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| 浙江永强(002489) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,164.12 | 624,672.09 | 509,997.66 | 458,275.92 | 201,804.75 |
| 收到的税费返还 | 15,994.43 | 52,884.27 | 41,969.92 | 36,905.63 | 23,940.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,174.74 | 11,952.45 | 11,294.63 | 6,271.31 | 2,569.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 211,333.29 | 689,508.81 | 563,262.20 | 501,452.86 | 228,314.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,236.00 | 482,383.90 | 346,615.87 | 209,119.78 | 96,659.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,258.46 | 91,290.94 | 64,988.71 | 46,192.97 | 29,478.41 |
| 支付的各项税费 | 9,278.88 | 22,571.27 | 19,159.21 | 16,193.26 | 7,696.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,099.02 | 46,544.83 | 39,752.61 | 25,676.63 | 13,186.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 182,872.35 | 642,790.94 | 470,516.40 | 297,182.64 | 147,021.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,460.94 | 46,717.87 | 92,745.81 | 204,270.22 | 81,292.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,294.80 | 66,484.72 | 65,845.25 | 11,017.53 | 8,939.16 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,058.41 | 2,698.70 | 9,270.50 | 2,814.24 | 388.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | 9,347.05 | 9,843.34 | 9,840.14 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 17,851.03 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 634.59 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,988.20 | 96,381.49 | 84,959.09 | 23,671.90 | 9,327.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,789.51 | 31,739.19 | 10,172.61 | 7,027.20 | 1,978.46 |
| 投资所支付的现金 | 29,674.23 | 70,912.36 | 71,817.02 | 11,898.87 | 9,140.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,669.67 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,463.75 | 102,651.55 | 86,659.30 | 18,926.07 | 11,118.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,475.55 | -6,270.06 | -1,700.21 | 4,745.83 | -1,791.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 |
| 取得借款收到的现金 | 75,697.76 | 194,757.82 | 149,374.20 | 79,454.26 | 58,034.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,697.76 | 194,765.57 | 149,381.95 | 79,462.01 | 58,042.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,609.02 | 172,133.08 | 137,133.08 | 125,707.67 | 41,928.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 894.45 | 9,885.91 | 9,475.93 | 9,368.69 | 492.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 49.12 | -- | 45.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 598.94 | 26,130.03 | 1,879.40 | 1,859.08 | 412.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,102.41 | 208,149.01 | 148,488.42 | 136,935.44 | 42,833.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,595.35 | -13,383.45 | 893.53 | -57,473.42 | 15,208.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,290.89 | 1,990.82 | 2,776.14 | 2,924.12 | 1,489.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,289.85 | 29,055.19 | 94,715.27 | 154,466.75 | 96,199.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,785.22 | 74,730.04 | 74,730.04 | 74,730.04 | 74,730.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,075.07 | 103,785.22 | 169,445.31 | 229,196.78 | 170,929.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 47,121.03 | -- | 51,764.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,774.04 | -- | 5,102.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,914.88 | -- | 6,661.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,287.85 | -- | 703.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,605.00 | -- | 929.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,860.23 | -- | -9,450.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,059.07 | -- | 679.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -23,103.88 | -- | -12,254.36 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,105.12 | -- | -3,356.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,870.49 | -- | -2,585.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 29.71 | -- | 1,021.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,727.90 | -- | 1,859.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | 20,766.40 | -- | 90,473.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 24,132.12 | -- | 188,444.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -36,561.50 | -- | -107,781.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,717.87 | -- | 204,270.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 103,785.22 | -- | 229,196.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 74,730.04 | -- | 74,730.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 29,055.19 | -- | 154,466.75 | -- |
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