浙江众成

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙江众成(002522) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金152,711.65109,590.0471,078.5927,157.79128,895.70
收到的税费返还246.92246.92246.92246.922.06
收到的其他与经营活动有关的现金1,310.67762.83551.36352.012,441.61
经营活动现金流入小计154,269.24110,599.7971,876.8727,756.72131,339.36
购买商品、接受劳务支付的现金97,161.0168,961.0345,269.9621,762.4289,469.86
支付给职工以及为职工支付的现金15,067.6311,419.418,278.075,246.4914,003.78
支付的各项税费6,235.264,374.143,006.271,921.293,689.62
支付的其他与经营活动有关的现金4,885.865,522.313,668.551,785.146,961.03
经营活动现金流出小计123,349.7690,276.9060,222.8630,715.33114,124.29
经营活动产生的现金流量净额30,919.4820,322.8911,654.01-2,958.6217,215.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金254,661.56202,375.82139,281.1474,721.94232,982.38
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.001.000.900.1017.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金98.14------8,000.00
投资活动现金流入小计254,760.70202,376.82139,282.0474,722.04240,999.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,347.464,516.363,871.121,969.788,356.47
投资所支付的现金269,949.00205,974.00162,174.0090,774.00225,268.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------8,380.00
投资活动现金流出小计274,296.46210,490.36166,045.1292,743.78242,004.97
投资活动产生的现金流量净额-19,535.76-8,113.54-26,763.08-18,021.74-1,005.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金88,382.9438,120.7226,708.4812,938.37104,489.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,326.002,948.142,948.142,850.001,200.90
筹资活动现金流入小计93,708.9441,068.8629,656.6215,788.37105,690.67
偿还债务支付的现金94,792.8146,892.8137,139.8619,852.4987,583.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,155.679,924.328,758.121,209.277,586.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,881.893,004.003,000.00--19,017.88
筹资活动现金流出小计121,830.3759,821.1348,897.9821,061.76114,187.97
筹资活动产生的现金流量净额-28,121.43-18,752.28-19,241.37-5,273.39-8,497.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-572.05-236.2996.34118.4348.62
五、现金及现金等价物净增加额-17,309.76-6,779.20-34,254.09-26,135.327,761.30
加:期初现金及现金等价物余额54,125.3054,125.3054,125.3054,125.3046,363.99
六、期末现金及现金等价物余额36,815.5447,346.0919,871.2027,989.9854,125.30
附注
净利润13,453.04--4,438.97---1,267.00
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备628.87--153.58--4,819.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,717.15--120.87--11,154.34
无形资产摊销300.61--6,513.80--299.18
长期待摊费用摊销85.25--26.87--51.72
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.11--0.82---9.27
固定资产报废损失--------0.72
公允价值变动损失-163.52--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,698.31--2,383.85--4,661.70
投资损失-1,234.62---411.41---376.51
递延所得税资产减少-10.46---25.34---88.64
递延所得税负债增加----------
存货的减少-3,265.18---1,523.63---7,214.13
经营性应收项目的减少-1,109.83---534.18---3,911.67
经营性应付项目的增加3,828.04--582.65--8,450.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-202.44---72.84--644.17
经营活动产生现金流量净额30,919.48--11,654.01--17,215.07
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额36,815.54--19,871.20--54,125.30
现金的期初余额54,125.30--54,125.30--46,363.99
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-17,309.76---34,254.09--7,761.30
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