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| 金杯电工(002533) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 956,805.80 | 564,999.10 | 218,883.24 | 798,127.19 | 521,854.45 |
| 收到的税费返还 | 2,173.10 | 1,019.91 | 470.96 | 1,564.00 | 1,564.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,360.74 | 2,761.90 | 915.85 | 8,974.83 | 7,416.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 963,339.64 | 568,780.92 | 220,270.05 | 808,666.01 | 530,835.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 897,890.04 | 562,330.93 | 254,644.55 | 715,720.59 | 508,238.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,258.12 | 25,134.94 | 15,002.68 | 32,630.93 | 24,308.10 |
| 支付的各项税费 | 18,566.05 | 12,972.83 | 5,710.47 | 17,255.02 | 11,372.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,359.96 | 20,119.31 | 11,562.72 | 24,058.54 | 17,462.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 982,074.17 | 620,558.00 | 286,920.42 | 789,665.07 | 561,381.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,734.53 | -51,777.08 | -66,650.37 | 19,000.94 | -30,545.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 630.00 | 630.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,553.85 | 914.20 | 286.27 | 1,401.48 | 843.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.03 | 58.23 | 33.01 | 571.44 | 306.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,000.00 | -- | 19,167.74 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,628.88 | 20,972.43 | 319.28 | 21,770.66 | 11,779.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,277.62 | 6,149.27 | 3,232.27 | 7,524.53 | 5,629.31 |
| 投资所支付的现金 | 145.00 | -- | -- | 18,538.29 | 18,538.29 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,068.30 | 11,206.00 | 12,748.16 | 8,385.63 | 11,497.69 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,490.92 | 17,355.27 | 15,980.43 | 34,448.45 | 35,665.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,862.04 | 3,617.17 | -15,661.15 | -12,677.79 | -23,886.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 189.92 | 189.92 | -- | 360.00 | 350.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 126,785.86 | 98,432.69 | 60,139.59 | 118,432.95 | 92,470.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5,800.00 | 5,788.00 | 1,944.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,975.78 | 98,622.61 | 65,939.59 | 124,580.95 | 94,764.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,191.00 | 59,391.00 | 20,300.00 | 75,894.50 | 36,126.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,627.25 | 21,133.41 | 1,048.10 | 21,406.82 | 20,730.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 368.01 | 310.19 | 228.17 | 1,366.71 | 361.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,186.26 | 80,834.60 | 21,576.27 | 98,668.03 | 57,218.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,789.52 | 17,788.01 | 44,363.32 | 25,912.92 | 37,546.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.18 | -55.93 | -5.08 | -39.95 | -7.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,849.23 | -30,427.83 | -37,953.29 | 32,196.11 | -16,892.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,175.29 | 76,175.29 | 76,175.29 | 43,979.18 | 59,668.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,326.06 | 45,747.46 | 38,222.00 | 76,175.29 | 42,775.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,058.29 | -- | 25,767.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,841.69 | -- | 4,538.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,236.17 | -- | 10,364.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 441.44 | -- | 670.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 227.37 | -- | 640.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -53.79 | -- | 82.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 294.80 | -- | 59.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -15.00 | -- | 15.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,230.98 | -- | 4,350.55 | -- |
| 投资损失 | -- | 298.76 | -- | -409.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -466.36 | -- | 689.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -144.52 | -- | -1,945.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | -65,253.64 | -- | 346.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -36,153.52 | -- | -78,097.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,178.59 | -- | 50,385.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 444.79 | -- | 1,543.17 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -51,777.08 | -- | 19,000.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,747.46 | -- | 76,175.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 76,175.29 | -- | 43,979.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,427.83 | -- | 32,196.11 | -- |
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