贝因美

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
贝因美(002570) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,721.12299,764.04234,951.93156,217.3176,304.77
收到的税费返还2.11282.000.410.41--
收到的其他与经营活动有关的现金3,359.159,533.488,808.195,930.893,052.71
经营活动现金流入小计81,082.38309,579.51243,760.53162,148.6279,357.48
购买商品、接受劳务支付的现金35,415.32151,479.08117,135.8280,317.6240,310.38
支付给职工以及为职工支付的现金8,917.6137,629.1625,896.4417,672.579,008.92
支付的各项税费4,641.5824,907.4216,499.2610,585.514,893.58
支付的其他与经营活动有关的现金15,465.7145,822.1751,402.7233,421.7316,886.82
经营活动现金流出小计64,440.22259,837.83210,934.24141,997.4371,099.71
经营活动产生的现金流量净额16,642.1649,741.6932,826.2920,151.188,257.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金439.80--------
取得投资收益所收到的现金792.54--159.4631.5031.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-7.95118.5433.2032.950.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--0.09----1.51
投资活动现金流入小计1,224.40118.63192.6664.4533.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,313.514,887.473,760.282,849.061,754.83
投资所支付的现金0.00340.0040.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------15,500.00
投资活动现金流出小计2,313.515,227.473,800.282,849.0617,254.83
投资活动产生的现金流量净额-1,089.12-5,108.84-3,607.62-2,784.61-17,221.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,030.00460.0060.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,030.00460.0060.00--
取得借款收到的现金25,085.00121,685.0034,985.0034,985.0015,085.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,484.9818,856.0522,004.875,063.005,000.00
筹资活动现金流入小计38,569.98141,571.0557,449.8740,108.0020,085.00
偿还债务支付的现金36,756.67103,750.0044,200.0030,550.0010,650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金772.993,752.662,759.681,917.45983.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--57.69------
支付其他与筹资活动有关的现金1,000.0053,223.4840,980.6822,819.6315,650.00
筹资活动现金流出小计38,529.66160,726.1487,940.3655,287.0927,283.60
筹资活动产生的现金流量净额40.33-19,155.09-30,490.50-15,179.09-7,198.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响324.48-179.23-48.47-183.98-192.16
五、现金及现金等价物净增加额15,917.8425,298.52-1,320.292,003.50-16,354.80
加:期初现金及现金等价物余额108,060.4282,761.9082,761.9082,761.9082,761.90
六、期末现金及现金等价物余额123,978.26108,060.4281,441.6184,765.4066,407.10
附注
净利润--11,029.31--5,692.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,877.52--1,270.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,844.63--4,880.66--
无形资产摊销--1,080.67--533.86--
长期待摊费用摊销--457.44--199.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--26.85--21.28--
固定资产报废损失--42.37--24.34--
公允价值变动损失--794.23------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,434.38--1,960.99--
投资损失---1,061.79---347.00--
递延所得税资产减少--728.53--1,037.58--
递延所得税负债增加--11.44---3.03--
存货的减少--4,826.72--8,267.98--
经营性应收项目的减少--19,422.51---4,016.45--
经营性应付项目的增加---7,678.80--545.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--764.85------
经营活动产生现金流量净额--49,741.69--20,151.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--108,060.42--84,765.40--
现金的期初余额--82,761.90--82,761.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,298.52--2,003.50--
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