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| 西子洁能(002534) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,529.13 | 113,061.13 | 589,510.49 | 444,180.45 | 291,902.77 |
| 收到的税费返还 | 6,498.71 | 1,382.01 | 6,248.84 | 5,082.06 | 3,191.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,677.44 | 10,806.28 | 52,712.93 | 35,085.99 | 15,149.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 315,705.28 | 125,249.42 | 648,472.25 | 484,348.50 | 310,243.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,824.54 | 120,648.03 | 451,198.29 | 382,026.15 | 251,391.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,498.82 | 20,162.65 | 63,225.66 | 51,828.63 | 37,487.23 |
| 支付的各项税费 | 15,553.13 | 7,227.77 | 28,734.28 | 24,278.23 | 14,751.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,623.59 | 13,542.64 | 74,535.58 | 47,386.77 | 21,425.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 313,500.10 | 161,581.08 | 617,693.80 | 505,519.78 | 325,055.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,205.18 | -36,331.66 | 30,778.45 | -21,171.28 | -14,812.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,403.51 | 19,348.14 | 13,316.32 | 6,921.98 | 6,921.98 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55.66 | -- | 271.85 | 5,214.77 | 4,942.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.94 | 7.11 | 7,273.31 | 2,409.07 | 1,169.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 275.00 | 137.26 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.10 | 147.00 | 931.94 | 2,100.09 | 2,040.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,486.21 | 19,502.25 | 22,068.42 | 16,783.17 | 15,074.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,330.41 | 8,152.18 | 42,256.47 | 37,611.64 | 29,803.19 |
| 投资所支付的现金 | 723.07 | -- | 15,680.05 | 15,912.61 | 15,814.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,053.47 | 8,152.18 | 57,936.52 | 55,524.25 | 47,618.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,432.74 | 11,350.07 | -35,868.09 | -38,741.08 | -32,543.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 18,575.76 | 990.00 | 990.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 990.00 | 990.00 | 990.00 |
| 取得借款收到的现金 | 24,471.50 | 13,231.98 | 112,282.22 | 111,099.81 | 109,452.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5,081.00 | 17,585.76 | 17,585.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,471.50 | 13,231.98 | 135,938.98 | 129,675.58 | 128,028.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,023.58 | 21,013.00 | 107,893.00 | 86,023.00 | 85,030.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,012.83 | 1,197.83 | 17,173.83 | 15,311.00 | 10,035.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,432.00 | -- | 3,960.00 | 3,960.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 357.44 | 24.97 | 2,738.47 | 326.45 | 62.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,393.85 | 22,235.80 | 127,805.30 | 101,660.46 | 95,128.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,922.35 | -9,003.82 | 8,133.68 | 28,015.12 | 32,899.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 94.49 | -7.93 | 169.91 | 634.87 | 797.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,189.94 | -33,993.35 | 3,213.95 | -31,262.37 | -13,658.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 352,332.22 | 357,177.81 | 349,118.26 | 349,318.31 | 349,318.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 299,142.28 | 323,184.46 | 352,332.22 | 318,055.94 | 335,659.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,827.97 | -- | 11,554.83 | -- | 5,323.44 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,181.04 | -- | 34,214.62 | -- | 8,898.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,848.42 | -- | 13,813.80 | -- | 7,251.33 |
| 无形资产摊销 | 1,625.32 | -- | 3,159.96 | -- | 1,211.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 373.79 | -- | 614.29 | -- | 379.23 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -59.98 | -- | -1,903.44 | -- | 506.94 |
| 固定资产报废损失 | 36.96 | -- | 57.07 | -- | -1.77 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -66.14 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,909.87 | -- | 9,815.12 | -- | 4,409.37 |
| 投资损失 | -28,980.62 | -- | -6,661.49 | -- | -1,601.37 |
| 递延所得税资产减少 | -1,907.18 | -- | -4,604.93 | -- | -2,988.04 |
| 递延所得税负债增加 | 1,813.75 | -- | -528.92 | -- | -31.14 |
| 存货的减少 | -34,134.50 | -- | 48,697.77 | -- | -17,474.00 |
| 经营性应收项目的减少 | 17,445.52 | -- | -85,148.60 | -- | -43,925.10 |
| 经营性应付项目的增加 | -14,576.91 | -- | 3,379.43 | -- | 21,649.75 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,805.57 | -- | 1,048.46 | -- | 171.69 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,205.18 | -- | 30,778.45 | -- | -14,812.65 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 299,142.28 | -- | 352,332.22 | -- | 335,659.32 |
| 现金的期初余额 | 352,332.22 | -- | 349,118.26 | -- | 349,318.31 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,189.94 | -- | 3,213.95 | -- | -13,658.99 |
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