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| 浙江永强(002489) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,804.75 | 510,152.26 | 445,650.13 | 381,436.55 | 155,427.42 |
| 收到的税费返还 | 23,940.13 | 40,105.90 | 31,044.23 | 27,045.05 | 18,688.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,569.50 | 15,304.15 | 22,553.24 | 10,428.66 | 7,759.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 228,314.39 | 565,562.32 | 499,247.60 | 418,910.26 | 181,875.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,659.48 | 396,433.15 | 248,869.39 | 151,695.02 | 77,925.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,478.41 | 97,098.51 | 67,646.95 | 46,037.45 | 27,254.81 |
| 支付的各项税费 | 7,696.77 | 16,069.12 | 16,383.56 | 11,233.61 | 6,073.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,186.83 | 31,675.05 | 52,634.34 | 30,710.61 | 17,254.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 147,021.49 | 541,275.82 | 385,534.24 | 239,676.69 | 128,508.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,292.90 | 24,286.49 | 113,713.36 | 179,233.57 | 53,367.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,939.16 | 33,005.79 | 10,435.05 | 8,647.80 | 8,474.13 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 388.38 | 2,886.79 | 2,017.37 | 2,085.20 | 3.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 18,316.53 | 17,761.54 | 17,741.05 | 0.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 84.59 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,327.54 | 54,293.71 | 30,213.96 | 28,474.05 | 8,477.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,978.46 | 14,634.95 | 11,736.12 | 9,530.42 | 1,654.74 |
| 投资所支付的现金 | 9,140.23 | 32,800.23 | 46,479.43 | 9,120.89 | 8,498.68 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 36,951.53 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,118.69 | 84,386.71 | 58,215.55 | 18,651.32 | 10,153.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,791.15 | -30,093.00 | -28,001.59 | 9,822.73 | -1,675.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7.75 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 50.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7.75 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 50.00 |
| 取得借款收到的现金 | 58,034.90 | 280,158.01 | 219,054.26 | 177,488.01 | 168,974.33 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,042.65 | 280,223.01 | 219,119.26 | 177,553.01 | 169,024.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,928.73 | 287,476.20 | 267,476.20 | 232,923.24 | 87,160.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 492.69 | 4,364.71 | 4,327.94 | 4,253.70 | 1,623.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 16.63 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 412.33 | 5,247.75 | 2,590.20 | 2,570.27 | 877.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,833.75 | 297,088.67 | 274,394.35 | 239,747.22 | 89,661.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,208.91 | -16,865.66 | -55,275.09 | -62,194.21 | 79,362.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,489.13 | 93.18 | 309.33 | -319.35 | -763.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 96,199.79 | -22,578.98 | 30,746.01 | 126,542.74 | 130,291.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,730.04 | 97,309.01 | 97,309.01 | 97,309.01 | 97,309.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,929.82 | 74,730.04 | 128,055.02 | 223,851.75 | 227,600.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 47,233.90 | -- | 50,484.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,748.68 | -- | -3,658.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,758.37 | -- | 5,029.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,308.04 | -- | 657.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,865.29 | -- | 1,001.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17,401.79 | -- | -17,160.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 513.44 | -- | 360.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -9,323.07 | -- | -9,014.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 669.48 | -- | 1,622.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,785.27 | -- | -1,997.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 67.64 | -- | 966.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 901.17 | -- | 76.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | -37,489.71 | -- | 68,839.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -73,513.85 | -- | 101,143.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 93,317.64 | -- | -20,617.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,286.49 | -- | 179,233.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 74,730.04 | -- | 223,851.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 97,309.01 | -- | 97,309.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,578.98 | -- | 126,542.74 | -- |
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