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| 好想你(002582) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,773.69 | 209,746.04 | 679,265.30 | 468,358.45 | 346,121.85 |
| 收到的税费返还 | 3,223.03 | 9.13 | 43.17 | 13.20 | 6.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,775.93 | 20,361.69 | 16,772.45 | 15,079.24 | 10,977.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 305,772.65 | 230,116.86 | 696,080.92 | 483,450.89 | 357,105.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,312.98 | 125,636.97 | 481,273.10 | 288,536.34 | 201,391.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,877.41 | 9,622.10 | 38,995.07 | 26,692.20 | 18,598.68 |
| 支付的各项税费 | 12,445.65 | 9,009.09 | 21,755.79 | 20,455.39 | 18,361.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,591.36 | 58,670.79 | 106,356.28 | 80,088.09 | 53,768.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 273,227.39 | 202,938.96 | 648,380.24 | 415,772.02 | 292,120.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,545.25 | 27,177.90 | 47,700.68 | 67,678.87 | 64,985.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,579.95 | 6,414.05 | 97,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 816.06 | 729.97 | 1,009.40 | 1,116.63 | 644.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,699.38 | 9.32 | 435.60 | 64.41 | 2.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 493,332.01 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.62 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 511,427.40 | 7,153.95 | 98,445.00 | 1,181.03 | 646.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,958.65 | 1,130.09 | 34,729.40 | 25,665.01 | 14,969.17 |
| 投资所支付的现金 | 183,029.29 | 7,000.00 | 136,970.07 | 533.23 | 135.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,729.44 | 399.33 | 678.65 | 8.22 | 8.22 |
| 投资活动现金流出小计 | 222,717.39 | 8,529.43 | 172,378.12 | 26,206.46 | 15,113.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 288,710.02 | -1,375.47 | -73,933.12 | -25,025.42 | -14,466.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,694.20 | 14,694.20 | 144,110.28 | 110,583.29 | 65,237.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 418.71 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,694.20 | 14,694.20 | 144,528.99 | 110,583.29 | 65,237.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 129,452.05 | 25,957.85 | 114,652.75 | 81,795.34 | 72,295.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,281.94 | 1,066.76 | 7,116.35 | 6,448.77 | 5,626.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 9,172.02 | 9,181.13 | 9,181.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,734.00 | 27,024.62 | 130,941.11 | 97,425.25 | 87,102.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,039.80 | -12,330.42 | 13,587.88 | 13,158.04 | -21,865.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 240,215.47 | 13,472.01 | -12,644.57 | 55,811.49 | 28,653.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,351.55 | 53,351.55 | 65,996.12 | 65,996.12 | 65,996.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 293,567.02 | 66,823.56 | 53,351.55 | 121,807.61 | 94,649.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 225,552.36 | -- | 19,108.81 | -- | 12,577.55 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,406.12 | -- | 2,434.44 | -- | 242.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,904.84 | -- | 11,661.61 | -- | 5,878.90 |
| 无形资产摊销 | 669.97 | -- | 1,584.26 | -- | 819.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,364.45 | -- | 1,003.91 | -- | 388.67 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 440.81 | -- | 206.80 | -- | -9.31 |
| 固定资产报废损失 | 437.13 | -- | 324.09 | -- | 74.95 |
| 公允价值变动损失 | 19.98 | -- | -42.17 | -- | -11.14 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,311.41 | -- | 2,907.12 | -- | 1,341.33 |
| 投资损失 | -317,322.30 | -- | -10,000.82 | -- | -660.88 |
| 递延所得税资产减少 | -575.04 | -- | -953.11 | -- | -754.79 |
| 递延所得税负债增加 | 284.99 | -- | -229.90 | -- | -56.15 |
| 存货的减少 | 102,670.87 | -- | -46,086.91 | -- | 58,805.94 |
| 经营性应收项目的减少 | 89,226.12 | -- | 13,352.51 | -- | 15,065.03 |
| 经营性应付项目的增加 | -87,846.46 | -- | 53,956.24 | -- | -28,716.58 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -1,526.20 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,545.25 | -- | 47,700.68 | -- | 64,985.22 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 293,567.02 | -- | 53,351.55 | -- | 94,649.60 |
| 现金的期初余额 | 53,351.55 | -- | 65,996.12 | -- | 65,996.12 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 240,215.47 | -- | -12,644.57 | -- | 28,653.48 |
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