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| 天桥起重(002523) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,448.72 | 194,295.92 | 121,561.60 | 74,550.57 | 33,006.09 |
| 收到的税费返还 | 161.20 | 2,468.19 | 1,668.22 | 1,369.81 | 361.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,331.55 | 9,953.06 | 9,490.57 | 8,284.55 | 3,174.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,941.46 | 206,717.17 | 132,720.39 | 84,204.93 | 36,542.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,687.08 | 129,131.99 | 93,618.78 | 65,659.53 | 32,217.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,507.12 | 24,542.93 | 19,183.59 | 13,460.02 | 8,421.73 |
| 支付的各项税费 | 1,548.83 | 6,613.86 | 4,954.61 | 3,256.93 | 2,187.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,345.90 | 12,634.72 | 10,492.42 | 6,744.79 | 3,995.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,088.93 | 172,923.50 | 128,249.40 | 89,121.27 | 46,821.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,147.48 | 33,793.68 | 4,470.99 | -4,916.34 | -10,279.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,133.49 | 8,568.30 | 764.34 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.42 | 181.22 | 232.52 | 22.34 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.08 | 338.26 | 119.49 | 119.24 | 119.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,164.99 | 9,087.79 | 1,116.35 | 141.59 | 119.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55.51 | 3,237.94 | 340.29 | 96.24 | 48.82 |
| 投资所支付的现金 | 10,719.49 | 14,084.44 | 5,074.44 | 2,074.44 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | 0.05 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,775.00 | 22,322.38 | 5,414.77 | 2,170.68 | 48.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,610.01 | -13,234.60 | -4,298.42 | -2,029.09 | 70.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,800.00 | 9,688.83 | 5,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 177.60 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 9,866.44 | 5,100.00 | 100.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 6,200.00 | 26,225.22 | 17,960.00 | 9,010.00 | 6,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80.07 | 3,238.93 | 2,828.59 | 2,700.22 | 204.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 456.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 326.93 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,280.07 | 29,791.08 | 20,788.59 | 11,710.22 | 6,204.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,280.07 | -19,924.64 | -15,688.59 | -11,610.22 | -6,204.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.88 | 75.08 | -3.02 | 5.01 | -1.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,044.44 | 709.52 | -15,519.03 | -18,550.64 | -16,415.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,644.42 | 74,934.90 | 74,934.90 | 74,934.90 | 74,934.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,599.98 | 75,644.42 | 59,415.87 | 56,384.27 | 58,519.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,647.97 | -- | 1,970.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,072.46 | -- | 1,577.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,079.05 | -- | 991.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 671.91 | -- | 230.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 72.49 | -- | 31.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -26.09 | -- | -23.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.96 | -- | 3.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -23.28 | -- | -3.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 494.67 | -- | 384.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,658.38 | -- | -304.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,459.42 | -- | -201.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,511.37 | -- | -669.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | -21,793.84 | -- | -16,778.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,256.42 | -- | 2,420.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 31,868.07 | -- | 5,350.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 173.21 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,793.68 | -- | -4,916.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 75,644.42 | -- | 56,384.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 74,934.90 | -- | 74,934.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 709.52 | -- | -18,550.64 | -- |
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