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惠博普(002554) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,528.38 | 146,699.63 | 89,784.24 | 372,652.27 | 270,263.19 |
收到的税费返还 | 12,786.03 | 11,721.03 | 2,762.51 | 4,456.26 | 3,979.58 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,899.57 | 22,552.16 | 8,128.73 | 19,494.20 | 11,272.35 |
经营活动现金流入小计 | 209,213.97 | 180,972.83 | 100,675.49 | 396,602.73 | 285,515.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,807.60 | 157,837.39 | 87,009.17 | 289,045.61 | 211,671.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,135.76 | 18,514.02 | 11,071.36 | 31,777.42 | 24,298.93 |
支付的各项税费 | 4,280.57 | 3,142.79 | 1,731.29 | 18,344.87 | 16,697.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,459.80 | 20,651.25 | 14,893.10 | 42,956.18 | 27,331.73 |
经营活动现金流出小计 | 253,683.74 | 200,145.45 | 114,704.92 | 382,124.07 | 280,000.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -44,469.76 | -19,172.62 | -14,029.43 | 14,478.66 | 5,514.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 464.25 | 464.25 | 307.65 | 563.73 | 563.73 |
取得投资收益所收到的现金 | 277.93 | 278.00 | -- | 114.90 | 114.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.85 | 0.63 | 0.18 | 8.43 | 8.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 748.04 | 742.87 | 307.82 | 687.06 | 687.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,214.76 | 3,033.18 | 918.14 | 2,787.08 | 2,506.19 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1.00 | 1.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 43.80 | 40.08 |
投资活动现金流出小计 | 3,214.76 | 3,033.18 | 918.14 | 2,831.89 | 2,547.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,466.73 | -2,290.31 | -610.32 | -2,144.82 | -1,860.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 115,791.04 | 71,142.17 | 48,052.17 | 159,806.33 | 139,247.51 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 115,791.04 | 71,142.17 | 48,052.17 | 159,806.33 | 139,247.51 |
偿还债务支付的现金 | 88,445.10 | 74,002.59 | 31,036.45 | 144,327.82 | 88,004.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,703.77 | 2,413.93 | 1,195.50 | 8,308.06 | 6,738.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 612.28 | 612.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,440.92 | 1,811.69 | 214.81 | 1,167.94 | 794.01 |
筹资活动现金流出小计 | 96,589.79 | 78,228.21 | 32,446.75 | 153,803.81 | 95,536.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,201.25 | -7,086.03 | 15,605.42 | 6,002.52 | 43,711.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,378.55 | 410.09 | 341.25 | 1,843.81 | 2,152.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,113.78 | -28,138.88 | 1,306.93 | 20,180.16 | 49,518.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 86,968.29 | 86,968.29 | 86,968.29 | 66,788.13 | 66,788.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 57,854.51 | 58,829.42 | 88,275.22 | 86,968.29 | 116,306.84 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,405.93 | -- | 9,742.33 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -431.80 | -- | 543.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,358.81 | -- | 4,368.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 535.04 | -- | 1,068.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19.10 | -- | 14.37 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.37 | -- | 37.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 112.54 | -- | 158.41 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,230.60 | -- | 7,164.42 | -- |
投资损失 | -- | -3,258.49 | -- | -4,690.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -787.50 | -- | -389.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3.95 | -- | -75.24 | -- |
存货的减少 | -- | -1,758.59 | -- | 1,601.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -25,150.86 | -- | -2,526.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,564.88 | -- | -7,438.62 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -19,172.62 | -- | 14,478.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 58,829.42 | -- | 86,968.29 | -- |
现金的期初余额 | -- | 86,968.29 | -- | 66,788.13 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,138.88 | -- | 20,180.16 | -- |
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