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| ST英飞拓(002528) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,241.10 | 68,821.49 | 34,065.74 | 203,178.67 | 153,033.97 |
| 收到的税费返还 | 360.14 | 288.32 | 62.69 | 90.59 | 59.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,796.98 | 3,075.97 | 5,209.34 | 53,199.94 | 44,763.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 107,398.22 | 72,185.79 | 39,337.77 | 256,469.20 | 197,856.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,900.50 | 49,332.68 | 22,069.31 | 140,674.03 | 105,827.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,950.77 | 12,586.17 | 7,059.32 | 27,035.77 | 20,747.73 |
| 支付的各项税费 | 980.59 | 765.93 | 406.11 | 1,459.15 | 1,177.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,960.42 | 13,384.79 | 5,645.73 | 52,998.95 | 41,766.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,792.28 | 76,069.57 | 35,180.47 | 222,167.90 | 169,519.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,394.06 | -3,883.78 | 4,157.30 | 34,301.30 | 28,337.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90.90 | 90.90 | 1,022.26 | 52,011.59 | 74,529.39 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 222.85 | 523.76 | 655.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,443.11 | 607.00 | 0.26 | 371.84 | 371.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 544.29 | -- | -- | 3,188.93 | 1,705.66 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,078.30 | 697.90 | 1,245.36 | 56,096.12 | 77,262.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,527.33 | 1,318.68 | 778.56 | 9,860.48 | 8,588.25 |
| 投资所支付的现金 | 72.20 | 72.20 | 1,000.00 | 19,537.20 | 42,254.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 39.06 | -0.45 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,950.00 | 2,950.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,549.52 | 4,340.88 | 1,778.56 | 29,436.75 | 50,842.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,471.22 | -3,642.98 | -533.20 | 26,659.38 | 26,420.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,144.53 | 9,344.53 | 4,783.33 | 85,616.06 | 72,937.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,077.12 | 4,275.13 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,221.65 | 13,619.66 | 4,783.33 | 86,616.06 | 73,937.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,016.74 | 18,403.68 | 11,136.55 | 148,224.59 | 134,327.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,496.22 | 1,727.74 | 926.50 | 5,572.97 | 4,515.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89.84 | 34.57 | 32.59 | 2,386.51 | 884.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,602.80 | 20,166.00 | 12,095.63 | 156,184.08 | 139,727.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,381.15 | -6,546.33 | -7,312.30 | -69,568.02 | -65,789.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.41 | -233.50 | -660.44 | 1,189.23 | 21.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,257.84 | -14,306.60 | -4,348.64 | -7,418.11 | -11,010.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,827.53 | 27,827.53 | 27,827.53 | 35,245.64 | 35,245.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,569.69 | 13,520.94 | 23,478.89 | 27,827.53 | 24,235.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,996.66 | -- | -77,656.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -910.53 | -- | 38,365.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,088.50 | -- | 2,677.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 657.94 | -- | 1,572.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 473.81 | -- | 388.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -265.23 | -- | -128.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 24.20 | -- | 40.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -7,101.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,400.27 | -- | 4,518.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -0.10 | -- | -984.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -90.87 | -- | 3,176.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -18.54 | -- | -1,619.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | -503.72 | -- | 10,243.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,693.43 | -- | 51,755.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,472.74 | -- | 8,775.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,883.78 | -- | 34,301.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,520.94 | -- | 27,827.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,827.53 | -- | 35,245.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,306.60 | -- | -7,418.11 | -- |
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