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| 天桥起重(002523) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,801.23 | 82,622.19 | 44,448.72 | 194,295.92 | 121,561.60 |
| 收到的税费返还 | 1,926.20 | 553.57 | 161.20 | 2,468.19 | 1,668.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,695.91 | 2,791.78 | 1,331.55 | 9,953.06 | 9,490.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,423.35 | 85,967.53 | 45,941.46 | 206,717.17 | 132,720.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,764.31 | 73,497.18 | 37,687.08 | 129,131.99 | 93,618.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,746.41 | 14,884.60 | 9,507.12 | 24,542.93 | 19,183.59 |
| 支付的各项税费 | 5,580.94 | 3,239.12 | 1,548.83 | 6,613.86 | 4,954.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,969.36 | 7,959.96 | 4,345.90 | 12,634.72 | 10,492.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 149,061.03 | 99,580.86 | 53,088.93 | 172,923.50 | 128,249.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,637.68 | -13,613.33 | -7,147.48 | 33,793.68 | 4,470.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,268.48 | 35,968.53 | 6,133.49 | 8,568.30 | 764.34 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,737.97 | 208.72 | 29.42 | 181.22 | 232.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.78 | 2.78 | 2.08 | 338.26 | 119.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 86,009.23 | 36,180.03 | 6,164.99 | 9,087.79 | 1,116.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 983.57 | 342.62 | 55.51 | 3,237.94 | 340.29 |
| 投资所支付的现金 | 101,680.49 | 39,890.49 | 10,719.49 | 14,084.44 | 5,074.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.89 | 1.89 | -- | 5,000.00 | 0.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 102,665.95 | 40,234.99 | 10,775.00 | 22,322.38 | 5,414.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,656.71 | -4,054.96 | -4,610.01 | -13,234.60 | -4,298.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,650.00 | 4,650.00 | 3,800.00 | 9,688.83 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 177.60 | 100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,850.00 | 4,850.00 | 4,000.00 | 9,866.44 | 5,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,910.00 | 7,060.00 | 6,200.00 | 26,225.22 | 17,960.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,631.89 | 149.80 | 80.07 | 3,238.93 | 2,828.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 456.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 326.93 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,541.89 | 7,209.80 | 6,280.07 | 29,791.08 | 20,788.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,691.89 | -2,359.80 | -2,280.07 | -19,924.64 | -15,688.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.27 | -8.60 | -6.88 | 75.08 | -3.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,999.56 | -20,036.69 | -14,044.44 | 709.52 | -15,519.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,644.42 | 75,644.42 | 75,644.42 | 74,934.90 | 74,934.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,644.86 | 55,607.74 | 61,599.98 | 75,644.42 | 59,415.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,856.06 | -- | 2,647.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -507.72 | -- | 11,072.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,049.52 | -- | 3,079.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 292.54 | -- | 671.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 34.48 | -- | 72.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.53 | -- | -26.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.49 | -- | 10.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5.45 | -- | -23.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 154.54 | -- | 494.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -455.21 | -- | -1,658.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 182.31 | -- | 2,459.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 449.71 | -- | -2,511.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,256.59 | -- | -21,793.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,732.39 | -- | 7,256.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,815.36 | -- | 31,868.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 173.21 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,613.33 | -- | 33,793.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,607.74 | -- | 75,644.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 75,644.42 | -- | 74,934.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,036.69 | -- | 709.52 | -- |
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