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| 金字火腿(002515) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,031.27 | 19,476.15 | 14,185.68 | 36,870.77 | 26,379.34 |
| 收到的税费返还 | 1,160.46 | 1,139.95 | 0.07 | 7.61 | 1,315.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,442.98 | 1,468.58 | 748.65 | 4,922.97 | 4,013.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,634.71 | 22,084.68 | 14,934.40 | 41,801.34 | 31,708.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,567.52 | 17,435.75 | 9,055.16 | 13,642.55 | 7,588.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,252.23 | 2,988.58 | 1,843.87 | 5,070.79 | 4,033.31 |
| 支付的各项税费 | 1,573.50 | 1,348.06 | 1,068.75 | 2,879.10 | 2,579.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,748.14 | 2,194.59 | 928.05 | 3,299.95 | 2,786.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,141.38 | 23,966.98 | 12,895.82 | 24,892.40 | 16,988.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,506.67 | -1,882.30 | 2,038.58 | 16,908.94 | 14,719.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 42,802.32 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 484.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.48 | 6.34 | 6.29 | 1,355.02 | 1,021.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,900.00 | -- | -- | -- | 44,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,906.48 | 6.34 | 6.29 | 44,157.34 | 46,005.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,051.34 | 8,015.61 | 4,892.04 | 12,102.37 | 9,419.75 |
| 投资所支付的现金 | 5,300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,000.00 | 32,000.00 | 31,700.00 | 36,000.00 | 16,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 49,351.34 | 40,015.61 | 36,592.04 | 48,102.37 | 26,319.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,444.86 | -40,009.28 | -36,585.75 | -3,945.03 | 19,685.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,623.78 | 3,623.78 | -- | 2,456.23 | 2,456.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,623.78 | 3,623.78 | -- | 12,456.23 | 12,456.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,623.78 | -3,623.78 | -- | -2,456.23 | -2,456.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,575.31 | -45,515.36 | -34,547.17 | 10,507.69 | 31,948.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,526.56 | 100,526.56 | 100,526.56 | 90,018.88 | 90,018.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,951.25 | 55,011.21 | 65,979.39 | 100,526.56 | 121,967.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,244.30 | -- | 6,159.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -134.73 | -- | -25.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 916.76 | -- | 2,016.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 88.30 | -- | 179.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 6.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.87 | -- | -154.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 35.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -2,626.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 111.38 | -- | 202.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,352.29 | -- | 9,419.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,255.61 | -- | -349.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,012.52 | -- | 2,223.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -178.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,882.30 | -- | 16,908.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,011.21 | -- | 90,526.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 90,526.56 | -- | 90,018.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 10,000.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -45,515.36 | -- | 10,507.69 | -- |
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