群兴玩具

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
群兴玩具(002575) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,449.43869.21361.405,281.372,333.36
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,933.893,789.441,278.13236.69272.45
经营活动现金流入小计6,383.324,658.651,639.535,518.062,605.81
购买商品、接受劳务支付的现金505.34156.60137.901,750.391,282.12
支付给职工以及为职工支付的现金806.78357.98165.57503.02441.80
支付的各项税费92.5426.4611.17156.084.58
支付的其他与经营活动有关的现金4,868.613,939.871,389.581,219.36874.64
经营活动现金流出小计6,273.264,480.911,704.223,628.852,603.14
经营活动产生的现金流量净额110.06177.74-64.691,889.212.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金145,581.06125,263.9144,320.25267,534.92170,801.87
取得投资收益所收到的现金569.23812.9295.841,238.54941.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.233.23--500.86--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计146,153.52126,080.0644,416.08269,274.31171,743.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金353.8026.109.23484.19396.14
投资所支付的现金145,111.26120,862.9238,418.23275,458.00175,214.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------72.91--
投资活动现金流出小计145,465.06120,889.0238,427.45276,015.10175,610.14
投资活动产生的现金流量净额688.465,191.045,988.63-6,740.79-3,866.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--3,106.14------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,015.00--------
筹资活动现金流入小计1,015.003,106.14------
偿还债务支付的现金--199.44------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--199.44------
筹资活动产生的现金流量净额1,015.002,906.71------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.950.04-0.441.131.16
五、现金及现金等价物净增加额1,814.478,275.525,923.50-4,850.45-3,862.67
加:期初现金及现金等价物余额8,294.908,294.908,294.9013,145.3513,145.35
六、期末现金及现金等价物余额10,109.3716,570.4214,218.408,294.909,282.67
附注
净利润---3,952.87--692.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2.37---227.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6.47--68.25--
无形资产摊销--51.92--138.42--
长期待摊费用摊销--5.85--14.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.23---227.77--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--904.43---158.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失--3,163.23---1,551.53--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---1,584.67--3,866.63--
经营性应付项目的增加--1,584.24---725.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--177.74--1,889.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,570.42--8,294.90--
现金的期初余额--8,294.90--13,145.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,275.52---4,850.45--
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