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| 金字火腿(002515) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,318.08 | 17,794.83 | 12,386.87 | 48,662.22 | 36,898.03 |
| 收到的税费返还 | 958.98 | 945.26 | 945.20 | 168.27 | 304.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,309.89 | 1,650.18 | 642.71 | 2,759.24 | 1,711.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,586.95 | 20,390.28 | 13,974.77 | 51,589.74 | 38,914.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,621.31 | 11,469.44 | 6,016.52 | 8,659.54 | 6,023.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,006.79 | 2,882.60 | 1,727.08 | 5,382.86 | 4,069.31 |
| 支付的各项税费 | 1,781.38 | 1,694.88 | 1,448.31 | 3,174.13 | 2,535.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,844.86 | 1,087.71 | 692.88 | 3,211.08 | 1,975.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,254.34 | 17,134.63 | 9,884.79 | 20,427.61 | 14,603.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,332.61 | 3,255.65 | 4,089.98 | 31,162.13 | 24,310.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 332.54 | 332.54 | 10.05 | 425.41 | 418.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | 15,061.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 332.54 | 332.54 | 10.05 | 10,425.41 | 15,480.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,031.13 | 9,465.70 | 4,661.52 | 8,885.76 | 4,290.03 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,031.13 | 9,465.70 | 4,661.52 | 8,885.76 | 4,290.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,698.59 | -9,133.16 | -4,651.47 | 1,539.65 | 11,190.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 15,061.81 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 104,400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,400.00 | -- | -- | 31,061.81 | 16,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 16,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,956.33 | 1,956.33 | -- | 2,289.25 | 2,207.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 528.23 | -- | -- | 50.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,484.56 | 1,956.33 | -- | 18,339.25 | 2,207.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,915.44 | -1,956.33 | -- | 12,722.56 | 13,792.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,549.46 | -7,833.85 | -561.49 | 45,424.34 | 49,293.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,502.24 | 60,502.24 | 60,502.24 | 15,077.90 | 15,077.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 154,051.70 | 52,668.39 | 59,940.74 | 60,502.24 | 64,371.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,662.46 | -- | 5,039.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -41.02 | -- | 382.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,159.68 | -- | 2,351.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 86.24 | -- | 172.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4.18 | -- | 9.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.49 | -- | -191.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -474.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 278.63 | -- | 99.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 856.61 | -- | 21,144.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 140.80 | -- | 1,940.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,893.45 | -- | 687.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,255.65 | -- | 31,162.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,668.39 | -- | 60,502.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 60,502.24 | -- | 15,077.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,833.85 | -- | 45,424.34 | -- |
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