围海股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
围海股份(002586) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金195,604.85131,123.0097,167.80203,768.35125,978.84
收到的税费返还------63.98--
收到的其他与经营活动有关的现金1,680.77246.10164.5220,212.1121,565.31
经营活动现金流入小计197,285.62131,369.1097,332.31224,044.43147,544.15
购买商品、接受劳务支付的现金171,790.68116,784.2485,218.76178,324.30110,977.68
支付给职工以及为职工支付的现金8,967.877,484.663,983.6011,765.958,358.74
支付的各项税费11,974.829,645.564,353.4911,255.098,690.85
支付的其他与经营活动有关的现金16,000.8210,746.707,640.9914,765.7618,571.96
经营活动现金流出小计208,734.19144,661.15101,196.84216,111.09146,599.24
经营活动产生的现金流量净额-11,448.57-13,292.05-3,864.537,933.34944.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,415.4010,415.4010,087.88771.421,716.00
取得投资收益所收到的现金7,014.236,785.183,273.321,710.17962.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.452.45--16.7710.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金244,713.29192,935.5186,250.01133,350.0552,492.49
投资活动现金流入小计262,145.38210,138.5599,611.21135,848.4155,182.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,541.631,489.8262.512,971.581,955.28
投资所支付的现金9,930.009,880.007,630.0023,882.8521,368.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,929.0812,929.08--400.00--
支付的其他与投资活动有关的现金197,887.75178,474.4972,593.25401,202.23298,588.84
投资活动现金流出小计224,288.45202,773.3980,285.76428,456.66321,912.61
投资活动产生的现金流量净额37,856.937,365.1619,325.45-292,608.25-266,730.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,140.001,140.00--247,400.00247,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,140.001,140.00--1,500.001,500.00
取得借款收到的现金220,191.43178,416.9256,600.00222,666.80166,052.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------12.00--
筹资活动现金流入小计221,331.43179,556.9256,600.00470,078.80413,452.90
偿还债务支付的现金154,826.35104,571.3552,393.82191,909.98138,597.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,320.5712,648.092,476.7513,873.8714,006.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------19.00--
支付其他与筹资活动有关的现金------1,027.39685.23
筹资活动现金流出小计170,146.91117,219.4354,870.57206,811.24153,289.31
筹资活动产生的现金流量净额51,184.5262,337.481,729.43263,267.56260,163.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-105.81-1.76---471.59--
五、现金及现金等价物净增加额77,487.0756,408.8217,190.35-21,878.94-5,622.01
加:期初现金及现金等价物余额69,725.0269,725.0269,725.0291,603.9691,603.96
六、期末现金及现金等价物余额147,212.10126,133.8486,915.3869,725.0285,981.95
附注
净利润--10,126.37--21,828.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,480.90--4,480.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,321.72--2,619.88--
无形资产摊销--65.11--130.57--
长期待摊费用摊销--81.14--152.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------6.50--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,760.62--7,336.66--
投资损失---8,395.02---3,477.57--
递延所得税资产减少---710.69--446.08--
递延所得税负债增加------86.69--
存货的减少--3,526.45---6,156.79--
经营性应收项目的减少---44,644.74---35,053.30--
经营性应付项目的增加--21,644.96--14,062.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,548.87--1,482.79--
经营活动产生现金流量净额---13,292.05--7,933.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--126,133.84--69,725.02--
现金的期初余额--69,725.02--91,603.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--56,408.82---21,878.94--
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