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| *ST宝馨(002514) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,917.14 | 4,176.52 | 24,917.32 | 18,719.11 | 13,748.32 |
| 收到的税费返还 | 1.69 | 1.69 | 292.61 | 289.25 | 282.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,836.89 | 2,174.26 | 8,283.58 | 6,590.15 | 5,433.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,755.72 | 6,352.47 | 33,493.51 | 25,598.52 | 19,464.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,370.39 | 3,446.64 | 12,450.33 | 8,035.21 | 5,590.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,339.97 | 1,120.82 | 5,888.33 | 4,463.97 | 2,860.97 |
| 支付的各项税费 | 253.33 | 163.90 | 834.26 | 702.34 | 519.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,206.54 | 1,249.61 | 10,206.16 | 8,574.06 | 7,835.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,170.23 | 5,980.97 | 29,379.08 | 21,775.58 | 16,806.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 585.49 | 371.49 | 4,114.43 | 3,822.94 | 2,658.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.30 | -- | 0.89 | 0.19 | 0.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 344.59 | 356.00 | 356.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5.30 | -- | 675.48 | 686.19 | 686.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26.63 | 18.90 | 137.38 | 65.44 | 50.12 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26.63 | 18.90 | 137.38 | 65.44 | 50.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21.33 | -18.90 | 538.10 | 620.75 | 636.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54.83 | -- | 25,317.98 | 24,054.48 | 6,477.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 819.92 | 213.32 | 131.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 54.83 | -- | 26,137.90 | 24,267.79 | 6,609.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 312.31 | 132.63 | 26,178.17 | 24,351.40 | 7,749.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 437.53 | 315.59 | 1,660.95 | 1,457.10 | 1,016.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4,020.05 | 3,808.00 | 1,814.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 749.84 | 448.22 | 31,859.17 | 29,616.50 | 10,580.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -695.01 | -448.22 | -5,721.27 | -5,348.71 | -3,971.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.09 | -4.36 | 85.20 | 82.16 | 80.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -138.94 | -99.98 | -983.54 | -822.86 | -596.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 250.36 | 250.36 | 1,233.90 | 1,233.90 | 1,233.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111.42 | 150.38 | 250.36 | 411.04 | 637.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,087.03 | -- | -21,443.85 | -- | -4,482.68 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,856.99 | -- | 13,504.97 | -- | 45.40 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 691.30 | -- | 2,254.28 | -- | 1,173.27 |
| 无形资产摊销 | 180.20 | -- | 364.85 | -- | 196.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 65.55 | -- | 81.44 | -- | 227.61 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.80 | -- | -0.91 | -- | -0.16 |
| 固定资产报废损失 | 6.37 | -- | 3.88 | -- | 2.55 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,241.94 | -- | 3,154.24 | -- | 1,615.51 |
| 投资损失 | 3.96 | -- | -764.59 | -- | -7.26 |
| 递延所得税资产减少 | -220.15 | -- | 2,816.74 | -- | -155.16 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -12.25 | -- | 106.65 |
| 存货的减少 | -137.43 | -- | -2,803.90 | -- | 833.74 |
| 经营性应收项目的减少 | 128.36 | -- | 25,384.10 | -- | 8,560.03 |
| 经营性应付项目的增加 | -308.76 | -- | -18,763.67 | -- | -5,759.36 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -8.09 | -- | -56.44 | -- | 80.48 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 585.49 | -- | 4,114.43 | -- | 2,658.02 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 111.42 | -- | 250.36 | -- | 637.27 |
| 现金的期初余额 | 250.36 | -- | 1,233.90 | -- | 1,233.90 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -138.94 | -- | -983.54 | -- | -596.63 |
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