宝鼎科技

- 002552

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宝鼎科技(002552) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,759.9612,001.026,494.1220,767.5813,498.69
收到的税费返还564.86521.48521.48----
收到的其他与经营活动有关的现金128.5436.8510.66337.96218.70
经营活动现金流入小计21,453.3512,559.347,026.2721,105.5413,717.39
购买商品、接受劳务支付的现金8,343.183,758.501,584.748,332.285,437.92
支付给职工以及为职工支付的现金3,815.162,612.711,477.304,356.283,398.07
支付的各项税费2,008.851,223.11899.382,060.421,870.70
支付的其他与经营活动有关的现金1,095.60598.28280.361,321.911,095.17
经营活动现金流出小计15,262.798,192.604,241.7916,070.9011,801.86
经营活动产生的现金流量净额6,190.564,366.742,784.485,034.641,915.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,991.3818,991.386,047.3432,787.9816,220.51
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额154.30145.00--40.8440.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,145.6819,136.386,047.3432,828.8216,261.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金88.5410.1610.161,472.15128.88
投资所支付的现金20,800.0020,800.008,000.0035,300.0017,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20,888.5420,810.168,010.1636,772.1517,128.88
投资活动产生的现金流量净额-1,742.86-1,673.78-1,962.82-3,943.32-867.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.75-6.91-3.76-14.514.81
五、现金及现金等价物净增加额4,428.952,686.05817.901,076.811,052.78
加:期初现金及现金等价物余额2,975.132,975.132,975.131,898.321,898.32
六、期末现金及现金等价物余额7,404.085,661.183,793.032,975.132,951.10
附注
净利润--619.51--758.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--627.84--505.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,936.51--3,767.83--
无形资产摊销--47.07--94.46--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------6.26--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6.85---28.57--
投资损失---431.50---855.94--
递延所得税资产减少---30.49---199.72--
递延所得税负债增加---3.85--1.18--
存货的减少---2,518.61--2,968.93--
经营性应收项目的减少--1,362.00---6,085.10--
经营性应付项目的增加--2,832.86--2,918.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---81.43--1,182.85--
经营活动产生现金流量净额--4,366.74--5,034.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,661.18--2,975.13--
现金的期初余额--2,975.13--1,898.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,686.05--1,076.81--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶