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| 宝鼎科技(002552) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,142.37 | 129,298.18 | 72,814.57 | 30,350.49 | 200,417.85 |
| 收到的税费返还 | 207.81 | 211.26 | 9.99 | 4.51 | 610.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,320.76 | 2,042.45 | 632.79 | 347.57 | 2,450.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 265,670.93 | 131,551.88 | 73,457.36 | 30,702.57 | 203,479.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,899.00 | 107,309.34 | 68,038.93 | 30,276.65 | 173,440.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,317.16 | 16,768.32 | 12,361.79 | 6,440.57 | 23,761.08 |
| 支付的各项税费 | 13,770.80 | 11,079.48 | 9,060.88 | 1,785.17 | 6,577.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,516.04 | 4,644.87 | 3,464.06 | 1,815.62 | 7,520.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 247,503.00 | 139,802.02 | 92,925.66 | 40,318.01 | 211,299.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,167.93 | -8,250.14 | -19,468.30 | -9,615.43 | -7,820.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -210.96 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.95 | 3.03 | -- | -- | 93.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 34,333.23 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 287.79 | 287.79 | 287.79 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 108.79 | 290.82 | 287.79 | -- | 34,427.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,396.29 | 7,270.65 | 4,585.53 | 1,290.00 | 20,291.16 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 42.21 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,396.29 | 7,270.65 | 4,585.53 | 1,290.00 | 20,433.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,287.51 | -6,979.83 | -4,297.73 | -1,290.00 | 13,993.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 173,381.63 | 93,383.89 | 61,988.83 | 22,100.00 | 178,075.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,568.11 | -- | 18,084.73 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 173,381.63 | 98,952.00 | 61,988.83 | 40,184.73 | 178,075.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 172,075.81 | 88,008.07 | 42,192.83 | 4,875.00 | 175,859.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,444.31 | 4,299.22 | 3,366.10 | 1,276.47 | 12,361.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 403.04 | 306.74 | 306.74 | 15,550.00 | 107.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 186,923.16 | 92,614.03 | 45,865.67 | 21,701.47 | 188,328.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,541.52 | 6,337.97 | 16,123.16 | 18,483.26 | -10,252.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.80 | -2.47 | -2.37 | -0.03 | 168.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,681.89 | -8,894.47 | -7,645.24 | 7,577.80 | -3,910.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,640.49 | 35,640.49 | 35,640.49 | 35,640.49 | 39,551.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,958.60 | 26,746.02 | 27,995.25 | 43,218.29 | 35,640.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,540.52 | -- | 1,000.93 | -- | 26,343.45 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,753.42 | -- | 549.51 | -- | 12,397.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,922.64 | -- | 9,497.11 | -- | 17,983.78 |
| 无形资产摊销 | 2,225.51 | -- | 581.18 | -- | 2,407.72 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 269.05 | -- | 1.01 | -- | -30.00 |
| 固定资产报废损失 | 106.41 | -- | 12.91 | -- | 26.13 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,548.66 | -- | 2,983.13 | -- | 5,538.06 |
| 投资损失 | 1,414.17 | -- | 122.35 | -- | -7,573.01 |
| 递延所得税资产减少 | -1,727.03 | -- | 43.86 | -- | 129.10 |
| 递延所得税负债增加 | -822.40 | -- | -312.20 | -- | -892.73 |
| 存货的减少 | -6,609.16 | -- | -10,193.98 | -- | 1,577.88 |
| 经营性应收项目的减少 | -24,342.69 | -- | -16,857.36 | -- | 12,473.43 |
| 经营性应付项目的增加 | 8,752.21 | -- | -6,955.16 | -- | -51,406.76 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -26,970.41 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,167.93 | -- | -19,468.30 | -- | -7,820.88 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,958.60 | -- | 27,995.25 | -- | 35,640.49 |
| 现金的期初余额 | 35,640.49 | -- | 35,640.49 | -- | 39,551.32 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,681.89 | -- | -7,645.24 | -- | -3,910.83 |
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