亚太科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
亚太科技(002540) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金165,736.6495,591.35337,048.74234,186.09142,415.08
收到的税费返还1,164.33737.352,170.991,989.701,496.30
收到的其他与经营活动有关的现金812.93434.332,471.432,070.181,072.05
经营活动现金流入小计167,713.9096,763.02341,691.16238,245.98144,983.43
购买商品、接受劳务支付的现金94,971.1643,744.94271,173.38171,137.30102,298.57
支付给职工以及为职工支付的现金16,908.319,094.5330,974.5823,362.5416,272.72
支付的各项税费6,887.912,988.4011,988.708,618.525,762.51
支付的其他与经营活动有关的现金5,452.782,647.2710,969.5411,548.518,065.68
经营活动现金流出小计124,220.1658,475.14325,106.20214,666.87132,399.47
经营活动产生的现金流量净额43,493.7438,287.8916,584.9623,579.1012,583.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金74,675.8236,373.81312,905.99180,467.08147,790.48
取得投资收益所收到的现金22,879.18504.177,358.512,086.671,635.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,197.4413.24146.41284.57282.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,002.092,002.097,647.74----
投资活动现金流入小计100,754.5438,893.31328,058.65182,838.33149,709.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,801.643,739.799,454.715,206.463,766.25
投资所支付的现金109,739.5670,629.26245,546.03144,737.13114,842.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额276.44281.25--652.50652.50
支付的其他与投资活动有关的现金15.34--2,000.00----
投资活动现金流出小计116,832.9774,650.31257,000.74150,596.09119,260.91
投资活动产生的现金流量净额-16,078.44-35,757.0071,057.9132,242.2430,448.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----9,628.364,800.004,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,971.00--
筹资活动现金流入小计----9,628.367,771.004,800.00
偿还债务支付的现金----32,800.0013,370.005,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,143.7828.2060,339.2860,338.9740,284.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金780.18520.083,397.523,397.523,397.52
筹资活动现金流出小计23,923.96548.2796,536.8077,106.4849,281.81
筹资活动产生的现金流量净额-23,923.96-548.27-86,908.44-69,335.48-44,481.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40.7313.74435.6876.2885.51
五、现金及现金等价物净增加额3,532.081,996.351,170.12-13,437.86-1,363.80
加:期初现金及现金等价物余额44,948.1644,948.1643,778.0543,778.0543,778.05
六、期末现金及现金等价物余额48,480.2446,944.5244,948.1630,340.1842,414.25
附注
净利润13,905.17--36,199.84--14,890.36
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-860.28--827.26---702.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,017.76--12,809.42--6,151.83
无形资产摊销264.17--527.44--263.74
长期待摊费用摊销97.32--3.07--143.93
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,186.03---54.84--9.63
固定资产报废损失20.00--94.75--2.62
公允价值变动损失-2,237.89---2,486.24---1,483.45
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用109.83--346.76--564.77
投资损失-718.59---6,306.17---3,841.16
递延所得税资产减少374.49--315.90--288.88
递延所得税负债增加-8.97---64.25---50.23
存货的减少2,282.35---3,789.74---2,030.55
经营性应收项目的减少18,097.46---31,541.83---2,304.96
经营性应付项目的增加6,350.94--9,829.97--497.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-14.01---126.37--182.96
经营活动产生现金流量净额43,493.74--16,584.96--12,583.95
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----44,948.16--42,414.25
现金的期初余额----43,778.05--43,778.05
现金等价物的期末余额48,480.24--------
现金等价物的期初余额44,948.16--------
现金及现金等价物的净增加额3,532.08--1,170.12---1,363.80
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