中京电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中京电子(002579) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金245,700.42155,099.5273,992.21251,354.92190,275.52
收到的税费返还17,841.7116,388.1115,380.9015,319.4212,990.05
收到的其他与经营活动有关的现金1,350.475,805.2620,397.981,746.632,329.18
经营活动现金流入小计264,892.60177,292.89109,771.08268,420.97205,594.76
购买商品、接受劳务支付的现金164,951.77111,090.3349,055.30146,076.14119,778.75
支付给职工以及为职工支付的现金55,713.2539,669.6519,179.2973,236.5543,320.77
支付的各项税费15,553.2313,997.5913,044.433,963.873,165.70
支付的其他与经营活动有关的现金8,442.006,055.8614,605.5020,170.756,874.93
经营活动现金流出小计244,660.25170,813.4295,884.52243,447.30173,140.16
经营活动产生的现金流量净额20,232.356,479.4613,886.5624,973.6732,454.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------307.93
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.484.50--106.9913.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------94,581.6456,281.54
投资活动现金流入小计7.484.50--94,688.6356,602.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,513.8346,094.6920,461.65158,887.57128,107.30
投资所支付的现金15,980.6215,093.92100.00458.839,529.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------44,306.48--
投资活动现金流出小计76,494.4561,188.6120,561.65203,652.88137,636.53
投资活动产生的现金流量净额-76,486.97-61,184.11-20,561.65-108,964.25-81,033.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,292.62431.20276.922,680.351,061.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金99,500.9872,178.1727,300.87130,854.8182,880.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,869.3912,815.529,869.3918,965.055,011.89
筹资活动现金流入小计110,662.9985,424.8937,447.17152,500.2188,953.90
偿还债务支付的现金39,412.8923,580.319,994.2283,261.3171,416.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,305.767,293.16764.717,296.674,999.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,981.462,499.787,113.4216,711.812,210.70
筹资活动现金流出小计52,700.1133,373.2517,872.35107,269.7878,627.09
筹资活动产生的现金流量净额57,962.8852,051.6419,574.8245,230.4310,326.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响376.91192.07-20.04-517.14-137.06
五、现金及现金等价物净增加额2,085.17-2,460.9312,879.69-39,277.29-38,389.51
加:期初现金及现金等价物余额17,588.3617,588.3617,588.3256,865.6556,865.65
六、期末现金及现金等价物余额19,673.5215,127.4230,468.0017,588.3618,476.14
附注
净利润---3,138.47--14,805.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--334.55--1,603.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,243.57--14,721.45--
无形资产摊销--887.07--1,003.51--
长期待摊费用摊销--1,579.23--2,231.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--77.34---1.71--
固定资产报废损失--27.19--204.88--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,890.53--3,730.71--
投资损失--176.82---671.98--
递延所得税资产减少---378.52--87.87--
递延所得税负债增加---148.48--528.52--
存货的减少---10,899.75---35,439.85--
经营性应收项目的减少---7,138.50---38,041.99--
经营性应付项目的增加--8,875.18--58,622.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--754.35--1,216.15--
经营活动产生现金流量净额--6,479.46--24,973.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,127.42--17,588.36--
现金的期初余额--17,588.36--56,865.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,460.93---39,277.29--
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