英飞拓

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
英飞拓(002528) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,350.06393,312.84264,088.01150,783.1174,241.71
收到的税费返还100.102,400.951,575.431,227.94935.30
收到的其他与经营活动有关的现金38,888.347,692.9723,585.7717,371.438,792.66
经营活动现金流入小计139,338.50403,406.76289,249.22169,382.4883,969.66
购买商品、接受劳务支付的现金100,035.07347,273.05232,805.91134,434.5468,514.41
支付给职工以及为职工支付的现金16,087.3839,355.9931,001.3721,340.4210,176.97
支付的各项税费3,104.6610,664.857,724.156,504.363,903.40
支付的其他与经营活动有关的现金38,580.8735,705.1634,446.9821,114.509,010.10
经营活动现金流出小计157,807.98432,999.06305,978.42183,393.8291,604.89
经营活动产生的现金流量净额-18,469.48-29,592.30-16,729.21-14,011.34-7,635.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金117,520.38322,244.04238,637.97169,664.21118,325.37
取得投资收益所收到的现金578.284,111.522,303.431,318.91892.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.42176.901.270.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,999.702,999.702,999.70--
投资活动现金流入小计118,099.07329,532.15243,942.37173,983.02119,217.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,259.775,110.544,139.032,033.801,360.05
投资所支付的现金93,935.01320,659.25272,203.00168,377.00118,369.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,726.79-511.81------
支付的其他与投资活动有关的现金300.00--------
投资活动现金流出小计97,221.57325,257.99276,342.03170,410.80119,729.65
投资活动产生的现金流量净额20,877.504,274.17-32,399.663,572.22-512.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--60,000.0060,000.0060,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金33,023.6866,271.9630,784.2920,122.877,309.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,085.43------
筹资活动现金流入小计33,023.68127,357.3990,784.2980,122.877,309.85
偿还债务支付的现金15,071.9976,788.6338,121.706,802.553,595.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,213.663,774.712,385.581,654.111,048.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--4,242.622,275.002,275.00--
筹资活动现金流出小计16,285.6584,805.9642,782.2710,731.664,644.21
筹资活动产生的现金流量净额16,738.0342,551.4248,002.0269,391.212,665.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-234.731,576.19924.22341.43-289.02
五、现金及现金等价物净增加额18,911.3118,809.48-202.6359,293.52-5,770.87
加:期初现金及现金等价物余额57,829.2239,019.7439,019.7439,019.7439,019.74
六、期末现金及现金等价物余额76,740.5357,829.2238,817.1198,313.2633,248.86
附注
净利润--13,965.09--4,615.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,973.25--2,194.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,992.91--756.41--
无形资产摊销--2,015.16--1,035.36--
长期待摊费用摊销--369.22--251.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.67--2.70--
固定资产报废损失--0.88--0.86--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,618.56--1,749.08--
投资损失---4,489.25---1,849.98--
递延所得税资产减少---6,039.52---950.20--
递延所得税负债增加--4,670.26---196.74--
存货的减少---8,331.64--648.26--
经营性应收项目的减少---69,873.45---24,148.80--
经营性应付项目的增加--27,089.07--5,315.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,567.51---3,435.62--
经营活动产生现金流量净额---29,592.30---14,011.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,829.22--98,313.26--
现金的期初余额--39,019.74--39,019.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,809.48--59,293.52--
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