金字火腿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
金字火腿(002515) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,379.3420,130.9413,839.6731,777.7123,318.08
收到的税费返还1,315.571,315.57--988.41958.98
收到的其他与经营活动有关的现金4,013.393,163.021,930.293,641.832,309.89
经营活动现金流入小计31,708.3024,609.5415,769.9536,407.9526,586.95
购买商品、接受劳务支付的现金7,588.625,019.601,752.5317,747.5415,621.31
支付给职工以及为职工支付的现金4,033.312,911.951,824.935,249.484,006.79
支付的各项税费2,579.992,182.821,687.861,820.751,781.38
支付的其他与经营活动有关的现金2,786.602,070.331,271.102,522.911,844.86
经营活动现金流出小计16,988.5212,184.706,536.4327,340.6723,254.34
经营活动产生的现金流量净额14,719.7812,424.849,233.539,067.283,332.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金484.02446.97446.97----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,021.341,020.550.60332.58332.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金44,500.0036,000.0036,000.0010,000.00--
投资活动现金流入小计46,005.3637,467.5236,447.5710,332.58332.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,419.756,081.734,062.0815,590.3612,031.13
投资所支付的现金------40,180.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金16,900.008,500.00--36,000.00--
投资活动现金流出小计26,319.7514,581.734,062.0891,770.3612,031.13
投资活动产生的现金流量净额19,685.6122,885.7932,385.49-81,437.78-11,698.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------104,400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.0010,000.0010,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------104,400.00
筹资活动现金流入小计10,000.0010,000.0010,000.00104,400.00104,400.00
偿还债务支付的现金10,000.0010,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,456.892,456.89--1,956.631,956.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------556.23528.23
筹资活动现金流出小计12,456.8912,456.89--2,512.862,484.56
筹资活动产生的现金流量净额-2,456.89-2,456.8910,000.00101,887.14101,915.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额31,948.4932,853.7351,619.0229,516.6493,549.46
加:期初现金及现金等价物余额90,018.8890,018.8890,018.8860,502.2460,502.24
六、期末现金及现金等价物余额121,967.37122,872.61141,637.8990,018.88154,051.70
附注
净利润--3,025.48--3,987.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---273.04---299.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,040.38--2,310.40--
无形资产摊销--90.08--176.95--
长期待摊费用摊销--4.65--8.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------37.26--
固定资产报废损失------0.08--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--35.00---556.43--
投资损失--111.18------
递延所得税资产减少--254.50--263.76--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--7,843.85--2,875.02--
经营性应收项目的减少--1,073.02---1,303.60--
经营性应付项目的增加---864.94--1,218.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--84.67--423.36--
经营活动产生现金流量净额--12,424.84--9,067.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--122,872.61--90,018.88--
现金的期初余额--90,018.88--60,502.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--32,853.73--29,516.64--
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