亚太科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
亚太科技(002540) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金625,538.59375,851.05188,335.19651,767.41443,774.85
收到的税费返还1,192.99989.81548.492,305.941,863.19
收到的其他与经营活动有关的现金4,311.001,998.951,259.4312,100.527,572.00
经营活动现金流入小计631,042.58378,839.81190,143.10666,173.87453,210.04
购买商品、接受劳务支付的现金532,446.83304,637.83155,494.32539,305.82379,367.92
支付给职工以及为职工支付的现金40,683.6627,903.8415,660.5648,015.1235,624.02
支付的各项税费10,646.948,274.244,627.5118,206.9915,723.96
支付的其他与经营活动有关的现金10,537.506,308.354,128.9722,696.5011,054.38
经营活动现金流出小计594,314.93347,124.26179,911.37628,224.43441,770.28
经营活动产生的现金流量净额36,727.6531,715.5510,231.7337,949.4511,439.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金151,186.6791,197.7413,326.5888,208.8250,165.64
取得投资收益所收到的现金3,037.99553.11299.44811.95403.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额291.36270.92114.09156.9364.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,593.731,593.731,593.73----
收到的其他与投资活动有关的现金----13,095.90--9,156.70
投资活动现金流入小计156,109.7693,615.5028,429.7489,177.7159,790.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,463.4725,864.5618,099.9918,901.2715,215.70
投资所支付的现金134,894.5485,392.3117,278.11165,113.49109,117.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.00--131.78----
投资活动现金流出小计168,358.00111,256.8735,509.88184,014.76124,332.70
投资活动产生的现金流量净额-12,248.24-17,641.37-7,080.14-94,837.05-64,542.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,098.63115,767.45115,665.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----130.00575.00130.00
取得借款收到的现金32,564.0719,268.641,345.089,990.0016,219.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,285.91--
筹资活动现金流入小计32,564.0719,268.642,443.72131,043.36131,884.05
偿还债务支付的现金3,539.152,039.151,300.0017,334.2916,346.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60,274.0340,472.74372.9750,386.2750,251.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金78.2031.14148.857,027.827,395.02
筹资活动现金流出小计63,891.3842,543.031,821.8274,748.3873,992.93
筹资活动产生的现金流量净额-31,327.31-23,274.39621.9056,294.9857,891.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响344.61333.80125.04762.30625.36
五、现金及现金等价物净增加额-6,503.30-8,866.403,898.53169.685,413.94
加:期初现金及现金等价物余额85,125.9185,125.9185,125.9184,956.2384,956.23
六、期末现金及现金等价物余额78,622.6176,259.5189,024.4485,125.9190,370.17
附注
净利润--24,603.72--56,184.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,546.54--2,522.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,042.37--21,287.89--
无形资产摊销--365.11--689.89--
长期待摊费用摊销--166.39--202.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---148.02--123.58--
固定资产报废损失--99.26--70.21--
公允价值变动损失---262.18---721.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,161.79--2,962.35--
投资损失---352.88---1,550.20--
递延所得税资产减少--248.39--23.11--
递延所得税负债增加--19.41---1,677.01--
存货的减少---4,836.79--3,322.36--
经营性应收项目的减少--16,045.12---70,281.68--
经营性应付项目的增加---15,755.03--15,946.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---162.31--8,303.16--
经营活动产生现金流量净额--31,715.55--37,949.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--76,259.51--85,125.91--
现金的期初余额--85,125.91--84,956.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,866.40--169.68--
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