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| 天山铝业(002532) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 855,848.89 | 3,139,124.91 | 2,339,835.33 | 1,516,069.32 | 740,361.97 |
| 收到的税费返还 | 649.39 | 62.92 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,523.02 | 56,347.18 | 39,515.76 | 38,023.95 | 10,328.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 863,021.29 | 3,195,535.02 | 2,379,351.09 | 1,554,093.28 | 750,690.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 646,366.32 | 2,373,039.82 | 1,789,792.73 | 1,197,747.03 | 570,116.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,395.62 | 85,510.71 | 64,748.42 | 41,489.74 | 20,797.16 |
| 支付的各项税费 | 91,360.02 | 194,742.48 | 140,627.89 | 82,864.89 | 49,658.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,794.73 | 20,224.47 | 17,066.25 | 9,036.42 | 4,784.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 782,916.69 | 2,673,517.49 | 2,012,235.29 | 1,331,138.09 | 645,356.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,104.60 | 522,017.53 | 367,115.80 | 222,955.19 | 105,333.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.90 | 449.75 | 57.19 | 55.42 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 45.90 | 449.75 | 57.19 | 55.42 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,002.09 | 127,767.21 | 89,012.47 | 60,906.75 | 44,059.79 |
| 投资所支付的现金 | 5,400.00 | 84,261.87 | 46,206.55 | 46,206.55 | 46,359.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,402.09 | 212,029.08 | 135,219.02 | 107,113.30 | 90,419.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,356.19 | -211,579.33 | -135,161.83 | -107,057.88 | -90,419.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 144,263.96 | 978,220.72 | 807,372.35 | 560,463.82 | 293,474.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,048.03 | 117,042.73 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,311.99 | 1,095,263.45 | 822,372.35 | 575,463.82 | 308,474.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 235,813.04 | 1,143,824.14 | 827,441.87 | 498,936.10 | 168,530.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,368.82 | 233,980.93 | 121,612.36 | 105,801.18 | 19,196.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,143.67 | 75,057.63 | 132,502.33 | 129,905.94 | 142,366.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 293,325.53 | 1,452,862.69 | 1,081,556.56 | 734,643.22 | 330,092.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137,013.54 | -357,599.24 | -259,184.21 | -159,179.40 | -21,618.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 477.99 | -148.41 | 1,020.67 | 1,085.57 | 746.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,787.14 | -47,309.46 | -26,209.57 | -42,196.52 | -5,957.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,801.22 | 188,110.68 | 188,110.68 | 188,110.68 | 188,110.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,014.08 | 140,801.22 | 161,901.10 | 145,914.16 | 182,153.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 445,587.21 | -- | 207,572.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 784.36 | -- | 92.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 167,635.72 | -- | 82,664.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,129.31 | -- | 1,520.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 819.86 | -- | 78.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.81 | -- | 5.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 88,357.41 | -- | 48,672.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -12,605.82 | -- | -4,143.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 156.69 | -- | 517.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | 71,936.98 | -- | 34,318.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 57,328.18 | -- | 41,956.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -124,738.03 | -- | -169,567.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -176,940.54 | -- | -20,998.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 522,017.53 | -- | 222,955.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 140,801.22 | -- | 145,914.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 188,110.68 | -- | 188,110.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -47,309.46 | -- | -42,196.52 | -- |
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