华斯股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华斯股份(002494) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,578.2931,793.7022,896.4015,982.728,402.12
收到的税费返还344.51323.64125.96110.15109.04
收到的其他与经营活动有关的现金319.391,158.22878.76641.93422.97
经营活动现金流入小计7,242.1933,275.5623,901.1216,734.808,934.13
购买商品、接受劳务支付的现金3,594.7323,173.2222,531.4616,022.736,551.27
支付给职工以及为职工支付的现金1,259.146,726.574,602.822,705.601,489.47
支付的各项税费241.622,178.002,009.86766.41598.75
支付的其他与经营活动有关的现金732.172,899.302,338.421,685.81810.70
经营活动现金流出小计5,827.6534,977.0931,482.5621,180.559,450.19
经营活动产生的现金流量净额1,414.53-1,701.53-7,581.44-4,445.75-516.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.9010.961.530.980.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--4,593.014,542.870.93--
投资活动现金流入小计2.904,603.984,544.401.910.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,230.086,934.89349.84297.14129.75
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,000.00200.24200.24200.24
投资活动现金流出小计2,230.087,934.89550.08497.38329.99
投资活动产生的现金流量净额-2,227.18-3,330.923,994.33-495.47-329.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,000.00--------
偿还债务支付的现金--8,900.003,500.003,500.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32.86471.75402.69336.62110.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----19.0419.5019.54
筹资活动现金流出小计32.869,371.753,921.733,856.121,130.51
筹资活动产生的现金流量净额4,967.14-9,371.75-3,921.73-3,856.12-1,130.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-460.89-60.16-43.98-33.023.71
五、现金及现金等价物净增加额3,693.61-14,464.36-7,552.82-8,830.35-1,972.52
加:期初现金及现金等价物余额18,724.0632,011.4432,011.4432,011.4432,011.44
六、期末现金及现金等价物余额22,417.6617,547.0824,458.6223,181.0930,038.91
附注
净利润--1,475.31--123.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,153.77--36.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,393.22--3,274.81--
无形资产摊销--115.16--54.91--
长期待摊费用摊销--169.47--50.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--33.42--1.46--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--809.78--349.35--
投资损失---142.24---0.83--
递延所得税资产减少--399.46--16.43--
递延所得税负债增加---25.44---12.72--
存货的减少---11,515.65---4,618.78--
经营性应收项目的减少--8,915.16---1,136.70--
经营性应付项目的增加---7,244.01---2,583.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,701.53---4,445.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,547.08--23,181.09--
现金的期初余额--32,011.44--32,011.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,464.36---8,830.35--
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