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| 达华智能(002512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,581.17 | 32,242.95 | 178,891.96 | 141,231.21 | 95,308.53 |
| 收到的税费返还 | 436.81 | 288.71 | 561.92 | 558.18 | 454.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,686.66 | 1,859.19 | 13,930.37 | 7,629.63 | 5,187.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,704.65 | 34,390.86 | 193,384.24 | 149,419.02 | 100,950.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,705.07 | 38,333.50 | 203,045.49 | 167,292.88 | 109,836.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,968.06 | 6,759.89 | 27,189.17 | 20,924.11 | 14,475.82 |
| 支付的各项税费 | 894.53 | 402.57 | 2,649.57 | 1,729.93 | 1,131.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,007.01 | 2,664.30 | 13,274.98 | 8,129.75 | 6,573.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,574.68 | 48,160.25 | 246,159.21 | 198,076.67 | 132,016.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,870.03 | -13,769.39 | -52,774.97 | -48,657.65 | -31,065.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.42 | 0.50 | 11.33 | 8.57 | 3.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,278.03 | 0.67 | 17,257.40 | -- | -16.54 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 40,770.00 | 57,687.00 | 43,687.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,281.45 | 1.17 | 58,038.73 | 57,695.57 | 43,674.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,011.43 | 13,835.63 | 17,678.57 | 37,586.07 | 20,862.33 |
| 投资所支付的现金 | 490.00 | 490.00 | 2,180.00 | 2,180.00 | 1,495.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,295.65 | 13.44 | 4.96 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,021.68 | -- | 16.54 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,797.08 | 15,360.75 | 19,863.53 | 39,782.61 | 22,357.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,515.63 | -15,359.57 | 38,175.20 | 17,912.96 | 21,316.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,941.00 | 28,141.00 | 34,775.00 | 31,125.00 | 12,935.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,397.00 | -- | 8,118.00 | 7,966.00 | 7,946.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,338.00 | 28,141.00 | 42,893.00 | 39,091.00 | 20,881.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,251.20 | 19,269.95 | 6,502.00 | 4,148.25 | 3,631.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,756.17 | 1,351.44 | 4,740.59 | 2,632.37 | 1,848.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,165.97 | 576.82 | 19,064.41 | 15,427.10 | 1,511.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,173.34 | 21,198.21 | 30,307.00 | 22,207.72 | 6,990.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,164.65 | 6,942.79 | 12,586.00 | 16,883.28 | 13,890.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -254.81 | -59.76 | -193.82 | 25.04 | 98.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,475.81 | -22,245.95 | -2,207.59 | -13,836.37 | 4,239.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,287.61 | 28,287.61 | 30,495.20 | 30,495.20 | 30,495.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,811.80 | 6,041.67 | 28,287.61 | 16,658.83 | 34,734.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,174.28 | -- | -33,289.62 | -- | -297.43 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,645.65 | -- | 23,247.49 | -- | 3,413.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,850.60 | -- | 7,592.81 | -- | 2,803.35 |
| 无形资产摊销 | 1,337.61 | -- | 2,985.22 | -- | 1,717.08 |
| 长期待摊费用摊销 | 281.80 | -- | 751.09 | -- | 379.53 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.06 | -- | 28.20 | -- | 1.76 |
| 固定资产报废损失 | 1.64 | -- | 43.87 | -- | 4.73 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 11,257.00 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,738.82 | -- | 3,951.98 | -- | 2,392.72 |
| 投资损失 | 12.28 | -- | -10,988.44 | -- | -4,573.40 |
| 递延所得税资产减少 | -1,102.12 | -- | -1,730.76 | -- | -1,344.37 |
| 递延所得税负债增加 | -165.00 | -- | -1,787.84 | -- | -79.85 |
| 存货的减少 | -12,245.76 | -- | 23,972.17 | -- | 27,429.41 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,932.35 | -- | -37,085.19 | -- | -35,047.46 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,579.45 | -- | -41,722.96 | -- | -28,917.72 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,870.03 | -- | -52,774.97 | -- | -31,065.90 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,811.80 | -- | 28,287.61 | -- | 34,734.57 |
| 现金的期初余额 | 28,287.61 | -- | 30,495.20 | -- | 30,495.20 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,475.81 | -- | -2,207.59 | -- | 4,239.36 |
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