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| 贝因美(002570) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,436.25 | 81,302.99 | 263,169.61 | 154,058.93 | 128,637.04 |
| 收到的税费返还 | 1,076.40 | 171.74 | 1,331.79 | 1,344.84 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,946.43 | 2,851.93 | 4,796.30 | 13,891.29 | 9,678.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 167,459.08 | 84,326.66 | 269,297.70 | 169,295.05 | 138,315.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,683.48 | 49,744.48 | 130,888.27 | 69,363.04 | 70,386.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,989.63 | 8,551.17 | 34,659.74 | 25,775.31 | 17,948.17 |
| 支付的各项税费 | 10,589.23 | 5,149.53 | 16,826.33 | 13,969.87 | 9,412.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,586.40 | 15,591.90 | 62,248.98 | 51,004.33 | 36,935.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,848.75 | 79,037.08 | 244,623.32 | 160,112.55 | 134,682.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,610.33 | 5,289.58 | 24,674.38 | 9,182.50 | 3,633.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 82.28 | -- | 585.90 | 97.90 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 94.32 | -- | 7.08 | 3,860.85 | 92.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.98 | 0.74 | 22.80 | 10.72 | 251.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -0.29 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 205.12 | 544.73 | 27,067.31 | 421.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 177.58 | 205.86 | 1,160.51 | 31,036.49 | 765.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,977.33 | 3,570.72 | 16,514.15 | 7,000.28 | 3,953.86 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | -- | 65.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,015.09 | 0.29 | 65.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,177.33 | 5,785.81 | 16,514.44 | 7,065.28 | 4,018.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,999.76 | -5,579.95 | -15,353.93 | 23,971.21 | -3,252.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 25,275.46 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 45.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,000.00 | 25,000.00 | 123,000.00 | 65,000.00 | 42,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,242.12 | 20,681.33 | 44,737.85 | 68,702.64 | 48,454.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,242.12 | 45,681.33 | 193,013.31 | 133,702.64 | 90,654.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,806.67 | 25,606.67 | 127,000.00 | 65,000.00 | 75,403.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,379.10 | 1,216.61 | 6,415.75 | 4,068.47 | 4,218.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 1,008.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,143.83 | 21,990.00 | 40,458.00 | 95,050.22 | 14,606.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,329.60 | 48,813.28 | 173,873.76 | 164,118.69 | 94,228.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,087.48 | -3,131.95 | 19,139.55 | -30,416.05 | -3,574.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.46 | 0.32 | 584.04 | -125.08 | 183.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 523.56 | -3,421.99 | 29,044.04 | 2,612.59 | -3,010.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,030.29 | 64,030.29 | 34,986.25 | 34,986.25 | 34,986.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,553.85 | 60,608.29 | 64,030.29 | 37,598.83 | 31,975.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,384.38 | -- | 8,116.03 | -- | 3,806.55 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,203.82 | -- | 5,818.70 | -- | 4,957.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,118.79 | -- | 10,371.43 | -- | 5,453.53 |
| 无形资产摊销 | 665.08 | -- | 1,034.48 | -- | 395.07 |
| 长期待摊费用摊销 | 171.62 | -- | 181.01 | -- | 16.18 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.10 | -- | 250.07 | -- | 1.99 |
| 固定资产报废损失 | 0.34 | -- | 579.94 | -- | -0.47 |
| 公允价值变动损失 | 5.37 | -- | -566.96 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,610.14 | -- | 5,928.50 | -- | 3,598.73 |
| 投资损失 | -659.48 | -- | -722.82 | -- | -333.72 |
| 递延所得税资产减少 | 378.31 | -- | 87.95 | -- | 398.63 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 15,498.00 | -- | 2,788.01 | -- | -4,551.44 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,614.80 | -- | -5,252.39 | -- | -13,468.95 |
| 经营性应付项目的增加 | -8,293.41 | -- | -4,283.38 | -- | 3,354.26 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 5.66 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,610.33 | -- | 24,674.38 | -- | 3,633.56 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 64,553.85 | -- | 64,030.29 | -- | 31,975.69 |
| 现金的期初余额 | 64,030.29 | -- | 34,986.25 | -- | 34,986.25 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 523.56 | -- | 29,044.04 | -- | -3,010.56 |
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