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| 兄弟科技(002562) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,332.34 | 68,725.33 | 228,294.15 | 186,024.78 | 125,571.33 |
| 收到的税费返还 | 8,834.94 | 3,657.24 | 19,947.95 | 15,764.10 | 9,681.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,411.62 | 339.45 | 6,690.72 | 1,281.60 | 861.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 150,578.91 | 72,722.03 | 254,932.82 | 203,070.48 | 136,114.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,986.31 | 58,522.58 | 189,415.62 | 163,856.24 | 111,349.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,436.10 | 12,474.28 | 39,685.33 | 28,209.95 | 18,974.76 |
| 支付的各项税费 | 3,819.87 | 2,246.92 | 3,359.01 | 6,643.66 | 4,886.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,623.49 | 5,944.17 | 21,683.65 | 11,748.62 | 8,503.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,865.78 | 79,187.95 | 254,143.61 | 210,458.47 | 143,714.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,713.13 | -6,465.93 | 789.20 | -7,387.99 | -7,599.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 4,130.66 | 4,130.66 | 4,130.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 600.32 | 0.32 | 788.93 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 65,844.81 | 58,458.16 | 44,402.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 600.32 | 0.32 | 70,764.40 | 62,588.82 | 48,533.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,460.75 | 4,032.75 | 36,809.12 | 28,717.52 | 15,962.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 525.00 | 525.00 | 525.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 42,000.00 | 49,100.00 | 42,100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,460.75 | 4,032.75 | 79,334.12 | 78,342.52 | 58,587.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,860.43 | -4,032.43 | -8,569.72 | -15,753.69 | -10,053.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 91,473.50 | 32,000.00 | 149,490.00 | 91,500.00 | 65,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,473.50 | 32,000.00 | 149,490.00 | 91,500.00 | 65,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,384.90 | 21,935.64 | 118,616.46 | 66,971.10 | 46,202.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,672.11 | 1,343.40 | 18,268.08 | 13,757.55 | 12,631.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 311.61 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,057.01 | 23,279.03 | 137,196.15 | 80,728.65 | 58,833.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,416.48 | 8,720.97 | 12,293.85 | 10,771.35 | 6,666.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,191.21 | 539.18 | -1,847.13 | 761.32 | 680.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,460.40 | -1,238.21 | 2,666.21 | -11,609.00 | -10,306.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,332.21 | 33,332.21 | 30,666.00 | 30,666.00 | 30,666.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,792.61 | 32,094.00 | 33,332.21 | 19,057.00 | 20,359.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,411.76 | -- | -17,546.88 | -- | 4,494.48 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,911.88 | -- | 8,253.72 | -- | 1,639.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,567.99 | -- | 31,417.59 | -- | 14,704.45 |
| 无形资产摊销 | 391.33 | -- | 839.59 | -- | 273.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 68.46 | -- | 236.69 | -- | 92.83 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.97 | -- | -39.99 | -- | -0.03 |
| 固定资产报废损失 | -3.21 | -- | 353.96 | -- | 45.62 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -390.48 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,047.66 | -- | 7,169.76 | -- | 1,687.73 |
| 投资损失 | -0.19 | -- | -4,585.39 | -- | -4,766.46 |
| 递延所得税资产减少 | 326.96 | -- | -210.25 | -- | 201.85 |
| 递延所得税负债增加 | -2.41 | -- | 228.83 | -- | -46.85 |
| 存货的减少 | 10,321.90 | -- | 15,372.31 | -- | 4,372.21 |
| 经营性应收项目的减少 | -25,351.14 | -- | -42,649.57 | -- | -26,388.23 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,990.66 | -- | 1,852.79 | -- | -4,060.83 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 211.57 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,713.13 | -- | 789.20 | -- | -7,599.52 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,792.61 | -- | 33,332.21 | -- | 20,359.67 |
| 现金的期初余额 | 33,332.21 | -- | 30,666.00 | -- | 30,666.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,460.40 | -- | 2,666.21 | -- | -10,306.33 |
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