海能达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海能达(002583) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金491,617.58316,533.33149,431.16617,431.25407,652.04
收到的税费返还23,700.6715,956.1510,288.8535,423.7521,326.99
收到的其他与经营活动有关的现金29,649.0036,401.4114,201.3611,901.114,084.37
经营活动现金流入小计544,967.25368,890.89173,921.37664,756.10433,063.40
购买商品、接受劳务支付的现金259,315.97157,149.5774,564.56308,934.32253,464.97
支付给职工以及为职工支付的现金129,822.7680,184.1037,874.88170,415.64124,054.92
支付的各项税费20,786.5616,694.908,401.8837,282.0127,852.90
支付的其他与经营活动有关的现金98,721.6855,422.9522,182.77138,440.9378,338.12
经营活动现金流出小计508,646.97309,451.52143,024.09655,072.90483,710.90
经营活动产生的现金流量净额36,320.2859,439.3730,897.289,683.20-50,647.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金16.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,439.842,682.41470.506,065.91290.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,455.842,682.41470.506,065.91290.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,835.5635,086.1614,705.11179,213.39159,461.31
投资所支付的现金4,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计60,835.5635,086.1614,705.11179,213.39159,461.31
投资活动产生的现金流量净额-57,379.71-32,403.75-14,234.61-173,147.47-159,171.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,126.12----10,496.131,056.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金409,879.89306,348.5996,537.52449,144.76373,535.14
发行债券收到的现金------100,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金------15,000.00--
筹资活动现金流入小计411,006.01306,348.5996,537.52574,640.89374,591.78
偿还债务支付的现金389,654.24315,137.72125,965.16432,480.33231,170.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,843.0515,402.084,120.9527,304.3120,335.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金918.811,086.80302.9718,130.20626.71
筹资活动现金流出小计405,416.10331,626.60130,389.07477,914.84252,133.06
筹资活动产生的现金流量净额5,589.91-25,278.02-33,851.5696,726.06122,458.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响66.89-465.26-546.703,183.90-548.68
五、现金及现金等价物净增加额-15,402.621,292.35-17,735.59-63,554.31-87,908.50
加:期初现金及现金等价物余额83,704.9283,704.9283,704.92147,259.23147,259.23
六、期末现金及现金等价物余额68,302.3084,997.2765,969.3483,704.9259,350.73
附注
净利润--2,170.57--47,680.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--377.33--17,183.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,125.55--16,111.60--
无形资产摊销--14,609.93--24,818.19--
长期待摊费用摊销--1,686.80--3,859.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,567.06---8,775.14--
固定资产报废损失---39.49------
公允价值变动损失--105.59------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,158.89--22,218.24--
投资损失----------
递延所得税资产减少---750.95--186.66--
递延所得税负债增加---378.38---77.91--
存货的减少---25,490.41---21,779.52--
经营性应收项目的减少--77,077.18---84,140.57--
经营性应付项目的增加---32,598.99---7,625.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,047.19--23.58--
经营活动产生现金流量净额--59,439.37--9,683.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--84,997.27--83,704.92--
现金的期初余额--83,704.92--147,259.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,292.35---63,554.31--
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