英飞拓

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
英飞拓(002528) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,357.24407,595.75287,793.85189,431.49100,350.06
收到的税费返还183.781,050.43406.21328.34100.10
收到的其他与经营活动有关的现金3,358.092,839.1118,410.5813,693.2738,888.34
经营活动现金流入小计88,899.10411,485.29306,610.63203,453.10139,338.50
购买商品、接受劳务支付的现金74,928.71389,021.38268,965.17170,338.23100,035.07
支付给职工以及为职工支付的现金15,623.7046,674.7739,162.4027,287.4716,087.38
支付的各项税费2,006.2110,597.719,773.007,171.713,104.66
支付的其他与经营活动有关的现金8,722.7548,228.3639,393.5230,766.9638,580.87
经营活动现金流出小计101,281.36494,522.22357,294.09235,564.37157,807.98
经营活动产生的现金流量净额-12,382.26-83,036.93-50,683.46-32,111.27-18,469.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,100.00405,177.14372,435.69214,504.96117,520.38
取得投资收益所收到的现金82.692,294.611,821.281,125.48578.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.34204.992.95282.870.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,185.04407,676.75374,259.92215,913.31118,099.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金474.563,176.454,422.202,601.791,259.77
投资所支付的现金3,100.00352,953.51358,684.51207,703.0193,935.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,975.641,726.731,726.731,726.79
支付的其他与投资活动有关的现金--------300.00
投资活动现金流出小计3,574.56358,105.60364,833.43212,031.5397,221.57
投资活动产生的现金流量净额-1,389.5249,571.149,426.493,881.7820,877.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,760.36129,413.9381,453.6254,259.7333,023.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--7,050.79------
筹资活动现金流入小计20,760.36136,464.7281,453.6254,259.7333,023.68
偿还债务支付的现金32,566.0480,218.0047,388.1527,938.5715,071.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,508.375,040.643,424.932,361.441,213.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--327.13------
筹资活动现金流出小计34,074.4185,585.7650,813.0830,300.0016,285.65
筹资活动产生的现金流量净额-13,314.0550,878.9530,640.5423,959.7216,738.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响715.82529.79556.86-197.51-234.73
五、现金及现金等价物净增加额-26,370.0117,942.96-10,059.58-4,467.2718,911.31
加:期初现金及现金等价物余额75,772.1757,829.2257,829.2257,829.2257,829.22
六、期末现金及现金等价物余额49,402.1775,772.1747,769.6453,361.9576,740.53
附注
净利润--7,314.39---450.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,338.69---687.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,916.63--816.92--
无形资产摊销--2,386.92--1,095.01--
长期待摊费用摊销--164.75--287.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.65--0.82--
固定资产报废损失--5.74--0.72--
公允价值变动损失---2,647.79------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,705.21--2,401.07--
投资损失---2,198.72---1,111.52--
递延所得税资产减少---8,548.43--1,469.66--
递延所得税负债增加--6,926.35---742.91--
存货的减少---2,309.53---17,643.71--
经营性应收项目的减少---130,138.59---13,179.60--
经营性应付项目的增加--29,460.92---4,643.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--582.89--276.37--
经营活动产生现金流量净额---83,036.93---32,111.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--75,772.17--53,361.95--
现金的期初余额--57,829.22--57,829.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,942.96---4,467.27--
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