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| 旷达科技(002516) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,634.00 | 123,034.96 | 83,517.14 | 54,507.93 | 29,085.72 |
| 收到的税费返还 | -- | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 504.00 | 1,806.61 | 1,174.11 | 983.00 | 530.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,138.00 | 124,842.78 | 84,692.45 | 55,492.14 | 29,617.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,949.48 | 54,094.19 | 40,041.30 | 27,996.34 | 14,749.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,642.27 | 27,734.02 | 20,513.67 | 14,011.06 | 7,445.14 |
| 支付的各项税费 | 3,480.17 | 14,321.59 | 11,127.69 | 7,412.38 | 3,336.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,508.84 | 7,117.78 | 5,148.51 | 3,698.93 | 2,133.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,580.76 | 103,267.58 | 76,831.16 | 53,118.71 | 27,665.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,557.23 | 21,575.20 | 7,861.28 | 2,373.43 | 1,952.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,000.00 | 118,500.00 | 93,000.00 | 74,500.00 | 24,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 289.39 | 1,114.09 | 847.45 | 694.54 | 213.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.59 | 5,359.37 | 8.85 | 8.48 | 0.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 34,305.98 | 124,973.45 | 93,856.30 | 75,203.01 | 24,213.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 285.48 | 3,830.42 | 3,683.62 | 3,025.69 | 1,306.04 |
| 投资所支付的现金 | 42,500.00 | 129,500.00 | 90,500.00 | 65,000.00 | 29,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,785.48 | 133,330.42 | 94,183.62 | 68,025.69 | 30,806.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,479.51 | -8,356.96 | -327.32 | 7,177.32 | -6,592.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 6,194.13 | 6,194.13 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,194.13 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 6,194.13 | 6,194.13 | 6,194.13 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 14,460.62 | 14,460.62 | 14,460.62 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 682.07 | 2,245.05 | 1,876.76 | 1,273.72 | 15.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 682.07 | 16,705.67 | 16,337.38 | 15,734.34 | 15.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -682.07 | -10,511.55 | -10,143.25 | -9,540.22 | -15.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.01 | -4.70 | 0.76 | -6.45 | -3.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,595.34 | 2,701.99 | -2,608.53 | 4.09 | -4,659.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,238.95 | 28,536.97 | 28,536.97 | 28,536.97 | 28,536.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,643.61 | 31,238.95 | 25,928.44 | 28,541.06 | 23,877.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,030.19 | -- | 7,092.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,615.20 | -- | 2,630.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,020.35 | -- | 5,577.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 524.20 | -- | 261.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 703.17 | -- | 357.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -450.76 | -- | -0.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 38.56 | -- | 28.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -831.31 | -- | -393.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 569.52 | -- | 277.87 | -- |
| 投资损失 | -- | 300.78 | -- | 436.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -216.93 | -- | -227.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -64.72 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,713.97 | -- | -1,105.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,485.67 | -- | -7,494.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,174.30 | -- | -6,298.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,142.75 | -- | 126.32 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,575.20 | -- | 2,373.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 6,945.82 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,238.95 | -- | 28,541.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,536.97 | -- | 28,536.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,701.99 | -- | 4.09 | -- |
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