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| 金杯电工(002533) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 373,559.17 | 1,774,400.55 | 1,251,574.96 | 776,600.73 | 331,515.16 |
| 收到的税费返还 | 6,799.19 | 7,033.10 | 6,752.88 | 5,800.72 | 1,295.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,248.07 | 9,962.90 | 6,954.61 | 5,001.49 | 3,460.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 381,606.43 | 1,791,396.55 | 1,265,282.45 | 787,402.94 | 336,271.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 432,777.18 | 1,628,977.60 | 1,217,819.74 | 807,740.18 | 402,701.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,973.03 | 62,802.82 | 49,496.64 | 34,433.03 | 21,387.59 |
| 支付的各项税费 | 8,889.51 | 24,073.26 | 17,630.47 | 13,838.32 | 6,818.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,393.05 | 40,340.50 | 27,840.89 | 19,148.55 | 9,511.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 477,032.77 | 1,756,194.18 | 1,312,787.74 | 875,160.09 | 440,419.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95,426.34 | 35,202.37 | -47,505.29 | -87,757.15 | -104,148.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 209.57 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 864.60 | 2,029.96 | 1,657.04 | 1,114.23 | 603.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.93 | 308.39 | 193.50 | 174.23 | 56.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,100.00 | -- | 1,254.13 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 942.52 | 3,647.91 | 1,850.55 | 2,542.60 | 660.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,327.14 | 20,853.71 | 15,810.56 | 10,985.66 | 3,726.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,718.40 | 6,329.51 | 218.40 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 392.04 | 5,803.06 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,315.07 | 11,458.72 | 41,919.80 | 5,227.61 | 9,291.24 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,034.25 | 43,833.89 | 64,059.88 | 16,431.67 | 13,018.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,091.73 | -40,185.97 | -62,209.33 | -13,889.07 | -12,357.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,974.63 | 99,673.82 | 61,261.02 | 54,177.57 | 34,728.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,098.18 | 10,039.23 | 28,909.78 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,072.80 | 109,713.05 | 90,170.80 | 54,177.57 | 34,728.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,050.00 | 49,680.00 | 32,715.00 | 29,415.00 | 11,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,333.59 | 49,660.74 | 34,499.77 | 33,747.15 | 1,422.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 681.34 | 3,579.16 | 3,400.87 | 3,400.87 | 857.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,137.84 | 7,592.47 | 6,265.92 | 5,043.78 | 27,016.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,521.43 | 106,933.22 | 73,480.69 | 68,205.93 | 40,389.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,551.37 | 2,779.83 | 16,690.11 | -14,028.36 | -5,660.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.47 | 119.17 | -39.43 | 51.17 | 8.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -102,947.23 | -2,084.61 | -93,063.93 | -115,623.41 | -122,158.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 173,232.03 | 175,316.64 | 175,316.64 | 175,316.64 | 175,316.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,284.80 | 173,232.03 | 82,252.70 | 59,693.22 | 53,158.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 63,728.70 | -- | 30,730.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,776.52 | -- | 2,597.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,340.30 | -- | 7,685.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,387.19 | -- | 680.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 985.89 | -- | 440.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -35.27 | -- | -3.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 129.08 | -- | 65.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 286.08 | -- | 135.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,730.52 | -- | 2,300.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,047.39 | -- | -1,222.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -251.12 | -- | 190.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -91.08 | -- | -27.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,671.09 | -- | -60,542.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -114,853.29 | -- | -41,240.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 79,477.34 | -- | -30,694.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -255.06 | -- | 852.19 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,202.37 | -- | -87,757.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 173,232.03 | -- | 59,693.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 175,316.64 | -- | 175,316.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,084.61 | -- | -115,623.41 | -- |
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