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| 百润股份(002568) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,022.51 | 89,191.30 | 355,696.71 | 268,605.84 | 176,271.05 |
| 收到的税费返还 | 203.08 | 188.16 | 8,590.70 | 8,588.52 | 8,540.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,662.18 | 3,007.42 | 11,333.95 | 10,934.79 | 9,584.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 189,887.77 | 92,386.88 | 375,621.36 | 288,129.15 | 194,395.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,651.17 | 40,943.01 | 160,795.47 | 123,001.38 | 81,736.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,453.36 | 12,472.50 | 39,515.03 | 30,502.64 | 21,663.40 |
| 支付的各项税费 | 28,578.50 | 15,806.97 | 65,742.82 | 44,296.84 | 33,325.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,094.93 | 6,249.74 | 21,541.64 | 14,789.77 | 8,594.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 145,777.96 | 75,472.21 | 287,594.96 | 212,590.64 | 145,319.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,109.81 | 16,914.67 | 88,026.40 | 75,538.51 | 49,076.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 164,725.92 | 70,069.68 | 55,056.33 | 35,000.00 | 20,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59.96 | 4.42 | 38.09 | 38.09 | 38.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 1.50 | 6.54 | 6.58 | 6.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,745.00 | 1,000.00 | 567.35 | 567.35 | 567.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 166,532.38 | 71,075.59 | 55,668.31 | 35,612.03 | 20,611.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,949.75 | 18,663.88 | 43,376.35 | 32,407.48 | 22,782.85 |
| 投资所支付的现金 | 181,577.68 | 80,600.00 | 53,000.00 | 40,000.00 | 15,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 7,372.19 | 6,046.98 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 38.00 | 38.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 211,527.42 | 99,263.88 | 103,786.55 | 78,492.46 | 37,782.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,995.05 | -28,188.28 | -48,118.24 | -42,880.44 | -17,170.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 94,600.00 | 15,100.00 | 186,140.00 | 136,600.00 | 98,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,600.00 | 15,100.00 | 186,140.00 | 136,600.00 | 98,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,340.00 | 25,000.00 | 179,050.11 | 134,000.00 | 81,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,920.08 | 125.81 | 34,725.75 | 34,238.08 | 32,212.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,031.13 | 156.30 | 3,190.23 | 3,043.21 | 2,870.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,291.21 | 25,282.10 | 216,966.09 | 171,281.29 | 116,082.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,691.21 | -10,182.10 | -30,826.09 | -34,681.29 | -17,282.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.50 | 11.78 | 0.50 | 4.37 | 6.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,591.95 | -21,443.94 | 9,082.57 | -2,018.84 | 14,629.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 196,470.59 | 196,470.59 | 187,388.02 | 187,388.02 | 187,388.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,878.64 | 175,026.65 | 196,470.59 | 185,369.18 | 202,017.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,888.37 | -- | 63,748.82 | -- | 38,914.49 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 29.54 | -- | -301.82 | -- | -294.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,551.50 | -- | 25,871.61 | -- | 12,237.67 |
| 无形资产摊销 | 868.39 | -- | 1,488.93 | -- | 652.19 |
| 长期待摊费用摊销 | 760.32 | -- | 1,117.34 | -- | 410.42 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.81 | -- | -2.36 | -- | -3.21 |
| 固定资产报废损失 | 22.29 | -- | 86.70 | -- | 19.45 |
| 公允价值变动损失 | -97.53 | -- | -0.35 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,711.57 | -- | 2,121.72 | -- | 1,412.37 |
| 投资损失 | -185.53 | -- | -86.80 | -- | -30.47 |
| 递延所得税资产减少 | 2,372.53 | -- | -921.38 | -- | 2,103.88 |
| 递延所得税负债增加 | -827.49 | -- | -2,571.32 | -- | -0.50 |
| 存货的减少 | -18,100.01 | -- | -36,368.99 | -- | -19,498.40 |
| 经营性应收项目的减少 | 706.02 | -- | 19,402.51 | -- | 20,014.02 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,430.41 | -- | 13,886.98 | -- | -6,904.55 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,610.35 | -- | 96.40 | -- | -193.17 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,109.81 | -- | 88,026.40 | -- | 49,076.38 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 1,528.96 | -- | 522.65 | -- | 1,274.24 |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 180,878.64 | -- | 196,470.59 | -- | 202,017.31 |
| 现金的期初余额 | 196,470.59 | -- | 187,388.02 | -- | 187,388.02 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,591.95 | -- | 9,082.57 | -- | 14,629.29 |
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