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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST围海(002586) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 76,595.15 | 68,567.13 | 49,145.72 | 42,064.87 | 38,750.63 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 152,609.44 | 183,712.15 | 193,204.70 | 194,849.67 | 194,677.93 |
应收票据 | 198.94 | 761.66 | 1,442.70 | 10.00 | 81.00 |
应收账款 | 152,410.50 | 182,950.48 | 191,762.00 | 194,839.67 | 194,596.93 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 6,214.43 | 2,833.02 | 11,454.66 | 13,269.17 | 12,610.50 |
其他应收款(合计) | 29,893.04 | 31,256.42 | 32,396.63 | 32,581.90 | 35,253.71 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 31,256.42 | -- | 32,581.90 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7,245.99 | 3,911.48 | 4,363.37 | 4,129.65 | 3,927.24 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 73,611.23 | 99,469.46 | 54,611.85 | 61,534.82 | 64,533.08 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,962.39 | 1,970.54 | 4,382.96 | 4,252.79 | 1,590.02 |
流动资产合计 | 358,037.73 | 401,308.58 | 369,452.56 | 369,966.23 | 373,762.15 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
长期应收款 | 293,171.84 | 291,979.48 | 341,748.52 | 337,791.30 | 330,921.18 |
长期股权投资 | 7,432.43 | 7,432.43 | 11,926.08 | 11,926.08 | 11,913.70 |
投资性房地产 | 821.61 | 888.73 | 898.42 | 908.10 | 917.79 |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 28,622.10 | 28,958.12 | 29,452.28 | 29,922.49 | 30,492.33 |
固定资产净额 | -- | 28,958.12 | -- | 29,922.49 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 11.10 | 338.13 | 432.50 | 498.75 | 121.07 |
无形资产 | 3,983.01 | 4,123.98 | 4,352.59 | 4,465.81 | 4,696.39 |
开发支出 | 43.89 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 704.82 | 704.82 | 704.82 | 704.82 | 704.82 |
长期待摊费用 | 278.39 | 236.65 | 280.31 | 284.93 | 308.53 |
递延所得税资产 | 16,090.37 | 15,790.51 | 13,557.21 | 13,613.11 | 13,668.49 |
其他非流动资产 | 10,715.09 | 10,715.09 | 21,720.47 | 21,829.49 | 21,829.49 |
非流动资产合计 | 367,453.15 | 366,866.45 | 433,543.59 | 430,445.26 | 424,074.17 |
资产总计 | 725,490.87 | 768,175.03 | 802,996.15 | 800,411.50 | 797,836.32 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 67,424.24 | 64,670.47 | 64,889.10 | 69,936.29 | 66,933.92 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 153,159.39 | 196,311.44 | 171,398.76 | 173,435.96 | 161,194.73 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 153,159.39 | 196,311.44 | 171,398.76 | 173,435.96 | 161,194.73 |
预收款项 | 9.31 | -- | -- | -- | 505.07 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,720.05 | 5,101.10 | 2,011.31 | 3,340.37 | 3,566.01 |
应交税费 | 34,271.95 | 37,570.13 | 30,044.24 | 30,592.53 | 33,534.46 |
其他应付款(合计) | 96,538.90 | 92,119.66 | 89,555.66 | 74,752.44 | 75,929.78 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 92,119.66 | -- | 74,752.44 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7,304.78 | 7,306.47 | 3,604.86 | 10,106.70 | 9,607.50 |
其他流动负债 | 1,896.71 | 1,481.15 | 2,656.24 | 2,059.94 | 1,139.99 |
流动负债合计 | 385,384.92 | 423,867.69 | 388,403.83 | 381,843.20 | 371,158.37 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 32,832.94 | 30,357.04 | 32,639.94 | 32,639.94 | 35,563.94 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 5.76 | 309.54 | 332.81 | 407.62 | 34.54 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 1,701.00 | 1,701.00 | 1,105.77 | 1,440.54 | 1,532.53 |
递延所得税负债 | 359.87 | 359.87 | 271.87 | 271.87 | 271.87 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 0.48 |
非流动负债合计 | 34,899.57 | 32,727.45 | 34,350.39 | 34,759.97 | 37,403.36 |
负债合计 | 420,284.49 | 456,595.14 | 422,754.22 | 416,603.17 | 408,561.72 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 114,422.37 | 114,422.37 | 114,422.37 | 114,422.37 | 114,422.37 |
资本公积 | 425,861.68 | 425,861.68 | 425,861.68 | 425,861.68 | 425,861.68 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 |
专项储备 | 7,315.47 | 6,920.57 | 5,446.76 | 5,226.35 | 6,338.04 |
盈余公积 | 7,972.90 | 7,972.90 | 7,972.90 | 7,972.90 | 7,972.90 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -254,584.44 | -248,352.28 | -183,185.15 | -179,522.80 | -175,680.00 |
归属于母公司股东权益合计 | 301,527.97 | 307,365.23 | 371,058.55 | 374,500.49 | 379,454.99 |
少数股东权益 | 3,678.41 | 4,214.66 | 9,183.38 | 9,307.83 | 9,819.61 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 305,206.38 | 311,579.89 | 380,241.93 | 383,808.33 | 389,274.60 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 725,490.87 | 768,175.03 | 802,996.15 | 800,411.50 | 797,836.32 |
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