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| 齐峰新材(002521) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,853.98 | 281,788.20 | 222,037.71 | 144,644.98 | 71,289.68 |
| 收到的税费返还 | -- | 3,147.96 | 2,129.94 | 2,129.94 | 2,911.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 562.45 | 937.11 | 1,418.28 | 1,069.93 | 1,175.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,416.44 | 285,873.26 | 225,585.93 | 147,844.85 | 75,376.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,910.35 | 224,712.94 | 164,522.72 | 104,891.14 | 55,426.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,233.25 | 17,085.67 | 12,949.26 | 8,565.80 | 4,537.73 |
| 支付的各项税费 | 1,991.58 | 12,283.96 | 9,243.01 | 7,572.22 | 2,427.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,521.15 | 14,025.89 | 12,140.25 | 8,514.35 | 4,370.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,656.33 | 268,108.45 | 198,855.25 | 129,543.51 | 66,762.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,239.89 | 17,764.81 | 26,730.68 | 18,301.34 | 8,614.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,131.29 | 99,167.60 | 80,036.40 | 63,956.99 | 43,456.99 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 157.44 | 1,001.81 | 984.53 | 576.56 | 354.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 4.56 | 223.85 | 19.04 | 19.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,288.77 | 100,173.98 | 81,244.78 | 64,552.59 | 43,830.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,682.52 | 27,673.74 | 28,117.75 | 16,809.40 | 6,127.40 |
| 投资所支付的现金 | 26,300.00 | 80,817.56 | 65,980.00 | 43,500.00 | 23,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,982.52 | 108,491.30 | 94,097.75 | 60,309.40 | 29,127.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,693.75 | -8,317.32 | -12,852.97 | 4,243.20 | 14,703.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 27,041.10 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,000.00 | 57,700.00 | 53,000.00 | 39,000.00 | 24,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,000.00 | 84,741.10 | 53,000.00 | 39,000.00 | 24,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,000.00 | 55,000.00 | 48,860.00 | 34,860.00 | 24,860.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 499.53 | 11,842.79 | 11,358.16 | 10,892.65 | 442.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 120.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 300.00 | 200.00 | 125.00 | 125.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,499.53 | 67,142.79 | 60,418.16 | 45,877.65 | 25,427.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,500.47 | 17,598.30 | -7,418.16 | -6,877.65 | -1,427.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -112.02 | -624.79 | -648.07 | -319.26 | -59.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,545.18 | 26,421.00 | 5,811.48 | 15,347.62 | 21,830.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,396.89 | 32,975.89 | 32,975.89 | 32,975.89 | 32,975.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,851.71 | 59,396.89 | 38,787.37 | 48,323.51 | 54,806.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,391.52 | -- | 10,981.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,687.96 | -- | 188.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,313.35 | -- | 8,006.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 303.42 | -- | 151.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 85.61 | -- | 42.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 226.19 | -- | 395.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -473.03 | -- | -395.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,830.73 | -- | 878.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,282.74 | -- | -124.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -959.38 | -- | 50.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 234.73 | -- | -34.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,037.64 | -- | -8,505.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,712.26 | -- | -4,965.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,881.20 | -- | 11,490.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,764.81 | -- | 18,301.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 59,396.89 | -- | 48,323.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,975.89 | -- | 32,975.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,421.00 | -- | 15,347.62 | -- |
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