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| 金杯电工(002533) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 415,626.63 | 252,765.29 | 100,051.89 | 527,681.38 | 364,332.14 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 230.92 | 230.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,359.76 | 3,546.45 | 2,563.80 | 8,210.70 | 3,617.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 419,986.39 | 256,311.74 | 102,615.69 | 536,123.00 | 368,180.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 355,272.73 | 240,633.92 | 120,266.51 | 466,249.10 | 350,439.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,693.89 | 14,608.75 | 8,227.17 | 21,274.59 | 16,164.48 |
| 支付的各项税费 | 10,148.95 | 7,510.49 | 2,998.62 | 16,669.15 | 9,689.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,003.42 | 10,496.27 | 4,855.55 | 24,026.76 | 17,690.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 403,118.99 | 273,249.43 | 136,347.85 | 528,219.60 | 393,984.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,867.40 | -16,937.70 | -33,732.15 | 7,903.40 | -25,803.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60.00 | 60.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 411.14 | 171.70 | 27.61 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 822.28 | 58.51 | 33.42 | 42.74 | 39.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 180.04 | 180.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,293.42 | 290.21 | 61.03 | 222.78 | 220.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,479.95 | 5,969.87 | 2,895.57 | 15,141.23 | 12,844.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 752.99 | 52.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,364.23 | 23,400.00 | -- | 429.61 | 138.41 |
| 投资活动现金流出小计 | 61,844.18 | 29,369.87 | 2,895.57 | 16,323.83 | 13,035.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,550.76 | -29,079.66 | -2,834.54 | -16,101.05 | -12,815.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 584.08 | 84.08 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 84.08 |
| 取得借款收到的现金 | 32,440.75 | 26,100.00 | 3,000.00 | 37,003.00 | 32,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,984.35 | 15,984.35 | -- | -- | 1,871.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,425.11 | 42,084.35 | 3,000.00 | 37,587.08 | 33,955.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,773.00 | 18,673.00 | 100.00 | 3,430.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,749.76 | 10,294.70 | 948.83 | 7,222.45 | 6,848.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,086.25 | -- | -- | -- | 974.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.80 | 6.80 | -- | 3.73 | 3.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,529.56 | 28,974.50 | 1,048.83 | 10,656.18 | 6,852.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,895.54 | 13,109.85 | 1,951.17 | 26,930.90 | 27,102.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,787.81 | -32,907.50 | -34,615.53 | 18,733.25 | -11,516.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,108.42 | 63,108.42 | 63,108.42 | 44,375.17 | 44,375.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,320.61 | 30,200.92 | 28,492.89 | 63,108.42 | 32,858.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,959.08 | -- | 13,928.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -294.64 | -- | 1,656.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,169.08 | -- | 6,820.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 336.76 | -- | 648.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 298.93 | -- | 323.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.92 | -- | -13.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 34.71 | -- | 4.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 57.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,645.82 | -- | 767.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -114.55 | -- | 767.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -506.10 | -- | -1,028.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -89.10 | -- | -185.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | -26,537.79 | -- | -39,406.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 104,856.33 | -- | 14,367.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -110,343.29 | -- | 9,194.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 649.99 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -16,937.70 | -- | 7,903.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,200.92 | -- | 63,108.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 63,108.42 | -- | 44,375.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -32,907.50 | -- | 18,733.25 | -- |
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