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| 山西证券(002500) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | 277,909.95 | 56,916.65 | 20,481.29 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 181,053.34 | 78,651.14 | 340,832.69 | 244,110.12 | 163,285.86 |
| 拆入资金净增加额 | 90,000.00 | 292,863.03 | -- | 131,832.52 | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 423,828.09 | 340,935.40 | -- | -- | 168,048.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 119,893.81 | 44,318.35 | 612,047.18 | 465,965.00 | 366,090.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,019,099.15 | 847,586.83 | 1,447,365.26 | 1,055,409.91 | 938,642.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,051.62 | 21,170.56 | 100,634.87 | 65,384.15 | 48,340.26 |
| 支付的各项税费 | 14,750.58 | 11,872.36 | 28,789.23 | 26,593.66 | 17,311.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 147,109.79 | 89,035.50 | 433,093.37 | 430,796.10 | 276,379.89 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 38,636.07 | 20,598.13 | 88,940.67 | 55,461.57 | 54,088.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 796,970.05 | 867,399.30 | 1,051,540.63 | 799,875.57 | 551,463.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 222,129.10 | -19,812.47 | 395,824.63 | 255,534.34 | 387,179.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 734.40 | 4.51 | -- | 3,546.49 | 3,546.49 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13.71 | -- | 864.15 | 419.69 | 393.80 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 160.55 | 40.86 | 1,439.26 | 1,642.83 | 57.56 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 10,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 908.66 | 45.37 | 15,884.34 | 5,609.01 | 3,997.85 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,935.89 | 998.04 | 9,229.88 | 4,463.49 | 2,195.06 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45,935.89 | 998.04 | 51,720.78 | 25,463.49 | 23,195.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,027.23 | -952.67 | -35,836.43 | -19,854.48 | -19,197.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 377,116.96 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 18,506.10 | 17,593.20 |
| 发行债券收到的现金 | 701,452.72 | 353,339.00 | 2,512,545.00 | 2,106,913.00 | 200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 18,363.49 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,078,569.68 | 353,339.00 | 2,530,908.49 | 2,125,419.10 | 1,535,528.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 782,569.00 | 150,000.00 | 2,495,003.00 | 2,144,744.00 | 1,442,373.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,606.37 | 335,276.73 | 67,894.40 | 54,958.37 | 36,366.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 111.86 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 837,175.37 | 485,276.73 | 2,563,009.26 | 2,199,702.37 | 1,478,739.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 241,394.31 | -131,937.73 | -32,100.77 | -74,283.27 | 56,788.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,226.55 | 1,637.84 | 332.47 | 2,443.28 | -444.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 419,722.73 | -151,065.02 | 328,219.89 | 163,839.87 | 424,326.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,813,608.33 | 1,813,608.33 | 1,485,388.44 | 1,485,388.44 | 1,485,388.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,233,331.05 | 1,662,543.30 | 1,813,608.33 | 1,649,228.31 | 1,909,714.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,652.26 | -- | 51,992.25 | -- | 42,598.58 |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,070.16 | -- | -1,794.19 | -- | -793.01 |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,413.33 | -- | 4,400.38 | -- | 2,158.33 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 2,810.53 | -- | 5,086.01 | -- | 2,545.72 |
| 其中:无形资产摊销 | 1,941.40 | -- | 3,607.54 | -- | 1,769.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 869.12 | -- | 1,478.47 | -- | 776.12 |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -130.34 | -- | -387.61 | -- | 5.80 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 14,014.58 | -- | -28,295.97 | -- | -21,858.71 |
| 财务费用 | 21,101.87 | -- | 47,387.25 | -- | 24,705.38 |
| 投资损失 | -13.71 | -- | -51.55 | -- | -275.70 |
| 汇兑损益/(损失) | 552.51 | -- | 986.69 | -- | 612.23 |
| 递延所得税资产减少 | -3,089.94 | -- | -223.48 | -- | 4,806.65 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -498,616.29 | -- | 526,781.35 | -- | 133,078.72 |
| 经营性应付项目的增加 | 630,474.40 | -- | -227,710.98 | -- | 195,463.13 |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 222,129.10 | -- | 395,824.63 | -- | 387,179.36 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,233,331.05 | -- | 1,813,608.33 | -- | 1,909,714.71 |
| 减:现金的期初余额 | 1,813,608.33 | -- | 1,485,388.44 | -- | 1,485,388.44 |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 419,722.73 | -- | 328,219.89 | -- | 424,326.27 |
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