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| ST英飞拓(002528) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,065.74 | 203,178.67 | 153,033.97 | 102,357.07 | 54,147.17 |
| 收到的税费返还 | 62.69 | 90.59 | 59.62 | 52.16 | 15.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,209.34 | 53,199.94 | 44,763.13 | 42,951.58 | 23,137.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,337.77 | 256,469.20 | 197,856.72 | 145,360.80 | 77,300.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,069.31 | 140,674.03 | 105,827.43 | 73,791.61 | 31,950.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,059.32 | 27,035.77 | 20,747.73 | 13,614.99 | 7,252.52 |
| 支付的各项税费 | 406.11 | 1,459.15 | 1,177.55 | 1,038.61 | 559.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,645.73 | 52,998.95 | 41,766.59 | 34,743.93 | 18,557.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,180.47 | 222,167.90 | 169,519.29 | 123,189.14 | 58,319.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,157.30 | 34,301.30 | 28,337.42 | 22,171.66 | 18,980.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,022.26 | 52,011.59 | 74,529.39 | 68,392.85 | 18,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 222.85 | 523.76 | 655.79 | 498.38 | 361.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.26 | 371.84 | 371.32 | 353.07 | 9.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,188.93 | 1,705.66 | 1,387.32 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,245.36 | 56,096.12 | 77,262.16 | 70,631.63 | 18,371.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 778.56 | 9,860.48 | 8,588.25 | 5,717.31 | 1,531.49 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 19,537.20 | 42,254.20 | 42,254.20 | 22,967.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 39.06 | -0.45 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,778.56 | 29,436.75 | 50,842.00 | 47,971.51 | 24,498.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -533.20 | 26,659.38 | 26,420.16 | 22,660.11 | -6,127.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,783.33 | 85,616.06 | 72,937.78 | 39,106.22 | 10,011.54 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,783.33 | 86,616.06 | 73,937.78 | 39,106.22 | 10,011.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,136.55 | 148,224.59 | 134,327.76 | 73,149.69 | 21,639.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 926.50 | 5,572.97 | 4,515.05 | 2,581.95 | 2,202.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.59 | 2,386.51 | 884.55 | 542.83 | 270.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,095.63 | 156,184.08 | 139,727.36 | 76,274.47 | 24,112.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,312.30 | -69,568.02 | -65,789.58 | -37,168.25 | -14,100.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -660.44 | 1,189.23 | 21.76 | 417.25 | -232.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,348.64 | -7,418.11 | -11,010.24 | 8,080.78 | -1,479.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,827.53 | 35,245.64 | 35,245.64 | 35,245.64 | 36,469.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,478.89 | 27,827.53 | 24,235.40 | 43,326.42 | 34,990.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -77,656.07 | -- | -10,024.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 38,365.82 | -- | -2,417.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,677.51 | -- | 1,151.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,572.18 | -- | 698.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 388.26 | -- | 222.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -128.16 | -- | -132.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 40.79 | -- | 21.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7,101.80 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,518.72 | -- | 2,514.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -984.70 | -- | -586.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,176.96 | -- | 1,059.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,619.29 | -- | -646.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,243.47 | -- | 1,415.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 51,755.70 | -- | 26,556.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,775.69 | -- | 1,695.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,301.30 | -- | 22,171.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,827.53 | -- | 43,326.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,245.64 | -- | 35,245.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,418.11 | -- | 8,080.78 | -- |
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