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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST围海(002586) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 49,145.72 | 42,064.87 | 38,750.63 | 68,030.75 | 45,591.49 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 193,204.70 | 194,849.67 | 194,677.93 | 211,755.29 | 213,507.64 |
应收票据 | 1,442.70 | 10.00 | 81.00 | 761.00 | -- |
应收账款 | 191,762.00 | 194,839.67 | 194,596.93 | 210,994.29 | 213,507.64 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 11,454.66 | 13,269.17 | 12,610.50 | 12,941.30 | 13,399.65 |
其他应收款(合计) | 32,396.63 | 32,581.90 | 35,253.71 | 32,054.07 | 54,511.99 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 172.80 |
其他应收款 | -- | 32,581.90 | -- | 32,054.07 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 4,363.37 | 4,129.65 | 3,927.24 | 4,963.84 | 5,690.60 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 54,611.85 | 61,534.82 | 64,533.08 | 71,333.54 | 24,971.72 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4,382.96 | 4,252.79 | 1,590.02 | 1,583.80 | 943.79 |
流动资产合计 | 369,452.56 | 369,966.23 | 373,762.15 | 434,636.82 | 387,070.63 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
长期应收款 | 341,748.52 | 337,791.30 | 330,921.18 | 327,683.40 | 369,209.82 |
长期股权投资 | 11,926.08 | 11,926.08 | 11,913.70 | 11,933.70 | 12,327.33 |
投资性房地产 | 898.42 | 908.10 | 917.79 | 927.47 | 1,014.35 |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | 98.00 | 4,898.41 |
在建工程 | -- | -- | -- | 98.00 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 29,452.28 | 29,922.49 | 30,492.33 | 30,791.90 | 30,784.88 |
固定资产净额 | -- | 29,922.49 | -- | 30,791.90 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 432.50 | 498.75 | 121.07 | 147.99 | 161.80 |
无形资产 | 4,352.59 | 4,465.81 | 4,696.39 | 4,924.95 | 5,149.14 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 704.82 | 704.82 | 704.82 | 704.82 | 25,171.74 |
长期待摊费用 | 280.31 | 284.93 | 308.53 | 294.16 | 315.83 |
递延所得税资产 | 13,557.21 | 13,613.11 | 13,668.49 | 13,366.44 | 13,603.68 |
其他非流动资产 | 21,720.47 | 21,829.49 | 21,829.49 | 12,375.83 | 33,208.36 |
非流动资产合计 | 433,543.59 | 430,445.26 | 424,074.17 | 419,831.68 | 504,309.74 |
资产总计 | 802,996.15 | 800,411.50 | 797,836.32 | 824,042.62 | 891,380.37 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 64,889.10 | 69,936.29 | 66,933.92 | 67,594.51 | 74,517.26 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 171,398.76 | 173,435.96 | 161,194.73 | 206,868.12 | 164,073.04 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 171,398.76 | 173,435.96 | 161,194.73 | 206,868.12 | 164,073.04 |
预收款项 | -- | -- | 505.07 | -- | 2,054.21 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,011.31 | 3,340.37 | 3,566.01 | 5,747.88 | 2,995.04 |
应交税费 | 30,044.24 | 30,592.53 | 33,534.46 | 37,449.87 | 29,329.59 |
其他应付款(合计) | 89,555.66 | 74,752.44 | 75,929.78 | 108,356.03 | 88,673.66 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 74,752.44 | -- | 75,584.90 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3,604.86 | 10,106.70 | 9,607.50 | 12,576.12 | 12,296.10 |
其他流动负债 | 2,656.24 | 2,059.94 | 1,139.99 | 1,891.07 | 1,479.07 |
流动负债合计 | 388,403.83 | 381,843.20 | 371,158.37 | 426,775.06 | 386,607.83 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 32,639.94 | 32,639.94 | 35,563.94 | 34,164.94 | 37,164.94 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 332.81 | 407.62 | 34.54 | 32.85 | 135.34 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 1,105.77 | 1,440.54 | 1,532.53 | 1,999.14 | 572.85 |
递延所得税负债 | 271.87 | 271.87 | 271.87 | 271.87 | 170.39 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | 2,546.92 |
其他非流动负债 | -- | -- | 0.48 | -- | 0.48 |
非流动负债合计 | 34,350.39 | 34,759.97 | 37,403.36 | 36,468.80 | 40,590.92 |
负债合计 | 422,754.22 | 416,603.17 | 408,561.72 | 492,890.12 | 427,198.75 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 114,422.37 | 114,422.37 | 114,422.37 | 114,422.37 | 114,422.37 |
资本公积 | 425,861.68 | 425,861.68 | 425,861.68 | 425,861.68 | 425,861.68 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 |
专项储备 | 5,446.76 | 5,226.35 | 6,338.04 | 6,857.96 | 5,951.76 |
盈余公积 | 7,972.90 | 7,972.90 | 7,972.90 | 7,972.90 | 7,972.90 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -183,185.15 | -179,522.80 | -175,680.00 | -233,239.85 | -105,721.76 |
归属于母公司股东权益合计 | 371,058.55 | 374,500.49 | 379,454.99 | 322,415.05 | 449,026.95 |
少数股东权益 | 9,183.38 | 9,307.83 | 9,819.61 | 10,173.55 | 15,154.67 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 380,241.93 | 383,808.33 | 389,274.60 | 391,224.64 | 464,181.62 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 802,996.15 | 800,411.50 | 797,836.32 | 825,478.73 | 891,380.37 |
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