ST围海

- 002586

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST围海(002586) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金212,405.22146,322.9291,758.16272,537.01195,604.85
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金14,886.023,762.751,068.9518,563.631,680.77
经营活动现金流入小计227,291.24150,085.6792,827.11291,100.64197,285.62
购买商品、接受劳务支付的现金204,379.78138,827.9692,861.58207,167.36171,790.68
支付给职工以及为职工支付的现金16,328.2011,476.016,279.4019,551.508,967.87
支付的各项税费11,775.419,262.554,998.2120,781.5811,974.82
支付的其他与经营活动有关的现金14,979.3412,162.508,688.4536,246.3316,000.82
经营活动现金流出小计247,462.74171,729.01112,827.64283,746.77208,734.19
经营活动产生的现金流量净额-20,171.50-21,643.34-20,000.527,353.87-11,448.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,207.58147.85--581.5910,415.40
取得投资收益所收到的现金3,310.262,781.51963.298,722.027,014.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,144.291,844.291,350.0015.162.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金103,193.0294,882.1755,642.98365,530.06244,713.29
投资活动现金流入小计110,855.1599,655.8357,956.28374,848.83262,145.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金540.29525.661,108.673,581.723,541.63
投资所支付的现金2,655.001,775.001,085.0021,447.509,930.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------22,271.6612,929.08
支付的其他与投资活动有关的现金108,345.0499,019.0174,807.10322,958.48197,887.75
投资活动现金流出小计111,540.33101,319.6777,000.77370,259.36224,288.45
投资活动产生的现金流量净额-685.18-1,663.84-19,044.504,589.4737,856.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,380.00----1,150.001,140.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,380.00----1,150.001,140.00
取得借款收到的现金171,073.25123,864.7757,460.16278,044.72220,191.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------450.00--
筹资活动现金流入小计172,453.25123,864.7757,460.16279,644.72221,331.43
偿还债务支付的现金198,766.67151,482.3538,186.66222,364.05154,826.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,401.6111,936.603,120.2818,299.9415,320.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------38.00--
支付其他与筹资活动有关的现金290.70142.805.101,155.57--
筹资活动现金流出小计225,458.98163,561.7641,312.04241,819.57170,146.91
筹资活动产生的现金流量净额-53,005.73-39,696.9816,148.1237,825.1651,184.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-215.89-15.60---113.13-105.81
五、现金及现金等价物净增加额-74,078.30-63,019.77-22,896.9049,655.3777,487.07
加:期初现金及现金等价物余额119,380.39119,380.39119,380.3969,725.0269,725.02
六、期末现金及现金等价物余额45,302.0956,360.6296,483.49119,380.39147,212.10
附注
净利润--5,345.74--26,149.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--157.80--5,505.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,955.82--3,238.56--
无形资产摊销--490.91--635.55--
长期待摊费用摊销--78.88--196.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---398.44---0.84--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,351.71--11,426.44--
投资损失---3,540.73---11,675.38--
递延所得税资产减少--7.62---718.29--
递延所得税负债增加--17.25--102.04--
存货的减少---866.54---8,925.89--
经营性应收项目的减少---26,459.81---53,472.24--
经营性应付项目的增加---5,835.79--36,079.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,052.24---1,186.90--
经营活动产生现金流量净额---21,643.34--7,353.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,360.62--119,380.39--
现金的期初余额--119,380.39--69,725.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---63,019.77--49,655.37--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶