惠博普

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
惠博普(002554) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金180,528.38146,699.6389,784.24372,652.27270,263.19
收到的税费返还12,786.0311,721.032,762.514,456.263,979.58
收到的其他与经营活动有关的现金15,899.5722,552.168,128.7319,494.2011,272.35
经营活动现金流入小计209,213.97180,972.83100,675.49396,602.73285,515.13
购买商品、接受劳务支付的现金194,807.60157,837.3987,009.17289,045.61211,671.77
支付给职工以及为职工支付的现金26,135.7618,514.0211,071.3631,777.4224,298.93
支付的各项税费4,280.573,142.791,731.2918,344.8716,697.92
支付的其他与经营活动有关的现金28,459.8020,651.2514,893.1042,956.1827,331.73
经营活动现金流出小计253,683.74200,145.45114,704.92382,124.07280,000.35
经营活动产生的现金流量净额-44,469.76-19,172.62-14,029.4314,478.665,514.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金464.25464.25307.65563.73563.73
取得投资收益所收到的现金277.93278.00--114.90114.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.850.630.188.438.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计748.04742.87307.82687.06687.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,214.763,033.18918.142,787.082,506.19
投资所支付的现金------1.001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------43.8040.08
投资活动现金流出小计3,214.763,033.18918.142,831.892,547.27
投资活动产生的现金流量净额-2,466.73-2,290.31-610.32-2,144.82-1,860.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金115,791.0471,142.1748,052.17159,806.33139,247.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计115,791.0471,142.1748,052.17159,806.33139,247.51
偿还债务支付的现金88,445.1074,002.5931,036.45144,327.8288,004.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,703.772,413.931,195.508,308.066,738.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润150.00150.00150.00612.28612.28
支付其他与筹资活动有关的现金3,440.921,811.69214.811,167.94794.01
筹资活动现金流出小计96,589.7978,228.2132,446.75153,803.8195,536.03
筹资活动产生的现金流量净额19,201.25-7,086.0315,605.426,002.5243,711.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,378.55410.09341.251,843.812,152.69
五、现金及现金等价物净增加额-29,113.78-28,138.881,306.9320,180.1649,518.70
加:期初现金及现金等价物余额86,968.2986,968.2986,968.2966,788.1366,788.13
六、期末现金及现金等价物余额57,854.5158,829.4288,275.2286,968.29116,306.84
附注
净利润--2,405.93--9,742.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---431.80--543.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,358.81--4,368.03--
无形资产摊销--535.04--1,068.12--
长期待摊费用摊销--19.10--14.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.02--
固定资产报废损失--3.37--37.91--
公允价值变动损失--112.54--158.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,230.60--7,164.42--
投资损失---3,258.49---4,690.06--
递延所得税资产减少---787.50---389.35--
递延所得税负债增加---3.95---75.24--
存货的减少---1,758.59--1,601.14--
经营性应收项目的减少---25,150.86---2,526.13--
经营性应付项目的增加--3,564.88---7,438.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---19,172.62--14,478.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--58,829.42--86,968.29--
现金的期初余额--86,968.29--66,788.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,138.88--20,180.16--
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