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| 雷柏科技(002577) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,126.83 | 11,678.47 | 51,875.57 | 39,274.78 | 26,764.03 |
| 收到的税费返还 | 367.01 | 113.35 | 1,033.67 | 575.10 | 459.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 218.52 | 254.75 | 1,546.70 | 1,420.99 | 937.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,712.37 | 12,046.58 | 54,455.94 | 41,270.88 | 28,161.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,549.77 | 7,476.26 | 39,889.51 | 30,965.82 | 21,004.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,834.78 | 2,231.21 | 10,227.65 | 7,500.13 | 5,118.84 |
| 支付的各项税费 | 794.94 | 185.44 | 387.47 | 710.10 | 603.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,645.31 | 1,390.68 | 6,151.99 | 5,460.58 | 3,476.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,824.81 | 11,283.60 | 56,656.62 | 44,636.63 | 30,202.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -112.44 | 762.98 | -2,200.68 | -3,365.75 | -2,041.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 9,185.96 | 7,154.97 | 7,108.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 1.50 | 47.11 | 41.32 | 35.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 85,930.59 | 52,567.17 | 185,284.30 | 132,635.48 | 89,076.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 85,932.09 | 52,568.67 | 194,517.37 | 139,831.77 | 96,220.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,043.48 | 732.27 | 4,372.01 | 2,037.79 | 1,103.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 85,058.81 | 52,000.00 | 191,172.00 | 139,000.00 | 96,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 86,102.28 | 52,732.27 | 195,544.01 | 141,037.79 | 97,103.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170.19 | -163.60 | -1,026.65 | -1,206.02 | -883.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 180.00 | 180.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 180.00 | 180.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 286.23 | 286.23 | 286.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 286.23 | 286.23 | 286.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -286.23 | -106.23 | -106.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74.24 | -102.36 | 241.34 | -141.61 | -156.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -356.87 | 497.03 | -3,272.22 | -4,819.61 | -3,186.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,821.44 | 8,821.44 | 12,093.66 | 12,093.66 | 12,093.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,464.57 | 9,318.47 | 8,821.44 | 7,274.05 | 8,906.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 267.65 | -- | 781.54 | -- | 1,755.86 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 182.68 | -- | 995.15 | -- | 629.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,470.75 | -- | 2,754.78 | -- | 1,057.69 |
| 无形资产摊销 | 131.31 | -- | 272.25 | -- | 130.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 63.03 | -- | 125.86 | -- | 58.03 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.30 | -- | 14.51 | -- | -9.71 |
| 固定资产报废损失 | 6.59 | -- | 9.43 | -- | 8.84 |
| 公允价值变动损失 | -57.36 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -429.32 | -- | -2,355.73 | -- | -1,194.87 |
| 投资损失 | -604.58 | -- | -256.22 | -- | -229.64 |
| 递延所得税资产减少 | -64.09 | -- | -537.99 | -- | 126.31 |
| 递延所得税负债增加 | 23.94 | -- | 63.65 | -- | 39.13 |
| 存货的减少 | 647.60 | -- | -2,266.51 | -- | -1,048.82 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,516.14 | -- | -2,325.50 | -- | -5,060.01 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,266.48 | -- | 524.10 | -- | 1,981.80 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -286.23 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -112.44 | -- | -2,200.68 | -- | -2,041.26 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,464.57 | -- | 8,821.44 | -- | 8,906.80 |
| 现金的期初余额 | 8,821.44 | -- | 12,093.66 | -- | 12,093.66 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -356.87 | -- | -3,272.22 | -- | -3,186.86 |
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