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| 金新农(002548) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,623.90 | 492,512.69 | 339,385.84 | 225,525.07 | 103,948.15 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 601.38 | 8,491.35 | 7,596.63 | 6,480.80 | 791.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,225.27 | 501,004.04 | 346,982.47 | 232,005.88 | 104,739.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,201.81 | 399,652.22 | 297,321.84 | 188,744.44 | 85,447.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,295.38 | 39,012.85 | 28,711.73 | 19,195.88 | 9,615.90 |
| 支付的各项税费 | 1,272.92 | 3,419.25 | 2,579.64 | 1,400.91 | 820.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,480.02 | 25,672.45 | 11,581.24 | 8,122.52 | 5,211.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,250.14 | 467,756.76 | 340,194.45 | 217,463.76 | 101,095.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,024.86 | 33,247.29 | 6,788.02 | 14,542.12 | 3,644.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 680.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,533.10 | 8,922.36 | 6,092.65 | 3,915.09 | 1,858.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,908.23 | 1,291.98 | 891.98 | 800.00 | 400.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 634.79 | 4,859.74 | 2,180.80 | 590.27 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,756.11 | 15,074.08 | 9,165.42 | 5,305.36 | 2,258.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,475.17 | 23,626.29 | 8,450.61 | 5,812.94 | 3,005.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,316.93 | 4,670.15 | 3,517.94 | 751.62 | 58.62 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,792.10 | 28,296.43 | 11,968.55 | 6,564.56 | 3,064.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,964.01 | -13,222.35 | -2,803.13 | -1,259.20 | -806.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,916.76 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 370.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 46,187.77 | 191,058.19 | 123,460.00 | 105,960.00 | 67,234.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,724.89 | 27,700.00 | 45,247.96 | 25,628.20 | 13,836.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,912.66 | 223,674.95 | 168,707.96 | 131,588.20 | 81,071.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,304.00 | 187,658.49 | 115,372.43 | 90,948.43 | 61,284.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,588.90 | 11,728.09 | 9,066.85 | 6,249.19 | 3,121.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 595.00 | 435.00 | 435.00 | 435.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,907.05 | 48,383.09 | 53,742.65 | 36,775.14 | 18,605.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,799.95 | 247,769.67 | 178,181.93 | 133,972.76 | 83,011.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,887.29 | -24,094.73 | -9,473.97 | -2,384.56 | -1,939.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,948.15 | -4,069.79 | -5,489.07 | 10,898.36 | 898.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,846.94 | 28,916.73 | 28,916.73 | 28,916.73 | 28,916.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,898.79 | 24,846.94 | 23,427.66 | 39,815.09 | 29,815.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -29,277.75 | -- | -2,108.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,913.16 | -- | 1,028.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,626.57 | -- | 11,420.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 928.61 | -- | 477.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,469.41 | -- | 782.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,842.28 | -- | -1,532.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -227.35 | -- | -97.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -136.14 | -- | -97.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,263.33 | -- | 7,250.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -2.55 | -- | -15.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -292.83 | -- | -1,497.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -15.29 | -- | -6.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,476.43 | -- | 4,754.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,971.21 | -- | -2,444.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 26,984.46 | -- | -6,611.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,247.29 | -- | 14,542.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,846.94 | -- | 39,815.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,916.73 | -- | 28,916.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,069.79 | -- | 10,898.36 | -- |
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