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| 达华智能(002512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,222.35 | 154,337.70 | 125,780.22 | 73,581.17 | 32,242.95 |
| 收到的税费返还 | 165.42 | 700.46 | 524.82 | 436.81 | 288.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 519.15 | 21,852.71 | 918.69 | 2,686.66 | 1,859.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,906.92 | 176,890.87 | 127,223.73 | 76,704.65 | 34,390.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,433.11 | 137,895.00 | 108,360.82 | 66,705.07 | 38,333.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,155.06 | 26,528.70 | 21,371.41 | 14,335.31 | 6,992.08 |
| 支付的各项税费 | 517.60 | 2,109.40 | 1,401.06 | 894.53 | 402.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,488.20 | 11,216.38 | 7,575.36 | 5,413.88 | 2,934.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,593.96 | 177,749.48 | 138,708.65 | 87,348.78 | 48,662.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,687.04 | -858.61 | -11,484.92 | -10,644.14 | -14,271.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 735.19 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 132.24 | 2,313.15 | 2,313.15 | 3.42 | 0.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 14,277.36 | 14,277.36 | 14,278.03 | 0.67 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 132.24 | 18,325.71 | 16,590.51 | 14,281.45 | 1.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 353.65 | 22,718.93 | 21,185.28 | 17,237.32 | 13,333.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,018.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 12,295.65 | 12,295.65 | 13.44 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,680.02 | 3,680.02 | -- | 1,021.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 353.65 | 27,416.94 | 37,650.94 | 30,022.97 | 14,858.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -221.42 | -9,091.24 | -21,060.43 | -15,741.52 | -14,857.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,000.00 | 6,860.00 | 6,860.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,000.00 | 6,860.00 | 6,860.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,480.00 | 44,941.00 | 44,941.00 | 44,941.00 | 28,141.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 46,397.00 | 46,397.00 | 46,397.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,480.00 | 98,198.00 | 98,198.00 | 91,338.00 | 28,141.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,320.00 | 38,455.70 | 36,703.70 | 36,251.20 | 19,269.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 493.49 | 4,707.59 | 4,171.63 | 2,756.17 | 1,351.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,414.44 | 62,597.93 | 48,120.58 | 47,165.97 | 576.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,227.92 | 105,761.22 | 88,995.90 | 86,173.34 | 21,198.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,252.08 | -7,563.22 | 9,202.10 | 5,164.65 | 6,942.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.96 | -246.68 | -288.72 | -254.81 | -59.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -661.34 | -17,759.75 | -23,631.98 | -21,475.81 | -22,245.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,527.87 | 28,287.61 | 28,287.61 | 28,287.61 | 28,287.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,866.52 | 10,527.87 | 4,655.64 | 6,811.80 | 6,041.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,585.52 | -- | 3,514.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 301.52 | -- | -1,596.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,381.64 | -- | 3,658.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,039.51 | -- | 1,337.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 697.93 | -- | 281.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -159.17 | -- | -78.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 48.31 | -- | 1.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,121.26 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,312.85 | -- | 2,405.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,351.36 | -- | -6,147.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,006.83 | -- | -1,575.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -910.18 | -- | -165.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,486.36 | -- | -12,245.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 45,884.04 | -- | 1,932.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -68,323.24 | -- | -2,867.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -858.61 | -- | -10,644.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,527.87 | -- | 6,811.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,287.61 | -- | 28,287.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,759.75 | -- | -21,475.81 | -- |
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