达华智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
达华智能(002512) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金172,516.44104,376.8653,218.42227,927.10165,529.70
收到的税费返还777.87621.78157.61886.50657.53
收到的其他与经营活动有关的现金20,753.8816,476.2616,524.9365,830.5123,447.55
经营活动现金流入小计194,048.19121,474.9069,900.97294,829.59189,791.23
购买商品、接受劳务支付的现金158,403.07114,609.0157,612.59178,202.95115,084.88
支付给职工以及为职工支付的现金20,483.3613,891.406,310.1032,795.3123,023.52
支付的各项税费6,987.194,239.181,536.177,072.574,621.33
支付的其他与经营活动有关的现金27,776.3720,678.7120,274.8450,249.1634,487.33
经营活动现金流出小计213,649.99153,418.3085,733.70262,974.57171,768.59
经营活动产生的现金流量净额-19,601.81-31,943.40-15,832.7331,855.0118,022.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金106,212.4592,258.1420,138.4711,134.4711,144.81
取得投资收益所收到的现金118.77118.77--566.49604.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.001.00--1,034.81464.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2.802.802.91--0.17
收到的其他与投资活动有关的现金----300.00----
投资活动现金流入小计106,335.0392,380.7220,441.3912,735.7712,214.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,292.528,808.021,056.0622,056.981,314.92
投资所支付的现金300.00300.00--600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----300.005,717.176,211.69
投资活动现金流出小计10,592.529,108.021,356.0628,374.157,526.61
投资活动产生的现金流量净额95,742.5183,272.6919,085.33-15,638.384,687.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,702.4011,702.4011,702.401,910.75--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金68,960.0029,251.004,000.00138,832.6091,208.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,267.303,274.38432.9911,561.073,329.62
筹资活动现金流入小计84,929.7044,227.7816,135.39152,304.4294,538.22
偿还债务支付的现金151,083.91100,688.4627,968.46142,564.82100,674.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,168.958,492.133,032.4313,313.868,092.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,817.35105.424,517.349,680.597,773.00
筹资活动现金流出小计175,070.21109,286.0135,518.22165,559.27116,540.37
筹资活动产生的现金流量净额-90,140.51-65,058.23-19,382.84-13,254.85-22,002.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-97.8458.7363.09-53.9433.99
五、现金及现金等价物净增加额-14,097.65-13,670.21-16,067.152,907.84741.97
加:期初现金及现金等价物余额35,031.6835,031.6835,031.6832,123.8432,123.84
六、期末现金及现金等价物余额20,934.0221,361.4718,964.5235,031.6832,865.81
附注
净利润--1,949.36--5,805.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,187.50--21,103.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--938.39--3,869.57--
无形资产摊销--1,825.75--6,451.33--
长期待摊费用摊销--720.01--1,785.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.90---457.47--
固定资产报废损失------228.04--
公允价值变动损失---10,473.38---49,810.32--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,918.70--21,956.72--
投资损失---13,869.19---13,767.04--
递延所得税资产减少--23.40--3,732.64--
递延所得税负债增加---56.11--612.99--
存货的减少--4,279.27--2,289.45--
经营性应收项目的减少---36,044.85--11,497.83--
经营性应付项目的增加--7,658.64--16,555.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---31,943.40--31,855.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,361.47--35,031.68--
现金的期初余额--35,031.68--32,123.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,670.21--2,907.84--
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