金杯电工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金杯电工(002533) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金637,117.84266,971.241,344,936.43956,805.80564,999.10
收到的税费返还13,745.03928.872,472.352,173.101,019.91
收到的其他与经营活动有关的现金4,429.661,720.336,827.644,360.742,761.90
经营活动现金流入小计655,292.53269,620.451,354,236.43963,339.64568,780.92
购买商品、接受劳务支付的现金592,158.29295,944.451,201,055.58897,890.04562,330.93
支付给职工以及为职工支付的现金28,572.7217,378.2945,201.5535,258.1225,134.94
支付的各项税费18,573.4510,144.8024,173.2018,566.0512,972.83
支付的其他与经营活动有关的现金17,345.9110,940.2635,574.8530,359.9620,119.31
经营活动现金流出小计656,650.36334,407.811,306,005.18982,074.17620,558.00
经营活动产生的现金流量净额-1,357.83-64,787.3648,231.25-18,734.53-51,777.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金458.24535.172,250.061,553.85914.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额580.0166.72456.7075.0358.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----20,000.00--20,000.00
投资活动现金流入小计1,038.25601.8922,706.751,628.8820,972.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,111.855,736.2412,803.6810,277.626,149.27
投资所支付的现金1,580.00--145.00145.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金24,541.2821,177.00--15,068.3011,206.00
投资活动现金流出小计37,233.1326,913.2412,948.6825,490.9217,355.27
投资活动产生的现金流量净额-36,194.88-26,311.359,758.07-23,862.043,617.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,680.004,680.00189.92189.92189.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----189.92----
取得借款收到的现金64,256.4221,683.36137,975.51126,785.8698,432.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,085.006,062.74------
筹资活动现金流入小计77,021.4232,426.10138,165.43126,975.7898,622.61
偿还债务支付的现金54,815.007,300.00129,597.0071,191.0059,391.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,748.96876.0023,792.6822,627.2521,133.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,641.25--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,813.0237.98383.19368.01310.19
筹资活动现金流出小计82,376.988,213.98153,772.8794,186.2680,834.60
筹资活动产生的现金流量净额-5,355.5624,212.12-15,607.4432,789.5217,788.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响153.0710.57-69.93-42.18-55.93
五、现金及现金等价物净增加额-42,755.20-66,876.0242,311.94-9,849.23-30,427.83
加:期初现金及现金等价物余额118,487.24118,474.5776,175.2976,175.2976,175.29
六、期末现金及现金等价物余额75,732.0451,598.56118,487.2466,326.0645,747.46
附注
净利润19,765.10--35,716.45--18,058.29
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,334.74--8,128.58--2,841.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,397.65--11,052.81--5,236.17
无形资产摊销493.32--867.16--441.44
长期待摊费用摊销301.23--508.60--227.37
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-44.96---24.09---53.79
固定资产报废损失247.51--497.27--294.80
公允价值变动损失242.32---163.66---15.00
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,879.98--6,664.30--4,230.98
投资损失-101.61---140.75--298.76
递延所得税资产减少-192.94---1,126.95---466.36
递延所得税负债增加-55.20---288.79---144.52
存货的减少-52,010.92--30,859.84---65,253.64
经营性应收项目的减少11,116.11---73,319.06---36,153.52
经营性应付项目的增加4,838.71--28,284.62--18,178.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他136.67--714.91--444.79
经营活动产生现金流量净额-1,357.83--48,231.25---51,777.08
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额75,732.04--118,487.24--45,747.46
现金的期初余额118,487.24--76,175.29--76,175.29
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-42,755.20--42,311.94---30,427.83
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