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| 金杯电工(002533) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 331,515.16 | 1,616,934.15 | 1,114,873.05 | 692,056.69 | 294,050.32 |
| 收到的税费返还 | 1,295.83 | 6,199.60 | 6,116.73 | 4,989.43 | 587.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,460.50 | 7,347.33 | 4,944.00 | 3,490.76 | 2,011.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 336,271.49 | 1,630,481.08 | 1,125,933.78 | 700,536.87 | 296,649.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 402,701.99 | 1,472,592.64 | 1,105,335.97 | 696,423.04 | 341,724.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,387.59 | 56,662.77 | 42,883.20 | 29,835.08 | 18,335.67 |
| 支付的各项税费 | 6,818.50 | 27,887.74 | 21,830.39 | 15,710.85 | 6,729.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,511.83 | 32,320.54 | 25,163.95 | 16,937.45 | 8,664.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 440,419.92 | 1,589,463.70 | 1,195,213.51 | 758,906.42 | 375,453.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -104,148.43 | 41,017.38 | -69,279.72 | -58,369.54 | -78,804.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,797.66 | 1,797.66 | 1,062.66 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 603.73 | 2,008.17 | 1,359.41 | 731.15 | 726.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.51 | 985.53 | 757.86 | 427.70 | 263.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,255.92 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,674.12 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 660.24 | 12,721.40 | 3,914.93 | 2,221.50 | 989.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,726.82 | 11,553.09 | 8,792.23 | 5,916.04 | 3,356.03 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,291.24 | -- | 18,183.78 | 8,403.17 | 16,351.16 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,018.06 | 11,553.09 | 26,976.00 | 14,319.21 | 19,707.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,357.82 | 1,168.32 | -23,061.08 | -12,097.72 | -18,717.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,728.69 | 144,802.89 | 120,162.50 | 76,995.04 | 40,906.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23,600.00 | 20,500.00 | 4,000.00 | 633.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,728.69 | 168,402.89 | 140,662.50 | 80,995.04 | 41,540.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,950.00 | 103,700.00 | 58,750.00 | 18,150.00 | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,422.52 | 29,533.55 | 28,681.78 | 27,877.48 | 813.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 857.13 | 792.97 | 792.97 | 811.56 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,016.72 | 4,786.03 | 3,948.47 | 1,455.97 | 262.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,389.24 | 138,019.58 | 91,380.25 | 47,483.45 | 1,176.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,660.55 | 30,383.31 | 49,282.25 | 33,511.59 | 40,363.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.78 | 111.91 | 124.57 | 114.56 | 3.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -122,158.01 | 72,680.92 | -42,933.98 | -36,841.11 | -57,154.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 175,316.64 | 102,635.72 | 102,635.72 | 102,635.72 | 102,059.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,158.62 | 175,316.64 | 59,701.74 | 65,794.61 | 44,904.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 59,149.52 | -- | 26,833.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,743.56 | -- | 470.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,350.46 | -- | 7,023.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,188.90 | -- | 615.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 801.99 | -- | 393.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 43.66 | -- | 80.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 57.02 | -- | 15.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 338.58 | -- | 464.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,064.32 | -- | 2,097.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,558.77 | -- | -741.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,215.71 | -- | -968.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -165.80 | -- | -149.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -21,864.57 | -- | -65,957.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -56,703.12 | -- | -49,312.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 36,081.14 | -- | 20,117.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,180.26 | -- | 402.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 41,017.38 | -- | -58,369.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 175,316.64 | -- | 65,794.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 102,635.72 | -- | 102,635.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 72,680.92 | -- | -36,841.11 | -- |
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