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| 万和电气(002543) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 345,557.56 | 358,852.02 | 365,968.07 | 318,788.07 | 288,374.69 |
| 交易性金融资产 | 45.22 | -- | -- | -- | 10,300.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 59,169.21 | 86,816.20 | 103,301.31 | 85,964.36 | 50,401.14 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 59,169.21 | 86,816.20 | 103,301.31 | 85,964.36 | 50,401.14 |
| 应收款项融资 | 22,271.30 | 26,809.05 | 36,658.62 | 25,722.50 | 22,997.05 |
| 预付款项 | 4,324.91 | 3,203.90 | 2,727.42 | 3,771.37 | 2,464.09 |
| 其他应收款(合计) | 5,514.57 | 6,897.23 | 6,590.43 | 6,018.94 | 4,632.56 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,897.23 | -- | 6,018.94 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 82,450.53 | 70,038.95 | 69,917.80 | 82,084.45 | 65,406.29 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 1,235.73 | 1,235.73 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 5,595.39 | 25,692.09 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,601.63 | 1,813.75 | 1,130.37 | 2,448.16 | 1,551.78 |
| 流动资产合计 | 520,934.93 | 554,431.09 | 587,529.75 | 531,628.97 | 471,819.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,630.03 | 9,509.40 | 9,668.67 | 9,656.51 | 9,838.65 |
| 投资性房地产 | 643.12 | 691.17 | 740.49 | 789.79 | 702.47 |
| 在建工程(合计) | 39,663.53 | 31,826.85 | 24,402.98 | 20,228.77 | 13,731.33 |
| 在建工程 | -- | 31,826.85 | -- | 20,228.77 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 78,822.81 | 78,188.47 | 79,588.20 | 81,811.68 | 84,081.98 |
| 固定资产净额 | -- | 78,188.47 | -- | 81,811.68 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 87.17 | 87.17 | 73.96 | 73.96 | 43.84 |
| 无形资产 | 32,567.62 | 32,057.25 | 32,000.45 | 32,832.78 | 28,604.76 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 812.86 | 909.74 | 859.62 | 1,065.63 | 1,181.66 |
| 递延所得税资产 | 10,666.60 | 9,997.39 | 10,449.69 | 10,677.85 | 9,457.19 |
| 其他非流动资产 | 14,379.48 | 12,888.80 | 5,782.06 | 4,094.69 | 8,571.43 |
| 非流动资产合计 | 318,074.86 | 316,167.74 | 307,167.06 | 308,032.61 | 320,038.73 |
| 资产总计 | 839,009.80 | 870,598.83 | 894,696.81 | 839,661.58 | 791,858.42 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 70,104.59 | 99,509.53 | 105,541.42 | 67,213.27 | 53,568.79 |
| 交易性金融负债 | 1,655.33 | 1,286.55 | 1,913.89 | 1,910.83 | 0.22 |
| 应付票据及应付账款 | 208,035.99 | 214,357.56 | 214,336.27 | 210,849.57 | 168,731.02 |
| 应付票据 | 119,003.48 | 123,618.93 | 114,844.65 | 108,150.48 | 89,978.30 |
| 应付账款 | 89,032.51 | 90,738.64 | 99,491.62 | 102,699.10 | 78,752.71 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,157.18 | 5,733.12 | 6,373.06 | 9,371.13 | 4,222.47 |
| 应交税费 | 6,237.94 | 8,604.66 | 6,537.12 | 4,995.12 | 8,024.56 |
| 其他应付款(合计) | 18,480.61 | 20,126.23 | 18,166.66 | 23,284.15 | 18,839.30 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 20,126.23 | -- | 23,284.15 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 893.62 | 369.66 | 933.91 | 15,963.48 | 32.60 |
| 其他流动负债 | 34,782.43 | 41,739.42 | 37,792.82 | 30,959.90 | 38,199.66 |
| 流动负债合计 | 363,704.28 | 406,263.25 | 419,275.08 | 379,375.01 | 309,692.28 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 15,910.86 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | 13.82 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 418.28 | 574.41 | 518.71 | 476.62 | 523.88 |
| 递延所得税负债 | 19.96 | 18.35 | 189.29 | 669.29 | 2,425.69 |
| 长期递延收益 | 4,738.68 | 4,769.42 | 5,102.70 | 5,195.72 | 5,281.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,176.92 | 5,362.18 | 5,810.70 | 6,341.63 | 24,156.04 |
| 负债合计 | 368,881.20 | 411,625.43 | 425,085.78 | 385,716.64 | 333,848.31 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,360.00 | 74,360.00 | 74,360.00 | 74,360.00 | 74,360.00 |
| 资本公积 | 90,412.51 | 90,412.51 | 90,412.51 | 90,412.51 | 90,412.51 |
| 减：库存股 | 6,000.29 | 6,000.29 | 6,000.29 | 5,880.42 | -- |
| 其他综合收益 | -13,142.10 | -14,418.52 | -14,321.50 | -13,507.96 | -14,424.97 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 37,082.75 | 37,082.75 | 37,082.75 | 37,082.75 | 35,098.05 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 287,415.74 | 277,536.97 | 288,077.58 | 271,478.06 | 272,564.52 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 470,128.60 | 458,973.40 | 469,611.03 | 453,944.94 | 458,010.11 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 470,128.60 | 458,973.40 | 469,611.03 | 453,944.94 | 458,010.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 839,009.80 | 870,598.83 | 894,696.81 | 839,661.58 | 791,858.42 |
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