兄弟科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
兄弟科技(002562) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金128,149.9374,738.4635,049.8187,939.3077,545.39
收到的税费返还5,515.223,107.38910.287,250.244,940.87
收到的其他与经营活动有关的现金3,380.401,490.261,580.542,399.762,336.96
经营活动现金流入小计137,045.5579,336.1037,540.6397,589.3084,823.21
购买商品、接受劳务支付的现金102,756.1051,961.5929,652.4964,879.1468,197.07
支付给职工以及为职工支付的现金20,617.3216,029.047,397.7319,778.6514,382.33
支付的各项税费5,389.522,845.952,119.143,011.643,045.09
支付的其他与经营活动有关的现金19,639.4516,266.995,224.5719,361.1810,301.56
经营活动现金流出小计148,402.3987,103.5744,393.93107,030.6295,926.06
经营活动产生的现金流量净额-11,356.84-7,767.47-6,853.30-9,441.32-11,102.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金177.02123.38------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额948.19491.3061.001,967.645.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金36,005.119,408.3427,160.83152,617.13127,484.23
投资活动现金流入小计37,130.3210,023.0327,221.83154,584.77127,490.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,856.6817,014.7411,534.3755,464.6140,163.96
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额63,582.2463,582.2463,583.12----
支付的其他与投资活动有关的现金35,475.579,332.4126,043.90128,095.00129,016.00
投资活动现金流出小计120,914.5089,929.39101,161.39183,559.61169,179.96
投资活动产生的现金流量净额-83,784.18-79,906.37-73,939.57-28,974.83-41,689.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金103,456.8990,538.1740,464.6088,703.7637,067.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计103,456.8990,538.1740,464.6088,703.7637,067.30
偿还债务支付的现金71,394.1060,377.127,311.5416,000.0013,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,409.881,722.53686.949,673.939,160.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金49.8149.811,705.330.31--
筹资活动现金流出小计73,853.7962,149.469,703.8125,674.2322,160.56
筹资活动产生的现金流量净额29,603.1128,388.7130,760.7963,029.5314,906.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,216.45-3,189.79-1,600.33346.71287.95
五、现金及现金等价物净增加额-66,754.36-62,474.93-51,632.4024,960.08-37,597.89
加:期初现金及现金等价物余额85,059.9185,059.9181,607.6456,647.5556,647.55
六、期末现金及现金等价物余额18,305.5522,584.9829,975.2381,607.6419,049.66
附注
净利润--7,157.30--4,382.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,212.48--805.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,168.61--15,853.28--
无形资产摊销--328.50--581.30--
长期待摊费用摊销--41.64--83.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---97.02---891.52--
固定资产报废损失--54.14--154.73--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,639.16--2,889.82--
投资损失---138.57---1,617.13--
递延所得税资产减少---168.62---18.87--
递延所得税负债增加---702.90---20.03--
存货的减少---11,686.60---8,851.69--
经营性应收项目的减少---24,622.62---25,764.35--
经营性应付项目的增加--5,047.00--2,971.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,767.47---9,441.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------81,607.64--
现金的期初余额------56,647.55--
现金等价物的期末余额--22,584.98------
现金等价物的期初余额--85,059.91------
现金及现金等价物的净增加额---62,474.93--24,960.08--
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