浙江永强

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
浙江永强(002489) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金201,804.75510,152.26445,650.13381,436.55155,427.42
收到的税费返还23,940.1340,105.9031,044.2327,045.0518,688.42
收到的其他与经营活动有关的现金2,569.5015,304.1522,553.2410,428.667,759.89
经营活动现金流入小计228,314.39565,562.32499,247.60418,910.26181,875.73
购买商品、接受劳务支付的现金96,659.48396,433.15248,869.39151,695.0277,925.83
支付给职工以及为职工支付的现金29,478.4197,098.5167,646.9546,037.4527,254.81
支付的各项税费7,696.7716,069.1216,383.5611,233.616,073.38
支付的其他与经营活动有关的现金13,186.8331,675.0552,634.3430,710.6117,254.26
经营活动现金流出小计147,021.49541,275.82385,534.24239,676.69128,508.28
经营活动产生的现金流量净额81,292.9024,286.49113,713.36179,233.5753,367.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,939.1633,005.7910,435.058,647.808,474.13
取得投资收益所收到的现金388.382,886.792,017.372,085.203.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--18,316.5317,761.5417,741.050.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--84.59------
投资活动现金流入小计9,327.5454,293.7130,213.9628,474.058,477.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,978.4614,634.9511,736.129,530.421,654.74
投资所支付的现金9,140.2332,800.2346,479.439,120.898,498.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--36,951.53------
投资活动现金流出小计11,118.6984,386.7158,215.5518,651.3210,153.42
投资活动产生的现金流量净额-1,791.15-30,093.00-28,001.599,822.73-1,675.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7.7565.0065.0065.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7.7565.0065.0065.0050.00
取得借款收到的现金58,034.90280,158.01219,054.26177,488.01168,974.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计58,042.65280,223.01219,119.26177,553.01169,024.33
偿还债务支付的现金41,928.73287,476.20267,476.20232,923.2487,160.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金492.694,364.714,327.944,253.701,623.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--16.63------
支付其他与筹资活动有关的现金412.335,247.752,590.202,570.27877.77
筹资活动现金流出小计42,833.75297,088.67274,394.35239,747.2289,661.60
筹资活动产生的现金流量净额15,208.91-16,865.66-55,275.09-62,194.2179,362.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,489.1393.18309.33-319.35-763.31
五、现金及现金等价物净增加额96,199.79-22,578.9830,746.01126,542.74130,291.39
加:期初现金及现金等价物余额74,730.0497,309.0197,309.0197,309.0197,309.01
六、期末现金及现金等价物余额170,929.8274,730.04128,055.02223,851.75227,600.40
附注
净利润--47,233.90--50,484.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,748.68---3,658.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,758.37--5,029.60--
无形资产摊销--1,308.04--657.86--
长期待摊费用摊销--1,865.29--1,001.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17,401.79---17,160.15--
固定资产报废损失--513.44--360.50--
公允价值变动损失---9,323.07---9,014.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--669.48--1,622.41--
投资损失---7,785.27---1,997.63--
递延所得税资产减少--67.64--966.14--
递延所得税负债增加--901.17--76.74--
存货的减少---37,489.71--68,839.60--
经营性应收项目的减少---73,513.85--101,143.99--
经营性应付项目的增加--93,317.64---20,617.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--24,286.49--179,233.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--74,730.04--223,851.75--
现金的期初余额--97,309.01--97,309.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,578.98--126,542.74--
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