唐人神

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
唐人神(002567) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金739,133.38343,425.411,542,791.491,092,821.46676,655.85
收到的税费返还40.892.8059.3777.0661.16
收到的其他与经营活动有关的现金4,510.632,353.7144,959.073,860.042,417.26
经营活动现金流入小计743,684.90345,781.921,587,809.931,096,758.56679,134.26
购买商品、接受劳务支付的现金671,513.49305,541.721,386,412.31989,212.79614,382.74
支付给职工以及为职工支付的现金35,924.5018,099.7869,038.7643,167.8328,739.10
支付的各项税费6,450.232,397.9616,605.808,712.646,745.29
支付的其他与经营活动有关的现金16,009.599,010.8059,474.6733,216.4825,936.73
经营活动现金流出小计729,897.82335,050.261,531,531.541,074,309.74675,803.86
经营活动产生的现金流量净额13,787.0810,731.6656,278.3922,448.833,330.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,053.3159.507,395.396,903.836,445.49
取得投资收益所收到的现金856.18414.121,445.071,175.891,161.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额278.0694.103,188.29339.85439.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,828.74--1,108.67----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,016.29567.7213,137.428,419.578,046.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,977.5314,237.8767,952.5729,487.1412,780.47
投资所支付的现金1,959.631,320.007,150.006,910.004,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----575.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28,937.1615,557.8775,677.5736,397.1417,280.47
投资活动产生的现金流量净额-24,920.86-14,990.14-62,540.15-27,977.57-9,234.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----920.71----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----740.71----
取得借款收到的现金98,059.0041,961.00127,926.7871,690.0075,390.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,495.314,495.31468.00318.00468.00
筹资活动现金流入小计102,554.3146,456.31129,315.4972,008.0075,858.00
偿还债务支付的现金68,173.0015,000.0087,910.4447,390.0036,990.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,463.039,307.7823,293.3122,409.3318,782.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----3,026.38----
支付其他与筹资活动有关的现金4,831.974,808.125,460.20781.67--
筹资活动现金流出小计81,468.0029,115.90116,663.9570,581.0055,772.58
筹资活动产生的现金流量净额21,086.3117,340.4112,651.541,427.0020,085.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----5.50----
五、现金及现金等价物净增加额9,952.5313,081.926,384.28-4,101.7414,181.71
加:期初现金及现金等价物余额60,433.2560,433.2554,048.9754,048.9754,048.97
六、期末现金及现金等价物余额70,385.7873,515.1760,433.2549,947.2368,230.68
附注
净利润7,072.11--19,500.77--10,091.97
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,060.16--10,151.79--1,019.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,797.20--21,237.15--10,643.46
无形资产摊销591.72--859.26--443.76
长期待摊费用摊销1,834.80--1,309.07--520.79
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,514.91---262.87--406.64
固定资产报废损失----804.93----
公允价值变动损失-170.78--37.44--21.01
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,025.04--3,501.33--2,607.64
投资损失-505.51---1,744.91---847.94
递延所得税资产减少922.16---267.63--542.61
递延所得税负债增加-43.31---135.88---30.36
存货的减少-1,901.61---4,644.76--8,250.81
经营性应收项目的减少-15,469.15---13,810.98---16,487.17
经营性应付项目的增加9,089.16--19,743.69---13,852.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额13,787.08--56,278.39--3,330.40
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额70,385.78--60,433.25--68,230.68
现金的期初余额60,433.25--54,048.97--54,048.97
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额9,952.53--6,384.28--14,181.71
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