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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
千红制药(002550) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,028.84 | 82,969.84 | 42,532.43 | 229,182.15 | 188,006.14 |
收到的税费返还 | 1,396.17 | 1,396.17 | -- | 4,628.92 | 4,650.64 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,898.30 | 3,105.41 | 1,211.94 | 2,510.54 | 1,307.93 |
经营活动现金流入小计 | 130,323.30 | 87,471.42 | 43,744.37 | 236,321.61 | 193,964.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,504.02 | 25,212.07 | 11,630.28 | 112,916.64 | 104,379.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,947.36 | 11,085.60 | 6,334.08 | 19,998.83 | 16,515.69 |
支付的各项税费 | 11,977.35 | 8,292.97 | 2,824.55 | 9,145.34 | 5,716.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,819.57 | 14,461.33 | 5,844.47 | 40,928.00 | 28,252.47 |
经营活动现金流出小计 | 85,248.30 | 59,051.97 | 26,633.38 | 182,988.81 | 154,864.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,075.00 | 28,419.45 | 17,110.99 | 53,332.80 | 39,100.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 217.89 | 178.67 | 205.76 | 143.29 | 52.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 3,230.01 | 3,230.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,950.27 | 10,034.32 | 7,453.13 | 15,780.41 | 18,911.47 |
投资活动现金流入小计 | 24,518.16 | 11,562.99 | 9,008.89 | 19,153.71 | 22,193.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,495.25 | 2,289.90 | 774.36 | 10,033.17 | 4,762.53 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 10,451.68 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,900.68 | 7,618.76 | 126.00 | 16,178.55 | 28,235.32 |
投资活动现金流出小计 | 30,395.92 | 9,908.66 | 900.36 | 36,663.40 | 32,997.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,877.76 | 1,654.33 | 8,108.53 | -17,509.69 | -10,803.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | 4,250.00 | 4,250.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,250.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 43,550.90 | 40,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 300.00 | -- | -- | 47,800.90 | 44,250.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,548.40 | 3,548.40 | -- | 48,000.00 | 48,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,184.57 | 15,165.33 | 19.72 | 15,878.86 | 15,871.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,077.02 | 14,077.02 | 14,077.02 | 3,009.36 | 3,009.36 |
筹资活动现金流出小计 | 32,809.99 | 32,790.75 | 14,096.73 | 66,888.22 | 66,881.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,509.99 | -32,790.75 | -14,096.73 | -19,087.32 | -22,631.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -443.12 | -166.81 | -199.95 | -159.61 | -121.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,244.14 | -2,883.78 | 10,922.84 | 16,576.18 | 5,543.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,501.85 | 57,501.85 | 57,501.85 | 40,925.67 | 40,925.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,745.98 | 54,618.06 | 68,424.69 | 57,501.85 | 46,469.03 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 17,642.73 | -- | 17,867.20 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 357.13 | -- | 218.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,085.10 | -- | 6,232.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 212.42 | -- | 689.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 225.06 | -- | 374.99 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -2,535.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.54 | -- | 8.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -85.88 | -- | -77.14 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -591.36 | -- | 878.04 | -- |
投资损失 | -- | -54.94 | -- | -805.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -71.53 | -- | 1,096.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -29.91 | -- | -44.13 | -- |
存货的减少 | -- | 14,597.80 | -- | -7,745.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,468.29 | -- | 42,039.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -399.42 | -- | -5,062.77 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 197.73 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,419.45 | -- | 53,332.80 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 54,618.06 | -- | 57,501.85 | -- |
现金的期初余额 | -- | 57,501.85 | -- | 40,925.67 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,883.78 | -- | 16,576.18 | -- |
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