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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
宝馨科技(002514) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,085.68 | 37,682.52 | 16,117.73 | 73,140.15 | 57,577.70 |
收到的税费返还 | 431.85 | 406.15 | 221.51 | 4,991.64 | 4,840.87 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,210.24 | 1,416.86 | 1,286.34 | 6,304.40 | 2,065.67 |
经营活动现金流入小计 | 56,727.77 | 39,505.54 | 17,625.57 | 84,436.19 | 64,484.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,128.52 | 35,989.90 | 16,482.64 | 48,900.08 | 33,367.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,061.89 | 7,875.62 | 3,921.85 | 14,321.75 | 10,429.18 |
支付的各项税费 | 5,867.50 | 4,689.67 | 1,595.52 | 3,825.16 | 1,819.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,745.44 | 6,305.82 | 3,166.44 | 7,006.72 | 5,628.90 |
经营活动现金流出小计 | 71,803.34 | 54,861.01 | 25,166.44 | 74,053.71 | 51,244.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,075.57 | -15,355.47 | -7,540.87 | 10,382.48 | 13,239.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,113.14 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 634.37 | 672.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.41 | 8.59 | 0.02 | 3,879.23 | 0.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,113.14 |
投资活动现金流入小计 | 9.41 | 8.59 | 0.02 | 5,626.74 | 1,785.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,544.23 | 13,365.29 | 8,989.11 | 73,918.17 | 49,185.12 |
投资所支付的现金 | 2,295.00 | 1,245.00 | 1,245.00 | 3,700.00 | 2,570.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 266.96 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 6.80 |
投资活动现金流出小计 | 54,839.23 | 14,610.29 | 10,234.11 | 77,885.12 | 51,761.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,829.82 | -14,601.69 | -10,234.10 | -72,258.38 | -49,976.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 15,500.00 | 2,500.00 | -- | 76,418.09 | 66,216.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 27,750.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 71,185.28 | 44,535.28 | 28,083.92 | 48,656.48 | 43,756.43 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,500.00 | -- | -- | 7,079.92 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 101,185.28 | 47,035.28 | 28,083.92 | 132,154.49 | 109,972.43 |
偿还债务支付的现金 | 41,580.19 | 22,995.23 | 12,930.44 | 47,876.82 | 40,270.98 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,338.02 | 1,268.02 | 588.77 | 2,360.44 | 1,798.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,596.01 | 5,796.01 | 6,297.00 | 2,245.99 | 1,811.60 |
筹资活动现金流出小计 | 45,514.21 | 30,059.26 | 19,816.21 | 52,483.24 | 43,880.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 55,671.07 | 16,976.02 | 8,267.71 | 79,671.25 | 66,091.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.20 | 51.84 | -37.34 | -86.56 | 137.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,207.12 | -12,929.31 | -9,544.60 | 17,708.79 | 29,492.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,610.03 | 20,610.03 | 21,160.18 | 2,901.24 | 2,901.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,402.91 | 7,680.72 | 11,615.58 | 20,610.03 | 32,394.20 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 271.44 | -- | 2,718.16 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -1,105.14 | -- | -462.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,714.34 | -- | 7,714.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 362.75 | -- | 639.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 259.93 | -- | 185.01 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.44 | -- | -8.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.29 | -- | 30.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,288.33 | -- | 2,328.50 | -- |
投资损失 | -- | -40.69 | -- | -621.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -119.71 | -- | -2,225.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -28.59 | -- | -11.44 | -- |
存货的减少 | -- | -4,675.25 | -- | 3,830.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,124.28 | -- | -12,779.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,565.13 | -- | 8,798.76 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 51.84 | -- | 247.38 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -15,355.47 | -- | 10,382.48 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 7,680.72 | -- | 20,610.03 | -- |
现金的期初余额 | -- | 20,610.03 | -- | 2,901.24 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,929.31 | -- | 17,708.79 | -- |
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