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| 金字火腿(002515) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,898.03 | 27,094.20 | 14,433.88 | 53,761.44 | 41,831.64 |
| 收到的税费返还 | 304.46 | 183.84 | 0.91 | 815.71 | 696.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,711.88 | 964.78 | 279.37 | 7,137.31 | 1,524.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,914.37 | 28,242.82 | 14,714.16 | 61,714.46 | 44,052.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,023.51 | 4,453.29 | 2,011.70 | 25,081.67 | 20,948.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,069.31 | 2,973.80 | 1,714.98 | 5,037.65 | 3,620.62 |
| 支付的各项税费 | 2,535.13 | 2,002.54 | 735.98 | 1,682.12 | 714.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,975.97 | 1,376.82 | 814.73 | 2,190.58 | 2,740.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,603.93 | 10,806.45 | 5,277.37 | 33,992.01 | 28,023.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,310.45 | 17,436.38 | 9,436.79 | 27,722.45 | 16,028.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 418.69 | 418.69 | 2.56 | 700.14 | 704.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,061.81 | -- | -- | 12,426.47 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,480.50 | 418.69 | 2.56 | 18,126.60 | 1,704.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,290.03 | 2,087.44 | 1,660.21 | 6,133.05 | 5,889.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,937.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,290.03 | 2,087.44 | 1,660.21 | 14,070.05 | 5,889.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,190.47 | -1,668.75 | -1,657.64 | 4,056.56 | -4,185.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 44,000.00 | 29,016.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,207.82 | 2,054.79 | 28.99 | 3,327.58 | 3,204.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,207.82 | 2,054.79 | 28.99 | 47,327.58 | 32,221.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,792.18 | 13,945.21 | 15,971.01 | -26,327.58 | -11,221.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,293.10 | 29,712.84 | 23,750.16 | 5,451.43 | 621.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,077.90 | 15,077.90 | 15,077.90 | 9,626.46 | 9,626.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,371.00 | 44,790.73 | 38,828.06 | 15,077.90 | 10,247.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,714.65 | -- | 4,188.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -241.63 | -- | 1,797.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,182.71 | -- | 2,259.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 86.48 | -- | 120.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4.65 | -- | 9.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -195.63 | -- | -477.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 193.08 | -- | 450.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 5,510.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 241.45 | -- | -477.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,211.96 | -- | 4,859.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -929.98 | -- | 11,990.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -831.37 | -- | -2,508.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,436.38 | -- | 27,722.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,790.73 | -- | 15,077.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,077.90 | -- | 9,626.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 29,712.84 | -- | 5,451.43 | -- |
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