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| 亚太科技(002540) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 574,792.86 | 356,800.41 | 184,626.18 | 708,316.65 | 625,538.59 |
| 收到的税费返还 | 334.17 | 327.35 | 325.34 | 1,234.30 | 1,192.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,300.09 | 3,823.89 | 1,444.30 | 9,806.12 | 4,311.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 579,427.13 | 360,951.64 | 186,395.82 | 719,357.06 | 631,042.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 525,766.27 | 317,754.79 | 175,820.75 | 588,780.62 | 532,446.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,595.21 | 28,728.73 | 16,388.84 | 53,257.54 | 40,683.66 |
| 支付的各项税费 | 11,052.74 | 8,222.96 | 2,047.83 | 16,098.02 | 10,646.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,222.91 | 8,668.85 | 4,190.05 | 28,330.27 | 10,537.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 596,637.13 | 363,375.32 | 198,447.47 | 686,466.45 | 594,314.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,210.00 | -2,423.68 | -12,051.65 | 32,890.61 | 36,727.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 265,500.00 | 184,500.00 | 76,476.57 | 236,990.08 | 151,186.67 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,550.91 | 419.50 | 221.79 | 2,098.62 | 3,037.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 345.87 | 291.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 922.62 | 1,593.73 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 61.62 | 13.09 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 271,050.91 | 184,981.11 | 76,711.45 | 240,357.19 | 156,109.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,592.62 | 21,520.07 | 14,626.47 | 20,835.39 | 30,463.47 |
| 投资所支付的现金 | 229,829.40 | 166,106.00 | 75,158.34 | 226,689.65 | 134,894.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 268,422.02 | 187,626.06 | 89,784.81 | 247,525.04 | 168,358.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,628.89 | -2,644.95 | -13,073.36 | -7,167.85 | -12,248.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,727.82 | 6,928.90 | 2,622.27 | 40,120.60 | 32,564.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,806.38 | 1,673.14 | -- | 641.48 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,534.19 | 8,602.04 | 2,622.27 | 40,762.09 | 32,564.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,852.97 | 1,100.00 | -- | 10,200.00 | 3,539.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,973.01 | 25,514.13 | 686.16 | 60,128.21 | 60,274.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 832.46 | 832.46 | -- | 380.24 | 78.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,658.44 | 27,446.59 | 686.16 | 70,708.45 | 63,891.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,124.25 | -18,844.55 | 1,936.11 | -29,946.36 | -31,327.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 299.25 | 309.90 | 173.53 | 570.79 | 344.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,406.12 | -23,603.28 | -23,015.36 | -3,652.81 | -6,503.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,473.10 | 81,473.10 | 81,473.10 | 85,125.91 | 85,125.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,066.98 | 57,869.81 | 58,457.73 | 81,473.10 | 78,622.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,803.83 | -- | 46,276.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -277.77 | -- | 1,264.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,202.24 | -- | 22,014.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 362.26 | -- | 730.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 167.63 | -- | 21.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -44.50 | -- | -98.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.27 | -- | 683.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -26.21 | -- | 108.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,546.78 | -- | 4,258.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -632.51 | -- | -1,719.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -148.23 | -- | -394.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 18.43 | -- | 133.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,432.83 | -- | -1,999.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,179.53 | -- | -46,346.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,424.15 | -- | 5,720.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -366.38 | -- | 2,191.66 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,423.68 | -- | 32,890.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 57,869.81 | -- | 81,473.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 81,473.10 | -- | 85,125.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,603.28 | -- | -3,652.81 | -- |
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