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| 辉隆股份(002556) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 371,201.20 | 1,675,801.20 | 1,362,316.72 | 854,803.65 | 396,345.93 |
| 收到的税费返还 | 409.20 | 1,150.18 | 1,644.61 | 1,079.36 | 786.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,169.94 | 34,508.86 | 42,801.05 | 26,250.67 | 32,060.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 377,780.34 | 1,711,460.24 | 1,406,762.38 | 882,133.67 | 429,192.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 406,977.13 | 1,662,248.92 | 1,361,499.10 | 904,014.47 | 429,923.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,738.38 | 51,659.47 | 40,998.13 | 26,565.55 | 15,177.42 |
| 支付的各项税费 | 5,028.92 | 17,433.82 | 15,345.06 | 10,811.26 | 5,649.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,894.24 | 17,434.27 | 23,321.22 | 15,279.89 | 14,521.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 440,638.67 | 1,748,776.48 | 1,441,163.51 | 956,671.17 | 465,271.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,858.34 | -37,316.24 | -34,401.13 | -74,537.50 | -36,078.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,040.35 | 150,700.29 | 34,000.00 | 59,783.69 | 22,063.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,993.91 | 9,338.09 | 9,785.54 | 5,003.24 | 2,216.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.66 | 1,574.57 | 1,345.42 | 1,333.59 | 5.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,748.06 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,299.14 | -- | 187.07 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 39,786.99 | 163,912.09 | 45,130.97 | 66,307.60 | 24,285.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,781.79 | 55,666.18 | 41,415.50 | 33,931.77 | 25,943.57 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 151,857.47 | 22,006.73 | 34,123.54 | 645.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,171.00 | 390.59 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,781.79 | 208,694.64 | 63,812.83 | 68,055.31 | 26,588.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,005.19 | -44,782.55 | -18,681.86 | -1,747.72 | -2,302.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 291.50 | 1,258.00 | 1,053.50 | 163.50 | 19,995.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,258.00 | 1,053.50 | 100.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 117,934.84 | 362,418.46 | 337,861.06 | 279,822.52 | 132,363.33 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 62,529.05 | 104.39 | 102.65 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,226.34 | 426,205.51 | 339,018.94 | 280,088.67 | 152,358.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,239.86 | 281,972.14 | 209,905.27 | 139,503.57 | 76,467.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,002.23 | 37,845.88 | 33,156.84 | 30,803.62 | 1,849.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 842.90 | 394.90 | 207.90 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 149.44 | 39,160.22 | 11,067.18 | 8,188.22 | 3,139.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,391.54 | 358,978.24 | 254,129.29 | 178,495.41 | 81,457.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,834.80 | 67,227.26 | 84,889.65 | 101,593.26 | 70,901.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -130.05 | 678.47 | 76.02 | -142.26 | 30.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,851.61 | -14,193.06 | 31,882.68 | 25,165.79 | 32,550.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,923.51 | 71,116.57 | 71,116.57 | 71,116.57 | 71,116.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,775.12 | 56,923.51 | 102,999.25 | 96,282.36 | 103,666.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,135.32 | -- | 26,207.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,492.82 | -- | 506.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,039.63 | -- | 12,335.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,704.64 | -- | 854.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,222.25 | -- | 394.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -274.60 | -- | -184.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.94 | -- | 4.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3.88 | -- | 196.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,838.77 | -- | 3,964.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,859.86 | -- | -6,383.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -916.60 | -- | -1,873.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 199.88 | -- | 106.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | -23,118.04 | -- | -2,096.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 34,509.13 | -- | 7,975.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -94,342.23 | -- | -121,519.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 666.78 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -37,316.24 | -- | -74,537.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 56,923.51 | -- | 96,282.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 71,116.57 | -- | 71,116.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,193.06 | -- | 25,165.79 | -- |
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