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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
*ST围海(002586) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 109,250.77 | 74,431.68 | 76,595.15 | 68,567.13 | 49,145.72 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 167,931.44 | 160,923.41 | 152,609.44 | 183,712.15 | 193,204.70 |
应收票据 | 262.17 | 353.91 | 198.94 | 761.66 | 1,442.70 |
应收账款 | 167,669.28 | 160,569.50 | 152,410.50 | 182,950.48 | 191,762.00 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 5,513.05 | 6,040.47 | 6,214.43 | 2,833.02 | 11,454.66 |
其他应收款(合计) | 32,703.59 | 32,725.92 | 29,893.04 | 31,256.42 | 32,396.63 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 32,725.92 | -- | 31,256.42 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 8,140.80 | 7,639.74 | 7,245.99 | 3,911.48 | 4,363.37 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 53,276.00 | 72,472.98 | 73,611.23 | 99,469.46 | 54,611.85 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2,211.46 | 2,150.32 | 1,962.39 | 1,970.54 | 4,382.96 |
流动资产合计 | 387,958.47 | 366,694.14 | 358,037.73 | 401,308.58 | 369,452.56 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
长期应收款 | 269,139.10 | 291,441.61 | 293,171.84 | 291,979.48 | 341,748.52 |
长期股权投资 | 6,907.39 | 7,239.99 | 7,432.43 | 7,432.43 | 11,926.08 |
投资性房地产 | 804.65 | 812.53 | 821.61 | 888.73 | 898.42 |
在建工程(合计) | 16.52 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 27,921.63 | 28,132.83 | 28,622.10 | 28,958.12 | 29,452.28 |
固定资产净额 | -- | 28,132.83 | -- | 28,958.12 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 13.98 | 19.13 | 11.10 | 338.13 | 432.50 |
无形资产 | 3,442.09 | 3,651.49 | 3,983.01 | 4,123.98 | 4,352.59 |
开发支出 | -- | -- | 43.89 | -- | -- |
商誉 | 704.82 | 704.82 | 704.82 | 704.82 | 704.82 |
长期待摊费用 | 234.79 | 261.74 | 278.39 | 236.65 | 280.31 |
递延所得税资产 | 15,488.36 | 15,818.68 | 16,090.37 | 15,790.51 | 13,557.21 |
其他非流动资产 | 10,171.79 | 10,171.79 | 10,715.09 | 10,715.09 | 21,720.47 |
非流动资产合计 | 340,315.61 | 363,833.11 | 367,453.15 | 366,866.45 | 433,543.59 |
资产总计 | 728,274.09 | 730,527.25 | 725,490.87 | 768,175.03 | 802,996.15 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 63,635.49 | 67,415.94 | 67,424.24 | 64,670.47 | 64,889.10 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 174,291.25 | 170,360.25 | 153,159.39 | 196,311.44 | 171,398.76 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 174,291.25 | 170,360.25 | 153,159.39 | 196,311.44 | 171,398.76 |
预收款项 | 782.61 | -- | 9.31 | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,828.99 | 3,865.78 | 2,720.05 | 5,101.10 | 2,011.31 |
应交税费 | 32,143.56 | 31,384.65 | 34,271.95 | 37,570.13 | 30,044.24 |
其他应付款(合计) | 91,102.06 | 91,673.93 | 96,538.90 | 92,119.66 | 89,555.66 |
应付利息 | -- | 1.58 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 91,672.34 | -- | 92,119.66 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4,307.85 | 4,307.98 | 7,304.78 | 7,306.47 | 3,604.86 |
其他流动负债 | 1,925.89 | 1,834.15 | 1,896.71 | 1,481.15 | 2,656.24 |
流动负债合计 | 390,742.39 | 389,516.76 | 385,384.92 | 423,867.69 | 388,403.83 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 31,627.94 | 32,027.94 | 32,832.94 | 30,357.04 | 32,639.94 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 5.67 | 6.77 | 5.76 | 309.54 | 332.81 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 1,901.00 | 1,901.00 | 1,701.00 | 1,701.00 | 1,105.77 |
递延所得税负债 | 359.87 | 359.87 | 359.87 | 359.87 | 271.87 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 33,894.48 | 34,295.58 | 34,899.57 | 32,727.45 | 34,350.39 |
负债合计 | 424,636.87 | 423,812.34 | 420,284.49 | 456,595.14 | 422,754.22 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 114,422.37 | 114,422.37 | 114,422.37 | 114,422.37 | 114,422.37 |
资本公积 | 425,861.68 | 425,861.68 | 425,861.68 | 425,861.68 | 425,861.68 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 |
专项储备 | 8,269.57 | 7,968.25 | 7,315.47 | 6,920.57 | 5,446.76 |
盈余公积 | 7,972.90 | 7,972.90 | 7,972.90 | 7,972.90 | 7,972.90 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -256,657.33 | -253,463.36 | -254,584.44 | -248,352.28 | -183,185.15 |
归属于母公司股东权益合计 | 300,409.18 | 303,301.84 | 301,527.97 | 307,365.23 | 371,058.55 |
少数股东权益 | 3,228.03 | 3,413.07 | 3,678.41 | 4,214.66 | 9,183.38 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 303,637.22 | 306,714.91 | 305,206.38 | 311,579.89 | 380,241.93 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 728,274.09 | 730,527.25 | 725,490.87 | 768,175.03 | 802,996.15 |
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