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| 金字火腿(002515) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,831.64 | 33,014.49 | 24,278.12 | 73,954.61 | 51,091.71 |
| 收到的税费返还 | 696.50 | 693.97 | 417.90 | 33.55 | 26.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,524.01 | 1,138.59 | 555.17 | 2,585.76 | 1,845.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,052.15 | 34,847.04 | 25,251.19 | 76,573.93 | 52,963.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,948.17 | 16,117.02 | 12,520.51 | 91,923.75 | 69,737.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,620.62 | 2,560.77 | 1,545.83 | 4,000.56 | 2,830.16 |
| 支付的各项税费 | 714.22 | 535.88 | 111.17 | 906.37 | 1,251.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,740.96 | 1,950.42 | 1,063.76 | 3,052.07 | 2,321.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,023.97 | 21,164.09 | 15,241.27 | 99,882.75 | 76,141.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,028.18 | 13,682.96 | 10,009.92 | -23,308.82 | -23,177.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 7,605.00 | 6,605.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 50.55 | 50.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 704.10 | 700.54 | 700.00 | 919.19 | 1.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 95.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,704.10 | 1,700.54 | 1,700.00 | 8,574.74 | 6,751.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,889.40 | 5,317.57 | 4,694.50 | 2,251.33 | 825.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,889.40 | 5,317.57 | 4,694.50 | 2,251.33 | 825.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,185.30 | -3,617.03 | -2,994.50 | 6,323.41 | 5,925.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 171.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 171.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 23,171.50 | 23,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,016.78 | 23,016.78 | 23,016.78 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,204.59 | 3,072.97 | 130.36 | 5,213.84 | 4,746.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,221.38 | 26,089.75 | 23,147.14 | 5,213.84 | 4,746.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,221.38 | -14,089.75 | -11,147.14 | 17,957.66 | 18,253.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 621.50 | -4,023.83 | -4,131.72 | 972.26 | 1,001.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,626.46 | 9,626.46 | 9,626.46 | 8,654.21 | 8,654.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,247.97 | 5,602.64 | 5,494.74 | 9,626.46 | 9,655.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,417.82 | -- | 5,906.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -113.10 | -- | 1,514.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,121.50 | -- | 2,085.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 35.24 | -- | 56.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.88 | -- | 9.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -476.81 | -- | -58.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 212.13 | -- | 270.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 4,442.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 155.16 | -- | -52.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 52.40 | -- | -26,334.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,366.05 | -- | -9,755.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,091.31 | -- | -1,393.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,682.96 | -- | -23,308.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,602.64 | -- | 9,626.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,626.46 | -- | 8,654.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,023.83 | -- | 972.26 | -- |
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