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英飞拓(002528) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,033.97 | 102,357.07 | 54,147.17 | 230,341.78 | 164,327.48 |
收到的税费返还 | 59.62 | 52.16 | 15.56 | 430.17 | 296.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,763.13 | 42,951.58 | 23,137.29 | 9,015.56 | 16,313.66 |
经营活动现金流入小计 | 197,856.72 | 145,360.80 | 77,300.02 | 239,787.50 | 180,938.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,827.43 | 73,791.61 | 31,950.28 | 176,020.42 | 118,846.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,747.73 | 13,614.99 | 7,252.52 | 31,556.25 | 25,054.44 |
支付的各项税费 | 1,177.55 | 1,038.61 | 559.41 | 2,328.79 | 1,446.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,766.59 | 34,743.93 | 18,557.17 | 38,379.43 | 41,306.02 |
经营活动现金流出小计 | 169,519.29 | 123,189.14 | 58,319.37 | 248,284.90 | 186,654.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,337.42 | 22,171.66 | 18,980.65 | -8,497.40 | -5,715.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 74,529.39 | 68,392.85 | 18,000.00 | 122,000.00 | 66,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 655.79 | 498.38 | 361.65 | 1,572.30 | 993.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 371.32 | 353.07 | 9.65 | 104.25 | 63.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,705.66 | 1,387.32 | -- | 2,730.43 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 736.63 |
投资活动现金流入小计 | 77,262.16 | 70,631.63 | 18,371.29 | 126,406.98 | 67,794.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,588.25 | 5,717.31 | 1,531.49 | 9,019.83 | 6,074.98 |
投资所支付的现金 | 42,254.20 | 42,254.20 | 22,967.00 | 157,709.00 | 124,919.07 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -0.45 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 91.89 | 91.89 |
投资活动现金流出小计 | 50,842.00 | 47,971.51 | 24,498.49 | 166,820.72 | 131,085.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | 26,420.16 | 22,660.11 | -6,127.19 | -40,413.74 | -63,291.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 72,937.78 | 39,106.22 | 10,011.54 | 113,199.56 | 101,693.19 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 50.00 | 17,796.47 |
筹资活动现金流入小计 | 73,937.78 | 39,106.22 | 10,011.54 | 113,249.56 | 119,489.65 |
偿还债务支付的现金 | 134,327.76 | 73,149.69 | 21,639.67 | 119,780.91 | 97,529.13 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,515.05 | 2,581.95 | 2,202.58 | 7,303.39 | 5,828.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 884.55 | 542.83 | 270.07 | 4,203.94 | 19,776.41 |
筹资活动现金流出小计 | 139,727.36 | 76,274.47 | 24,112.31 | 131,288.24 | 123,133.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -65,789.58 | -37,168.25 | -14,100.78 | -18,038.68 | -3,644.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.76 | 417.25 | -232.57 | 278.37 | -233.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,010.24 | 8,080.78 | -1,479.89 | -66,671.45 | -72,884.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,245.64 | 35,245.64 | 36,469.96 | 101,917.09 | 101,917.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,235.40 | 43,326.42 | 34,990.07 | 35,245.64 | 29,032.12 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -10,024.15 | -- | -110,759.18 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -2,417.82 | -- | 70,804.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,151.01 | -- | 2,839.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 698.15 | -- | 1,529.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 222.53 | -- | 292.41 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -132.49 | -- | -4.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 21.75 | -- | 48.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,514.13 | -- | 7,771.17 | -- |
投资损失 | -- | -586.98 | -- | -1,515.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,059.35 | -- | 10,673.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -646.09 | -- | -6,965.16 | -- |
存货的减少 | -- | 1,415.47 | -- | 12,849.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 26,556.18 | -- | 41,073.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,695.91 | -- | -38,803.32 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,171.66 | -- | -8,497.40 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 43,326.42 | -- | 35,245.64 | -- |
现金的期初余额 | -- | 35,245.64 | -- | 101,917.09 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,080.78 | -- | -66,671.45 | -- |
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