- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
亚太科技(002540) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 443,774.85 | 312,447.86 | 159,072.98 | 629,225.01 | 456,239.63 |
收到的税费返还 | 1,863.19 | 1,711.67 | 1,006.00 | 4,902.38 | 3,819.64 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,572.00 | 6,244.93 | 1,789.84 | 2,564.20 | 1,837.27 |
经营活动现金流入小计 | 453,210.04 | 320,404.46 | 161,868.82 | 636,691.59 | 461,896.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 379,367.92 | 230,966.86 | 116,575.15 | 551,624.89 | 400,296.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,624.02 | 24,662.78 | 13,960.19 | 46,325.73 | 34,440.91 |
支付的各项税费 | 15,723.96 | 11,783.45 | 6,276.16 | 17,368.64 | 13,972.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,054.38 | 10,647.12 | 5,674.84 | 18,670.02 | 18,981.93 |
经营活动现金流出小计 | 441,770.28 | 278,060.20 | 142,486.33 | 633,989.28 | 467,692.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,439.76 | 42,344.25 | 19,382.49 | 2,702.31 | -5,795.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 50,165.64 | 27,216.28 | 14,544.65 | 456,493.97 | 429,074.69 |
取得投资收益所收到的现金 | 403.82 | 1,027.55 | 93.89 | 768.87 | 1,792.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.24 | 39.51 | 12.99 | 41,832.11 | 2,515.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,156.70 | -- | -- | -- | 25,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 59,790.40 | 28,283.34 | 14,651.53 | 499,094.96 | 458,382.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,215.70 | 9,574.46 | 11,956.84 | 9,806.30 | 23,225.99 |
投资所支付的现金 | 109,117.00 | 59,881.22 | 21,679.87 | 447,443.49 | 415,151.73 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 124,332.70 | 69,455.69 | 33,636.71 | 457,249.79 | 438,377.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,542.30 | -41,172.34 | -18,985.18 | 41,845.17 | 20,005.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 115,665.00 | 115,266.52 | 115,807.45 | 1,460.00 | 980.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 130.00 | -- | -- | 1,460.00 | 980.00 |
取得借款收到的现金 | 16,219.05 | 7,269.03 | 5,557.94 | 13,169.29 | 10,411.72 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9,543.03 | 2,808.72 |
筹资活动现金流入小计 | 131,884.05 | 122,535.55 | 121,365.40 | 24,172.32 | 14,200.44 |
偿还债务支付的现金 | 16,346.02 | 6,346.02 | 2,265.68 | 30,802.60 | 26,858.95 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,251.89 | 30,668.83 | 66.96 | 12,703.83 | 12,692.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,395.02 | 7,299.68 | 98.12 | 4,290.88 | 2,672.49 |
筹资活动现金流出小计 | 73,992.93 | 44,314.53 | 2,430.76 | 47,797.31 | 42,224.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 57,891.12 | 78,221.03 | 118,934.63 | -23,624.99 | -28,023.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 625.36 | 566.57 | -64.50 | 1,404.62 | 406.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,413.94 | 79,959.51 | 119,267.44 | 22,327.11 | -13,408.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 84,956.23 | 84,956.23 | 84,956.23 | 62,629.12 | 62,629.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 90,370.17 | 164,915.74 | 204,223.67 | 84,956.23 | 49,220.62 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 22,836.40 | -- | 67,482.93 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -436.60 | -- | 2,048.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,395.62 | -- | 19,520.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 331.58 | -- | 589.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 246.74 | -- | 109.19 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 97.81 | -- | -28,994.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 48.36 | -- | 77.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -352.27 | -- | 1,723.61 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,325.86 | -- | -1,001.60 | -- |
投资损失 | -- | -26,697.60 | -- | -1,824.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -566.48 | -- | -260.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 28,877.93 | -- | 61.35 | -- |
存货的减少 | -- | 5,611.76 | -- | -7,104.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -20,260.41 | -- | -61,388.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 18,099.76 | -- | 11,635.98 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,619.30 | -- | -305.51 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 42,344.25 | -- | 2,702.31 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 164,915.74 | -- | 84,956.23 | -- |
现金的期初余额 | -- | 84,956.23 | -- | 62,629.12 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 79,959.51 | -- | 22,327.11 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |