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| 华斯股份(002494) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,226.66 | 18,350.35 | 11,678.60 | 39,626.37 | 26,982.12 |
| 收到的税费返还 | 16.36 | 7.91 | 3.78 | 13.51 | 13.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 421.22 | 216.96 | 147.63 | 1,251.61 | 900.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,664.24 | 18,575.21 | 11,830.00 | 40,891.50 | 27,895.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,633.25 | 15,591.00 | 7,831.20 | 27,504.66 | 19,778.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,689.00 | 3,767.58 | 2,182.83 | 6,834.62 | 4,816.94 |
| 支付的各项税费 | 2,126.75 | 1,819.21 | 390.58 | 882.73 | 688.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,755.59 | 2,041.10 | 1,203.44 | 4,667.83 | 2,708.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,204.58 | 23,218.89 | 11,608.05 | 39,889.84 | 27,992.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,540.34 | -4,643.68 | 221.95 | 1,001.66 | -97.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 80.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 133.11 | 15.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 900.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1,113.11 | 15.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,352.53 | 1,128.01 | 1,048.60 | 6,831.87 | 3,206.08 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,100.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,352.53 | 2,228.01 | 1,048.60 | 6,831.87 | 3,206.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,352.53 | -2,228.01 | -1,048.60 | -5,718.75 | -3,191.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,000.00 | 9,000.00 | -- | 30,700.00 | 30,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 643.70 | -- | -- | -- | 3,319.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,643.70 | 9,000.00 | -- | 30,700.00 | 34,019.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,000.00 | 8,300.00 | -- | 26,198.30 | 19,198.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 493.05 | 209.10 | 102.67 | 500.81 | 653.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,748.38 | 1,500.10 | -- | 234.08 | 3,740.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,241.43 | 10,009.21 | 102.67 | 26,933.19 | 23,592.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,402.27 | -1,009.21 | -102.67 | 3,766.81 | 10,427.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -182.64 | -154.25 | -64.64 | 10.91 | -13.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -673.24 | -8,035.15 | -993.96 | -939.38 | 7,125.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,355.98 | 14,355.98 | 14,636.18 | 15,295.36 | 15,295.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,682.74 | 6,320.83 | 13,642.22 | 14,355.98 | 22,421.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 685.33 | -- | -1,300.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -168.09 | -- | 2,031.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,556.19 | -- | 2,731.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 70.94 | -- | 326.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 115.73 | -- | 138.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.46 | -- | 8.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 251.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 303.47 | -- | 46.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 119.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 77.10 | -- | 155.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5.05 | -- | 128.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | -650.48 | -- | -134.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,488.40 | -- | 348.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,232.51 | -- | -3,970.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,643.68 | -- | 1,001.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,320.83 | -- | 14,355.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,355.98 | -- | 15,295.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,035.15 | -- | -939.38 | -- |
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