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| 好想你(002582) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,972.06 | 78,087.93 | 46,321.19 | 153,268.64 | 97,523.87 |
| 收到的税费返还 | 296.32 | 5.76 | 0.27 | 1,584.85 | 1,575.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,390.23 | 3,014.60 | 2,981.29 | 3,317.03 | 6,745.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,658.60 | 81,108.29 | 49,302.75 | 158,170.51 | 105,845.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,332.52 | 39,089.67 | 25,027.67 | 124,927.16 | 86,725.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,735.74 | 12,170.93 | 6,323.79 | 21,698.92 | 16,581.52 |
| 支付的各项税费 | 4,616.90 | 3,572.94 | 1,903.19 | 5,327.61 | 4,183.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,024.52 | 8,181.42 | 4,357.24 | 21,097.81 | 16,654.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,709.69 | 63,014.96 | 37,611.89 | 173,051.50 | 124,144.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,948.92 | 18,093.33 | 11,690.86 | -14,880.99 | -18,299.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,807.46 | 30,884.52 | 18,116.95 | 155,808.27 | 57,451.96 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,178.19 | 2,614.32 | 1,533.95 | 1,118.84 | 5,280.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.22 | 84.47 | 55.87 | 153.84 | 108.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 44.90 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,074.04 | 689.35 | 928.80 | 16,489.23 | 692.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,203.81 | 34,272.65 | 20,635.56 | 173,570.17 | 63,533.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,145.16 | 4,831.17 | 3,565.05 | 12,997.47 | 8,874.24 |
| 投资所支付的现金 | 43,071.59 | 30,110.48 | 11,141.03 | 150,499.33 | 69,451.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 17,442.74 | 798.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 50,216.75 | 34,941.66 | 14,706.09 | 180,939.54 | 79,124.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,012.95 | -669.00 | 5,929.48 | -7,369.36 | -15,590.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,153.02 | -- | -- | 67.66 | 67.66 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 67.66 | 67.66 |
| 取得借款收到的现金 | 48,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 398.00 | 476.16 | 786.32 | 8,257.44 | 150.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,551.02 | 15,476.16 | 15,786.32 | 58,325.10 | 40,217.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,000.00 | 17,000.00 | 16,000.00 | 50,682.40 | 21,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,547.36 | 5,200.16 | 398.85 | 6,116.03 | 5,548.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 51.04 | 40.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,457.68 | 1,552.91 | 1,003.97 | 3,198.35 | 2,533.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,005.04 | 23,753.07 | 17,402.82 | 59,996.77 | 29,582.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,545.99 | -8,276.91 | -1,616.50 | -1,671.67 | 10,635.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,481.96 | 9,147.42 | 16,003.84 | -23,922.03 | -23,254.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,270.35 | 29,270.35 | 29,270.35 | 53,192.38 | 53,192.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,752.31 | 38,417.77 | 45,274.19 | 29,270.35 | 29,938.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,022.98 | -- | -20,315.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 779.76 | -- | 12,949.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,427.60 | -- | 11,160.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 206.91 | -- | 470.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 860.52 | -- | 2,033.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.31 | -- | -0.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 24.12 | -- | 22.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,327.11 | -- | 74.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,242.11 | -- | -3,325.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -971.80 | -- | -168.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 77.07 | -- | -3,180.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 65.09 | -- | -372.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | 14,025.43 | -- | -9,706.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,157.83 | -- | -4,631.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,547.94 | -- | -3,165.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,093.33 | -- | -14,880.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,417.77 | -- | 29,270.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,270.35 | -- | 53,192.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,147.42 | -- | -23,922.03 | -- |
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