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| 惠博普(002554) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,250.21 | 116,997.20 | 45,244.54 | 278,523.32 | 180,528.38 |
| 收到的税费返还 | 7,745.90 | 6,368.61 | 4,070.71 | 17,228.77 | 12,786.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,536.08 | 3,711.05 | 1,063.64 | 30,676.69 | 15,899.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 212,532.19 | 127,076.86 | 50,378.89 | 326,428.78 | 209,213.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,409.96 | 109,340.08 | 51,652.15 | 244,921.54 | 194,807.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,395.42 | 17,357.74 | 10,099.17 | 33,725.15 | 26,135.76 |
| 支付的各项税费 | 6,525.90 | 4,940.22 | 3,030.64 | 6,160.95 | 4,280.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,757.90 | 17,760.98 | 11,609.36 | 60,866.28 | 28,459.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 258,089.18 | 149,399.02 | 76,391.32 | 345,673.92 | 253,683.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,556.99 | -22,322.15 | -26,012.43 | -19,245.14 | -44,469.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,148.87 | 359.02 | -- | 830.79 | 464.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 523.29 | 484.42 | -- | 429.21 | 277.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.21 | 4.67 | 1.00 | 20.50 | 5.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,677.38 | 848.10 | 1.00 | 1,280.50 | 748.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,662.97 | 397.29 | 217.24 | 3,367.29 | 3,214.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,662.97 | 397.29 | 217.24 | 3,367.31 | 3,214.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,014.40 | 450.81 | -216.24 | -2,086.81 | -2,466.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 119,874.42 | 51,394.42 | 31,926.28 | 180,202.08 | 115,791.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,874.42 | 51,394.42 | 31,926.28 | 180,202.08 | 115,791.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,749.08 | 72,300.21 | 29,152.17 | 119,663.60 | 88,445.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,057.31 | 2,753.35 | 1,523.69 | 6,492.15 | 4,703.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 225.00 | 150.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 168.89 | 166.16 | 20.72 | 3,910.99 | 3,440.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,975.28 | 75,219.72 | 30,696.58 | 130,066.75 | 96,589.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,100.87 | -23,825.31 | 1,229.70 | 50,135.33 | 19,201.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55.34 | 329.01 | 266.68 | 319.32 | -1,378.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,588.11 | -45,367.64 | -24,732.29 | 29,122.71 | -29,113.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,091.00 | 116,091.00 | 116,091.00 | 86,968.29 | 86,968.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,502.89 | 70,723.36 | 91,358.71 | 116,091.00 | 57,854.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,071.86 | -- | -21,723.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,124.75 | -- | 3,613.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,396.03 | -- | 4,951.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 565.35 | -- | 1,061.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 17.72 | -- | 36.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.74 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.75 | -- | 246.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -196.21 | -- | 92.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,766.73 | -- | 5,489.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,837.73 | -- | -4,232.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,472.03 | -- | -1,072.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.84 | -- | -31.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,768.76 | -- | 3,034.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,567.95 | -- | -21,954.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,283.80 | -- | 5,645.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -22,322.15 | -- | -19,245.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 70,723.36 | -- | 116,091.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 116,091.00 | -- | 86,968.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -45,367.64 | -- | 29,122.71 | -- |
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