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| 万和电气(002543) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 235,497.71 | 190,527.58 | 151,804.86 | 159,216.91 | 146,433.97 |
| 交易性金融资产 | 10,300.00 | 10,551.64 | 10,578.77 | 300.00 | 300.16 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 58,928.66 | 80,199.78 | 70,391.16 | 54,336.46 | 96,178.14 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 58,928.66 | 80,199.78 | 70,391.16 | 54,336.46 | 96,178.14 |
| 应收款项融资 | 27,367.15 | 24,126.26 | 29,639.16 | 21,111.01 | 19,365.07 |
| 预付款项 | 2,960.12 | 2,757.59 | 3,506.84 | 4,069.66 | 4,046.13 |
| 其他应收款(合计) | 4,698.20 | 4,368.63 | 4,895.43 | 3,897.27 | 5,358.34 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,698.20 | -- | 4,895.43 | -- | 5,358.34 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 61,487.30 | 67,257.10 | 91,950.80 | 97,631.29 | 96,982.63 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 18,810.83 | 15,072.56 | 15,000.00 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,803.01 | 2,518.24 | 3,295.46 | 2,716.52 | 3,464.33 |
| 流动资产合计 | 421,852.99 | 397,379.38 | 381,062.48 | 343,279.12 | 372,128.78 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,677.74 | 9,544.13 | 9,439.50 | 9,673.76 | 9,553.81 |
| 投资性房地产 | 748.10 | 793.72 | 881.87 | 884.98 | 930.61 |
| 在建工程(合计) | 9,158.72 | 6,331.84 | 3,946.83 | 846.80 | 428.68 |
| 在建工程 | 9,158.72 | -- | 3,946.83 | -- | 428.68 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 86,583.36 | 88,176.40 | 90,813.05 | 91,003.24 | 93,095.48 |
| 固定资产净额 | 86,583.36 | -- | 90,813.05 | -- | 93,095.48 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 43.84 | 71.17 | 71.17 | 37.43 | 37.43 |
| 无形资产 | 28,866.65 | 28,641.12 | 28,935.56 | 29,215.38 | 29,427.85 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,416.43 | 916.14 | 1,115.39 | 936.35 | 1,127.38 |
| 递延所得税资产 | 9,361.46 | 9,720.74 | 9,763.49 | 9,312.36 | 9,576.22 |
| 其他非流动资产 | 7,674.37 | 6,832.55 | 6,246.08 | 21,651.90 | 21,922.49 |
| 非流动资产合计 | 316,356.10 | 306,822.98 | 308,008.11 | 333,728.96 | 337,366.71 |
| 资产总计 | 738,209.08 | 704,202.35 | 689,070.59 | 677,008.07 | 709,495.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,440.35 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 25,000.00 |
| 交易性金融负债 | 3.68 | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 145,900.27 | 137,131.20 | 127,673.33 | 127,063.51 | 142,298.77 |
| 应付票据 | 69,699.43 | 61,583.15 | 49,159.98 | 49,633.70 | 61,077.79 |
| 应付账款 | 76,200.83 | 75,548.05 | 78,513.35 | 77,429.81 | 81,220.98 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,255.27 | 3,966.37 | 8,940.65 | 4,130.57 | 3,842.99 |
| 应交税费 | 9,467.12 | 6,367.32 | 6,772.16 | 5,866.48 | 10,034.59 |
| 其他应付款(合计) | 19,211.59 | 19,769.35 | 23,018.88 | 17,793.44 | 17,719.23 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 19,211.59 | -- | 23,018.88 | -- | 17,719.23 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 31.40 | 45.21 | 45.21 | 16.02 | 206.39 |
| 其他流动负债 | 39,731.89 | 39,332.17 | 31,629.52 | 32,127.69 | 37,035.05 |
| 流动负债合计 | 270,613.56 | 235,690.57 | 232,448.99 | 218,151.02 | 262,912.75 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,918.43 | 16,963.80 | 16,987.30 | 17,916.08 | 17,917.56 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 13.82 | 27.31 | 27.31 | 22.58 | 22.58 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 594.46 | 498.43 | 537.01 | 976.92 | 843.35 |
| 递延所得税负债 | 2,275.69 | 1,273.18 | 1,423.18 | 2,919.97 | 3,084.99 |
| 长期递延收益 | 5,339.38 | 5,697.36 | 5,842.07 | 5,654.15 | 5,696.59 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 24,141.77 | 24,460.08 | 24,816.87 | 27,489.70 | 27,565.07 |
| 负债合计 | 294,755.33 | 260,150.64 | 257,265.86 | 245,640.72 | 290,477.82 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,360.00 | 74,360.00 | 74,360.00 | 74,360.00 | 74,360.00 |
| 资本公积 | 90,412.51 | 90,412.51 | 90,412.51 | 90,412.51 | 90,412.51 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -14,423.30 | -14,526.14 | -14,449.06 | -14,533.83 | -14,793.92 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 35,098.05 | 35,098.05 | 35,098.05 | 31,384.03 | 31,384.03 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 258,006.49 | 258,707.28 | 246,383.23 | 249,557.05 | 237,430.95 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 443,453.75 | 444,051.71 | 431,804.73 | 431,179.75 | 418,793.57 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 187.60 | 224.10 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 443,453.75 | 444,051.71 | 431,804.73 | 431,367.35 | 419,017.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 738,209.08 | 704,202.35 | 689,070.59 | 677,008.07 | 709,495.49 |
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