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| ST英飞拓(002528) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,558.37 | 35,073.59 | 17,363.43 | 126,623.80 | 103,241.10 |
| 收到的税费返还 | 236.22 | 229.66 | 41.28 | 275.94 | 360.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,874.47 | 1,818.61 | 307.01 | 4,419.59 | 3,796.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,669.05 | 37,121.86 | 17,711.72 | 131,319.33 | 107,398.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,927.77 | 18,428.89 | 6,983.56 | 78,322.90 | 66,900.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,290.05 | 10,013.70 | 4,861.57 | 25,006.72 | 18,950.77 |
| 支付的各项税费 | 1,572.54 | 1,299.54 | 361.69 | 1,424.22 | 980.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,449.30 | 10,058.10 | 6,494.24 | 23,478.31 | 23,960.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,239.66 | 39,800.23 | 18,701.06 | 128,232.14 | 110,792.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,570.61 | -2,678.36 | -989.35 | 3,087.19 | -3,394.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 90.80 | 90.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 43.98 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 333.60 | 0.22 | -- | 2,663.32 | 2,443.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,249.00 | 1,252.19 | -- | 500.41 | 544.29 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,582.61 | 1,252.41 | -- | 3,298.51 | 3,078.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 902.76 | 897.20 | 721.19 | 2,296.68 | 1,527.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 72.20 | 72.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,950.00 | 2,950.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 902.76 | 897.20 | 721.19 | 5,318.88 | 4,549.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 679.84 | 355.22 | -721.19 | -2,020.37 | -1,471.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,967.00 | 21,197.00 | 20,200.00 | 17,944.53 | 20,144.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,366.33 | 2,366.33 | -- | 11,294.22 | 5,077.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,333.33 | 23,563.33 | 20,200.00 | 29,238.75 | 25,221.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,491.39 | 23,404.72 | 20,113.83 | 34,849.21 | 34,016.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,987.04 | 1,380.75 | 681.38 | 3,117.61 | 2,496.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,163.00 | 2,017.76 | -- | 5,109.55 | 89.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,641.43 | 26,803.23 | 20,795.21 | 43,076.37 | 36,602.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,308.10 | -3,239.90 | -595.21 | -13,837.62 | -11,381.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87.97 | 198.96 | 205.12 | -531.08 | -11.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,110.89 | -5,364.08 | -2,100.63 | -13,301.89 | -16,257.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,525.65 | 14,525.65 | 14,525.65 | 27,827.53 | 27,827.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,414.75 | 9,161.56 | 12,425.01 | 14,525.65 | 11,569.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,009.01 | -- | -40,445.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -6,066.40 | -- | 21,959.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,148.48 | -- | 2,468.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 594.81 | -- | 1,391.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 31.64 | -- | 739.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.74 | -- | -745.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.38 | -- | -8.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 181.46 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 814.47 | -- | 3,341.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,252.19 | -- | -29.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 49.67 | -- | 1,100.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -15.85 | -- | -842.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,377.67 | -- | 6,496.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,737.81 | -- | 43,663.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,148.01 | -- | -37,148.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,678.36 | -- | 3,087.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,161.56 | -- | 14,525.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,525.65 | -- | 27,827.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,364.08 | -- | -13,301.89 | -- |
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