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| 银河电子(002519) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,985.70 | 182,430.03 | 115,868.07 | 53,320.10 | 29,156.86 |
| 收到的税费返还 | 44.76 | 491.14 | 385.86 | 320.53 | 144.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,558.46 | 11,397.81 | 5,191.36 | 3,003.97 | 2,466.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,588.92 | 194,318.98 | 121,445.29 | 56,644.60 | 31,767.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,651.19 | 78,356.86 | 48,777.80 | 34,767.00 | 18,707.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,927.04 | 25,040.62 | 17,616.41 | 12,960.11 | 7,896.19 |
| 支付的各项税费 | 3,106.18 | 9,392.40 | 11,114.47 | 6,531.87 | 4,535.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,602.42 | 15,055.78 | 10,789.36 | 8,334.14 | 2,901.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,286.83 | 127,845.66 | 88,298.03 | 62,593.12 | 34,040.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,697.91 | 66,473.32 | 33,147.26 | -5,948.52 | -2,273.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 614.05 | 1,759.36 | 1,388.45 | 957.76 | 503.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.00 | 249.85 | 8.53 | 6.47 | 2.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 13,104.29 | 10,092.03 | 10,092.03 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 88,300.00 | 276,900.00 | 200,700.00 | 153,200.00 | 86,400.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 88,975.05 | 292,013.50 | 212,189.01 | 164,256.26 | 86,905.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 390.28 | 4,902.96 | 1,940.49 | 1,074.01 | 675.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | 14,000.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 121,000.00 | 299,000.00 | 182,100.00 | 131,500.00 | 91,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 121,390.28 | 317,902.96 | 195,640.49 | 144,174.01 | 96,675.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,415.23 | -25,889.46 | 16,548.52 | 20,082.25 | -9,769.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 368.00 | 470.00 | 470.00 | 350.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 470.00 | 350.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 368.00 | 470.00 | 470.00 | 350.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 11,264.31 | 11,264.31 | 11,264.31 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,121.62 | -- | -- | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 12,385.93 | 11,264.31 | 11,264.31 | 1,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -12,017.93 | -10,794.31 | -10,794.31 | -650.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.18 | 18.80 | 24.01 | 23.82 | -9.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,110.97 | 28,584.73 | 38,925.48 | 3,363.24 | -12,703.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,186.01 | 58,601.28 | 58,601.28 | 58,601.28 | 58,601.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,075.04 | 87,186.01 | 97,526.76 | 61,964.52 | 45,898.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,472.43 | -- | 10,186.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 369.06 | -- | 506.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,929.59 | -- | 1,919.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 232.58 | -- | 120.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 42.76 | -- | 34.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 27.65 | -- | 2.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 64.85 | -- | 47.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -321.34 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -9.63 | -- | 23.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,769.07 | -- | -1,367.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 172.44 | -- | -23.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 290.54 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -39,617.31 | -- | -13,440.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 17,944.81 | -- | -12,737.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 75,835.85 | -- | 8,778.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -9,301.94 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 66,473.32 | -- | -5,948.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 87,186.01 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,601.28 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 61,964.52 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 58,601.28 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 28,584.73 | -- | 3,363.24 | -- |
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