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| 千红制药(002550) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,090.82 | 167,692.74 | 125,028.84 | 82,969.84 | 42,532.43 |
| 收到的税费返还 | 14.98 | 111.70 | 1,396.17 | 1,396.17 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,064.39 | 3,286.44 | 3,898.30 | 3,105.41 | 1,211.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,170.19 | 171,090.88 | 130,323.30 | 87,471.42 | 43,744.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,192.33 | 49,560.99 | 35,504.02 | 25,212.07 | 11,630.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,978.24 | 19,444.28 | 15,947.36 | 11,085.60 | 6,334.08 |
| 支付的各项税费 | 3,076.04 | 15,177.14 | 11,977.35 | 8,292.97 | 2,824.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,772.41 | 35,437.56 | 21,819.57 | 14,461.33 | 5,844.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,019.02 | 119,619.97 | 85,248.30 | 59,051.97 | 26,633.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,151.17 | 51,470.91 | 45,075.00 | 28,419.45 | 17,110.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 6,339.09 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 164.77 | 605.65 | 217.89 | 178.67 | 205.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49,016.71 | 20,269.83 | 22,950.27 | 10,034.32 | 7,453.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 49,181.48 | 28,564.57 | 24,518.16 | 11,562.99 | 9,008.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,082.51 | 9,063.83 | 3,495.25 | 2,289.90 | 774.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | 14,365.64 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,300.30 | 37,458.00 | 26,900.68 | 7,618.76 | 126.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 36,382.81 | 60,887.47 | 30,395.92 | 9,908.66 | 900.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,798.67 | -32,322.90 | -5,877.76 | 1,654.33 | 8,108.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 469.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 769.00 | 300.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 4,010.35 | 3,548.40 | 3,548.40 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67.67 | 15,152.18 | 15,184.57 | 15,165.33 | 19.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,077.02 | 14,077.02 | 14,077.02 | 14,077.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67.67 | 33,239.55 | 32,809.99 | 32,790.75 | 14,096.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67.67 | -32,470.55 | -32,509.99 | -32,790.75 | -14,096.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.79 | -184.77 | -443.12 | -166.81 | -199.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,860.37 | -13,507.31 | 6,244.14 | -2,883.78 | 10,922.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,994.54 | 57,501.85 | 57,501.85 | 57,501.85 | 57,501.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,854.91 | 43,994.54 | 63,745.98 | 54,618.06 | 68,424.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 33,318.25 | -- | 17,642.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -7,582.62 | -- | 357.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,159.71 | -- | 3,085.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 389.15 | -- | 212.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 438.73 | -- | 225.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.84 | -- | 0.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -235.95 | -- | -85.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 323.41 | -- | -591.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,152.97 | -- | -54.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,527.08 | -- | -71.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -49.44 | -- | -29.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | 17,210.56 | -- | 14,597.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,225.55 | -- | -6,468.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,409.02 | -- | -399.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -62.34 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 51,470.91 | -- | 28,419.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,994.54 | -- | 54,618.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 57,501.85 | -- | 57,501.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,507.31 | -- | -2,883.78 | -- |
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