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| 达华智能(002512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,516.44 | 104,376.86 | 53,218.42 | 227,927.10 | 165,529.70 |
| 收到的税费返还 | 777.87 | 621.78 | 157.61 | 886.50 | 657.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,753.88 | 16,476.26 | 16,524.93 | 65,830.51 | 23,447.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 194,048.19 | 121,474.90 | 69,900.97 | 294,829.59 | 189,791.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,403.07 | 114,609.01 | 57,612.59 | 178,202.95 | 115,084.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,483.36 | 13,891.40 | 6,310.10 | 32,795.31 | 23,023.52 |
| 支付的各项税费 | 6,987.19 | 4,239.18 | 1,536.17 | 7,072.57 | 4,621.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,776.37 | 20,678.71 | 20,274.84 | 50,249.16 | 34,487.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 213,649.99 | 153,418.30 | 85,733.70 | 262,974.57 | 171,768.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,601.81 | -31,943.40 | -15,832.73 | 31,855.01 | 18,022.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 106,212.45 | 92,258.14 | 20,138.47 | 11,134.47 | 11,144.81 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 118.77 | 118.77 | -- | 566.49 | 604.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 1.00 | -- | 1,034.81 | 464.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.80 | 2.80 | 2.91 | -- | 0.17 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 300.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 106,335.03 | 92,380.72 | 20,441.39 | 12,735.77 | 12,214.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,292.52 | 8,808.02 | 1,056.06 | 22,056.98 | 1,314.92 |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | 600.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 300.00 | 5,717.17 | 6,211.69 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,592.52 | 9,108.02 | 1,356.06 | 28,374.15 | 7,526.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 95,742.51 | 83,272.69 | 19,085.33 | -15,638.38 | 4,687.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,702.40 | 11,702.40 | 11,702.40 | 1,910.75 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 68,960.00 | 29,251.00 | 4,000.00 | 138,832.60 | 91,208.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,267.30 | 3,274.38 | 432.99 | 11,561.07 | 3,329.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,929.70 | 44,227.78 | 16,135.39 | 152,304.42 | 94,538.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 151,083.91 | 100,688.46 | 27,968.46 | 142,564.82 | 100,674.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,168.95 | 8,492.13 | 3,032.43 | 13,313.86 | 8,092.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,817.35 | 105.42 | 4,517.34 | 9,680.59 | 7,773.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 175,070.21 | 109,286.01 | 35,518.22 | 165,559.27 | 116,540.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,140.51 | -65,058.23 | -19,382.84 | -13,254.85 | -22,002.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -97.84 | 58.73 | 63.09 | -53.94 | 33.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,097.65 | -13,670.21 | -16,067.15 | 2,907.84 | 741.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,031.68 | 35,031.68 | 35,031.68 | 32,123.84 | 32,123.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,934.02 | 21,361.47 | 18,964.52 | 35,031.68 | 32,865.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,949.36 | -- | 5,805.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,187.50 | -- | 21,103.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 938.39 | -- | 3,869.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,825.75 | -- | 6,451.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 720.01 | -- | 1,785.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.90 | -- | -457.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 228.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -10,473.38 | -- | -49,810.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,918.70 | -- | 21,956.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -13,869.19 | -- | -13,767.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 23.40 | -- | 3,732.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -56.11 | -- | 612.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,279.27 | -- | 2,289.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -36,044.85 | -- | 11,497.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,658.64 | -- | 16,555.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -31,943.40 | -- | 31,855.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,361.47 | -- | 35,031.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,031.68 | -- | 32,123.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,670.21 | -- | 2,907.84 | -- |
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