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| *ST围海(002586) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,064.87 | 38,750.63 | 68,030.75 | 45,591.49 | 61,410.02 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 194,849.67 | 194,677.93 | 229,685.89 | 213,507.64 | 223,774.78 |
| 应收票据 | 10.00 | 81.00 | 761.00 | -- | -- |
| 应收账款 | 194,839.67 | 194,596.93 | 228,924.89 | 213,507.64 | 223,774.78 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 13,269.17 | 12,610.50 | 12,941.30 | 13,399.65 | 10,026.90 |
| 其他应收款(合计) | 32,581.90 | 35,253.71 | 32,054.07 | 54,511.99 | 50,985.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 172.80 | 172.80 |
| 其他应收款 | 32,581.90 | -- | 32,054.07 | -- | 50,812.64 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,129.65 | 3,927.24 | 3,385.18 | 5,690.60 | 6,106.44 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 61,534.82 | 64,533.08 | 71,333.54 | 24,971.72 | 24,184.44 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,252.79 | 1,590.02 | 1,583.80 | 943.79 | 944.78 |
| 流动资产合计 | 369,966.23 | 373,762.15 | 434,636.82 | 387,070.63 | 403,221.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 长期应收款 | 337,791.30 | 330,921.18 | 326,348.33 | 369,209.82 | 364,890.03 |
| 长期股权投资 | 11,926.08 | 11,913.70 | 11,933.70 | 12,327.33 | 12,278.27 |
| 投资性房地产 | 908.10 | 917.79 | 927.47 | 1,014.35 | 1,024.03 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 98.00 | 4,898.41 | 4,841.53 |
| 在建工程 | -- | -- | 98.00 | -- | 4,841.53 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 29,922.49 | 30,492.33 | 30,791.90 | 30,784.88 | 31,252.33 |
| 固定资产净额 | 29,922.49 | -- | 30,791.90 | -- | 31,252.33 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 498.75 | 121.07 | 147.99 | 161.80 | 182.48 |
| 无形资产 | 4,465.81 | 4,696.39 | 4,924.95 | 5,149.14 | 5,376.57 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 704.82 | 704.82 | 704.82 | 25,171.74 | 25,171.74 |
| 长期待摊费用 | 284.93 | 308.53 | 294.16 | 315.83 | 314.09 |
| 递延所得税资产 | 13,613.11 | 13,668.49 | 13,366.44 | 13,603.68 | 14,423.89 |
| 其他非流动资产 | 21,829.49 | 21,829.49 | 21,829.49 | 33,208.36 | 33,180.75 |
| 非流动资产合计 | 430,445.26 | 424,074.17 | 419,831.68 | 504,309.74 | 501,350.12 |
| 资产总计 | 800,411.50 | 797,836.32 | 854,468.50 | 891,380.37 | 904,571.47 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,936.29 | 66,933.92 | 67,594.51 | 74,517.26 | 78,431.49 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 173,435.96 | 161,194.73 | 209,870.33 | 164,073.04 | 179,865.87 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 117.10 |
| 应付账款 | 173,435.96 | 161,194.73 | 209,870.33 | 164,073.04 | 179,748.77 |
| 预收款项 | -- | 505.07 | -- | 2,054.21 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,340.37 | 3,566.01 | 5,747.88 | 2,995.04 | 2,862.30 |
| 应交税费 | 30,592.53 | 33,534.46 | 37,572.53 | 29,329.59 | 31,670.97 |
| 其他应付款(合计) | 74,752.44 | 75,929.78 | 75,584.90 | 88,673.66 | 82,417.19 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 74,752.44 | -- | 75,584.90 | -- | 82,417.19 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,106.70 | 9,607.50 | 12,576.12 | 12,296.10 | 12,296.10 |
| 其他流动负债 | 2,059.94 | 1,139.99 | 1,891.07 | 1,479.07 | 1,584.06 |
| 流动负债合计 | 381,843.20 | 371,158.37 | 426,775.06 | 386,607.83 | 397,958.81 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,639.94 | 35,563.94 | 34,164.94 | 37,164.94 | 31,164.94 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 407.62 | 34.54 | 32.85 | 135.34 | 133.05 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,440.54 | 1,532.53 | 1,999.14 | 572.85 | 1,862.34 |
| 递延所得税负债 | 271.87 | 271.87 | 271.87 | 170.39 | 170.39 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 2,546.92 | 2,546.92 |
| 其他非流动负债 | -- | 0.48 | -- | 0.48 | -- |
| 非流动负债合计 | 34,759.97 | 37,403.36 | 36,468.80 | 40,590.92 | 35,877.64 |
| 负债合计 | 416,603.17 | 408,561.72 | 463,243.86 | 427,198.75 | 433,836.45 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,422.37 | 114,422.37 | 114,422.37 | 114,422.37 | 114,422.37 |
| 资本公积 | 425,861.68 | 425,861.68 | 425,861.68 | 425,861.68 | 425,861.68 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 |
| 专项储备 | 5,226.35 | 6,338.04 | 6,857.96 | 5,951.76 | 5,535.93 |
| 盈余公积 | 7,972.90 | 7,972.90 | 7,972.90 | 7,972.90 | 7,972.90 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -179,522.80 | -175,680.00 | -174,480.90 | -105,721.76 | -99,488.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 374,500.49 | 379,454.99 | 381,174.01 | 449,026.95 | 454,844.83 |
| 少数股东权益 | 9,307.83 | 9,819.61 | 10,050.64 | 15,154.67 | 15,890.20 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 383,808.33 | 389,274.60 | 391,224.64 | 464,181.62 | 470,735.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 800,411.50 | 797,836.32 | 854,468.50 | 891,380.37 | 904,571.47 |
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