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| 浙江众成(002522) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,412.53 | 78,690.61 | 37,274.05 | 179,479.98 | 128,930.67 |
| 收到的税费返还 | 2,632.55 | 2,081.72 | 91.65 | 1,424.89 | 1,368.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,630.82 | 1,036.40 | 406.83 | 3,719.64 | 1,673.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,675.90 | 81,808.73 | 37,772.53 | 184,624.52 | 131,972.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,102.01 | 64,087.88 | 32,253.96 | 129,322.70 | 94,983.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,518.71 | 10,050.23 | 5,879.91 | 18,830.76 | 14,263.20 |
| 支付的各项税费 | 4,034.64 | 3,192.18 | 2,215.10 | 5,511.19 | 4,173.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,141.29 | 2,193.89 | 831.16 | 5,111.33 | 2,753.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,796.65 | 79,524.18 | 41,180.12 | 158,775.97 | 116,173.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,879.25 | 2,284.54 | -3,407.59 | 25,848.54 | 15,799.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 136,973.35 | 85,880.31 | 14,659.34 | 95,273.78 | 37,155.43 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.58 | 61.80 | -- | 102.95 | 68.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 137,007.93 | 85,942.10 | 14,659.34 | 95,376.73 | 37,223.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,678.44 | 1,027.61 | 593.68 | 6,316.74 | 5,298.91 |
| 投资所支付的现金 | 150,350.00 | 90,600.00 | 30,600.00 | 97,000.00 | 34,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 152,028.44 | 91,627.61 | 31,193.68 | 108,316.74 | 39,298.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,020.51 | -5,685.50 | -16,534.34 | -12,940.01 | -2,075.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,870.00 | 34,370.00 | 16,790.00 | 75,700.00 | 31,270.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,085.42 | 11,085.42 | 11,085.42 | 25,495.85 | 25,495.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,955.42 | 45,455.42 | 27,875.42 | 101,195.85 | 56,765.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,870.00 | 31,780.00 | 15,900.00 | 83,325.00 | 49,955.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,452.25 | 3,718.05 | 732.78 | 6,440.09 | 5,738.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,110.00 | 11,877.81 | 10,800.00 | 22,840.86 | 22,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,432.25 | 47,375.86 | 27,432.78 | 112,605.96 | 78,493.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,476.83 | -1,920.44 | 442.64 | -11,410.11 | -21,727.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 86.82 | 180.00 | 111.94 | 232.47 | -126.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,531.27 | -5,141.40 | -19,387.35 | 1,730.89 | -8,129.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,792.21 | 52,792.21 | 52,792.21 | 51,061.32 | 51,061.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,260.93 | 47,650.80 | 33,404.86 | 52,792.21 | 42,931.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,068.70 | -- | 1,985.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,197.92 | -- | 2,662.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,036.99 | -- | 15,370.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 141.60 | -- | 272.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 142.22 | -- | 255.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.69 | -- | 95.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -14.22 | -- | -8.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,230.65 | -- | 3,255.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -244.35 | -- | -143.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 40.35 | -- | -223.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,631.29 | -- | 4,531.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,941.91 | -- | -3,952.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,363.85 | -- | 517.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -216.36 | -- | 1,162.88 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,284.54 | -- | 25,848.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,650.80 | -- | 52,792.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,792.21 | -- | 51,061.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,141.40 | -- | 1,730.89 | -- |
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