宝鼎科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
宝鼎科技(002552) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,350.49200,417.85118,654.5386,177.0651,932.61
收到的税费返还4.51610.69523.64316.55133.31
收到的其他与经营活动有关的现金347.572,450.467,048.516,705.791,151.85
经营活动现金流入小计30,702.57203,479.00126,226.6893,199.4053,217.77
购买商品、接受劳务支付的现金30,276.65173,440.7982,378.0554,389.6128,531.19
支付给职工以及为职工支付的现金6,440.5723,761.0817,618.3712,003.516,167.69
支付的各项税费1,785.176,577.084,697.743,853.59747.38
支付的其他与经营活动有关的现金1,815.627,520.939,996.447,236.444,128.54
经营活动现金流出小计40,318.01211,299.88114,690.6077,483.1539,574.80
经营活动产生的现金流量净额-9,615.43-7,820.8811,536.0815,716.2513,642.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------37,752.76
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--93.97------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--34,333.2334,333.2334,333.23--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--34,427.2034,333.2334,333.2337,752.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,290.0020,291.1611,031.818,807.062,907.21
投资所支付的现金--100.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--42.21------
投资活动现金流出小计1,290.0020,433.3711,031.818,807.062,907.21
投资活动产生的现金流量净额-1,290.0013,993.8323,301.4225,526.1834,845.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,100.00178,075.99108,491.3849,250.0041,250.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18,084.73--19,400.005,500.00--
筹资活动现金流入小计40,184.73178,075.99127,891.3854,750.0041,250.00
偿还债务支付的现金4,875.00175,859.44155,000.4490,273.7071,015.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,276.4712,361.454,224.292,965.591,370.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,550.00107.4410,000.00----
筹资活动现金流出小计21,701.47188,328.33169,224.7393,239.2972,386.18
筹资活动产生的现金流量净额18,483.26-10,252.34-41,333.35-38,489.29-31,136.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.03168.56-23.242.50-0.74
五、现金及现金等价物净增加额7,577.80-3,910.83-6,519.092,755.6417,351.60
加:期初现金及现金等价物余额35,640.4939,551.3239,551.3239,551.3239,551.32
六、期末现金及现金等价物余额43,218.2935,640.4933,032.2342,306.9656,902.92
附注
净利润--26,343.45--11,093.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,397.74--1,172.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,983.78--9,330.31--
无形资产摊销--2,407.72--1,113.07--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30.00---30.17--
固定资产报废损失--26.13--7.57--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,538.06--2,939.14--
投资损失---7,573.01---8,252.08--
递延所得税资产减少--129.10--409.96--
递延所得税负债增加---892.73---465.34--
存货的减少--1,577.88---5,602.06--
经营性应收项目的减少--12,473.43--11,939.12--
经营性应付项目的增加---51,406.76---7,999.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---26,970.41------
经营活动产生现金流量净额---7,820.88--15,716.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,640.49--42,306.96--
现金的期初余额--39,551.32--39,551.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,910.83--2,755.64--
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