,320.57 | 12,648.09 | 2,476.75 | 13,873.87 | 14,006.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 19.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,027.39 | 685.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 170,146.91 | 117,219.43 | 54,870.57 | 206,811.24 | 153,289.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,184.52 | 62,337.48 | 1,729.43 | 263,267.56 | 260,163.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -105.81 | -1.76 | -- | -471.59 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,487.07 | 56,408.82 | 17,190.35 | -21,878.94 | -5,622.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,725.02 | 69,725.02 | 69,725.02 | 91,603.96 | 91,603.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,212.10 | 126,133.84 | 86,915.38 | 69,725.02 | 85,981.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,126.37 | -- | 21,828.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,480.90 | -- | 4,480.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,321.72 | -- | 2,619.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 65.11 | -- | 130.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 81.14 | -- | 152.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -6.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,760.62 | -- | 7,336.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,395.02 | -- | -3,477.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -710.69 | -- | 446.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 86.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,526.45 | -- | -6,156.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -44,644.74 | -- | -35,053.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 21,644.96 | -- | 14,062.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,548.87 | -- | 1,482.79 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,292.05 | -- | 7,933.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 126,133.84 | -- | 69,725.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 69,725.02 | -- | 91,603.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 56,408.82 | -- | -21,878.94 | -- |
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