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| 浙江永强(002489) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,170.22 | 843,220.86 | 734,728.32 | 586,222.91 | 270,069.93 |
| 收到的税费返还 | 17,223.87 | 70,904.44 | 62,123.89 | 54,331.75 | 31,038.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,719.43 | 54,005.71 | 94,690.30 | 59,142.43 | 19,362.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 260,113.51 | 968,131.02 | 891,542.51 | 699,697.10 | 320,470.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,273.65 | 748,457.99 | 491,686.90 | 350,191.38 | 153,583.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,163.61 | 102,411.48 | 74,832.18 | 50,874.10 | 27,360.63 |
| 支付的各项税费 | 11,676.24 | 28,713.37 | 25,931.71 | 20,525.75 | 8,522.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,828.00 | 64,916.68 | 144,002.66 | 113,263.95 | 57,635.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 140,941.51 | 944,499.52 | 736,453.45 | 534,855.19 | 247,102.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,172.00 | 23,631.50 | 155,089.06 | 164,841.91 | 73,367.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,821.34 | 7,088.82 | 3,330.37 | 3,025.95 | 1,983.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 679.40 | 2,465.70 | 1,485.76 | 783.48 | 23.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.69 | 222.66 | 48.51 | 48.43 | 9.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,508.44 | 9,777.18 | 4,864.64 | 3,857.86 | 2,016.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,169.32 | 13,365.64 | 8,365.22 | 5,785.07 | 3,459.65 |
| 投资所支付的现金 | 3,174.70 | 13,667.37 | 4,822.66 | 4,487.34 | 2,013.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.04 | -- | 44.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,344.02 | 27,033.01 | 13,187.92 | 10,272.42 | 5,517.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,835.58 | -17,255.82 | -8,323.28 | -6,414.56 | -3,501.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31.50 | 551.51 | 475.51 | 475.51 | 475.51 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 31.50 | -- | 475.51 | 475.51 | 475.51 |
| 取得借款收到的现金 | 172,692.06 | 172,506.08 | 49,542.13 | 14,542.13 | 14,542.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 58,175.70 | 58,175.70 | 57,877.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 172,723.56 | 173,057.59 | 108,193.35 | 73,193.35 | 72,894.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 118,746.00 | 212,485.57 | 210,649.16 | 188,549.16 | 107,583.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,157.25 | 10,161.15 | 9,031.46 | 9,024.35 | 1,186.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,132.80 | 3,972.02 | 3,692.34 | 2,908.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,903.25 | 229,779.52 | 223,652.64 | 201,265.84 | 111,678.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,820.31 | -56,721.93 | -115,459.29 | -128,072.50 | -38,783.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,943.25 | 10,086.15 | 12,279.55 | 9,173.11 | 6,019.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 153,213.48 | -40,260.10 | 43,586.05 | 39,527.97 | 37,101.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,803.81 | 114,063.91 | 114,063.91 | 114,063.91 | 114,063.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 227,017.29 | 73,803.81 | 157,649.95 | 153,591.88 | 151,165.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,137.02 | -- | 23,720.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,538.81 | -- | -8,100.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,257.91 | -- | 5,135.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,172.37 | -- | 594.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,480.25 | -- | 698.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -43.72 | -- | -21.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 918.85 | -- | 505.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 6,668.49 | -- | 5,739.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,045.42 | -- | -10,926.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,282.49 | -- | -1,216.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 210.33 | -- | 637.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -457.64 | -- | -22.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | 48,278.69 | -- | 72,916.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 68,899.67 | -- | 169,774.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -147,051.07 | -- | -96,187.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 112.66 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,631.50 | -- | 164,841.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 73,803.81 | -- | 153,591.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 114,063.91 | -- | 114,063.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -40,260.10 | -- | 39,527.97 | -- |
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