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| 雷柏科技(002577) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,134.32 | 45,080.01 | 33,036.97 | 19,913.92 | 10,261.87 |
| 收到的税费返还 | 423.70 | 1,066.23 | 910.67 | 567.54 | 294.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 101.13 | 1,151.29 | 1,060.75 | 947.39 | 527.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,659.15 | 47,297.52 | 35,008.39 | 21,428.85 | 11,084.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,130.73 | 28,093.92 | 19,701.44 | 13,862.09 | 7,750.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,380.03 | 3,869.43 | 2,895.36 | 1,962.48 | 1,108.83 |
| 支付的各项税费 | 49.19 | 552.80 | 228.82 | 184.46 | 99.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 760.01 | 4,933.96 | 3,611.71 | 2,345.17 | 1,179.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,319.96 | 37,450.12 | 26,437.34 | 18,354.20 | 10,138.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 339.18 | 9,847.41 | 8,571.06 | 3,074.65 | 946.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,058.46 | 50,015.27 | 38,901.04 | 19,901.04 | 11,901.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45.04 | 1,422.69 | 1,313.55 | 758.66 | 193.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8.58 | 8.58 | 1.95 | 0.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,103.50 | 51,446.55 | 40,223.17 | 20,661.65 | 12,094.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11.50 | 190.32 | 176.47 | 67.76 | 7.82 |
| 投资所支付的现金 | 1,037.50 | 89,872.88 | 86,797.18 | 61,672.18 | 12,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,049.01 | 90,063.20 | 86,973.66 | 61,739.95 | 12,507.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 54.49 | -38,616.66 | -46,750.49 | -41,078.29 | -413.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 156.75 | 1,939.69 | 1,772.75 | 1,580.63 | 147.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 156.75 | 1,939.69 | 1,772.75 | 1,580.63 | 147.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -156.75 | -1,939.69 | -1,772.75 | -1,580.63 | -147.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.77 | 166.48 | -18.92 | 1.97 | -24.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 258.69 | -30,542.47 | -39,971.10 | -39,582.30 | 361.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,868.21 | 59,410.67 | 59,410.67 | 59,410.67 | 59,410.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,126.90 | 28,868.21 | 19,439.57 | 19,828.37 | 59,771.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,675.33 | -- | 2,141.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,362.52 | -- | 1,042.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 903.11 | -- | 445.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5.09 | -- | 3.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 36.05 | -- | 18.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.56 | -- | 2.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1.06 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -93.28 | -- | 43.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,355.22 | -- | -564.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 977.25 | -- | 562.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -290.37 | -- | 42.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,912.19 | -- | -1,149.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,393.85 | -- | -3,226.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,475.38 | -- | 3,456.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -30.51 | -- | 15.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,847.41 | -- | 3,074.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,868.21 | -- | 19,828.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 59,410.67 | -- | 59,410.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,542.47 | -- | -39,582.30 | -- |
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