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| 好想你(002582) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,536.81 | 166,689.97 | 117,133.45 | 85,112.33 | 57,485.33 |
| 收到的税费返还 | 0.11 | 383.21 | 383.39 | 355.21 | 5.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 980.97 | 10,174.53 | 9,436.57 | 8,402.50 | 1,687.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,517.89 | 177,247.71 | 126,953.42 | 93,870.03 | 59,177.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,168.18 | 110,540.45 | 71,070.90 | 54,997.83 | 37,146.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,129.22 | 23,608.38 | 18,108.84 | 13,350.88 | 7,722.44 |
| 支付的各项税费 | 2,621.21 | 7,207.91 | 5,273.78 | 4,455.13 | 3,216.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,991.53 | 27,214.30 | 19,972.65 | 18,010.91 | 8,620.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,910.14 | 168,571.04 | 114,426.17 | 90,814.75 | 56,706.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,607.75 | 8,676.67 | 12,527.25 | 3,055.28 | 2,471.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 659.18 | 110,888.94 | 59,277.18 | 49,392.53 | 30,925.89 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 393.90 | 9,146.24 | 7,563.67 | 6,499.38 | 5,820.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.61 | 374.03 | 125.86 | 32.77 | 1.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16.36 | 217.81 | 237.81 | 237.81 | 143.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,079.05 | 120,627.01 | 67,204.52 | 56,162.49 | 36,891.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,132.29 | 12,495.83 | 9,329.02 | 6,785.56 | 3,332.36 |
| 投资所支付的现金 | 5,323.23 | 69,554.54 | 28,245.90 | 20,022.19 | 3,645.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 750.00 | 794.43 | 794.43 | 826.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,455.52 | 82,800.37 | 38,369.35 | 27,602.18 | 7,804.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,376.48 | 37,826.65 | 28,835.17 | 28,560.31 | 29,086.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 45.00 | 45.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 45.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,500.00 | 38,000.00 | 20,997.49 | -2.51 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36.34 | 1,225.55 | 1,587.74 | 1,650.02 | 1,948.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,536.34 | 39,270.55 | 22,630.23 | 1,647.51 | 1,948.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,500.00 | 50,400.00 | 32,050.00 | 6,050.00 | 4,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 601.11 | 46,494.43 | 45,854.62 | 27,776.85 | 649.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 519.83 | 12,885.12 | 12,316.72 | 10,196.12 | 7,094.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,620.94 | 109,779.56 | 90,221.34 | 44,022.97 | 12,243.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,915.40 | -70,509.01 | -67,591.11 | -42,375.46 | -10,295.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,146.68 | -24,005.69 | -26,228.69 | -10,759.87 | 21,262.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,828.58 | 38,834.27 | 38,834.27 | 38,834.27 | 38,834.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,975.26 | 14,828.58 | 12,605.58 | 28,074.41 | 60,097.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,571.50 | -- | -3,713.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,255.64 | -- | 453.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,824.10 | -- | 5,476.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 417.02 | -- | 226.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,937.46 | -- | 1,049.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 452.67 | -- | 147.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.27 | -- | 0.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 869.19 | -- | 873.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,081.12 | -- | -638.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,885.22 | -- | -2,486.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 146.96 | -- | -367.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -954.08 | -- | -431.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,234.23 | -- | 8,312.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,891.77 | -- | 5,016.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,732.62 | -- | -13,636.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 512.72 | -- | 1,371.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,676.67 | -- | 3,055.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,828.58 | -- | 28,074.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,834.27 | -- | 38,834.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,005.69 | -- | -10,759.87 | -- |
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