*ST围海

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST围海(002586) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,399.86176,070.03149,913.44110,299.4575,980.88
收到的税费返还--1,166.62------
收到的其他与经营活动有关的现金421.7232,746.8115,310.2411,612.773,353.30
经营活动现金流入小计72,821.58209,983.46165,223.68121,912.2279,334.18
购买商品、接受劳务支付的现金65,544.65153,475.72137,953.0789,116.2172,480.88
支付给职工以及为职工支付的现金7,928.1811,030.867,719.336,184.614,372.63
支付的各项税费7,458.457,171.828,202.056,058.765,620.38
支付的其他与经营活动有关的现金2,991.9528,284.6817,918.1117,243.0713,382.94
经营活动现金流出小计83,923.24199,963.08171,792.56118,602.6595,856.83
经营活动产生的现金流量净额-11,101.6610,020.38-6,568.883,309.57-16,522.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--16,071.6911,996.094,500.00--
取得投资收益所收到的现金647.468,548.46741.41428.27271.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--617.250.050.050.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金20,192.3354,368.3547,040.2143,601.4639,046.01
投资活动现金流入小计20,839.8079,605.7459,777.7548,529.7739,317.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金146.88190.6034.3121.3112.74
投资所支付的现金--2,366.302,467.282,467.282,467.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,102.5354,055.5536,195.0442,470.4916,189.71
投资活动现金流出小计7,249.4156,612.4638,696.6344,959.0918,669.73
投资活动产生的现金流量净额13,590.3822,993.2921,081.133,570.6920,648.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--420.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--420.00------
取得借款收到的现金9,900.00124,687.25103,830.0064,572.0037,687.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,000.00------
筹资活动现金流入小计9,900.00126,107.25103,830.0064,572.0037,687.00
偿还债务支付的现金21,613.97154,576.67124,822.2980,073.2850,777.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,738.257,604.096,798.814,616.892,480.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--298.92------
筹资活动现金流出小计23,352.23162,479.68131,621.1184,690.1753,257.48
筹资活动产生的现金流量净额-13,452.23-36,372.43-27,791.11-20,118.17-15,570.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-10,963.50-3,358.77-13,278.86-13,237.91-11,445.12
加:期初现金及现金等价物余额28,468.4231,827.1831,827.1831,827.1831,827.18
六、期末现金及现金等价物余额17,504.9128,468.4218,548.3218,589.2720,382.07
附注
净利润---5,882.88--1,697.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--23,969.21---790.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,382.34--741.25--
无形资产摊销--147.31--74.45--
长期待摊费用摊销--26.60--22.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---572.89--0.04--
固定资产报废损失--70.42------
公允价值变动损失--525.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,594.75--4,904.13--
投资损失--940.24---322.20--
递延所得税资产减少---5,628.59--108.41--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,653.37--72.61--
经营性应收项目的减少---23,861.11--13,996.23--
经营性应付项目的增加--10,865.24---17,116.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------78.93--
经营活动产生现金流量净额--10,020.38--3,309.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,468.42--18,589.27--
现金的期初余额--31,827.18--31,827.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,358.77---13,237.91--
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