浙江众成

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙江众成(002522) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,162.4689,787.6243,329.29152,711.65109,590.04
收到的税费返还------246.92246.92
收到的其他与经营活动有关的现金981.77360.7464.421,310.67762.83
经营活动现金流入小计141,144.2490,148.3743,393.71154,269.24110,599.79
购买商品、接受劳务支付的现金103,804.6165,953.2530,749.9497,161.0168,961.03
支付给职工以及为职工支付的现金13,348.179,371.195,524.8915,067.6311,419.41
支付的各项税费5,073.213,771.321,585.116,235.264,374.14
支付的其他与经营活动有关的现金3,042.602,124.66889.484,885.865,522.31
经营活动现金流出小计125,268.5981,220.4238,749.42123,349.7690,276.90
经营活动产生的现金流量净额15,875.658,927.944,644.2930,919.4820,322.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金102,448.3668,491.3318,964.31254,661.56202,375.82
取得投资收益所收到的现金120.00120.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额78.4838.5038.411.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金200.00----98.14--
投资活动现金流入小计102,846.8468,649.8319,002.72254,760.70202,376.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,027.836,203.111,991.064,347.464,516.36
投资所支付的现金91,131.0079,720.0029,820.00269,949.00205,974.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计103,158.8385,923.1131,811.06274,296.46210,490.36
投资活动产生的现金流量净额-311.99-17,273.28-12,808.34-19,535.76-8,113.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金74,309.3838,676.3218,514.5688,382.9438,120.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,800.00500.00500.005,326.002,948.14
筹资活动现金流入小计83,109.3839,176.3219,014.5693,708.9441,068.86
偿还债务支付的现金70,060.3527,983.7014,300.7594,792.8146,892.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,372.349,292.64990.6911,155.679,924.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金33,553.6012,451.8012,450.0015,881.893,004.00
筹资活动现金流出小计113,986.3049,728.1427,741.43121,830.3759,821.13
筹资活动产生的现金流量净额-30,876.91-10,551.82-8,726.88-28,121.43-18,752.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-121.00-123.9621.31-572.05-236.29
五、现金及现金等价物净增加额-15,434.26-19,021.12-16,869.61-17,309.76-6,779.20
加:期初现金及现金等价物余额36,815.5436,815.5436,804.2854,125.3054,125.30
六、期末现金及现金等价物余额21,381.2917,794.4319,934.6636,815.5447,346.09
附注
净利润--8,214.29--13,453.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--399.30--628.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,517.08--12,717.15--
无形资产摊销--152.75--300.61--
长期待摊费用摊销--92.74--85.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--73.02--1.11--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------163.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,211.20--5,698.31--
投资损失---43.84---1,234.62--
递延所得税资产减少---83.50---10.46--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,704.51---3,265.18--
经营性应收项目的减少---7,236.04---1,109.83--
经营性应付项目的增加--2,335.85--3,828.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---4.16---202.44--
经营活动产生现金流量净额--8,927.94--30,919.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,794.43--36,815.54--
现金的期初余额--36,815.54--54,125.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,021.12---17,309.76--
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