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| 亚太科技(002540) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,072.98 | 629,225.01 | 456,239.63 | 289,501.53 | 143,615.65 |
| 收到的税费返还 | 1,006.00 | 4,902.38 | 3,819.64 | 3,044.88 | 1,418.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,789.84 | 2,564.20 | 1,837.27 | 1,224.98 | 353.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 161,868.82 | 636,691.59 | 461,896.54 | 293,771.38 | 145,388.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,575.15 | 551,624.89 | 400,296.94 | 250,694.73 | 142,376.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,960.19 | 46,325.73 | 34,440.91 | 23,735.30 | 13,057.02 |
| 支付的各项税费 | 6,276.16 | 17,368.64 | 13,972.66 | 8,075.84 | 3,267.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,674.84 | 18,670.02 | 18,981.93 | 9,827.77 | 6,879.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 142,486.33 | 633,989.28 | 467,692.45 | 292,333.64 | 165,580.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,382.49 | 2,702.31 | -5,795.91 | 1,437.74 | -20,192.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,544.65 | 456,493.97 | 429,074.69 | 268,265.98 | 140,476.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 93.89 | 768.87 | 1,792.64 | 1,077.17 | 266.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.99 | 41,832.11 | 2,515.58 | 2,501.82 | 19.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 25,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,651.53 | 499,094.96 | 458,382.92 | 291,844.96 | 160,762.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,956.84 | 9,806.30 | 23,225.99 | 14,777.86 | 9,544.30 |
| 投资所支付的现金 | 21,679.87 | 447,443.49 | 415,151.73 | 257,385.29 | 129,525.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,636.71 | 457,249.79 | 438,377.72 | 272,163.15 | 139,070.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,985.18 | 41,845.17 | 20,005.20 | 19,681.82 | 21,692.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 115,807.45 | 1,460.00 | 980.00 | 490.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,460.00 | 980.00 | 490.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,557.94 | 13,169.29 | 10,411.72 | 10,322.12 | 10,085.54 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,543.03 | 2,808.72 | 1,066.15 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,365.40 | 24,172.32 | 14,200.44 | 11,878.27 | 10,085.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,265.68 | 30,802.60 | 26,858.95 | 17,592.04 | 8,133.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66.96 | 12,703.83 | 12,692.84 | 231.20 | 135.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98.12 | 4,290.88 | 2,672.49 | 581.78 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,430.76 | 47,797.31 | 42,224.28 | 18,405.02 | 8,269.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,934.63 | -23,624.99 | -28,023.84 | -6,526.75 | 1,816.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -64.50 | 1,404.62 | 406.04 | 811.57 | 27.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 119,267.44 | 22,327.11 | -13,408.51 | 15,404.38 | 3,343.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,956.23 | 62,629.12 | 62,629.12 | 62,629.12 | 63,535.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 204,223.67 | 84,956.23 | 49,220.62 | 78,033.50 | 66,878.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 67,482.93 | -- | 18,458.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,048.01 | -- | -257.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,520.91 | -- | 9,557.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 589.37 | -- | 295.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 109.19 | -- | 54.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28,994.72 | -- | -34.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 77.25 | -- | 15.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,723.61 | -- | -41.99 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,001.60 | -- | 214.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,824.78 | -- | -834.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -260.28 | -- | 285.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 61.35 | -- | -0.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,104.00 | -- | -13,971.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -61,388.41 | -- | -14,319.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,635.98 | -- | 2,000.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -305.51 | -- | -151.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,702.31 | -- | 1,437.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 84,956.23 | -- | 78,033.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 62,629.12 | -- | 62,629.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,327.11 | -- | 15,404.38 | -- |
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