齐峰新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
齐峰新材(002521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金215,796.05145,082.9970,928.13355,940.23270,869.15
收到的税费返还2,576.972,576.97------
收到的其他与经营活动有关的现金914.84671.71522.211,280.051,028.04
经营活动现金流入小计219,287.86148,331.6771,450.34357,220.28271,897.19
购买商品、接受劳务支付的现金183,716.60125,449.3368,580.21287,249.29215,615.03
支付给职工以及为职工支付的现金11,731.748,212.074,266.2416,842.7612,969.85
支付的各项税费3,304.811,880.612,576.5612,282.2710,879.00
支付的其他与经营活动有关的现金11,194.887,674.284,288.7515,419.0711,951.15
经营活动现金流出小计209,948.03143,216.3079,711.76331,793.39251,415.03
经营活动产生的现金流量净额9,339.835,115.37-8,261.4225,426.8920,482.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金160,356.00106,456.0056,661.00194,749.00166,510.92
取得投资收益所收到的现金2,164.031,586.691,064.042,414.221,935.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额669.62669.62--354.33218.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计163,189.65108,712.3157,725.04197,517.55168,665.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,021.198,320.404,460.234,941.469,950.94
投资所支付的现金147,300.0087,100.0050,600.00203,390.52163,195.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计167,321.1995,420.4055,060.23208,331.98173,145.94
投资活动产生的现金流量净额-4,131.5413,291.912,664.81-10,814.43-4,480.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金52,141.0034,001.0024,001.0045,100.0043,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计52,141.0034,001.0024,001.0045,100.0043,000.00
偿还债务支付的现金43,001.0029,001.0024,000.0045,100.0043,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,460.625,953.65450.406,870.696,395.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金225.00----250.00--
筹资活动现金流出小计49,686.6234,954.6524,450.4052,220.6949,395.21
筹资活动产生的现金流量净额2,454.38-953.65-449.40-7,120.69-6,395.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响262.16292.59-8.78-71.7936.02
五、现金及现金等价物净增加额7,924.8317,746.22-6,054.787,419.989,642.11
加:期初现金及现金等价物余额39,514.5939,514.5939,514.5932,094.6132,094.61
六、期末现金及现金等价物余额47,439.4257,260.8133,459.8139,514.5941,736.72
附注
净利润--1,622.80--16,622.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11.51--620.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,466.62--14,394.77--
无形资产摊销--141.95--285.16--
长期待摊费用摊销--35.41--34.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,749.33--269.09--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------4,701.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,006.79--2,030.68--
投资损失-------29.06--
递延所得税资产减少---43.41---212.88--
递延所得税负债增加---1.65--406.95--
存货的减少---258.84---17,257.39--
经营性应收项目的减少--14,277.74--8,355.95--
经营性应付项目的增加---18,031.78--4,329.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,115.37--25,426.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,260.81--39,514.59--
现金的期初余额--39,514.59--32,094.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,746.22--7,419.98--
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