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| 中京电子(002579) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,722.69 | 263,712.98 | 201,452.75 | 139,680.60 | 68,631.72 |
| 收到的税费返还 | 14.88 | 234.29 | 123.95 | 28.23 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,581.52 | 4,626.09 | 6,028.90 | 3,657.56 | 1,382.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,319.09 | 268,573.36 | 207,605.61 | 143,366.39 | 70,014.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,608.48 | 175,450.60 | 135,867.30 | 94,967.83 | 49,267.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,035.08 | 60,863.52 | 44,177.94 | 29,190.07 | 14,261.02 |
| 支付的各项税费 | 1,232.52 | 3,894.19 | 2,667.14 | 1,724.12 | 1,136.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,298.02 | 8,286.22 | 6,710.51 | 3,791.33 | 1,267.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,174.10 | 248,494.52 | 189,422.90 | 129,673.34 | 65,931.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,144.99 | 20,078.84 | 18,182.71 | 13,693.05 | 4,082.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 97.52 | 88.81 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.00 | 233.42 | 3.59 | 0.59 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 88.00 | 330.93 | 92.40 | 0.59 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,128.79 | 10,591.98 | 5,584.93 | 5,256.62 | 3,603.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,128.79 | 10,591.98 | 5,584.93 | 5,256.62 | 3,603.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,040.79 | -10,261.05 | -5,492.53 | -5,256.04 | -3,603.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 91,218.96 | 101,692.21 | 37,772.11 | 22,868.70 | 5,750.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,740.45 | 9,538.65 | 2,527.70 | 2,752.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,218.96 | 107,432.66 | 47,310.76 | 25,396.41 | 8,502.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 85,383.70 | 118,872.76 | 76,891.11 | 49,577.71 | 12,630.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,883.14 | 8,987.23 | 5,932.38 | 4,145.12 | 2,032.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 821.39 | 9,374.51 | 3,852.29 | 2,905.44 | 1,162.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,088.24 | 137,234.50 | 86,675.78 | 56,628.27 | 15,824.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,130.72 | -29,801.84 | -39,365.02 | -31,231.86 | -7,321.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.39 | 883.38 | -490.98 | 44.01 | -0.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -748.69 | -19,100.67 | -27,165.82 | -22,750.84 | -6,843.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,481.90 | 39,582.57 | 39,582.57 | 39,582.57 | 39,582.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,733.21 | 20,481.90 | 12,416.75 | 16,831.73 | 32,739.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -9,420.53 | -- | -7,439.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,191.46 | -- | 918.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,498.11 | -- | 13,067.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,772.85 | -- | 1,223.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,978.43 | -- | 1,859.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 119.35 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 157.46 | -- | -11.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,522.99 | -- | 4,392.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -525.31 | -- | 481.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,131.85 | -- | -154.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -412.35 | -- | -187.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,042.53 | -- | -1,630.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -74,575.69 | -- | -5,213.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 69,946.46 | -- | 6,289.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,078.84 | -- | 13,693.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,481.90 | -- | 16,831.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,582.57 | -- | 39,582.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,100.67 | -- | -22,750.84 | -- |
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