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| 金杯电工(002533) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 798,127.19 | 521,854.45 | 298,105.57 | 93,553.95 | 584,687.71 |
| 收到的税费返还 | 1,564.00 | 1,564.00 | 905.74 | 898.21 | 104.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,974.83 | 7,416.81 | 2,959.02 | 1,405.16 | 6,994.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 808,666.01 | 530,835.26 | 301,970.33 | 95,857.32 | 591,786.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 715,720.59 | 508,238.03 | 241,866.32 | 96,151.25 | 505,099.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,630.93 | 24,308.10 | 16,789.87 | 9,184.24 | 26,610.65 |
| 支付的各项税费 | 17,255.02 | 11,372.38 | 8,444.12 | 2,493.45 | 16,204.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,058.54 | 17,462.49 | 10,465.97 | 5,624.26 | 23,916.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 789,665.07 | 561,381.00 | 277,566.29 | 113,453.21 | 571,831.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,000.94 | -30,545.74 | 24,404.05 | -17,595.89 | 19,955.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 60.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,401.48 | 843.06 | 341.62 | 158.02 | 1,386.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 571.44 | 306.10 | 65.11 | 30.01 | 1,184.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,167.74 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,770.66 | 11,779.16 | 1,036.72 | 818.03 | 2,631.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,524.53 | 5,629.31 | 3,769.35 | 2,885.09 | 10,365.85 |
| 投资所支付的现金 | 18,538.29 | 18,538.29 | -- | -- | 14,319.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,385.63 | 11,497.69 | 29,373.72 | 10,111.16 | 15,290.98 |
| 投资活动现金流出小计 | 34,448.45 | 35,665.30 | 33,143.07 | 12,996.25 | 39,976.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,677.79 | -23,886.14 | -32,106.35 | -12,178.22 | -37,345.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 360.00 | 350.00 | 300.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 118,432.95 | 92,470.06 | 55,593.16 | 14,511.22 | 33,542.61 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,788.00 | 1,944.37 | 7,528.00 | 4,100.00 | 4,464.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,580.95 | 94,764.43 | 63,421.16 | 18,611.22 | 38,007.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,894.50 | 36,126.50 | 36,126.50 | 10,000.00 | 28,139.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,406.82 | 20,730.08 | 20,063.22 | 564.16 | 11,595.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,366.71 | 361.50 | 350.08 | 60.05 | 10.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,668.03 | 57,218.08 | 56,539.80 | 10,624.21 | 39,746.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,912.92 | 37,546.35 | 6,881.36 | 7,987.01 | -1,739.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.95 | -7.36 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,196.11 | -16,892.89 | -820.94 | -21,787.10 | -19,129.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,979.18 | 59,668.84 | 59,670.20 | 69,728.80 | 63,108.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,175.29 | 42,775.95 | 58,849.26 | 47,941.70 | 43,979.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,767.46 | -- | 7,925.09 | -- | 21,190.10 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,538.67 | -- | 2,990.27 | -- | 990.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,364.95 | -- | 4,938.96 | -- | 8,160.32 |
| 无形资产摊销 | 670.53 | -- | 709.48 | -- | 666.41 |
| 长期待摊费用摊销 | 640.92 | -- | 371.40 | -- | 630.36 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 82.26 | -- | 197.80 | -- | -361.21 |
| 固定资产报废损失 | 59.33 | -- | 13.51 | -- | 57.65 |
| 公允价值变动损失 | 15.00 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,350.55 | -- | 2,031.06 | -- | 3,313.81 |
| 投资损失 | -409.74 | -- | 7.62 | -- | 539.76 |
| 递延所得税资产减少 | 689.04 | -- | -937.71 | -- | -581.76 |
| 递延所得税负债增加 | -1,945.39 | -- | 179.30 | -- | -124.97 |
| 存货的减少 | 346.08 | -- | -12,206.70 | -- | -7,631.78 |
| 经营性应收项目的减少 | -78,097.82 | -- | -37,313.39 | -- | -35,122.64 |
| 经营性应付项目的增加 | 50,385.94 | -- | 55,176.53 | -- | 26,998.86 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,543.17 | -- | 320.83 | -- | 1,230.22 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,000.94 | -- | 24,404.05 | -- | 19,955.24 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 76,175.29 | -- | 58,849.26 | -- | 43,979.18 |
| 现金的期初余额 | 43,979.18 | -- | 59,670.20 | -- | 63,108.42 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,196.11 | -- | -820.94 | -- | -19,129.24 |
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