海能达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海能达(002583) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金417,063.02289,038.16161,222.17658,678.14481,458.47
收到的税费返还13,680.418,809.732,760.0928,638.2524,969.89
收到的其他与经营活动有关的现金17,477.009,160.415,199.9733,602.6014,240.78
经营活动现金流入小计448,220.44307,008.30169,182.23720,918.98520,669.14
购买商品、接受劳务支付的现金217,685.27153,582.91100,087.31339,504.87263,659.06
支付给职工以及为职工支付的现金113,663.4675,485.0041,711.90163,719.62114,393.18
支付的各项税费17,876.979,126.528,183.0239,509.6530,131.06
支付的其他与经营活动有关的现金71,815.8154,101.2812,702.85109,398.1974,551.32
经营活动现金流出小计421,041.52292,295.71162,685.07652,132.33482,734.62
经营活动产生的现金流量净额27,178.9214,712.596,497.1668,786.6537,934.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------5,000.004,001.00
取得投资收益所收到的现金320.00320.00323.24200.00200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45,692.0242,694.7536,879.65206,154.761,669.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1.90--1,101.90
收到的其他与投资活动有关的现金--------100,000.00
投资活动现金流入小计46,012.0243,014.7537,204.79211,354.76106,972.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,620.7937,382.316,579.6166,477.0344,771.65
投资所支付的现金276.00168.00168.001,000.001,001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计42,896.7937,550.316,747.6167,477.0345,772.65
投资活动产生的现金流量净额3,115.235,464.4430,457.19143,877.7361,199.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,341.0011,341.0011,341.0020.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,341.0011,341.0011,341.0020.0020.00
取得借款收到的现金270,231.19199,207.46135,141.42562,979.84409,147.40
发行债券收到的现金--35,784.00--13,916.00--
收到其他与筹资活动有关的现金67,885.3520,992.9218,000.00--24,622.80
筹资活动现金流入小计349,457.53267,325.38164,482.42576,915.84433,790.20
偿还债务支付的现金357,238.49267,238.02180,446.36719,061.71493,626.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,035.4812,541.345,931.0029,769.1316,731.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金31,501.3529,645.4523,242.1458,386.6535,164.01
筹资活动现金流出小计404,775.32309,424.81209,619.50807,217.49545,522.00
筹资活动产生的现金流量净额-55,317.78-42,099.43-45,137.08-230,301.66-111,731.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,440.62-5,252.52-8,110.97-514.225,636.25
五、现金及现金等价物净增加额-28,464.25-27,174.92-16,293.70-18,151.50-6,961.26
加:期初现金及现金等价物余额92,727.9792,727.9792,727.97110,879.47110,879.47
六、期末现金及现金等价物余额64,263.7265,553.0676,434.2892,727.97103,918.21
附注
净利润---12,230.22--9,529.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3,127.92--32,221.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,749.18--16,667.21--
无形资产摊销--17,800.56--36,069.51--
长期待摊费用摊销--1,305.71--3,620.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--37.09---11,773.06--
固定资产报废损失--147.85------
公允价值变动损失--119.29--353.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,250.28--36,113.97--
投资损失---325.29---4,150.24--
递延所得税资产减少---4,146.07---9,827.72--
递延所得税负债增加---1,352.12---572.48--
存货的减少---41,597.75--13,213.76--
经营性应收项目的减少--68,719.85--24,808.83--
经营性应付项目的增加---36,025.65---77,792.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--111.11--304.60--
经营活动产生现金流量净额--14,712.59--68,786.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,553.06--92,727.97--
现金的期初余额--92,727.97--110,879.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---27,174.92---18,151.50--
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