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| 亚太科技(002540) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 625,538.59 | 375,851.05 | 188,335.19 | 651,767.41 | 443,774.85 |
| 收到的税费返还 | 1,192.99 | 989.81 | 548.49 | 2,305.94 | 1,863.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,311.00 | 1,998.95 | 1,259.43 | 12,100.52 | 7,572.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 631,042.58 | 378,839.81 | 190,143.10 | 666,173.87 | 453,210.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 532,446.83 | 304,637.83 | 155,494.32 | 539,305.82 | 379,367.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,683.66 | 27,903.84 | 15,660.56 | 48,015.12 | 35,624.02 |
| 支付的各项税费 | 10,646.94 | 8,274.24 | 4,627.51 | 18,206.99 | 15,723.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,537.50 | 6,308.35 | 4,128.97 | 22,696.50 | 11,054.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 594,314.93 | 347,124.26 | 179,911.37 | 628,224.43 | 441,770.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,727.65 | 31,715.55 | 10,231.73 | 37,949.45 | 11,439.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 151,186.67 | 91,197.74 | 13,326.58 | 88,208.82 | 50,165.64 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,037.99 | 553.11 | 299.44 | 811.95 | 403.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 291.36 | 270.92 | 114.09 | 156.93 | 64.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,593.73 | 1,593.73 | 1,593.73 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 13,095.90 | -- | 9,156.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 156,109.76 | 93,615.50 | 28,429.74 | 89,177.71 | 59,790.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,463.47 | 25,864.56 | 18,099.99 | 18,901.27 | 15,215.70 |
| 投资所支付的现金 | 134,894.54 | 85,392.31 | 17,278.11 | 165,113.49 | 109,117.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | 131.78 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 168,358.00 | 111,256.87 | 35,509.88 | 184,014.76 | 124,332.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,248.24 | -17,641.37 | -7,080.14 | -94,837.05 | -64,542.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,098.63 | 115,767.45 | 115,665.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 130.00 | 575.00 | 130.00 |
| 取得借款收到的现金 | 32,564.07 | 19,268.64 | 1,345.08 | 9,990.00 | 16,219.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,285.91 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,564.07 | 19,268.64 | 2,443.72 | 131,043.36 | 131,884.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,539.15 | 2,039.15 | 1,300.00 | 17,334.29 | 16,346.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,274.03 | 40,472.74 | 372.97 | 50,386.27 | 50,251.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78.20 | 31.14 | 148.85 | 7,027.82 | 7,395.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,891.38 | 42,543.03 | 1,821.82 | 74,748.38 | 73,992.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,327.31 | -23,274.39 | 621.90 | 56,294.98 | 57,891.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 344.61 | 333.80 | 125.04 | 762.30 | 625.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,503.30 | -8,866.40 | 3,898.53 | 169.68 | 5,413.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,125.91 | 85,125.91 | 85,125.91 | 84,956.23 | 84,956.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,622.61 | 76,259.51 | 89,024.44 | 85,125.91 | 90,370.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,603.72 | -- | 56,184.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,546.54 | -- | 2,522.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,042.37 | -- | 21,287.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 365.11 | -- | 689.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 166.39 | -- | 202.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -148.02 | -- | 123.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 99.26 | -- | 70.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -262.18 | -- | -721.79 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,161.79 | -- | 2,962.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -352.88 | -- | -1,550.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 248.39 | -- | 23.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 19.41 | -- | -1,677.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,836.79 | -- | 3,322.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 16,045.12 | -- | -70,281.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,755.03 | -- | 15,946.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -162.31 | -- | 8,303.16 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,715.55 | -- | 37,949.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 76,259.51 | -- | 85,125.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 85,125.91 | -- | 84,956.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,866.40 | -- | 169.68 | -- |
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