宝鼎科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
宝鼎科技(002552) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,699.9830,097.6793,271.3032,193.579,859.85
收到的税费返还828.08159.932,162.332,120.282,120.28
收到的其他与经营活动有关的现金6,468.013,577.651,631.43365.11105.19
经营活动现金流入小计66,996.0733,835.2597,065.0634,678.9712,085.33
购买商品、接受劳务支付的现金49,035.3726,172.3872,281.4525,578.049,544.59
支付给职工以及为职工支付的现金11,169.276,058.3210,169.135,105.322,741.60
支付的各项税费2,085.331,010.983,010.021,609.40699.76
支付的其他与经营活动有关的现金7,688.665,842.253,964.404,904.75763.14
经营活动现金流出小计69,978.6339,083.9389,425.0137,197.5013,749.09
经营活动产生的现金流量净额-2,982.56-5,248.687,640.05-2,518.53-1,663.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,040.444,040.4425,500.0026,172.4417,137.28
取得投资收益所收到的现金----630.77425.00425.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------20.0920.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----9,632.87----
投资活动现金流入小计6,040.444,040.4435,763.6426,617.5317,582.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金882.31456.23949.61405.7965.71
投资所支付的现金4,000.004,000.0027,000.0021,500.0013,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,882.314,456.2327,949.6121,905.7913,065.71
投资活动产生的现金流量净额1,158.13-415.797,814.034,711.744,516.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,000.00--28,608.8028,600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金47,140.0026,200.0044,354.3315,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1.55----
筹资活动现金流入小计51,140.0026,200.0072,964.6943,600.00--
偿还债务支付的现金42,680.0021,330.0035,250.0015,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,103.421,868.531,657.73611.16--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3.68--15,011.4772.59--
筹资活动现金流出小计45,787.1023,198.5351,919.2015,683.75--
筹资活动产生的现金流量净额5,352.903,001.4721,045.4827,916.25--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响63.02-37.1211.1526.757.04
五、现金及现金等价物净增加额3,591.49-2,700.1236,510.7130,136.212,859.94
加:期初现金及现金等价物余额48,054.1548,063.4211,543.4421,182.7911,543.44
六、期末现金及现金等价物余额51,645.6445,363.3048,054.1551,319.0014,403.38
附注
净利润5,579.09---4,462.54--600.82
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-110.33--2,789.24--691.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,983.18--8,541.66--1,894.52
无形资产摊销809.14--600.31--43.02
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-29.18---4.06---8.27
固定资产报废损失----44.95----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,368.46--1,806.83--33.59
投资损失2,933.43---232.24---425.30
递延所得税资产减少296.78---917.59---76.21
递延所得税负债增加-615.86---370.91--35.15
存货的减少-14,847.21---2,031.99---2,873.87
经营性应收项目的减少9,916.41---28,328.34---375.23
经营性应付项目的增加-4,464.21--30,153.90---1,097.71
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-13,877.06-------106.13
经营活动产生现金流量净额-2,982.56--7,640.05---1,663.76
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额51,645.64--48,054.15--14,403.38
现金的期初余额48,054.15--11,543.44--11,543.44
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,591.49--36,510.71--2,859.94
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