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| 金杯电工(002533) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,025,578.98 | 1,408,482.82 | 862,176.32 | 373,559.17 | 1,774,400.55 |
| 收到的税费返还 | 17,729.13 | 10,670.50 | 9,458.30 | 6,799.19 | 7,033.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,552.70 | 7,501.94 | 5,819.45 | 1,248.07 | 9,962.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,056,860.80 | 1,426,655.26 | 877,454.07 | 381,606.43 | 1,791,396.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,879,633.67 | 1,437,017.09 | 917,761.03 | 432,777.18 | 1,628,977.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,526.47 | 54,619.11 | 38,731.05 | 23,973.03 | 62,802.82 |
| 支付的各项税费 | 29,409.04 | 20,477.56 | 17,241.85 | 8,889.51 | 24,073.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,808.62 | 34,644.40 | 22,064.28 | 11,393.05 | 40,340.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,027,377.80 | 1,546,758.17 | 995,798.21 | 477,032.77 | 1,756,194.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,483.00 | -120,102.91 | -118,344.13 | -95,426.34 | 35,202.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 140.00 | -- | -- | -- | 209.57 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,916.65 | 3,651.49 | 7,418.51 | 864.60 | 2,029.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 515.53 | 233.07 | 121.02 | 77.93 | 308.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 54.09 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 334.62 | -- | 4,000.00 | -- | 1,100.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,960.88 | 3,884.56 | 11,539.53 | 942.52 | 3,647.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,914.20 | 21,357.94 | 14,049.35 | 6,327.14 | 20,853.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | 392.04 | 5,432.04 | -- | 5,718.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 779.36 | -- | -- | 392.04 | 5,803.06 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 820.95 | 22,045.85 | 20,922.67 | 12,315.07 | 11,458.72 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,514.51 | 43,795.84 | 40,404.06 | 19,034.25 | 43,833.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,553.63 | -39,911.28 | -28,864.53 | -18,091.73 | -40,185.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,960.00 | 4,357.40 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,960.00 | 3,872.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 113,898.04 | 113,560.37 | 100,572.03 | 28,974.63 | 99,673.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,546.18 | 45,028.18 | 33,251.02 | 4,098.18 | 10,039.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,404.22 | 162,945.94 | 133,823.06 | 33,072.80 | 109,713.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 98,375.00 | 74,610.00 | 46,360.00 | 14,050.00 | 49,680.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,409.87 | 26,558.82 | 21,826.22 | 1,333.59 | 49,660.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,204.76 | 681.34 | 6,154.76 | 681.34 | 3,579.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,989.45 | 8,619.80 | 2,540.38 | 7,137.84 | 7,592.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,774.32 | 109,788.62 | 70,726.60 | 22,521.43 | 106,933.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,629.90 | 53,157.32 | 63,096.45 | 10,551.37 | 2,779.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 86.87 | 146.77 | 184.76 | 19.47 | 119.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,646.14 | -106,710.09 | -83,927.45 | -102,947.23 | -2,084.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 173,232.03 | 173,232.03 | 173,232.03 | 173,232.03 | 175,316.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198,878.17 | 66,521.94 | 89,304.58 | 70,284.80 | 173,232.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,656.93 | -- | 33,736.55 | -- | 63,728.70 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,292.20 | -- | 1,415.78 | -- | 1,776.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,037.06 | -- | 7,226.89 | -- | 15,340.30 |
| 无形资产摊销 | 1,578.69 | -- | 753.63 | -- | 1,387.19 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,294.21 | -- | 662.36 | -- | 985.89 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 340.51 | -- | 6.18 | -- | -35.27 |
| 固定资产报废损失 | 122.55 | -- | 51.12 | -- | 129.08 |
| 公允价值变动损失 | -512.00 | -- | -161.49 | -- | 286.08 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,117.76 | -- | 3,323.57 | -- | 4,730.52 |
| 投资损失 | -6,258.31 | -- | -1,040.74 | -- | -2,047.39 |
| 递延所得税资产减少 | -2,798.77 | -- | -1,385.23 | -- | -251.12 |
| 递延所得税负债增加 | 35.53 | -- | 217.21 | -- | -91.08 |
| 存货的减少 | -44,717.28 | -- | -58,348.86 | -- | -15,671.09 |
| 经营性应收项目的减少 | -115,904.79 | -- | -93,764.79 | -- | -114,853.29 |
| 经营性应付项目的增加 | 95,844.42 | -- | -12,360.98 | -- | 79,477.34 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 573.19 | -- | 661.39 | -- | -255.06 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,483.00 | -- | -118,344.13 | -- | 35,202.37 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 198,878.17 | -- | 89,304.58 | -- | 173,232.03 |
| 现金的期初余额 | 173,232.03 | -- | 173,232.03 | -- | 175,316.64 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,646.14 | -- | -83,927.45 | -- | -2,084.61 |
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