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| 山西证券(002500) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 51,470.46 | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 202,967.69 | 90,466.91 | 409,621.69 | 281,693.93 | 201,241.55 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | 24,169.46 | 686,961.32 | 452,388.31 | 714,528.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,187.06 | 11,870.22 | 458,058.72 | 346,907.46 | 223,406.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 705,366.33 | 650,054.05 | 1,554,641.74 | 1,080,989.70 | 1,139,176.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,753.55 | 29,620.93 | 132,247.24 | 96,132.39 | 61,687.35 |
| 支付的各项税费 | 14,176.78 | 8,691.65 | 31,212.91 | 22,721.74 | 12,182.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 110,959.70 | 94,151.44 | 159,835.43 | 122,130.48 | 93,902.39 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 39,103.54 | 19,624.01 | 85,144.19 | 60,045.31 | 42,611.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 447,334.95 | 522,781.84 | 1,462,085.95 | 1,312,242.26 | 1,052,704.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 258,031.38 | 127,272.21 | 92,555.79 | -231,252.56 | 86,472.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,717.11 | 1,688.45 |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 22.40 | 2.40 | -- |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 11.49 | 11.59 | 5,975.49 | 436.28 | 130.64 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 66,140.92 | -- | -- | 73,012.04 | 63,081.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 66,244.99 | 13.05 | 7,743.41 | 75,184.19 | 64,916.93 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,834.84 | 2,502.61 | 21,514.05 | 9,100.25 | 6,098.99 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,804.84 | 2,502.61 | 25,390.61 | 12,016.05 | 7,514.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,440.15 | -2,489.56 | -17,647.20 | 63,168.14 | 57,402.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 3,578.76 | -- |
| 发行债券收到的现金 | 280,000.00 | 100,000.00 | 514,195.65 | 292,533.00 | 30,064.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 280,000.00 | 100,000.00 | 514,195.65 | 296,111.76 | 30,064.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 371,974.00 | 171,531.00 | 702,293.42 | 453,753.74 | 236,024.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,282.13 | 9,193.98 | 94,295.99 | 70,953.72 | 52,713.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 735.78 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 428,722.74 | 182,348.73 | 812,959.37 | 529,757.74 | 288,737.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -148,722.74 | -82,348.73 | -298,763.71 | -233,645.98 | -258,673.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 260.75 | 43.24 | 712.57 | 1,208.14 | 1,481.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 153,009.53 | 42,477.16 | -223,142.56 | -400,522.26 | -113,317.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,391,768.87 | 2,391,768.87 | 2,614,911.43 | 2,614,911.43 | 2,614,911.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,544,778.40 | 2,434,246.03 | 2,391,768.87 | 2,214,389.17 | 2,501,594.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,048.05 | -- | 59,202.42 | -- | 37,355.52 |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,219.87 | -- | 5,932.12 | -- | 2,820.76 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 5,172.51 | -- | 9,215.54 | -- | 4,423.36 |
| 其中:无形资产摊销 | 3,707.41 | -- | 6,599.67 | -- | 3,153.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,465.10 | -- | 2,615.87 | -- | 1,270.04 |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.46 | -- | -19.48 | -- | -12.63 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 1,995.77 | -- | -14,526.33 | -- | -38,860.18 |
| 财务费用 | 26,174.37 | -- | 63,880.45 | -- | 35,134.61 |
| 投资损失 | -2.45 | -- | 5,890.36 | -- | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -3,351.20 | -- | 1,358.37 | -- | -1,130.08 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 4,638.00 | -- | 8,390.74 | -- | 10,902.58 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -47,009.83 | -- | 309,491.34 | -- | -48,797.12 |
| 经营性应付项目的增加 | 230,933.64 | -- | -375,041.54 | -- | 77,679.04 |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 258,031.38 | -- | 92,555.79 | -- | 86,472.32 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,544,778.40 | -- | 2,391,768.87 | -- | 2,501,594.03 |
| 减:现金的期初余额 | 2,391,768.87 | -- | 2,614,911.43 | -- | 2,614,911.43 |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 153,009.53 | -- | -223,142.56 | -- | -113,317.40 |
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