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| 旷达科技(002516) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,507.93 | 29,085.72 | 127,522.85 | 92,014.49 | 55,838.69 |
| 收到的税费返还 | 1.21 | 1.21 | 29.39 | 28.84 | 28.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 983.00 | 530.85 | 1,818.00 | 972.15 | 595.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,492.14 | 29,617.77 | 129,370.24 | 93,015.49 | 56,462.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,996.34 | 14,749.63 | 63,811.04 | 47,857.02 | 28,048.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,011.06 | 7,445.14 | 22,994.11 | 16,108.85 | 10,895.97 |
| 支付的各项税费 | 7,412.38 | 3,336.96 | 14,956.75 | 11,710.73 | 8,496.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,698.93 | 2,133.54 | 5,935.22 | 4,626.45 | 3,129.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,118.71 | 27,665.27 | 107,697.13 | 80,303.05 | 50,570.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,373.43 | 1,952.50 | 21,673.11 | 12,712.43 | 5,892.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,500.00 | 24,000.00 | 146,450.00 | 114,950.00 | 98,950.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 694.54 | 213.32 | 1,037.52 | 760.23 | 658.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.48 | 0.33 | 23.48 | 21.14 | 0.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 75,203.01 | 24,213.65 | 147,511.00 | 115,731.38 | 99,608.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,025.69 | 1,306.04 | 2,688.33 | 1,525.03 | 658.83 |
| 投资所支付的现金 | 65,000.00 | 29,500.00 | 162,500.00 | 123,500.00 | 95,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 68,025.69 | 30,806.04 | 165,188.33 | 125,025.03 | 95,658.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,177.32 | -6,592.39 | -17,677.33 | -9,293.66 | 3,950.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,194.13 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,194.13 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,460.62 | -- | 28,921.24 | 28,921.24 | 28,921.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,273.72 | 15.86 | 2,024.43 | 1,750.26 | 1,690.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,734.34 | 15.86 | 30,945.67 | 30,671.51 | 30,612.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,540.22 | -15.86 | -30,945.67 | -30,671.51 | -30,612.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.45 | -3.56 | 12.47 | 5.37 | 10.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4.09 | -4,659.31 | -26,937.42 | -27,247.36 | -20,758.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,536.97 | 28,536.97 | 55,474.38 | 55,474.38 | 55,474.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,541.06 | 23,877.66 | 28,536.97 | 28,227.02 | 34,715.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,092.47 | -- | 17,002.14 | -- | 7,529.27 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,630.09 | -- | 3,820.12 | -- | 179.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,577.02 | -- | 11,025.45 | -- | 5,513.67 |
| 无形资产摊销 | 261.05 | -- | 650.14 | -- | 346.58 |
| 长期待摊费用摊销 | 357.29 | -- | 566.80 | -- | 228.84 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.14 | -- | 26.37 | -- | 3.10 |
| 固定资产报废损失 | 28.76 | -- | 6.80 | -- | 0.37 |
| 公允价值变动损失 | -393.70 | -- | -688.80 | -- | -314.47 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 277.87 | -- | 595.13 | -- | 225.93 |
| 投资损失 | 436.78 | -- | -1,036.67 | -- | 92.52 |
| 递延所得税资产减少 | -227.92 | -- | 199.32 | -- | 203.91 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -91.74 | -- | -91.74 |
| 存货的减少 | -1,105.60 | -- | -8,128.16 | -- | -330.40 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,494.29 | -- | -15,378.85 | -- | -1,560.91 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,298.21 | -- | 10,788.83 | -- | -7,302.00 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 126.32 | -- | -38.50 | -- | 204.35 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,373.43 | -- | 21,673.11 | -- | 5,892.40 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,541.06 | -- | 28,536.97 | -- | 34,715.70 |
| 现金的期初余额 | 28,536.97 | -- | 55,474.38 | -- | 55,474.38 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4.09 | -- | -26,937.42 | -- | -20,758.68 |
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