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| 汉缆股份(002498) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 389,275.90 | 187,316.45 | 1,096,046.02 | 705,340.31 | 434,337.79 |
| 收到的税费返还 | 2,697.73 | 377.91 | 3,160.77 | 4,386.69 | 4,220.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,206.38 | 2,195.82 | 12,657.96 | 4,810.16 | 3,371.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 397,180.02 | 189,890.17 | 1,111,864.75 | 714,537.16 | 441,930.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 397,455.93 | 186,401.04 | 896,588.05 | 621,140.43 | 389,910.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,123.39 | 13,601.14 | 40,227.13 | 29,427.71 | 20,624.92 |
| 支付的各项税费 | 9,952.92 | 3,177.09 | 36,774.23 | 24,930.07 | 18,600.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,778.68 | 4,965.14 | 30,887.28 | 15,806.60 | 12,739.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 441,310.92 | 208,144.41 | 1,004,476.70 | 691,304.81 | 441,876.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,130.90 | -18,254.24 | 107,388.05 | 23,232.35 | 53.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 31,996.95 | 43,637.04 | 22,243.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,106.51 | 131.68 | 3,967.99 | 1,689.22 | 799.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,700.32 | 0.40 | 106.76 | 29.84 | 3.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,806.83 | 132.08 | 36,071.71 | 45,356.09 | 23,045.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,475.75 | 1,755.18 | 20,245.05 | 9,506.75 | 5,370.06 |
| 投资所支付的现金 | 52,649.04 | 56,302.00 | 34,689.58 | 450.00 | 450.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,000.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.74 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,124.79 | 58,059.92 | 54,934.63 | 12,956.75 | 5,820.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,317.96 | -57,927.84 | -18,862.92 | 32,399.35 | 17,225.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 182,741.80 | 35,001.00 | 29,455.69 | 60,275.33 | 36,833.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 182,741.80 | 35,001.00 | 29,555.69 | 60,375.33 | 36,833.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 81,211.00 | 44,200.00 | 31,461.65 | 73,000.00 | 31,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,664.67 | 403.35 | 13,566.20 | 12,678.71 | 12,509.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11.20 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,492.19 | -- | 2,268.58 | 1,497.35 | 405.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,367.86 | 44,603.35 | 47,296.42 | 87,176.06 | 44,514.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,373.94 | -9,602.35 | -17,740.73 | -26,800.73 | -7,681.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.56 | 33.13 | -110.27 | -46.32 | -34.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,105.48 | -85,751.30 | 70,674.13 | 28,784.66 | 9,563.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 156,752.90 | 162,089.93 | 86,078.77 | 86,078.77 | 86,078.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,647.42 | 76,338.63 | 156,752.90 | 114,863.43 | 95,642.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,316.30 | -- | 75,105.42 | -- | 41,962.07 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,925.82 | -- | 14,513.13 | -- | -1,411.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,791.64 | -- | 7,913.66 | -- | 2,891.32 |
| 无形资产摊销 | 1,198.72 | -- | 2,533.32 | -- | 1,287.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 10.14 | -- | 26.27 | -- | 9.12 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.52 | -- | -175.83 | -- | -62.07 |
| 固定资产报废损失 | 54.83 | -- | 89.22 | -- | 30.31 |
| 公允价值变动损失 | -257.21 | -- | 1.14 | -- | -630.58 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,765.87 | -- | 1,775.77 | -- | 753.26 |
| 投资损失 | -5,798.73 | -- | -9,112.87 | -- | -4,356.54 |
| 递延所得税资产减少 | 395.82 | -- | -412.44 | -- | 469.38 |
| 递延所得税负债增加 | -275.75 | -- | -349.96 | -- | -41.54 |
| 存货的减少 | -23,957.23 | -- | -5,518.42 | -- | -19,177.45 |
| 经营性应收项目的减少 | -52,064.10 | -- | 16,970.90 | -- | -40,109.61 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,343.87 | -- | 4,028.72 | -- | 18,440.76 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -44,130.90 | -- | 107,388.05 | -- | 53.95 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 130,647.42 | -- | 156,752.90 | -- | 95,642.18 |
| 现金的期初余额 | 156,752.90 | -- | 86,078.77 | -- | 86,078.77 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,105.48 | -- | 70,674.13 | -- | 9,563.41 |
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