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| 贝因美(002570) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,284.09 | 147,889.32 | 77,721.12 | 299,764.04 | 234,951.93 |
| 收到的税费返还 | 96.73 | 56.08 | 2.11 | 282.00 | 0.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,399.10 | 5,591.49 | 3,359.15 | 9,533.48 | 8,808.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 226,779.92 | 153,536.89 | 81,082.38 | 309,579.51 | 243,760.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,004.05 | 80,485.57 | 35,415.32 | 151,479.08 | 117,135.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,436.48 | 17,154.48 | 8,917.61 | 37,629.16 | 25,896.44 |
| 支付的各项税费 | 15,203.21 | 10,194.99 | 4,641.58 | 24,907.42 | 16,499.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,851.82 | 37,620.19 | 15,465.71 | 45,822.17 | 51,402.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 216,495.57 | 145,455.23 | 64,440.22 | 259,837.83 | 210,934.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,284.35 | 8,081.65 | 16,642.16 | 49,741.69 | 32,826.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 570.99 | 439.80 | 439.80 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 792.54 | 792.54 | 792.54 | -- | 159.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 131.17 | 117.14 | -7.95 | 118.54 | 33.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.09 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,494.70 | 1,349.49 | 1,224.40 | 118.63 | 192.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,264.90 | 4,087.50 | 2,313.51 | 4,887.47 | 3,760.28 |
| 投资所支付的现金 | 505.00 | 400.00 | 0.00 | 340.00 | 40.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,769.90 | 4,487.50 | 2,313.51 | 5,227.47 | 3,800.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,275.20 | -3,138.02 | -1,089.12 | -5,108.84 | -3,607.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 515.00 | 485.00 | -- | 1,030.00 | 460.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 515.00 | 485.00 | -- | 1,030.00 | 460.00 |
| 取得借款收到的现金 | 104,633.94 | 49,985.00 | 25,085.00 | 121,685.00 | 34,985.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,253.10 | 22,484.98 | 13,484.98 | 18,856.05 | 22,004.87 |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,402.04 | 72,954.98 | 38,569.98 | 141,571.05 | 57,449.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 97,028.33 | 54,656.67 | 36,756.67 | 103,750.00 | 44,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,669.75 | 1,825.28 | 772.99 | 3,752.66 | 2,759.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 57.69 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,847.95 | 3,547.59 | 1,000.00 | 53,223.48 | 40,980.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,546.03 | 60,029.54 | 38,529.66 | 160,726.14 | 87,940.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,856.01 | 12,925.44 | 40.33 | -19,155.09 | -30,490.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 529.80 | 562.95 | 324.48 | -179.23 | -48.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,394.96 | 18,432.03 | 15,917.84 | 25,298.52 | -1,320.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,060.42 | 108,060.42 | 108,060.42 | 82,761.90 | 82,761.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,455.37 | 126,492.44 | 123,978.26 | 108,060.42 | 81,441.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,018.57 | -- | 11,029.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,130.69 | -- | 3,877.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,186.82 | -- | 9,844.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 518.56 | -- | 1,080.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 245.92 | -- | 457.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -107.93 | -- | 26.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.23 | -- | 42.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -359.10 | -- | 794.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,731.84 | -- | 5,434.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,228.83 | -- | -1,061.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 170.47 | -- | 728.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.55 | -- | 11.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,669.51 | -- | 4,826.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,547.97 | -- | 19,422.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,061.63 | -- | -7,678.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 764.85 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,081.65 | -- | 49,741.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 126,492.44 | -- | 108,060.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 108,060.42 | -- | 82,761.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,432.03 | -- | 25,298.52 | -- |
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