| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,057.05 | 101,366.46 | 53,045.84 | 199,112.94 | 145,416.40 |
| 收到的税费返还 | 3,919.35 | 1,176.68 | 218.11 | 1,643.23 | 1,644.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,029.25 | 530.21 | 248.60 | 6,022.74 | 1,604.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 168,005.66 | 103,073.34 | 53,512.55 | 206,778.92 | 148,665.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,117.46 | 69,994.25 | 28,591.13 | 118,023.23 | 95,354.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,529.82 | 11,673.93 | 7,098.35 | 25,197.71 | 18,970.62 |
| 支付的各项税费 | 6,775.77 | 4,859.80 | 1,043.71 | 9,829.90 | 6,772.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,058.63 | 18,517.34 | 7,582.05 | 43,372.02 | 26,861.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 173,481.67 | 105,045.32 | 44,315.25 | 196,422.87 | 147,958.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,476.02 | -1,971.98 | 9,197.30 | 10,356.05 | 706.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 358.96 | 213.48 | 74.22 | 843.04 | 763.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.00 | -- | 0.26 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,522.84 | 26,221.95 | 4,874.64 | 73,478.43 | 45,751.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 32,881.81 | 26,440.43 | 4,948.86 | 74,321.73 | 46,514.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,874.49 | 2,655.63 | 1,523.30 | 9,037.48 | 4,612.59 |
| 投资所支付的现金 | 461.45 | 461.45 | -- | 3,982.13 | 984.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,733.00 | 21,182.00 | 2,829.00 | 51,774.00 | 26,524.38 |
| 投资活动现金流出小计 | 49,068.94 | 24,299.08 | 4,352.30 | 64,793.62 | 32,121.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,187.14 | 2,141.34 | 596.56 | 9,528.12 | 14,393.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 14,490.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,558.00 | 26,737.00 | 10,667.75 | 12,495.26 | 3,700.61 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,048.00 | 26,737.00 | 10,667.75 | 12,495.26 | 3,700.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,950.00 | 17,500.00 | -- | 7,742.83 | 3,541.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,400.49 | 15,239.37 | 96.67 | 15,150.52 | 15,109.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 19.35 | 19.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,350.49 | 32,739.37 | 96.67 | 22,912.70 | 18,670.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,697.51 | -6,002.37 | 10,571.08 | -10,417.44 | -14,969.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,070.58 | 3,771.05 | -227.55 | 738.97 | 1,143.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,895.07 | -2,061.96 | 20,137.39 | 10,205.70 | 1,272.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,780.59 | 61,780.59 | 61,780.59 | 51,574.89 | 51,574.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,885.52 | 59,718.64 | 81,917.98 | 61,780.59 | 52,847.88 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 19,574.60 | -- | 18,634.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,318.69 | -- | -5,189.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,032.00 | -- | 6,157.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 349.84 | -- | 785.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 158.55 | -- | 567.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,756.68 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.01 | -- | 4.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -36.01 | -- | -98.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -5,392.72 | -- | 47.93 | -- |
| 投资损失 | -- | 801.26 | -- | 34.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 71.70 | -- | 609.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.86 | -- | -2.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,277.72 | -- | -8,478.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,990.06 | -- | 5,537.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,379.03 | -- | -8,665.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 412.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,971.98 | -- | 10,356.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 59,718.64 | -- | 61,780.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,780.59 | -- | 51,574.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,061.96 | -- | 10,205.70 | -- |
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