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| 达华智能(002512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,999.59 | 316,708.75 | 220,666.52 | 147,945.34 | 67,287.99 |
| 收到的税费返还 | 67.46 | 1,979.87 | 1,550.49 | 754.26 | 558.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,312.32 | 48,553.33 | 30,421.77 | 27,380.83 | 18,212.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,455.48 | 368,929.19 | 253,819.35 | 177,135.22 | 86,624.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,825.91 | 254,532.32 | 176,584.41 | 121,347.73 | 57,758.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,851.10 | 32,990.80 | 24,987.59 | 17,385.02 | 8,278.28 |
| 支付的各项税费 | 1,460.38 | 9,521.73 | 8,028.38 | 6,613.55 | 2,734.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,251.27 | 65,870.89 | 43,036.68 | 28,690.55 | 15,813.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,949.09 | 362,542.05 | 253,245.40 | 174,659.10 | 84,885.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,506.38 | 6,387.14 | 573.95 | 2,476.13 | 1,738.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 437.90 | 41,707.90 | 39,872.90 | 1,835.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 342.62 | 554.77 | 554.77 | 554.77 | 255.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.11 | 76.57 | 33.07 | 31.47 | 5.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -5.67 | 4,648.27 | -1,088.82 | -1,088.82 | -1,088.82 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 39,600.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 342.06 | 45,317.51 | 41,206.92 | 39,370.32 | 1,006.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 518.24 | 6,914.41 | 4,003.94 | 1,631.78 | 1,496.84 |
| 投资所支付的现金 | 0.05 | 5,246.35 | 8,783.35 | 5,783.35 | 4,351.77 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,200.17 | 3,196.81 | 1,182.50 | 5,477.51 |
| 投资活动现金流出小计 | 518.29 | 18,360.93 | 15,984.10 | 8,597.63 | 11,326.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -176.24 | 26,956.59 | 25,222.83 | 30,772.69 | -10,319.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 136,368.37 | 91,403.37 | 43,198.37 | 13,241.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,282.00 | 38,968.78 | 20,840.00 | 11,070.00 | 17,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,282.00 | 175,337.14 | 112,243.37 | 54,268.37 | 30,241.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,601.26 | 223,874.30 | 192,891.77 | 123,348.75 | 56,742.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,767.37 | 17,833.83 | 14,623.24 | 9,500.61 | 4,841.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 27,292.60 | 4,535.00 | 8,235.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,468.63 | 269,000.74 | 212,050.00 | 141,084.36 | 61,584.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,186.63 | -93,663.59 | -99,806.64 | -86,815.99 | -31,342.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -264.85 | 408.42 | 485.37 | 444.81 | 240.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,878.67 | -59,911.45 | -73,524.49 | -53,122.37 | -39,682.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,123.84 | 92,035.29 | 92,035.29 | 92,035.29 | 92,035.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,002.51 | 32,123.84 | 18,510.79 | 38,912.92 | 52,353.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -181,360.35 | -- | -22,188.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 118,101.46 | -- | 7,118.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,503.48 | -- | 2,208.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,612.28 | -- | 2,950.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,138.30 | -- | 2,273.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -782.02 | -- | -45.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 486.76 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 25,181.48 | -- | 10,507.42 | -- |
| 投资损失 | -- | 12,370.62 | -- | 2,499.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,377.70 | -- | -3,117.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -284.17 | -- | -252.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,491.90 | -- | -3,582.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 19,992.86 | -- | -3,050.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,687.77 | -- | 7,153.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,387.14 | -- | 2,476.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 14,622.86 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,123.84 | -- | 38,912.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 92,035.29 | -- | 92,035.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -59,911.45 | -- | -53,122.37 | -- |
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