山西证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
山西证券(002500) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----277,909.9556,916.6520,481.29
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金181,053.3478,651.14340,832.69244,110.12163,285.86
拆入资金净增加额90,000.00292,863.03--131,832.52--
回购业务资金净增加额423,828.09340,935.40----168,048.43
收到的其他与经营活动有关的现金119,893.8144,318.35612,047.18465,965.00366,090.20
经营活动现金流入小计1,019,099.15847,586.831,447,365.261,055,409.91938,642.63
支付给职工以及为职工支付的现金65,051.6221,170.56100,634.8765,384.1548,340.26
支付的各项税费14,750.5811,872.3628,789.2326,593.6617,311.96
支付其他与经营活动有关的现金147,109.7989,035.50433,093.37430,796.10276,379.89
支付利息、手续费及佣金的现金38,636.0720,598.1388,940.6755,461.5754,088.07
经营活动现金流出小计796,970.05867,399.301,051,540.63799,875.57551,463.27
经营活动产生的现金流量净额222,129.10-19,812.47395,824.63255,534.34387,179.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金734.404.51--3,546.493,546.49
取得投资收益收到的现金13.71--864.15419.69393.80
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额160.5540.861,439.261,642.8357.56
收到其他与投资活动有关的现金----10,000.00----
投资活动现金流入小计908.6645.3715,884.345,609.013,997.85
投资支付的现金----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,935.89998.049,229.884,463.492,195.06
支付其他与投资活动有关的现金40,000.00--------
投资活动现金流出小计45,935.89998.0451,720.7825,463.4923,195.06
投资活动产生的现金流量净额-45,027.23-952.67-35,836.43-19,854.48-19,197.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金377,116.96--------
取得借款收到的现金------18,506.1017,593.20
发行债券收到的现金701,452.72353,339.002,512,545.002,106,913.00200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----18,363.49----
筹资活动现金流入小计1,078,569.68353,339.002,530,908.492,125,419.101,535,528.20
偿还债务支付的现金782,569.00150,000.002,495,003.002,144,744.001,442,373.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,606.37335,276.7367,894.4054,958.3736,366.40
支付其他与筹资活动有关的现金----111.86----
筹资活动现金流出小计837,175.37485,276.732,563,009.262,199,702.371,478,739.40
筹资活动产生的现金流量净额241,394.31-131,937.73-32,100.77-74,283.2756,788.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,226.551,637.84332.472,443.28-444.67
五、现金及现金等价物净增加额419,722.73-151,065.02328,219.89163,839.87424,326.27
加:期初现金及现金等价物余额1,813,608.331,813,608.331,485,388.441,485,388.441,485,388.44
六、期末现金及现金等价物余额2,233,331.051,662,543.301,813,608.331,649,228.311,909,714.71
附注
净利润49,652.26--51,992.25--42,598.58
加:少数股东损益----------
资产减值准备1,070.16---1,794.19---793.01
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,413.33--4,400.38--2,158.33
无形资产、递延资产及其他资产摊销2,810.53--5,086.01--2,545.72
其中:无形资产摊销1,941.40--3,607.54--1,769.60
长期待摊费用摊销869.12--1,478.47--776.12
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-130.34---387.61--5.80
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失14,014.58---28,295.97---21,858.71
财务费用21,101.87--47,387.25--24,705.38
投资损失-13.71---51.55---275.70
汇兑损益/(损失)552.51--986.69--612.23
递延所得税资产减少-3,089.94---223.48--4,806.65
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-498,616.29--526,781.35--133,078.72
经营性应付项目的增加630,474.40---227,710.98--195,463.13
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>222,129.10--395,824.63--387,179.36
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,233,331.05--1,813,608.33--1,909,714.71
减:现金的期初余额1,813,608.33--1,485,388.44--1,485,388.44
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额419,722.73--328,219.89--424,326.27
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