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| 宝鼎科技(002552) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,699.98 | 30,097.67 | 93,271.30 | 32,193.57 | 9,859.85 |
| 收到的税费返还 | 828.08 | 159.93 | 2,162.33 | 2,120.28 | 2,120.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,468.01 | 3,577.65 | 1,631.43 | 365.11 | 105.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,996.07 | 33,835.25 | 97,065.06 | 34,678.97 | 12,085.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,035.37 | 26,172.38 | 72,281.45 | 25,578.04 | 9,544.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,169.27 | 6,058.32 | 10,169.13 | 5,105.32 | 2,741.60 |
| 支付的各项税费 | 2,085.33 | 1,010.98 | 3,010.02 | 1,609.40 | 699.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,688.66 | 5,842.25 | 3,964.40 | 4,904.75 | 763.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,978.63 | 39,083.93 | 89,425.01 | 37,197.50 | 13,749.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,982.56 | -5,248.68 | 7,640.05 | -2,518.53 | -1,663.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,040.44 | 4,040.44 | 25,500.00 | 26,172.44 | 17,137.28 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 630.77 | 425.00 | 425.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 20.09 | 20.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 9,632.87 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,040.44 | 4,040.44 | 35,763.64 | 26,617.53 | 17,582.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 882.31 | 456.23 | 949.61 | 405.79 | 65.71 |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 27,000.00 | 21,500.00 | 13,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,882.31 | 4,456.23 | 27,949.61 | 21,905.79 | 13,065.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,158.13 | -415.79 | 7,814.03 | 4,711.74 | 4,516.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,000.00 | -- | 28,608.80 | 28,600.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 47,140.00 | 26,200.00 | 44,354.33 | 15,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1.55 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,140.00 | 26,200.00 | 72,964.69 | 43,600.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 42,680.00 | 21,330.00 | 35,250.00 | 15,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,103.42 | 1,868.53 | 1,657.73 | 611.16 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.68 | -- | 15,011.47 | 72.59 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,787.10 | 23,198.53 | 51,919.20 | 15,683.75 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,352.90 | 3,001.47 | 21,045.48 | 27,916.25 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63.02 | -37.12 | 11.15 | 26.75 | 7.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,591.49 | -2,700.12 | 36,510.71 | 30,136.21 | 2,859.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,054.15 | 48,063.42 | 11,543.44 | 21,182.79 | 11,543.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,645.64 | 45,363.30 | 48,054.15 | 51,319.00 | 14,403.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,579.09 | -- | -4,462.54 | -- | 600.82 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -110.33 | -- | 2,789.24 | -- | 691.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,983.18 | -- | 8,541.66 | -- | 1,894.52 |
| 无形资产摊销 | 809.14 | -- | 600.31 | -- | 43.02 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.18 | -- | -4.06 | -- | -8.27 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 44.95 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,368.46 | -- | 1,806.83 | -- | 33.59 |
| 投资损失 | 2,933.43 | -- | -232.24 | -- | -425.30 |
| 递延所得税资产减少 | 296.78 | -- | -917.59 | -- | -76.21 |
| 递延所得税负债增加 | -615.86 | -- | -370.91 | -- | 35.15 |
| 存货的减少 | -14,847.21 | -- | -2,031.99 | -- | -2,873.87 |
| 经营性应收项目的减少 | 9,916.41 | -- | -28,328.34 | -- | -375.23 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,464.21 | -- | 30,153.90 | -- | -1,097.71 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -13,877.06 | -- | -- | -- | -106.13 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,982.56 | -- | 7,640.05 | -- | -1,663.76 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 51,645.64 | -- | 48,054.15 | -- | 14,403.38 |
| 现金的期初余额 | 48,054.15 | -- | 11,543.44 | -- | 11,543.44 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,591.49 | -- | 36,510.71 | -- | 2,859.94 |
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