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金字火腿(002515) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,379.34 | 20,130.94 | 13,839.67 | 31,777.71 | 23,318.08 |
收到的税费返还 | 1,315.57 | 1,315.57 | -- | 988.41 | 958.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,013.39 | 3,163.02 | 1,930.29 | 3,641.83 | 2,309.89 |
经营活动现金流入小计 | 31,708.30 | 24,609.54 | 15,769.95 | 36,407.95 | 26,586.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,588.62 | 5,019.60 | 1,752.53 | 17,747.54 | 15,621.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,033.31 | 2,911.95 | 1,824.93 | 5,249.48 | 4,006.79 |
支付的各项税费 | 2,579.99 | 2,182.82 | 1,687.86 | 1,820.75 | 1,781.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,786.60 | 2,070.33 | 1,271.10 | 2,522.91 | 1,844.86 |
经营活动现金流出小计 | 16,988.52 | 12,184.70 | 6,536.43 | 27,340.67 | 23,254.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,719.78 | 12,424.84 | 9,233.53 | 9,067.28 | 3,332.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 484.02 | 446.97 | 446.97 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,021.34 | 1,020.55 | 0.60 | 332.58 | 332.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 44,500.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 10,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 46,005.36 | 37,467.52 | 36,447.57 | 10,332.58 | 332.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,419.75 | 6,081.73 | 4,062.08 | 15,590.36 | 12,031.13 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 40,180.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,900.00 | 8,500.00 | -- | 36,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 26,319.75 | 14,581.73 | 4,062.08 | 91,770.36 | 12,031.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,685.61 | 22,885.79 | 32,385.49 | -81,437.78 | -11,698.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 104,400.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 104,400.00 |
筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 104,400.00 | 104,400.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,456.89 | 2,456.89 | -- | 1,956.63 | 1,956.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 556.23 | 528.23 |
筹资活动现金流出小计 | 12,456.89 | 12,456.89 | -- | 2,512.86 | 2,484.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,456.89 | -2,456.89 | 10,000.00 | 101,887.14 | 101,915.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 31,948.49 | 32,853.73 | 51,619.02 | 29,516.64 | 93,549.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 90,018.88 | 90,018.88 | 90,018.88 | 60,502.24 | 60,502.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 121,967.37 | 122,872.61 | 141,637.89 | 90,018.88 | 154,051.70 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,025.48 | -- | 3,987.03 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -273.04 | -- | -299.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,040.38 | -- | 2,310.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 90.08 | -- | 176.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4.65 | -- | 8.83 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -37.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 35.00 | -- | -556.43 | -- |
投资损失 | -- | 111.18 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 254.50 | -- | 263.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 7,843.85 | -- | 2,875.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,073.02 | -- | -1,303.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -864.94 | -- | 1,218.84 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 84.67 | -- | 423.36 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,424.84 | -- | 9,067.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 122,872.61 | -- | 90,018.88 | -- |
现金的期初余额 | -- | 90,018.88 | -- | 60,502.24 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 32,853.73 | -- | 29,516.64 | -- |
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