天桥起重

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天桥起重(002523) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,750.2430,474.10144,669.03105,872.2460,202.49
收到的税费返还426.75224.171,247.721,005.00667.36
收到的其他与经营活动有关的现金2,800.121,433.066,385.654,599.033,143.52
经营活动现金流入小计79,977.1132,131.33152,302.40111,476.2664,013.37
购买商品、接受劳务支付的现金63,970.0136,268.97113,008.4470,095.5246,006.89
支付给职工以及为职工支付的现金12,511.737,347.0318,472.1014,672.6810,835.50
支付的各项税费4,275.991,859.739,355.877,728.255,629.13
支付的其他与经营活动有关的现金9,150.114,843.8310,428.5921,214.787,080.61
经营活动现金流出小计89,907.8350,319.56151,265.00113,711.2469,552.13
经营活动产生的现金流量净额-9,930.72-18,188.221,037.40-2,234.97-5,538.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,780.8514,857.81160,941.9387,353.7453,607.21
取得投资收益所收到的现金1,807.171,119.591,263.21789.42429.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.7145.8145.192.46--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------0.10--
收到的其他与投资活动有关的现金-------39.26--
投资活动现金流入小计38,597.7316,023.21162,250.3488,106.2754,036.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金870.49750.062,259.53706.43542.15
投资所支付的现金28,278.0020,272.00154,329.0090,731.8855,256.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.03----0.42--
投资活动现金流出小计29,148.5221,022.06156,588.5391,438.7355,798.15
投资活动产生的现金流量净额9,449.21-4,998.855,661.81-3,332.46-1,761.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金643.50123.501,032.001,042.00582.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,000.005,000.0044,219.0038,200.0030,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----10,143.312,938.592,938.59
筹资活动现金流入小计20,643.505,123.5055,394.3142,180.5933,520.59
偿还债务支付的现金15,506.634,500.0040,200.0033,200.0013,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金746.30228.556,037.085,653.605,193.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,072.07516.031,580.161,058.78532.06
筹资活动现金流出小计17,325.005,244.5847,817.2339,912.3818,725.17
筹资活动产生的现金流量净额3,318.50-121.087,577.072,268.2114,795.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.604.19-190.86-16.9310.52
五、现金及现金等价物净增加额2,830.38-23,303.9614,085.42-3,316.167,505.52
加:期初现金及现金等价物余额31,617.8531,617.8517,532.4217,532.4217,532.42
六、期末现金及现金等价物余额34,448.238,313.8831,617.8514,216.2725,037.94
附注
净利润2,854.90--6,227.13--2,239.95
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,857.69--2,105.45--461.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,387.28--2,900.67--2,387.73
无形资产摊销224.29--465.76--138.33
长期待摊费用摊销19.39--53.00--7.40
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.48---1.63----
固定资产报废损失-0.43--41.15--0.36
公允价值变动损失-110.54---39.53---253.00
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用669.08--1,472.37--673.20
投资损失-1,802.98---7,885.69---232.14
递延所得税资产减少-378.82---1,679.14---309.76
递延所得税负债增加117.91---241.41--44.55
存货的减少-7,262.98---13,973.93---17,999.32
经营性应收项目的减少-1,268.46---14,319.07--512.55
经营性应付项目的增加-2,515.18--23,785.64--6,789.42
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-9,930.72--1,037.40---5,538.75
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额34,448.23--31,617.85--26,101.85
现金的期初余额31,617.85--17,532.42--18,596.33
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,830.38--14,085.42--7,505.52
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