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| 山西证券(002500) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 454,499.27 | 204,743.12 | 5,605.11 | 51,470.46 | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 85,160.56 | 359,383.87 | 265,280.76 | 202,967.69 | 90,466.91 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | 240,027.11 | -- | -- | 24,169.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,349.01 | 201,232.91 | 72,802.91 | 74,187.06 | 11,870.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 621,288.84 | 1,581,889.18 | 1,571,197.28 | 705,366.33 | 650,054.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,467.05 | 127,291.85 | 84,446.02 | 58,753.55 | 29,620.93 |
| 支付的各项税费 | 6,940.26 | 30,619.20 | 22,739.61 | 14,176.78 | 8,691.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,713.88 | 194,506.30 | 100,409.29 | 110,959.70 | 94,151.44 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 18,079.49 | 78,301.95 | 60,405.56 | 39,103.54 | 19,624.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 811,530.98 | 775,251.62 | 790,275.11 | 447,334.95 | 522,781.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -190,242.14 | 806,637.56 | 780,922.16 | 258,031.38 | 127,272.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 30.00 | -- | 2.20 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 720.00 | 39.47 | 2.47 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 50.14 | 1,425.41 | 146.14 | 11.49 | 11.59 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 28,036.73 | -- | 67,119.02 | 66,140.92 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28,836.87 | 4,554.26 | 67,362.42 | 66,244.99 | 13.05 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 727.30 | 20,538.46 | 9,719.76 | 7,834.84 | 2,502.61 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 25,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 727.30 | 29,580.85 | 58,694.76 | 22,804.84 | 2,502.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,109.57 | -25,026.59 | 8,667.65 | 43,440.15 | -2,489.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,511.93 | -- | 5,968.15 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | 727,433.68 | 450,000.00 | 280,000.00 | 100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,511.93 | 727,433.68 | 455,968.15 | 280,000.00 | 100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,000.00 | 889,645.74 | 498,697.57 | 371,974.00 | 171,531.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,305.07 | 104,574.65 | 70,060.96 | 51,282.13 | 9,193.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,183.75 | 6,183.75 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,697.32 | 1,013,737.91 | 582,473.90 | 428,722.74 | 182,348.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,185.39 | -286,304.23 | -126,505.75 | -148,722.74 | -82,348.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66.31 | 789.75 | -371.73 | 260.75 | 43.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -242,384.26 | 496,096.48 | 662,712.35 | 153,009.53 | 42,477.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,887,865.35 | 2,391,768.87 | 2,391,768.87 | 2,391,768.87 | 2,391,768.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,645,481.08 | 2,887,865.35 | 3,054,481.22 | 2,544,778.40 | 2,434,246.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 69,073.36 | -- | 30,048.05 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,569.29 | -- | 3,219.87 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 10,546.61 | -- | 5,172.51 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 7,570.10 | -- | 3,707.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,976.51 | -- | 1,465.10 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 41.48 | -- | 27.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5,137.34 | -- | 1,995.77 | -- |
| 财务费用 | -- | 53,374.54 | -- | 26,174.37 | -- |
| 投资损失 | -- | 10,856.33 | -- | -2.45 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | 1,325.21 | -- | -3,351.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,059.55 | -- | 4,638.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 182,409.07 | -- | -47,009.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 461,161.89 | -- | 230,933.64 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 806,637.56 | -- | 258,031.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,887,865.35 | -- | 2,544,778.40 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 2,391,768.87 | -- | 2,391,768.87 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 496,096.48 | -- | 153,009.53 | -- |
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