贝因美

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
贝因美(002570) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金157,436.2581,302.99263,169.61154,058.93128,637.04
收到的税费返还1,076.40171.741,331.791,344.84--
收到的其他与经营活动有关的现金8,946.432,851.934,796.3013,891.299,678.54
经营活动现金流入小计167,459.0884,326.66269,297.70169,295.05138,315.58
购买商品、接受劳务支付的现金84,683.4849,744.48130,888.2769,363.0470,386.12
支付给职工以及为职工支付的现金16,989.638,551.1734,659.7425,775.3117,948.17
支付的各项税费10,589.235,149.5316,826.3313,969.879,412.54
支付的其他与经营活动有关的现金36,586.4015,591.9062,248.9851,004.3336,935.19
经营活动现金流出小计148,848.7579,037.08244,623.32160,112.55134,682.02
经营活动产生的现金流量净额18,610.335,289.5824,674.389,182.503,633.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金82.28--585.9097.90--
取得投资收益所收到的现金94.32--7.083,860.8592.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.980.7422.8010.72251.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------0.29--
收到的其他与投资活动有关的现金--205.12544.7327,067.31421.64
投资活动现金流入小计177.58205.861,160.5131,036.49765.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,977.333,570.7216,514.157,000.283,953.86
投资所支付的现金200.00200.000.00--65.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,015.090.2965.00--
投资活动现金流出小计6,177.335,785.8116,514.447,065.284,018.86
投资活动产生的现金流量净额-5,999.76-5,579.95-15,353.9323,971.21-3,252.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----25,275.46----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----45.00----
取得借款收到的现金38,000.0025,000.00123,000.0065,000.0042,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,242.1220,681.3344,737.8568,702.6448,454.22
筹资活动现金流入小计50,242.1245,681.33193,013.31133,702.6490,654.22
偿还债务支付的现金37,806.6725,606.67127,000.0065,000.0075,403.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,379.101,216.616,415.754,068.474,218.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------1,008.00
支付其他与筹资活动有关的现金22,143.8321,990.0040,458.0095,050.2214,606.30
筹资活动现金流出小计62,329.6048,813.28173,873.76164,118.6994,228.88
筹资活动产生的现金流量净额-12,087.48-3,131.9519,139.55-30,416.05-3,574.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.460.32584.04-125.08183.43
五、现金及现金等价物净增加额523.56-3,421.9929,044.042,612.59-3,010.56
加:期初现金及现金等价物余额64,030.2964,030.2934,986.2534,986.2534,986.25
六、期末现金及现金等价物余额64,553.8560,608.2964,030.2937,598.8331,975.69
附注
净利润4,384.38--8,116.03--3,806.55
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,203.82--5,818.70--4,957.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,118.79--10,371.43--5,453.53
无形资产摊销665.08--1,034.48--395.07
长期待摊费用摊销171.62--181.01--16.18
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.10--250.07--1.99
固定资产报废损失0.34--579.94---0.47
公允价值变动损失5.37---566.96----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,610.14--5,928.50--3,598.73
投资损失-659.48---722.82---333.72
递延所得税资产减少378.31--87.95--398.63
递延所得税负债增加----------
存货的减少15,498.00--2,788.01---4,551.44
经营性应收项目的减少-4,614.80---5,252.39---13,468.95
经营性应付项目的增加-8,293.41---4,283.38--3,354.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------5.66
经营活动产生现金流量净额18,610.33--24,674.38--3,633.56
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额64,553.85--64,030.29--31,975.69
现金的期初余额64,030.29--34,986.25--34,986.25
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额523.56--29,044.04---3,010.56
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