- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
金新农(002548) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,948.15 | 488,784.27 | 325,669.85 | 202,770.81 | 96,219.88 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 791.79 | 9,066.37 | 3,337.28 | 2,570.24 | 1,424.19 |
经营活动现金流入小计 | 104,739.93 | 497,850.64 | 329,007.13 | 205,341.05 | 97,644.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,447.45 | 390,841.15 | 279,519.41 | 182,001.00 | 94,648.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,615.90 | 35,581.04 | 25,465.68 | 17,138.06 | 9,022.78 |
支付的各项税费 | 820.69 | 3,093.09 | 2,259.31 | 1,646.92 | 625.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,211.26 | 25,991.47 | 12,781.85 | 10,391.23 | 7,511.21 |
经营活动现金流出小计 | 101,095.29 | 455,506.75 | 320,026.24 | 211,177.20 | 111,807.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,644.65 | 42,343.89 | 8,980.89 | -5,836.15 | -14,163.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 180.32 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 47.92 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,858.31 | 11,857.46 | 6,179.27 | 1,953.23 | 993.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 400.00 | 3,743.84 | 2,629.89 | 2,529.89 | 2,029.89 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,276.00 | 199.01 | 199.01 | 440.75 |
投资活动现金流入小计 | 2,258.31 | 18,105.53 | 9,008.17 | 4,682.13 | 3,464.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,005.72 | 28,370.37 | 12,723.28 | 7,618.36 | 4,414.89 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 8,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 58.62 | 3,233.44 | 978.17 | 1,007.44 | 1,213.24 |
投资活动现金流出小计 | 3,064.33 | 31,603.81 | 21,701.45 | 8,625.80 | 5,628.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -806.03 | -13,498.28 | -12,693.27 | -3,943.67 | -2,164.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,695.00 | 2,695.00 | 1,960.00 | 1,960.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,695.00 | 2,695.00 | 1,960.00 | 1,960.00 |
取得借款收到的现金 | 67,234.63 | 141,471.81 | 105,720.00 | 77,610.38 | 40,450.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,836.98 | 32,322.93 | 44,056.43 | 35,201.17 | 13,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 81,071.61 | 176,489.74 | 152,471.43 | 114,771.55 | 55,410.00 |
偿还债务支付的现金 | 61,284.00 | 165,720.59 | 116,361.73 | 86,936.39 | 58,661.39 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,121.79 | 12,866.92 | 9,412.40 | 6,347.90 | 3,523.19 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 435.00 | 512.56 | 102.36 | 102.36 | 82.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,605.62 | 66,262.96 | 53,720.57 | 38,118.35 | 9,218.48 |
筹资活动现金流出小计 | 83,011.41 | 244,850.47 | 179,494.69 | 131,402.64 | 71,403.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,939.81 | -68,360.73 | -27,023.26 | -16,631.09 | -15,993.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 898.81 | -39,515.12 | -30,735.64 | -26,410.92 | -32,320.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,916.73 | 68,431.85 | 68,431.85 | 68,431.85 | 68,431.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,815.54 | 28,916.73 | 37,696.20 | 42,020.93 | 36,110.87 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,434.59 | -- | -4,119.88 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 373.74 | -- | 513.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,175.82 | -- | 10,919.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 965.88 | -- | 471.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,576.87 | -- | 793.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,941.45 | -- | 74.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 96.44 | -- | 13.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -514.00 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 17,394.07 | -- | 7,901.25 | -- |
投资损失 | -- | 670.47 | -- | 1,017.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -420.23 | -- | -1,600.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -29.86 | -- | 90.32 | -- |
存货的减少 | -- | -3,792.08 | -- | 1,775.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,072.00 | -- | -19,116.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,215.64 | -- | -7,671.24 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 42,343.89 | -- | -5,836.15 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 28,916.73 | -- | 42,020.93 | -- |
现金的期初余额 | -- | 68,431.85 | -- | 68,431.85 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -39,515.12 | -- | -26,410.92 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |