齐峰新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
齐峰新材(002521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,853.98281,788.20222,037.71144,644.9871,289.68
收到的税费返还--3,147.962,129.942,129.942,911.38
收到的其他与经营活动有关的现金562.45937.111,418.281,069.931,175.55
经营活动现金流入小计68,416.44285,873.26225,585.93147,844.8575,376.61
购买商品、接受劳务支付的现金62,910.35224,712.94164,522.72104,891.1455,426.23
支付给职工以及为职工支付的现金4,233.2517,085.6712,949.268,565.804,537.73
支付的各项税费1,991.5812,283.969,243.017,572.222,427.77
支付的其他与经营活动有关的现金4,521.1514,025.8912,140.258,514.354,370.69
经营活动现金流出小计73,656.33268,108.45198,855.25129,543.5166,762.42
经营活动产生的现金流量净额-5,239.8917,764.8126,730.6818,301.348,614.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,131.2999,167.6080,036.4063,956.9943,456.99
取得投资收益所收到的现金157.441,001.81984.53576.56354.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.054.56223.8519.0419.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,288.77100,173.9881,244.7864,552.5943,830.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,682.5227,673.7428,117.7516,809.406,127.40
投资所支付的现金26,300.0080,817.5665,980.0043,500.0023,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28,982.52108,491.3094,097.7560,309.4029,127.40
投资活动产生的现金流量净额-9,693.75-8,317.32-12,852.974,243.2014,703.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--27,041.10------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,000.0057,700.0053,000.0039,000.0024,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计27,000.0084,741.1053,000.0039,000.0024,000.00
偿还债务支付的现金24,000.0055,000.0048,860.0034,860.0024,860.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金499.5311,842.7911,358.1610,892.65442.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--120.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--300.00200.00125.00125.00
筹资活动现金流出小计24,499.5367,142.7960,418.1645,877.6525,427.88
筹资活动产生的现金流量净额2,500.4717,598.30-7,418.16-6,877.65-1,427.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-112.02-624.79-648.07-319.26-59.62
五、现金及现金等价物净增加额-12,545.1826,421.005,811.4815,347.6221,830.26
加:期初现金及现金等价物余额59,396.8932,975.8932,975.8932,975.8932,975.89
六、期末现金及现金等价物余额46,851.7159,396.8938,787.3748,323.5154,806.15
附注
净利润--11,391.52--10,981.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,687.96--188.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,313.35--8,006.46--
无形资产摊销--303.42--151.71--
长期待摊费用摊销--85.61--42.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--226.19--395.43--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---473.03---395.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,830.73--878.94--
投资损失---1,282.74---124.16--
递延所得税资产减少---959.38--50.57--
递延所得税负债增加--234.73---34.73--
存货的减少---13,037.64---8,505.51--
经营性应收项目的减少---10,712.26---4,965.38--
经营性应付项目的增加--11,881.20--11,490.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--17,764.81--18,301.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,396.89--48,323.51--
现金的期初余额--32,975.89--32,975.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--26,421.00--15,347.62--
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