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| 齐峰新材(002521) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,377.77 | 54,595.36 | 335,618.48 | 215,796.05 | 145,082.99 |
| 收到的税费返还 | 2,911.38 | -- | 3,024.56 | 2,576.97 | 2,576.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 838.58 | 214.96 | 1,211.26 | 914.84 | 671.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,127.73 | 54,810.32 | 339,854.30 | 219,287.86 | 148,331.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,727.29 | 34,514.89 | 343,920.35 | 183,716.60 | 125,449.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,392.11 | 3,709.99 | 15,198.85 | 11,731.74 | 8,212.07 |
| 支付的各项税费 | 5,631.37 | 1,917.03 | 4,604.25 | 3,304.81 | 1,880.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,274.23 | 3,376.33 | 11,805.21 | 11,194.88 | 7,674.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 89,025.00 | 43,518.24 | 375,528.67 | 209,948.03 | 143,216.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,102.72 | 11,292.08 | -35,674.37 | 9,339.83 | 5,115.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,500.00 | 59,000.00 | 194,956.00 | 160,356.00 | 106,456.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 884.25 | 706.57 | 2,619.18 | 2,164.03 | 1,586.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.00 | 6.60 | 866.33 | 669.62 | 669.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 81,404.25 | 59,713.17 | 198,441.51 | 163,189.65 | 108,712.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,972.09 | 9,451.83 | 12,913.90 | 20,021.19 | 8,320.40 |
| 投资所支付的现金 | 58,650.00 | 43,650.00 | 172,150.00 | 147,300.00 | 87,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 71,622.09 | 53,101.83 | 185,063.90 | 167,321.19 | 95,420.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,782.16 | 6,611.34 | 13,377.61 | -4,131.54 | 13,291.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,860.00 | 24,860.00 | 59,141.00 | 52,141.00 | 34,001.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,860.00 | 24,860.00 | 59,141.00 | 52,141.00 | 34,001.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,000.00 | 24,000.00 | 45,001.00 | 43,001.00 | 29,001.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,020.52 | 471.89 | 6,952.19 | 6,460.62 | 5,953.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.00 | -- | 300.00 | 225.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,095.52 | 24,471.89 | 52,253.19 | 49,686.62 | 34,954.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,235.52 | 388.11 | 6,887.81 | 2,454.38 | -953.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 109.80 | -24.53 | 185.43 | 262.16 | 292.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,759.16 | 18,266.99 | -15,223.52 | 7,924.83 | 17,746.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,291.07 | 31,990.39 | 39,514.59 | 39,514.59 | 39,514.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,050.24 | 50,257.39 | 24,291.07 | 47,439.42 | 57,260.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,853.48 | -- | 921.43 | -- | 1,622.80 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -408.57 | -- | 592.06 | -- | 11.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,409.58 | -- | 14,044.71 | -- | 4,466.62 |
| 无形资产摊销 | 151.71 | -- | 296.62 | -- | 141.95 |
| 长期待摊费用摊销 | 34.18 | -- | 70.83 | -- | 35.41 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.61 | -- | 1,095.61 | -- | 1,749.33 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -698.84 | -- | -2,533.25 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 953.66 | -- | 1,768.36 | -- | 1,006.79 |
| 投资损失 | -- | -- | -39.03 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 580.60 | -- | -2,030.92 | -- | -43.41 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 141.34 | -- | -1.65 |
| 存货的减少 | 20,923.38 | -- | -18,542.93 | -- | -258.84 |
| 经营性应收项目的减少 | -32,129.40 | -- | 32,338.04 | -- | 14,277.74 |
| 经营性应付项目的增加 | 31,293.41 | -- | -65,342.37 | -- | -18,031.78 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 1,267.31 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,102.72 | -- | -35,674.37 | -- | 5,115.37 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 57,050.24 | -- | 24,291.07 | -- | 57,260.81 |
| 现金的期初余额 | 24,291.07 | -- | 39,514.59 | -- | 39,514.59 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,759.16 | -- | -15,223.52 | -- | 17,746.22 |
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