齐峰新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
齐峰新材(002521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,922.3251,550.99263,966.45218,541.46160,579.97
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金377.13250.061,632.86923.66498.44
经营活动现金流入小计128,299.4551,801.05265,599.31219,465.12161,078.42
购买商品、接受劳务支付的现金85,765.1329,867.29190,795.51162,895.21113,557.04
支付给职工以及为职工支付的现金8,618.074,596.3919,751.5015,879.8011,969.49
支付的各项税费3,152.981,341.2511,640.059,999.656,224.99
支付的其他与经营活动有关的现金4,736.742,507.7310,935.098,146.345,702.31
经营活动现金流出小计102,272.9238,312.66233,122.15196,921.00137,453.82
经营活动产生的现金流量净额26,026.5413,488.3932,477.1622,544.1223,624.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金101,000.0048,500.00249,856.26223,256.26189,246.26
取得投资收益所收到的现金905.74477.93887.81749.82589.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.1835.0838.6798.9798.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计101,946.9249,013.01250,782.74224,105.05189,934.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,292.551,023.712,033.047,760.075,035.48
投资所支付的现金100,000.0036,500.00301,047.26245,351.26201,341.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计104,292.5537,523.71303,080.31253,111.33206,376.74
投资活动产生的现金流量净额-2,345.6311,489.30-52,297.56-29,006.28-16,442.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,000.0012,136.4856,384.4849,532.9322,144.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计22,000.0012,136.4856,384.4849,532.9322,144.75
偿还债务支付的现金22,000.0017,136.4856,472.9754,621.4328,117.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,558.08546.5012,426.8411,874.7811,184.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----600.00----
筹资活动现金流出小计25,558.0817,682.9769,499.8166,496.2139,302.46
筹资活动产生的现金流量净额-3,558.08-5,546.50-13,115.34-16,963.27-17,157.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.068.6934.43171.29317.71
五、现金及现金等价物净增加额20,126.8819,439.89-32,901.31-23,254.14-9,657.60
加:期初现金及现金等价物余额11,943.0511,943.0544,844.3644,844.3644,844.36
六、期末现金及现金等价物余额32,069.9331,382.9411,943.0521,590.2235,186.77
附注
净利润4,472.56--5,835.35--4,145.49
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备111.61--1,886.88--815.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,876.97--13,604.26--6,773.02
无形资产摊销143.04--286.09--143.04
长期待摊费用摊销-262.23--7.55--3.77
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失60.84--95.45--15.33
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-----151.75----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,084.65--2,555.57--1,291.02
投资损失-----1,170.16----
递延所得税资产减少339.71---213.79--193.53
递延所得税负债增加----------
存货的减少9,396.51---4,656.74---2,801.75
经营性应收项目的减少2,910.25--27,466.10--27,713.38
经营性应付项目的增加892.63---13,067.65---14,667.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额26,026.54--32,477.16--23,624.59
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额32,069.93--11,943.05--35,186.77
现金的期初余额11,943.05--44,844.36--44,844.36
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额20,126.88---32,901.31---9,657.60
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