金杯电工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金杯电工(002533) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金798,127.19521,854.45298,105.5793,553.95584,687.71
收到的税费返还1,564.001,564.00905.74898.21104.08
收到的其他与经营活动有关的现金8,974.837,416.812,959.021,405.166,994.46
经营活动现金流入小计808,666.01530,835.26301,970.3395,857.32591,786.25
购买商品、接受劳务支付的现金715,720.59508,238.03241,866.3296,151.25505,099.81
支付给职工以及为职工支付的现金32,630.9324,308.1016,789.879,184.2426,610.65
支付的各项税费17,255.0211,372.388,444.122,493.4516,204.19
支付的其他与经营活动有关的现金24,058.5417,462.4910,465.975,624.2623,916.35
经营活动现金流出小计789,665.07561,381.00277,566.29113,453.21571,831.01
经营活动产生的现金流量净额19,000.94-30,545.7424,404.05-17,595.8919,955.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金630.00630.00630.00630.0060.00
取得投资收益所收到的现金1,401.48843.06341.62158.021,386.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额571.44306.1065.1130.011,184.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金19,167.7410,000.00------
投资活动现金流入小计21,770.6611,779.161,036.72818.032,631.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,524.535,629.313,769.352,885.0910,365.85
投资所支付的现金18,538.2918,538.29----14,319.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8,385.6311,497.6929,373.7210,111.1615,290.98
投资活动现金流出小计34,448.4535,665.3033,143.0712,996.2539,976.60
投资活动产生的现金流量净额-12,677.79-23,886.14-32,106.35-12,178.22-37,345.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金360.00350.00300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金118,432.9592,470.0655,593.1614,511.2233,542.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,788.001,944.377,528.004,100.004,464.41
筹资活动现金流入小计124,580.9594,764.4363,421.1618,611.2238,007.01
偿还债务支付的现金75,894.5036,126.5036,126.5010,000.0028,139.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,406.8220,730.0820,063.22564.1611,595.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,366.71361.50350.0860.0510.97
筹资活动现金流出小计98,668.0357,218.0856,539.8010,624.2139,746.02
筹资活动产生的现金流量净额25,912.9237,546.356,881.367,987.01-1,739.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-39.95-7.36------
五、现金及现金等价物净增加额32,196.11-16,892.89-820.94-21,787.10-19,129.24
加:期初现金及现金等价物余额43,979.1859,668.8459,670.2069,728.8063,108.42
六、期末现金及现金等价物余额76,175.2942,775.9558,849.2647,941.7043,979.18
附注
净利润25,767.46--7,925.09--21,190.10
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,538.67--2,990.27--990.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,364.95--4,938.96--8,160.32
无形资产摊销670.53--709.48--666.41
长期待摊费用摊销640.92--371.40--630.36
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失82.26--197.80---361.21
固定资产报废损失59.33--13.51--57.65
公允价值变动损失15.00--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,350.55--2,031.06--3,313.81
投资损失-409.74--7.62--539.76
递延所得税资产减少689.04---937.71---581.76
递延所得税负债增加-1,945.39--179.30---124.97
存货的减少346.08---12,206.70---7,631.78
经营性应收项目的减少-78,097.82---37,313.39---35,122.64
经营性应付项目的增加50,385.94--55,176.53--26,998.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,543.17--320.83--1,230.22
经营活动产生现金流量净额19,000.94--24,404.05--19,955.24
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额76,175.29--58,849.26--43,979.18
现金的期初余额43,979.18--59,670.20--63,108.42
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额32,196.11---820.94---19,129.24
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