齐峰新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
齐峰新材(002521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,377.7754,595.36335,618.48215,796.05145,082.99
收到的税费返还2,911.38--3,024.562,576.972,576.97
收到的其他与经营活动有关的现金838.58214.961,211.26914.84671.71
经营活动现金流入小计122,127.7354,810.32339,854.30219,287.86148,331.67
购买商品、接受劳务支付的现金67,727.2934,514.89343,920.35183,716.60125,449.33
支付给职工以及为职工支付的现金8,392.113,709.9915,198.8511,731.748,212.07
支付的各项税费5,631.371,917.034,604.253,304.811,880.61
支付的其他与经营活动有关的现金7,274.233,376.3311,805.2111,194.887,674.28
经营活动现金流出小计89,025.0043,518.24375,528.67209,948.03143,216.30
经营活动产生的现金流量净额33,102.7211,292.08-35,674.379,339.835,115.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80,500.0059,000.00194,956.00160,356.00106,456.00
取得投资收益所收到的现金884.25706.572,619.182,164.031,586.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.006.60866.33669.62669.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计81,404.2559,713.17198,441.51163,189.65108,712.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,972.099,451.8312,913.9020,021.198,320.40
投资所支付的现金58,650.0043,650.00172,150.00147,300.0087,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计71,622.0953,101.83185,063.90167,321.1995,420.40
投资活动产生的现金流量净额9,782.166,611.3413,377.61-4,131.5413,291.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,860.0024,860.0059,141.0052,141.0034,001.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计34,860.0024,860.0059,141.0052,141.0034,001.00
偿还债务支付的现金39,000.0024,000.0045,001.0043,001.0029,001.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,020.52471.896,952.196,460.625,953.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金75.00--300.00225.00--
筹资活动现金流出小计45,095.5224,471.8952,253.1949,686.6234,954.65
筹资活动产生的现金流量净额-10,235.52388.116,887.812,454.38-953.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响109.80-24.53185.43262.16292.59
五、现金及现金等价物净增加额32,759.1618,266.99-15,223.527,924.8317,746.22
加:期初现金及现金等价物余额24,291.0731,990.3939,514.5939,514.5939,514.59
六、期末现金及现金等价物余额57,050.2450,257.3924,291.0747,439.4257,260.81
附注
净利润4,853.48--921.43--1,622.80
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-408.57--592.06--11.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,409.58--14,044.71--4,466.62
无形资产摊销151.71--296.62--141.95
长期待摊费用摊销34.18--70.83--35.41
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.61--1,095.61--1,749.33
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-698.84---2,533.25----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用953.66--1,768.36--1,006.79
投资损失-----39.03----
递延所得税资产减少580.60---2,030.92---43.41
递延所得税负债增加----141.34---1.65
存货的减少20,923.38---18,542.93---258.84
经营性应收项目的减少-32,129.40--32,338.04--14,277.74
经营性应付项目的增加31,293.41---65,342.37---18,031.78
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----1,267.31----
经营活动产生现金流量净额33,102.72---35,674.37--5,115.37
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额57,050.24--24,291.07--57,260.81
现金的期初余额24,291.07--39,514.59--39,514.59
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额32,759.16---15,223.52--17,746.22
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