齐峰新材

- 002521

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
齐峰新材(002521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,039.85257,076.79173,868.61114,262.8661,058.75
收到的税费返还--4.89------
收到的其他与经营活动有关的现金255.952,127.141,857.811,757.54732.01
经营活动现金流入小计79,295.80259,208.82175,726.42116,020.4061,790.76
购买商品、接受劳务支付的现金55,976.55173,854.61103,391.0650,533.7418,093.50
支付给职工以及为职工支付的现金4,534.1615,189.2411,577.907,902.594,052.27
支付的各项税费3,706.6712,199.468,555.864,653.642,049.46
支付的其他与经营活动有关的现金3,733.6211,078.416,119.873,750.991,238.35
经营活动现金流出小计67,951.00212,321.71129,644.6966,840.9725,433.58
经营活动产生的现金流量净额11,344.8046,887.1146,081.7349,179.4336,357.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金72,800.00196,451.00124,451.0080,100.0034,000.00
取得投资收益所收到的现金587.773,148.682,026.881,111.87554.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.2247.3461.9550.7340.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计73,397.99199,647.02126,539.8381,262.6034,594.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,238.785,790.936,994.685,278.962,463.50
投资所支付的现金50,000.00209,850.00144,051.0098,051.0036,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计55,238.78215,640.93151,045.68103,329.9638,463.50
投资活动产生的现金流量净额18,159.20-15,993.92-24,505.86-22,067.36-3,869.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,000.0045,013.1843,000.0029,000.0018,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--958.61------
筹资活动现金流入小计24,000.0045,971.8043,000.0029,000.0018,000.00
偿还债务支付的现金24,000.0038,013.0536,000.0022,000.0017,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金457.236,846.026,475.475,987.77431.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--14,400.0014,400.0014,400.00--
筹资活动现金流出小计24,457.2359,259.0756,875.4742,387.7717,431.99
筹资活动产生的现金流量净额-457.23-13,287.27-13,875.47-13,387.77568.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响29.49-110.2114.9426.7759.43
五、现金及现金等价物净增加额29,076.2617,495.717,715.3413,751.0733,115.61
加:期初现金及现金等价物余额32,094.6114,598.9014,598.9014,598.9014,431.60
六、期末现金及现金等价物余额61,170.8732,094.6122,314.2528,349.9847,547.21
附注
净利润--16,203.99--4,745.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,448.31--671.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,808.42--6,851.98--
无形资产摊销--286.05--143.04--
长期待摊费用摊销--39.26--19.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--199.79---1.40--
固定资产报废损失--2.01------
公允价值变动损失---398.25------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,009.24--1,040.91--
投资损失---2,341.80------
递延所得税资产减少--200.84---9.08--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--7,622.43---3,180.73--
经营性应收项目的减少---17,312.10--8,060.79--
经营性应付项目的增加--25,118.93--30,838.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--46,887.11--49,179.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,094.61--28,349.98--
现金的期初余额--14,598.90--14,598.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,495.71--13,751.07--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶