达华智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
达华智能(002512) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,999.59316,708.75220,666.52147,945.3467,287.99
收到的税费返还67.461,979.871,550.49754.26558.99
收到的其他与经营活动有关的现金11,312.3248,553.3330,421.7727,380.8318,212.74
经营活动现金流入小计73,455.48368,929.19253,819.35177,135.2286,624.27
购买商品、接受劳务支付的现金38,825.91254,532.32176,584.41121,347.7357,758.98
支付给职工以及为职工支付的现金8,851.1032,990.8024,987.5917,385.028,278.28
支付的各项税费1,460.389,521.738,028.386,613.552,734.61
支付的其他与经营活动有关的现金8,251.2765,870.8943,036.6828,690.5515,813.75
经营活动现金流出小计54,949.09362,542.05253,245.40174,659.1084,885.48
经营活动产生的现金流量净额18,506.386,387.14573.952,476.131,738.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--437.9041,707.9039,872.901,835.00
取得投资收益所收到的现金342.62554.77554.77554.77255.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.1176.5733.0731.475.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-5.674,648.27-1,088.82-1,088.82-1,088.82
收到的其他与投资活动有关的现金--39,600.00------
投资活动现金流入小计342.0645,317.5141,206.9239,370.321,006.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金518.246,914.414,003.941,631.781,496.84
投资所支付的现金0.055,246.358,783.355,783.354,351.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--6,200.173,196.811,182.505,477.51
投资活动现金流出小计518.2918,360.9315,984.108,597.6311,326.12
投资活动产生的现金流量净额-176.2426,956.5925,222.8330,772.69-10,319.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.00136,368.3791,403.3743,198.3713,241.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,282.0038,968.7820,840.0011,070.0017,000.00
筹资活动现金流入小计7,282.00175,337.14112,243.3754,268.3730,241.85
偿还债务支付的现金8,601.26223,874.30192,891.77123,348.7556,742.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,767.3717,833.8314,623.249,500.614,841.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金100.0027,292.604,535.008,235.00--
筹资活动现金流出小计11,468.63269,000.74212,050.00141,084.3661,584.14
筹资活动产生的现金流量净额-4,186.63-93,663.59-99,806.64-86,815.99-31,342.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-264.85408.42485.37444.81240.48
五、现金及现金等价物净增加额13,878.67-59,911.45-73,524.49-53,122.37-39,682.16
加:期初现金及现金等价物余额32,123.8492,035.2992,035.2992,035.2992,035.29
六、期末现金及现金等价物余额46,002.5132,123.8418,510.7938,912.9252,353.13
附注
净利润---181,360.35---22,188.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--118,101.46--7,118.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,503.48--2,208.89--
无形资产摊销--7,612.28--2,950.66--
长期待摊费用摊销--1,138.30--2,273.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---782.02---45.99--
固定资产报废损失--486.76------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25,181.48--10,507.42--
投资损失--12,370.62--2,499.93--
递延所得税资产减少---3,377.70---3,117.35--
递延所得税负债增加---284.17---252.04--
存货的减少--6,491.90---3,582.52--
经营性应收项目的减少--19,992.86---3,050.53--
经营性应付项目的增加---3,687.77--7,153.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,387.14--2,476.13--
债务转为资本--14,622.86------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,123.84--38,912.92--
现金的期初余额--92,035.29--92,035.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---59,911.45---53,122.37--
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