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| 唐人神(002567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 488,045.11 | 2,703,502.98 | 2,117,884.59 | 1,328,675.40 | 642,200.73 |
| 收到的税费返还 | 18.72 | 44.88 | 165.69 | 108.80 | 36.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,437.89 | 21,614.19 | 45,999.65 | 29,603.37 | 9,852.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 501,501.71 | 2,725,162.05 | 2,164,049.92 | 1,358,387.57 | 652,089.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 444,757.32 | 2,448,187.78 | 1,963,757.76 | 1,211,090.80 | 600,272.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,531.82 | 144,449.22 | 112,712.14 | 79,682.05 | 45,625.78 |
| 支付的各项税费 | 2,180.80 | 10,831.27 | 10,647.10 | 8,098.72 | 4,260.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,592.36 | 68,135.73 | 53,944.29 | 52,135.15 | 32,855.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 516,062.29 | 2,671,604.00 | 2,141,061.30 | 1,351,006.72 | 683,014.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,560.57 | 53,558.05 | 22,988.62 | 7,380.85 | -30,925.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,600.00 | 99,835.95 | 53,758.16 | 13,077.80 | 2,410.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 321.96 | 2,098.69 | 449.25 | 11.74 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,086.86 | 22,416.94 | 10,335.53 | 6,087.60 | 2,558.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 517.07 | 3,164.82 | 4,134.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,618.23 | 740.80 | 9,551.00 | 4,918.96 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35,144.12 | 128,257.21 | 78,227.94 | 24,096.11 | 4,968.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,081.28 | 111,343.45 | 81,739.83 | 58,263.55 | 36,935.86 |
| 投资所支付的现金 | 35,191.61 | 101,889.80 | 60,080.99 | 17,717.80 | 8,708.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,549.96 | -- | 3,584.68 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,888.52 | 2,448.36 | 9,893.41 | 2,770.68 | 640.12 |
| 投资活动现金流出小计 | 53,161.41 | 219,231.57 | 151,714.23 | 82,336.71 | 46,284.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,017.29 | -90,974.36 | -73,486.29 | -58,240.60 | -41,315.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80.00 | 34,417.18 | 33,459.15 | 4,017.02 | 3,877.02 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,120.16 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 129,064.97 | 448,205.50 | 412,611.65 | 215,657.30 | 147,640.11 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,751.49 | 73,430.22 | 545.63 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,896.46 | 556,052.91 | 446,616.43 | 219,674.32 | 151,517.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,125.97 | 345,417.12 | 263,864.70 | 177,690.91 | 83,008.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,285.33 | 37,458.46 | 27,644.05 | 16,494.78 | 7,831.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 282.55 | 179.56 | 179.56 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,404.01 | 121,143.37 | 5,640.20 | 3,117.28 | 887.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,815.31 | 504,018.94 | 297,148.95 | 197,302.97 | 91,726.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,081.15 | 52,033.96 | 149,467.48 | 22,371.35 | 59,791.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.05 | -30.42 | 30.01 | 29.81 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,503.33 | 14,587.22 | 98,999.82 | -28,458.59 | -12,449.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 195,695.36 | 181,108.13 | 181,108.13 | 181,108.13 | 187,610.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 222,198.69 | 195,695.36 | 280,107.95 | 152,649.54 | 175,161.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -166,187.94 | -- | -75,866.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 50,429.09 | -- | 7,145.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 82,830.37 | -- | 39,569.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,737.75 | -- | 1,615.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,662.24 | -- | 2,014.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6,623.71 | -- | 952.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3,263.77 | -- | 129.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -402.37 | -- | -209.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 34,251.58 | -- | 422.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,338.25 | -- | 208.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 626.41 | -- | 158.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -335.11 | -- | -127.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,647.35 | -- | 5,502.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 56,375.76 | -- | 61,485.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -33,698.79 | -- | -42,491.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,707.93 | -- | 1,996.78 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 53,558.05 | -- | 7,380.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 195,695.36 | -- | 152,649.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 181,108.13 | -- | 181,108.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,587.22 | -- | -28,458.59 | -- |
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