浙江永强

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
浙江永强(002489) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金340,300.29139,627.74423,371.18351,468.50277,886.78
收到的税费返还27,177.0717,577.2245,194.0134,805.7525,070.87
收到的其他与经营活动有关的现金31,311.2614,511.2022,782.8845,636.7626,613.42
经营活动现金流入小计398,788.62171,716.16491,348.07431,911.00329,571.07
购买商品、接受劳务支付的现金157,139.2974,274.50335,481.40246,936.20158,797.78
支付给职工以及为职工支付的现金33,857.7618,238.2869,646.9150,622.5834,943.35
支付的各项税费10,776.054,110.799,150.749,486.767,243.99
支付的其他与经营活动有关的现金64,270.9540,850.4553,500.2476,816.3054,354.56
经营活动现金流出小计266,044.05137,474.03467,779.29383,861.83255,339.68
经营活动产生的现金流量净额132,744.5734,242.1323,568.7848,049.1774,231.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46,343.6328,777.2825,041.1835,969.0725,273.90
取得投资收益所收到的现金2,766.54287.862,209.282,627.632,167.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.203.00156.6440.242.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----427.20----
投资活动现金流入小计49,114.3629,068.1527,834.3138,636.9427,444.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,536.691,076.993,482.153,708.012,459.47
投资所支付的现金47,753.0128,129.0524,352.3435,239.7027,506.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,380.331,486.561,486.56
投资活动现金流出小计49,289.7029,206.0329,214.8240,434.2731,452.78
投资活动产生的现金流量净额-175.34-137.89-1,380.51-1,797.33-4,008.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----178.34129.34129.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----178.34--129.34
取得借款收到的现金41,140.8441,140.84338,206.56212,048.90192,998.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,500.009,500.00141,792.14234,620.12210,307.81
筹资活动现金流入小计50,640.8450,640.84480,177.04446,798.36403,435.64
偿还债务支付的现金165,930.4692,115.25432,497.27401,845.03331,533.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,479.241,406.968,388.238,259.706,905.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,500.009,500.0070,994.44107,099.43107,099.43
筹资活动现金流出小计190,909.69103,022.21511,879.94517,204.16445,538.49
筹资活动产生的现金流量净额-140,268.85-52,381.37-31,702.90-70,405.80-42,102.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,980.89-3,387.02503.935,301.384,131.19
五、现金及现金等价物净增加额-13,680.51-21,664.15-9,010.70-18,852.5832,251.35
加:期初现金及现金等价物余额119,461.88119,461.88128,472.58128,472.58128,472.58
六、期末现金及现金等价物余额105,781.3797,797.73119,461.88109,620.01160,723.93
附注
净利润35,390.57---8,692.88---1,915.02
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-5,892.18--11,927.46---4,311.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,446.21--10,937.78--5,460.63
无形资产摊销758.93--1,502.90--748.17
长期待摊费用摊销512.25--1,083.61--559.20
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-43.71--18.13---3.31
固定资产报废损失207.02--125.63--31.97
公允价值变动损失-1,525.31--8,233.81--8,182.79
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,056.57--12,087.70--10,247.83
投资损失-2,201.50---5,601.84---8,646.95
递延所得税资产减少1,506.52---31.03--1,536.83
递延所得税负债增加-24.68--127.40---24.39
存货的减少43,984.73---1,466.13--50,772.58
经营性应收项目的减少86,213.48---11,509.49--64,717.30
经营性应付项目的增加-39,644.33--4,825.72---53,124.54
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额132,744.57--23,568.78--74,231.39
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额105,781.37--119,461.88--160,723.93
现金的期初余额119,461.88--128,472.58--128,472.58
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-13,680.51---9,010.70--32,251.35
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