浙江永强

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
浙江永强(002489) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金238,170.22843,220.86734,728.32586,222.91270,069.93
收到的税费返还17,223.8770,904.4462,123.8954,331.7531,038.12
收到的其他与经营活动有关的现金4,719.4354,005.7194,690.3059,142.4319,362.32
经营活动现金流入小计260,113.51968,131.02891,542.51699,697.10320,470.37
购买商品、接受劳务支付的现金78,273.65748,457.99491,686.90350,191.38153,583.72
支付给职工以及为职工支付的现金25,163.61102,411.4874,832.1850,874.1027,360.63
支付的各项税费11,676.2428,713.3725,931.7120,525.758,522.69
支付的其他与经营活动有关的现金25,828.0064,916.68144,002.66113,263.9557,635.95
经营活动现金流出小计140,941.51944,499.52736,453.45534,855.19247,102.99
经营活动产生的现金流量净额119,172.0023,631.50155,089.06164,841.9173,367.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,821.347,088.823,330.373,025.951,983.14
取得投资收益所收到的现金679.402,465.701,485.76783.4823.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.69222.6648.5148.439.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,508.449,777.184,864.643,857.862,016.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,169.3213,365.648,365.225,785.073,459.65
投资所支付的现金3,174.7013,667.374,822.664,487.342,013.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.04--44.94
投资活动现金流出小计11,344.0227,033.0113,187.9210,272.425,517.71
投资活动产生的现金流量净额-6,835.58-17,255.82-8,323.28-6,414.56-3,501.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金31.50551.51475.51475.51475.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金31.50--475.51475.51475.51
取得借款收到的现金172,692.06172,506.0849,542.1314,542.1314,542.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----58,175.7058,175.7057,877.16
筹资活动现金流入小计172,723.56173,057.59108,193.3573,193.3572,894.80
偿还债务支付的现金118,746.00212,485.57210,649.16188,549.16107,583.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,157.2510,161.159,031.469,024.351,186.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--7,132.803,972.023,692.342,908.81
筹资活动现金流出小计119,903.25229,779.52223,652.64201,265.84111,678.46
筹资活动产生的现金流量净额52,820.31-56,721.93-115,459.29-128,072.50-38,783.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11,943.2510,086.1512,279.559,173.116,019.35
五、现金及现金等价物净增加额153,213.48-40,260.1043,586.0539,527.9737,101.40
加:期初现金及现金等价物余额73,803.81114,063.91114,063.91114,063.91114,063.91
六、期末现金及现金等价物余额227,017.2973,803.81157,649.95153,591.88151,165.31
附注
净利润--16,137.02--23,720.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,538.81---8,100.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,257.91--5,135.43--
无形资产摊销--1,172.37--594.64--
长期待摊费用摊销--1,480.25--698.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---43.72---21.80--
固定资产报废损失--918.85--505.47--
公允价值变动损失--6,668.49--5,739.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,045.42---10,926.75--
投资损失---2,282.49---1,216.01--
递延所得税资产减少--210.33--637.35--
递延所得税负债增加---457.64---22.08--
存货的减少--48,278.69--72,916.05--
经营性应收项目的减少--68,899.67--169,774.70--
经营性应付项目的增加---147,051.07---96,187.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--112.66------
经营活动产生现金流量净额--23,631.50--164,841.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--73,803.81--153,591.88--
现金的期初余额--114,063.91--114,063.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---40,260.10--39,527.97--
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