亚太科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
亚太科技(002540) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金443,774.85312,447.86159,072.98629,225.01456,239.63
收到的税费返还1,863.191,711.671,006.004,902.383,819.64
收到的其他与经营活动有关的现金7,572.006,244.931,789.842,564.201,837.27
经营活动现金流入小计453,210.04320,404.46161,868.82636,691.59461,896.54
购买商品、接受劳务支付的现金379,367.92230,966.86116,575.15551,624.89400,296.94
支付给职工以及为职工支付的现金35,624.0224,662.7813,960.1946,325.7334,440.91
支付的各项税费15,723.9611,783.456,276.1617,368.6413,972.66
支付的其他与经营活动有关的现金11,054.3810,647.125,674.8418,670.0218,981.93
经营活动现金流出小计441,770.28278,060.20142,486.33633,989.28467,692.45
经营活动产生的现金流量净额11,439.7642,344.2519,382.492,702.31-5,795.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,165.6427,216.2814,544.65456,493.97429,074.69
取得投资收益所收到的现金403.821,027.5593.89768.871,792.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额64.2439.5112.9941,832.112,515.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9,156.70------25,000.00
投资活动现金流入小计59,790.4028,283.3414,651.53499,094.96458,382.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,215.709,574.4611,956.849,806.3023,225.99
投资所支付的现金109,117.0059,881.2221,679.87447,443.49415,151.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计124,332.7069,455.6933,636.71457,249.79438,377.72
投资活动产生的现金流量净额-64,542.30-41,172.34-18,985.1841,845.1720,005.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金115,665.00115,266.52115,807.451,460.00980.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金130.00----1,460.00980.00
取得借款收到的现金16,219.057,269.035,557.9413,169.2910,411.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------9,543.032,808.72
筹资活动现金流入小计131,884.05122,535.55121,365.4024,172.3214,200.44
偿还债务支付的现金16,346.026,346.022,265.6830,802.6026,858.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,251.8930,668.8366.9612,703.8312,692.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,395.027,299.6898.124,290.882,672.49
筹资活动现金流出小计73,992.9344,314.532,430.7647,797.3142,224.28
筹资活动产生的现金流量净额57,891.1278,221.03118,934.63-23,624.99-28,023.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响625.36566.57-64.501,404.62406.04
五、现金及现金等价物净增加额5,413.9479,959.51119,267.4422,327.11-13,408.51
加:期初现金及现金等价物余额84,956.2384,956.2384,956.2362,629.1262,629.12
六、期末现金及现金等价物余额90,370.17164,915.74204,223.6784,956.2349,220.62
附注
净利润--22,836.40--67,482.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---436.60--2,048.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,395.62--19,520.91--
无形资产摊销--331.58--589.37--
长期待摊费用摊销--246.74--109.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--97.81---28,994.72--
固定资产报废损失--48.36--77.25--
公允价值变动损失---352.27--1,723.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,325.86---1,001.60--
投资损失---26,697.60---1,824.78--
递延所得税资产减少---566.48---260.28--
递延所得税负债增加--28,877.93--61.35--
存货的减少--5,611.76---7,104.00--
经营性应收项目的减少---20,260.41---61,388.41--
经营性应付项目的增加--18,099.76--11,635.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,619.30---305.51--
经营活动产生现金流量净额--42,344.25--2,702.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--164,915.74--84,956.23--
现金的期初余额--84,956.23--62,629.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--79,959.51--22,327.11--
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