中京电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中京电子(002579) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金230,119.77157,185.2585,746.41306,225.88245,700.42
收到的税费返还601.32547.67144.221,654.9417,841.71
收到的其他与经营活动有关的现金3,130.103,284.464,566.694,526.331,350.47
经营活动现金流入小计233,851.19161,017.3890,457.31312,407.16264,892.60
购买商品、接受劳务支付的现金162,792.90112,983.0667,595.32216,889.99164,951.77
支付给职工以及为职工支付的现金41,599.6727,988.1713,371.5572,347.7655,713.25
支付的各项税费3,069.751,665.83798.024,023.0215,553.23
支付的其他与经营活动有关的现金9,580.474,320.952,953.9712,678.938,442.00
经营活动现金流出小计217,042.79146,958.0184,718.87305,939.70244,660.25
经营活动产生的现金流量净额16,808.4014,059.375,738.456,467.4620,232.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,001.532,001.53------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.5311.538.33207.257.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,541.71--
投资活动现金流入小计2,063.062,013.068.331,748.957.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,242.5118,969.0511,154.3142,470.4760,513.83
投资所支付的现金3,164.103,000.001,050.00100.0015,980.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------10,992.53--
支付的其他与投资活动有关的现金------1,500.00--
投资活动现金流出小计31,406.6121,969.0512,204.3155,063.0076,494.45
投资活动产生的现金流量净额-29,343.56-19,956.00-12,195.98-53,314.05-76,486.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,000.000.240.241,312.831,292.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20,000.00--------
取得借款收到的现金70,240.7753,602.4416,237.91121,963.3799,500.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金23,514.49--4.4212,874.499,869.39
筹资活动现金流入小计113,755.2653,602.6816,242.57136,150.69110,662.99
偿还债务支付的现金60,892.3531,534.734,688.0057,244.5139,412.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,443.857,714.842,160.4913,795.669,305.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,641.062,959.081,631.5117,507.193,981.46
筹资活动现金流出小计75,977.2642,208.658,480.0088,547.3652,700.11
筹资活动产生的现金流量净额37,778.0011,394.037,762.5847,603.3257,962.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响113.18136.4042.64449.47376.91
五、现金及现金等价物净增加额25,356.035,633.801,347.691,206.202,085.17
加:期初现金及现金等价物余额18,794.5518,794.5518,794.5517,588.3617,588.36
六、期末现金及现金等价物余额44,150.5824,428.3520,142.2418,794.5519,673.52
附注
净利润---8,918.32---17,909.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---57.91--2,658.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,530.76--23,739.44--
无形资产摊销--758.38--1,459.85--
长期待摊费用摊销--1,672.53--3,003.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------158.22--
固定资产报废损失--25.78--165.93--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,422.31--7,390.04--
投资损失--474.46---758.18--
递延所得税资产减少--142.51---597.79--
递延所得税负债增加--140.95---281.88--
存货的减少--8,307.90--6,190.36--
经营性应收项目的减少--12,829.03---43,287.24--
经营性应付项目的增加---17,922.55--23,972.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--444.48--200.33--
经营活动产生现金流量净额--14,059.37--6,467.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,428.35--18,794.55--
现金的期初余额--18,794.55--17,588.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,633.80--1,206.20--
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