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| 齐峰新材(002521) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,071.75 | 157,590.93 | 67,853.98 | 281,788.20 | 222,037.71 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 3,147.96 | 2,129.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,320.71 | 1,026.77 | 562.45 | 937.11 | 1,418.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 230,392.45 | 158,617.70 | 68,416.44 | 285,873.26 | 225,585.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,970.90 | 117,528.10 | 62,910.35 | 224,712.94 | 164,522.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,123.47 | 8,225.19 | 4,233.25 | 17,085.67 | 12,949.26 |
| 支付的各项税费 | 7,191.50 | 4,740.30 | 1,991.58 | 12,283.96 | 9,243.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,165.39 | 8,996.87 | 4,521.15 | 14,025.89 | 12,140.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 196,451.27 | 139,490.46 | 73,656.33 | 268,108.45 | 198,855.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,941.18 | 19,127.23 | -5,239.89 | 17,764.81 | 26,730.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 115,819.89 | 53,153.89 | 19,131.29 | 99,167.60 | 80,036.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 586.30 | 231.76 | 157.44 | 1,001.81 | 984.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 235.22 | 73.57 | 0.05 | 4.56 | 223.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 116,641.42 | 53,459.22 | 19,288.77 | 100,173.98 | 81,244.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,448.13 | 4,421.39 | 2,682.52 | 27,673.74 | 28,117.75 |
| 投资所支付的现金 | 140,700.00 | 59,000.00 | 26,300.00 | 80,817.56 | 65,980.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 147,148.13 | 63,421.39 | 28,982.52 | 108,491.30 | 94,097.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,506.71 | -9,962.17 | -9,693.75 | -8,317.32 | -12,852.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 27,041.10 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 55,200.00 | 39,000.00 | 27,000.00 | 57,700.00 | 53,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,200.00 | 39,000.00 | 27,000.00 | 84,741.10 | 53,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,000.00 | 39,000.00 | 24,000.00 | 55,000.00 | 48,860.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,199.46 | 18,089.37 | 499.53 | 11,842.79 | 11,358.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 240.00 | 240.00 | -- | 120.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | 300.00 | 200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,349.46 | 57,239.37 | 24,499.53 | 67,142.79 | 60,418.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,149.46 | -18,239.37 | 2,500.47 | 17,598.30 | -7,418.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -124.81 | -93.02 | -112.02 | -624.79 | -648.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,839.80 | -9,167.33 | -12,545.18 | 26,421.00 | 5,811.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,396.89 | 59,396.89 | 59,396.89 | 32,975.89 | 32,975.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,557.09 | 50,229.56 | 46,851.71 | 59,396.89 | 38,787.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,421.58 | -- | 11,391.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -397.64 | -- | 1,687.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,058.60 | -- | 16,313.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 151.71 | -- | 303.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 32.94 | -- | 85.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.97 | -- | 226.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -237.12 | -- | -473.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,047.53 | -- | 1,830.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -49.71 | -- | -1,282.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 230.14 | -- | -959.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 234.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,528.44 | -- | -13,037.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 16,118.26 | -- | -10,712.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,857.84 | -- | 11,881.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,127.23 | -- | 17,764.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,229.56 | -- | 59,396.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 59,396.89 | -- | 32,975.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,167.33 | -- | 26,421.00 | -- |
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