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| 润邦股份(002483) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,551.76 | 653,351.95 | 454,865.81 | 330,545.14 | 74,897.15 |
| 收到的税费返还 | 8,917.42 | 21,008.70 | 20,189.44 | 14,092.17 | 11,158.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,544.30 | 51,731.50 | 35,831.65 | 24,825.24 | 7,787.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 128,013.48 | 726,092.15 | 510,886.90 | 369,462.54 | 93,843.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,431.41 | 518,849.21 | 394,308.65 | 283,032.87 | 96,478.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,117.68 | 66,747.71 | 51,132.71 | 35,448.35 | 20,101.59 |
| 支付的各项税费 | 8,585.96 | 15,714.65 | 12,117.89 | 7,758.36 | 4,727.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,632.22 | 44,727.75 | 32,752.13 | 25,520.73 | 11,930.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 145,767.27 | 646,039.31 | 490,311.37 | 351,760.32 | 133,238.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,753.79 | 80,052.84 | 20,575.53 | 17,702.22 | -39,395.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 113,682.00 | 279,811.18 | 201,437.43 | 120,666.16 | 41,866.78 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 171.68 | 455.80 | 301.57 | 170.30 | 63.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.34 | 22.52 | 19.86 | 19.07 | 9.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,001.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 113,861.02 | 280,290.50 | 201,759.85 | 120,856.53 | 42,940.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,315.13 | 11,927.05 | 7,976.15 | 5,960.46 | 4,916.36 |
| 投资所支付的现金 | 104,130.58 | 292,329.56 | 220,224.56 | 121,189.56 | 41,934.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 180.68 | 19.50 | 19.50 | 2,019.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 106,445.71 | 304,437.28 | 228,220.20 | 127,169.51 | 48,870.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,415.31 | -24,146.79 | -26,460.35 | -6,312.98 | -5,930.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | 0.08 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,203.83 | 103,445.78 | 86,848.16 | 68,446.35 | 36,131.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,707.90 | 1,507.89 | 766.91 | 681.60 | 6.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,211.73 | 104,953.67 | 87,615.07 | 69,128.03 | 36,137.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,171.34 | 106,449.75 | 78,933.50 | 55,192.65 | 27,473.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,425.01 | 13,446.28 | 12,586.65 | 11,752.29 | 1,427.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 600.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,263.38 | 6,767.41 | 4,612.67 | 3,267.27 | 1,245.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,859.73 | 126,663.44 | 96,132.81 | 70,212.21 | 30,145.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,352.00 | -21,709.77 | -8,517.74 | -1,084.18 | 5,991.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,267.39 | -5,759.52 | -1,801.63 | -5,287.89 | -5,039.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,280.91 | 28,436.76 | -16,204.19 | 5,017.17 | -44,372.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 322,803.44 | 294,366.69 | 294,366.69 | 294,366.69 | 294,366.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 328,084.36 | 322,803.44 | 278,162.49 | 299,383.85 | 249,993.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 73,104.76 | -- | 23,310.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,770.05 | -- | -619.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,166.19 | -- | 8,054.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,409.15 | -- | 1,107.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 326.99 | -- | 165.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -36.56 | -- | -40.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 76.09 | -- | 45.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,046.94 | -- | -1,222.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,551.03 | -- | 7,630.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -179.76 | -- | -235.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -458.84 | -- | 878.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 19,246.97 | -- | 3,558.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,654.70 | -- | -17,449.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 32,078.43 | -- | -97,082.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -87,215.32 | -- | 89,263.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 80,052.84 | -- | 17,702.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 322,803.44 | -- | 299,383.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 294,366.69 | -- | 294,366.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 28,436.76 | -- | 5,017.17 | -- |
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