群兴玩具

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
群兴玩具(002575) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,662.131,352.05651.813,070.751,728.08
收到的税费返还18.0018.000.02--0.53
收到的其他与经营活动有关的现金2,151.031,939.64115.56867.08118.68
经营活动现金流入小计4,831.163,309.69767.403,937.831,847.29
购买商品、接受劳务支付的现金1,441.36412.3514.03654.57636.61
支付给职工以及为职工支付的现金905.29576.69338.92729.11396.99
支付的各项税费143.7883.0750.46916.87693.78
支付的其他与经营活动有关的现金793.02494.64264.74328.68295.32
经营活动现金流出小计3,283.451,566.75668.162,629.232,022.69
经营活动产生的现金流量净额1,547.711,742.9499.241,308.60-175.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金147,482.64100,830.3548,723.84172,362.5068,524.90
取得投资收益所收到的现金--------213.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,593.50600.00--2,240.002,240.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------350.1657.40
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计149,076.14101,430.3548,723.84174,952.6671,035.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----------
投资所支付的现金150,562.0094,045.0049,205.00179,977.0075,527.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---------75.49
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计150,562.0094,045.0049,205.00179,977.0075,451.51
投资活动产生的现金流量净额-1,485.867,385.35-481.16-5,024.34-4,415.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金191.86186.28--1,242.53727.53
筹资活动现金流出小计191.86186.28--1,242.53727.53
筹资活动产生的现金流量净额-191.86-186.28---1,242.53-727.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.670.83-0.291.862.31
五、现金及现金等价物净增加额-129.358,942.84-382.21-4,956.41-5,316.21
加:期初现金及现金等价物余额842.59842.59842.595,798.995,798.99
六、期末现金及现金等价物余额713.249,785.43460.38842.59482.78
附注
净利润--772.66--1,169.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--81.70--37.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--0.31--1.91--
无形资产摊销--52.25--104.50--
长期待摊费用摊销------7.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------381.50--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--0.78---258.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---4.66--49.94--
投资损失---353.35---686.78--
递延所得税资产减少---9.93---9.28--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---37.39--155.65--
经营性应收项目的减少--1,073.99---1,724.23--
经营性应付项目的增加--166.58--2,079.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,742.94--1,308.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,785.43--842.59--
现金的期初余额--842.59--5,798.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,942.84---4,956.41--
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