亚太科技

- 002540

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
亚太科技(002540) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金159,072.98629,225.01456,239.63289,501.53143,615.65
收到的税费返还1,006.004,902.383,819.643,044.881,418.51
收到的其他与经营活动有关的现金1,789.842,564.201,837.271,224.98353.84
经营活动现金流入小计161,868.82636,691.59461,896.54293,771.38145,388.00
购买商品、接受劳务支付的现金116,575.15551,624.89400,296.94250,694.73142,376.35
支付给职工以及为职工支付的现金13,960.1946,325.7334,440.9123,735.3013,057.02
支付的各项税费6,276.1617,368.6413,972.668,075.843,267.49
支付的其他与经营活动有关的现金5,674.8418,670.0218,981.939,827.776,879.76
经营活动现金流出小计142,486.33633,989.28467,692.45292,333.64165,580.62
经营活动产生的现金流量净额19,382.492,702.31-5,795.911,437.74-20,192.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,544.65456,493.97429,074.69268,265.98140,476.95
取得投资收益所收到的现金93.89768.871,792.641,077.17266.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.9941,832.112,515.582,501.8219.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----25,000.0020,000.0020,000.00
投资活动现金流入小计14,651.53499,094.96458,382.92291,844.96160,762.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,956.849,806.3023,225.9914,777.869,544.30
投资所支付的现金21,679.87447,443.49415,151.73257,385.29129,525.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计33,636.71457,249.79438,377.72272,163.15139,070.28
投资活动产生的现金流量净额-18,985.1841,845.1720,005.2019,681.8221,692.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金115,807.451,460.00980.00490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,460.00980.00490.00--
取得借款收到的现金5,557.9413,169.2910,411.7210,322.1210,085.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--9,543.032,808.721,066.15--
筹资活动现金流入小计121,365.4024,172.3214,200.4411,878.2710,085.54
偿还债务支付的现金2,265.6830,802.6026,858.9517,592.048,133.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金66.9612,703.8312,692.84231.20135.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金98.124,290.882,672.49581.78--
筹资活动现金流出小计2,430.7647,797.3142,224.2818,405.028,269.50
筹资活动产生的现金流量净额118,934.63-23,624.99-28,023.84-6,526.751,816.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-64.501,404.62406.04811.5727.64
五、现金及现金等价物净增加额119,267.4422,327.11-13,408.5115,404.383,343.13
加:期初现金及现金等价物余额84,956.2362,629.1262,629.1262,629.1263,535.39
六、期末现金及现金等价物余额204,223.6784,956.2349,220.6278,033.5066,878.52
附注
净利润--67,482.93--18,458.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,048.01---257.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,520.91--9,557.75--
无形资产摊销--589.37--295.00--
长期待摊费用摊销--109.19--54.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---28,994.72---34.90--
固定资产报废损失--77.25--15.80--
公允价值变动损失--1,723.61---41.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,001.60--214.73--
投资损失---1,824.78---834.72--
递延所得税资产减少---260.28--285.68--
递延所得税负债增加--61.35---0.44--
存货的减少---7,104.00---13,971.11--
经营性应收项目的减少---61,388.41---14,319.11--
经营性应付项目的增加--11,635.98--2,000.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---305.51---151.00--
经营活动产生现金流量净额--2,702.31--1,437.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--84,956.23--78,033.50--
现金的期初余额--62,629.12--62,629.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,327.11--15,404.38--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶