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| 万和电气(002543) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 615,522.90 | 438,851.70 | 208,597.19 | 728,611.29 | 565,781.59 |
| 收到的税费返还 | 13,329.27 | 11,525.44 | 9,511.68 | 14,748.67 | 10,485.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,138.77 | 5,099.99 | 9,246.97 | 10,972.30 | 31,180.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 656,990.94 | 455,477.12 | 227,355.84 | 754,332.26 | 607,447.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 376,495.67 | 255,371.65 | 129,904.83 | 437,630.73 | 314,989.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,054.66 | 60,175.86 | 32,966.29 | 110,592.56 | 77,437.08 |
| 支付的各项税费 | 22,080.67 | 12,402.08 | 6,455.67 | 32,911.10 | 23,457.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 118,105.14 | 65,713.55 | 33,157.30 | 111,410.20 | 92,458.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 601,736.14 | 393,663.13 | 202,484.09 | 692,544.60 | 508,342.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,254.80 | 61,813.99 | 24,871.75 | 61,787.66 | 99,105.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 215,883.29 | 211,883.29 | 183,723.46 | 126,231.85 | 3,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,630.77 | 1,380.66 | 439.90 | 12,512.27 | 6,907.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.17 | 48.10 | 22.50 | 719.94 | 10.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 221,575.23 | 213,312.05 | 184,185.86 | 139,464.06 | 10,417.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,393.50 | 19,944.15 | 13,948.66 | 44,407.09 | 31,342.91 |
| 投资所支付的现金 | 227,187.27 | 220,968.54 | 167,068.54 | 153,298.32 | 14,067.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 253,580.77 | 240,912.70 | 181,017.20 | 197,705.41 | 45,410.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,005.54 | -27,600.64 | 3,168.65 | -58,241.35 | -34,992.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,300.00 | 8,300.00 | -- | 58,064.60 | 57,875.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 67,627.64 | 71,924.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,300.00 | 8,300.00 | -- | 125,692.24 | 129,799.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,004.77 | 40,210.76 | 20,376.64 | 99,218.66 | 88,262.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,300.01 | 17,822.05 | 25.69 | 47,702.08 | 31,785.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 35,896.21 | 33,088.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,304.77 | 58,032.81 | 20,402.34 | 182,816.94 | 153,136.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,004.77 | -49,732.81 | -20,402.34 | -57,124.70 | -23,336.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -313.47 | 1,954.02 | 1,266.46 | 1,921.91 | 2,704.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,068.98 | -13,565.45 | 8,904.52 | -51,656.48 | 43,481.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 176,057.52 | 176,057.52 | 176,057.52 | 227,714.00 | 227,714.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,988.54 | 162,492.07 | 184,962.04 | 176,057.52 | 271,195.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 37,887.37 | -- | 65,762.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -22.89 | -- | 1,441.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,691.90 | -- | 12,293.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 650.02 | -- | 1,276.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 494.83 | -- | 648.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 47.26 | -- | -437.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 232.21 | -- | 544.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,031.82 | -- | 7,875.15 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 558.30 | -- | 1,713.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -158.16 | -- | -3,643.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -603.80 | -- | -482.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -199.10 | -- | -451.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | 34,907.64 | -- | -22,789.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 23,331.51 | -- | -58,652.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -43,242.59 | -- | 54,018.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 61,813.99 | -- | 61,787.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 162,492.07 | -- | 176,057.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 176,057.52 | -- | 227,714.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,565.45 | -- | -51,656.48 | -- |
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