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| 金杯电工(002533) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,114,873.05 | 692,056.69 | 294,050.32 | 1,369,377.59 | 996,624.53 |
| 收到的税费返还 | 6,116.73 | 4,989.43 | 587.46 | 16,254.05 | 15,367.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,944.00 | 3,490.76 | 2,011.72 | 7,901.75 | 5,812.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,125,933.78 | 700,536.87 | 296,649.51 | 1,393,533.38 | 1,017,805.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,105,335.97 | 696,423.04 | 341,724.75 | 1,211,489.41 | 898,764.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,883.20 | 29,835.08 | 18,335.67 | 50,753.43 | 39,902.20 |
| 支付的各项税费 | 21,830.39 | 15,710.85 | 6,729.27 | 29,935.17 | 25,168.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,163.95 | 16,937.45 | 8,664.18 | 32,256.22 | 25,955.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,195,213.51 | 758,906.42 | 375,453.87 | 1,324,434.23 | 989,790.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,279.72 | -58,369.54 | -78,804.37 | 69,099.16 | 28,015.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,797.66 | 1,062.66 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,359.41 | 731.15 | 726.05 | 1,493.08 | 792.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 757.86 | 427.70 | 263.59 | 646.53 | 592.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 10,076.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,914.93 | 2,221.50 | 989.64 | 2,139.61 | 11,461.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,792.23 | 5,916.04 | 3,356.03 | 22,763.71 | 14,289.23 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 493.10 | 2,301.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,183.78 | 8,403.17 | 16,351.16 | 7,353.64 | 31,697.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,976.00 | 14,319.21 | 19,707.19 | 30,610.45 | 48,288.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,061.08 | -12,097.72 | -18,717.56 | -28,470.84 | -36,827.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 6,110.00 | 6,110.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 6,110.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 120,162.50 | 76,995.04 | 40,906.68 | 95,329.02 | 84,960.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,500.00 | 4,000.00 | 633.71 | -- | 21,155.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,662.50 | 80,995.04 | 41,540.39 | 101,439.02 | 112,226.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 58,750.00 | 18,150.00 | 100.00 | 127,191.00 | 107,195.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,681.78 | 27,877.48 | 813.98 | 28,162.55 | 27,619.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 792.97 | 811.56 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,948.47 | 1,455.97 | 262.58 | 2,698.68 | 2,744.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,380.25 | 47,483.45 | 1,176.56 | 158,052.22 | 137,559.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,282.25 | 33,511.59 | 40,363.83 | -56,613.20 | -25,332.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 124.57 | 114.56 | 3.53 | 133.38 | 276.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,933.98 | -36,841.11 | -57,154.56 | -15,851.51 | -33,868.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,635.72 | 102,635.72 | 102,059.07 | 118,487.24 | 109,704.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,701.74 | 65,794.61 | 44,904.51 | 102,635.72 | 75,836.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 26,833.05 | -- | 41,825.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 470.13 | -- | 7,026.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,023.47 | -- | 14,116.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 615.74 | -- | 1,046.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 393.19 | -- | 743.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 80.41 | -- | -211.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 15.71 | -- | 228.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 464.20 | -- | 114.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,097.27 | -- | 4,898.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -741.35 | -- | 239.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -968.01 | -- | -747.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -149.90 | -- | 667.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | -65,957.32 | -- | -5,600.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -49,312.74 | -- | 13,819.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 20,117.85 | -- | -8,434.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 402.63 | -- | -633.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -58,369.54 | -- | 69,099.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 65,794.61 | -- | 102,635.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 102,635.72 | -- | 118,487.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -36,841.11 | -- | -15,851.51 | -- |
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