金新农

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
金新农(002548) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,948.15488,784.27325,669.85202,770.8196,219.88
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金791.799,066.373,337.282,570.241,424.19
经营活动现金流入小计104,739.93497,850.64329,007.13205,341.0597,644.07
购买商品、接受劳务支付的现金85,447.45390,841.15279,519.41182,001.0094,648.28
支付给职工以及为职工支付的现金9,615.9035,581.0425,465.6817,138.069,022.78
支付的各项税费820.693,093.092,259.311,646.92625.61
支付的其他与经营活动有关的现金5,211.2625,991.4712,781.8510,391.237,511.21
经营活动现金流出小计101,095.29455,506.75320,026.24211,177.20111,807.87
经营活动产生的现金流量净额3,644.6542,343.898,980.89-5,836.15-14,163.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--180.32------
取得投资收益所收到的现金--47.92------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,858.3111,857.466,179.271,953.23993.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额400.003,743.842,629.892,529.892,029.89
收到的其他与投资活动有关的现金--2,276.00199.01199.01440.75
投资活动现金流入小计2,258.3118,105.539,008.174,682.133,464.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,005.7228,370.3712,723.287,618.364,414.89
投资所支付的现金----8,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金58.623,233.44978.171,007.441,213.24
投资活动现金流出小计3,064.3331,603.8121,701.458,625.805,628.13
投资活动产生的现金流量净额-806.03-13,498.28-12,693.27-3,943.67-2,164.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,695.002,695.001,960.001,960.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,695.002,695.001,960.001,960.00
取得借款收到的现金67,234.63141,471.81105,720.0077,610.3840,450.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,836.9832,322.9344,056.4335,201.1713,000.00
筹资活动现金流入小计81,071.61176,489.74152,471.43114,771.5555,410.00
偿还债务支付的现金61,284.00165,720.59116,361.7386,936.3958,661.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,121.7912,866.929,412.406,347.903,523.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润435.00512.56102.36102.3682.36
支付其他与筹资活动有关的现金18,605.6266,262.9653,720.5738,118.359,218.48
筹资活动现金流出小计83,011.41244,850.47179,494.69131,402.6471,403.06
筹资活动产生的现金流量净额-1,939.81-68,360.73-27,023.26-16,631.09-15,993.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额898.81-39,515.12-30,735.64-26,410.92-32,320.97
加:期初现金及现金等价物余额28,916.7368,431.8568,431.8568,431.8568,431.85
六、期末现金及现金等价物余额29,815.5428,916.7337,696.2042,020.9336,110.87
附注
净利润--3,434.59---4,119.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--373.74--513.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,175.82--10,919.29--
无形资产摊销--965.88--471.06--
长期待摊费用摊销--1,576.87--793.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,941.45--74.33--
固定资产报废损失--96.44--13.77--
公允价值变动损失---514.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,394.07--7,901.25--
投资损失--670.47--1,017.56--
递延所得税资产减少---420.23---1,600.60--
递延所得税负债增加---29.86--90.32--
存货的减少---3,792.08--1,775.27--
经营性应收项目的减少---1,072.00---19,116.09--
经营性应付项目的增加---3,215.64---7,671.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--42,343.89---5,836.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,916.73--42,020.93--
现金的期初余额--68,431.85--68,431.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---39,515.12---26,410.92--
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