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| 群兴玩具(002575) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,662.13 | 1,352.05 | 651.81 | 3,070.75 | 1,728.08 |
| 收到的税费返还 | 18.00 | 18.00 | 0.02 | -- | 0.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,151.03 | 1,939.64 | 115.56 | 867.08 | 118.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,831.16 | 3,309.69 | 767.40 | 3,937.83 | 1,847.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,441.36 | 412.35 | 14.03 | 654.57 | 636.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 905.29 | 576.69 | 338.92 | 729.11 | 396.99 |
| 支付的各项税费 | 143.78 | 83.07 | 50.46 | 916.87 | 693.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 793.02 | 494.64 | 264.74 | 328.68 | 295.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,283.45 | 1,566.75 | 668.16 | 2,629.23 | 2,022.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,547.71 | 1,742.94 | 99.24 | 1,308.60 | -175.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 147,482.64 | 100,830.35 | 48,723.84 | 172,362.50 | 68,524.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 213.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,593.50 | 600.00 | -- | 2,240.00 | 2,240.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 350.16 | 57.40 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 149,076.14 | 101,430.35 | 48,723.84 | 174,952.66 | 71,035.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 150,562.00 | 94,045.00 | 49,205.00 | 179,977.00 | 75,527.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -75.49 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 150,562.00 | 94,045.00 | 49,205.00 | 179,977.00 | 75,451.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,485.86 | 7,385.35 | -481.16 | -5,024.34 | -4,415.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 191.86 | 186.28 | -- | 1,242.53 | 727.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 191.86 | 186.28 | -- | 1,242.53 | 727.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -191.86 | -186.28 | -- | -1,242.53 | -727.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.67 | 0.83 | -0.29 | 1.86 | 2.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -129.35 | 8,942.84 | -382.21 | -4,956.41 | -5,316.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 842.59 | 842.59 | 842.59 | 5,798.99 | 5,798.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 713.24 | 9,785.43 | 460.38 | 842.59 | 482.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 772.66 | -- | 1,169.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 81.70 | -- | 37.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 0.31 | -- | 1.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 52.25 | -- | 104.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 7.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 381.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.78 | -- | -258.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -4.66 | -- | 49.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -353.35 | -- | -686.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9.93 | -- | -9.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -37.39 | -- | 155.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,073.99 | -- | -1,724.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 166.58 | -- | 2,079.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,742.94 | -- | 1,308.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,785.43 | -- | 842.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 842.59 | -- | 5,798.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,942.84 | -- | -4,956.41 | -- |
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