英飞拓

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
英飞拓(002528) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金153,033.97102,357.0754,147.17230,341.78164,327.48
收到的税费返还59.6252.1615.56430.17296.91
收到的其他与经营活动有关的现金44,763.1342,951.5823,137.299,015.5616,313.66
经营活动现金流入小计197,856.72145,360.8077,300.02239,787.50180,938.04
购买商品、接受劳务支付的现金105,827.4373,791.6131,950.28176,020.42118,846.63
支付给职工以及为职工支付的现金20,747.7313,614.997,252.5231,556.2525,054.44
支付的各项税费1,177.551,038.61559.412,328.791,446.91
支付的其他与经营活动有关的现金41,766.5934,743.9318,557.1738,379.4341,306.02
经营活动现金流出小计169,519.29123,189.1458,319.37248,284.90186,654.00
经营活动产生的现金流量净额28,337.4222,171.6618,980.65-8,497.40-5,715.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金74,529.3968,392.8518,000.00122,000.0066,000.00
取得投资收益所收到的现金655.79498.38361.651,572.30993.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额371.32353.079.65104.2563.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,705.661,387.32--2,730.43--
收到的其他与投资活动有关的现金--------736.63
投资活动现金流入小计77,262.1670,631.6318,371.29126,406.9867,794.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,588.255,717.311,531.499,019.836,074.98
投资所支付的现金42,254.2042,254.2022,967.00157,709.00124,919.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-0.45--------
支付的其他与投资活动有关的现金------91.8991.89
投资活动现金流出小计50,842.0047,971.5124,498.49166,820.72131,085.94
投资活动产生的现金流量净额26,420.1622,660.11-6,127.19-40,413.74-63,291.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金72,937.7839,106.2210,011.54113,199.56101,693.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.00----50.0017,796.47
筹资活动现金流入小计73,937.7839,106.2210,011.54113,249.56119,489.65
偿还债务支付的现金134,327.7673,149.6921,639.67119,780.9197,529.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,515.052,581.952,202.587,303.395,828.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金884.55542.83270.074,203.9419,776.41
筹资活动现金流出小计139,727.3676,274.4724,112.31131,288.24123,133.81
筹资活动产生的现金流量净额-65,789.58-37,168.25-14,100.78-18,038.68-3,644.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.76417.25-232.57278.37-233.18
五、现金及现金等价物净增加额-11,010.248,080.78-1,479.89-66,671.45-72,884.97
加:期初现金及现金等价物余额35,245.6435,245.6436,469.96101,917.09101,917.09
六、期末现金及现金等价物余额24,235.4043,326.4234,990.0735,245.6429,032.12
附注
净利润---10,024.15---110,759.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,417.82--70,804.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,151.01--2,839.97--
无形资产摊销--698.15--1,529.76--
长期待摊费用摊销--222.53--292.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---132.49---4.75--
固定资产报废损失--21.75--48.19--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,514.13--7,771.17--
投资损失---586.98---1,515.55--
递延所得税资产减少--1,059.35--10,673.54--
递延所得税负债增加---646.09---6,965.16--
存货的减少--1,415.47--12,849.73--
经营性应收项目的减少--26,556.18--41,073.64--
经营性应付项目的增加--1,695.91---38,803.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--22,171.66---8,497.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,326.42--35,245.64--
现金的期初余额--35,245.64--101,917.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,080.78---66,671.45--
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