千红制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
千红制药(002550) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金125,028.8482,969.8442,532.43229,182.15188,006.14
收到的税费返还1,396.171,396.17--4,628.924,650.64
收到的其他与经营活动有关的现金3,898.303,105.411,211.942,510.541,307.93
经营活动现金流入小计130,323.3087,471.4243,744.37236,321.61193,964.72
购买商品、接受劳务支付的现金35,504.0225,212.0711,630.28112,916.64104,379.71
支付给职工以及为职工支付的现金15,947.3611,085.606,334.0819,998.8316,515.69
支付的各项税费11,977.358,292.972,824.559,145.345,716.62
支付的其他与经营活动有关的现金21,819.5714,461.335,844.4740,928.0028,252.47
经营活动现金流出小计85,248.3059,051.9726,633.38182,988.81154,864.49
经营活动产生的现金流量净额45,075.0028,419.4517,110.9953,332.8039,100.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金217.89178.67205.76143.2952.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,350.001,350.001,350.003,230.013,230.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金22,950.2710,034.327,453.1315,780.4118,911.47
投资活动现金流入小计24,518.1611,562.999,008.8919,153.7122,193.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,495.252,289.90774.3610,033.174,762.53
投资所支付的现金------10,451.68--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金26,900.687,618.76126.0016,178.5528,235.32
投资活动现金流出小计30,395.929,908.66900.3636,663.4032,997.84
投资活动产生的现金流量净额-5,877.761,654.338,108.53-17,509.69-10,803.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00----4,250.004,250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------4,250.00--
取得借款收到的现金------43,550.9040,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计300.00----47,800.9044,250.00
偿还债务支付的现金3,548.403,548.40--48,000.0048,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,184.5715,165.3319.7215,878.8615,871.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,077.0214,077.0214,077.023,009.363,009.36
筹资活动现金流出小计32,809.9932,790.7514,096.7366,888.2266,881.07
筹资活动产生的现金流量净额-32,509.99-32,790.75-14,096.73-19,087.32-22,631.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-443.12-166.81-199.95-159.61-121.83
五、现金及现金等价物净增加额6,244.14-2,883.7810,922.8416,576.185,543.37
加:期初现金及现金等价物余额57,501.8557,501.8557,501.8540,925.6740,925.67
六、期末现金及现金等价物余额63,745.9854,618.0668,424.6957,501.8546,469.03
附注
净利润--17,642.73--17,867.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--357.13--218.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,085.10--6,232.76--
无形资产摊销--212.42--689.06--
长期待摊费用摊销--225.06--374.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------2,535.05--
固定资产报废损失--0.54--8.65--
公允价值变动损失---85.88---77.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---591.36--878.04--
投资损失---54.94---805.69--
递延所得税资产减少---71.53--1,096.06--
递延所得税负债增加---29.91---44.13--
存货的减少--14,597.80---7,745.76--
经营性应收项目的减少---6,468.29--42,039.98--
经营性应付项目的增加---399.42---5,062.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------197.73--
经营活动产生现金流量净额--28,419.45--53,332.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,618.06--57,501.85--
现金的期初余额--57,501.85--40,925.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,883.78--16,576.18--
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