宝鼎科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宝鼎科技(002552) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金108,642.2059,699.9830,097.6793,271.3032,193.57
收到的税费返还1,021.50828.08159.932,162.332,120.28
收到的其他与经营活动有关的现金7,778.556,468.013,577.651,631.43365.11
经营活动现金流入小计117,442.2566,996.0733,835.2597,065.0634,678.97
购买商品、接受劳务支付的现金89,423.8849,035.3726,172.3872,281.4525,578.04
支付给职工以及为职工支付的现金16,672.7111,169.276,058.3210,169.135,105.32
支付的各项税费3,781.122,085.331,010.983,010.021,609.40
支付的其他与经营活动有关的现金10,987.427,688.665,842.253,964.404,904.75
经营活动现金流出小计120,865.1269,978.6339,083.9389,425.0137,197.50
经营活动产生的现金流量净额-3,422.86-2,982.56-5,248.687,640.05-2,518.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,040.446,040.444,040.4425,500.0026,172.44
取得投资收益所收到的现金------630.77425.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------20.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------9,632.87--
投资活动现金流入小计4,040.446,040.444,040.4435,763.6426,617.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,292.41882.31456.23949.61405.79
投资所支付的现金4,000.004,000.004,000.0027,000.0021,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,292.414,882.314,456.2327,949.6121,905.79
投资活动产生的现金流量净额-1,251.971,158.13-415.797,814.034,711.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,000.004,000.00--28,608.8028,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金81,040.0047,140.0026,200.0044,354.3315,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1.55--
筹资活动现金流入小计85,040.0051,140.0026,200.0072,964.6943,600.00
偿还债务支付的现金80,230.0042,680.0021,330.0035,250.0015,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,147.483,103.421,868.531,657.73611.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3.683.68--15,011.4772.59
筹资活动现金流出小计84,381.1645,787.1023,198.5351,919.2015,683.75
筹资活动产生的现金流量净额658.845,352.903,001.4721,045.4827,916.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响71.7263.02-37.1211.1526.75
五、现金及现金等价物净增加额-3,944.283,591.49-2,700.1236,510.7130,136.21
加:期初现金及现金等价物余额48,054.1548,054.1548,063.4211,543.4421,182.79
六、期末现金及现金等价物余额44,109.8751,645.6445,363.3048,054.1551,319.00
附注
净利润--5,579.09---4,462.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---110.33--2,789.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,983.18--8,541.66--
无形资产摊销--809.14--600.31--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---29.18---4.06--
固定资产报废损失------44.95--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,368.46--1,806.83--
投资损失--2,933.43---232.24--
递延所得税资产减少--296.78---917.59--
递延所得税负债增加---615.86---370.91--
存货的减少---14,847.21---2,031.99--
经营性应收项目的减少--9,916.41---28,328.34--
经营性应付项目的增加---4,464.21--30,153.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---13,877.06------
经营活动产生现金流量净额---2,982.56--7,640.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,645.64--48,054.15--
现金的期初余额--48,054.15--11,543.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,591.49--36,510.71--
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