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中京电子(002579) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,119.77 | 157,185.25 | 85,746.41 | 306,225.88 | 245,700.42 |
收到的税费返还 | 601.32 | 547.67 | 144.22 | 1,654.94 | 17,841.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,130.10 | 3,284.46 | 4,566.69 | 4,526.33 | 1,350.47 |
经营活动现金流入小计 | 233,851.19 | 161,017.38 | 90,457.31 | 312,407.16 | 264,892.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,792.90 | 112,983.06 | 67,595.32 | 216,889.99 | 164,951.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,599.67 | 27,988.17 | 13,371.55 | 72,347.76 | 55,713.25 |
支付的各项税费 | 3,069.75 | 1,665.83 | 798.02 | 4,023.02 | 15,553.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,580.47 | 4,320.95 | 2,953.97 | 12,678.93 | 8,442.00 |
经营活动现金流出小计 | 217,042.79 | 146,958.01 | 84,718.87 | 305,939.70 | 244,660.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,808.40 | 14,059.37 | 5,738.45 | 6,467.46 | 20,232.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,001.53 | 2,001.53 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.53 | 11.53 | 8.33 | 207.25 | 7.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,541.71 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,063.06 | 2,013.06 | 8.33 | 1,748.95 | 7.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,242.51 | 18,969.05 | 11,154.31 | 42,470.47 | 60,513.83 |
投资所支付的现金 | 3,164.10 | 3,000.00 | 1,050.00 | 100.00 | 15,980.62 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 10,992.53 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,500.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 31,406.61 | 21,969.05 | 12,204.31 | 55,063.00 | 76,494.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,343.56 | -19,956.00 | -12,195.98 | -53,314.05 | -76,486.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 20,000.00 | 0.24 | 0.24 | 1,312.83 | 1,292.62 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 70,240.77 | 53,602.44 | 16,237.91 | 121,963.37 | 99,500.98 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,514.49 | -- | 4.42 | 12,874.49 | 9,869.39 |
筹资活动现金流入小计 | 113,755.26 | 53,602.68 | 16,242.57 | 136,150.69 | 110,662.99 |
偿还债务支付的现金 | 60,892.35 | 31,534.73 | 4,688.00 | 57,244.51 | 39,412.89 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,443.85 | 7,714.84 | 2,160.49 | 13,795.66 | 9,305.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,641.06 | 2,959.08 | 1,631.51 | 17,507.19 | 3,981.46 |
筹资活动现金流出小计 | 75,977.26 | 42,208.65 | 8,480.00 | 88,547.36 | 52,700.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37,778.00 | 11,394.03 | 7,762.58 | 47,603.32 | 57,962.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 113.18 | 136.40 | 42.64 | 449.47 | 376.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,356.03 | 5,633.80 | 1,347.69 | 1,206.20 | 2,085.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,794.55 | 18,794.55 | 18,794.55 | 17,588.36 | 17,588.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,150.58 | 24,428.35 | 20,142.24 | 18,794.55 | 19,673.52 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -8,918.32 | -- | -17,909.49 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -57.91 | -- | 2,658.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,530.76 | -- | 23,739.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 758.38 | -- | 1,459.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,672.53 | -- | 3,003.95 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -158.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 25.78 | -- | 165.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,422.31 | -- | 7,390.04 | -- |
投资损失 | -- | 474.46 | -- | -758.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 142.51 | -- | -597.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 140.95 | -- | -281.88 | -- |
存货的减少 | -- | 8,307.90 | -- | 6,190.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 12,829.03 | -- | -43,287.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -17,922.55 | -- | 23,972.75 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 444.48 | -- | 200.33 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,059.37 | -- | 6,467.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 24,428.35 | -- | 18,794.55 | -- |
现金的期初余额 | -- | 18,794.55 | -- | 17,588.36 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,633.80 | -- | 1,206.20 | -- |
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