ST广田

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST广田(002482) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金225,505.94169,046.05109,917.66801,918.75862,551.39
收到的税费返还1,473.561,190.7833.9328.40208.38
收到的其他与经营活动有关的现金67,282.7440,419.1212,339.4651,314.3655,378.04
经营活动现金流入小计294,262.24210,655.95122,291.06853,261.51918,137.81
购买商品、接受劳务支付的现金311,877.91246,656.88124,110.19798,037.91653,702.70
支付给职工以及为职工支付的现金21,882.3914,677.859,353.3462,261.9747,965.51
支付的各项税费6,281.155,343.783,591.6833,107.5731,705.56
支付的其他与经营活动有关的现金43,116.3833,250.2120,420.5250,333.69115,525.71
经营活动现金流出小计383,157.82299,928.71157,475.72943,741.14848,899.48
经营活动产生的现金流量净额-88,895.58-89,272.76-35,184.67-90,479.6469,238.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,886.891,537.671,480.0966,848.4536,818.28
取得投资收益所收到的现金------1.581.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.16----768.48600.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------172.16--
收到的其他与投资活动有关的现金------10,157.8110,157.81
投资活动现金流入小计1,887.051,537.671,480.0977,948.4847,577.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,456.863,094.582,477.748,755.738,361.93
投资所支付的现金200.00200.00200.0029,517.0016,350.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------10,013.9610,016.96
投资活动现金流出小计3,656.863,294.582,677.7448,286.6934,729.23
投资活动产生的现金流量净额-1,769.81-1,756.91-1,197.6529,661.7912,848.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金84,660.0084,660.0067,700.00297,543.33154,639.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金66,418.0060,018.0016,000.0054,250.00500.00
筹资活动现金流入小计151,078.00144,678.0083,700.00351,793.33155,139.50
偿还债务支付的现金61,782.5758,743.1755,353.43372,123.53337,404.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,759.004,674.482,640.7218,858.4513,533.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------45.45--
支付其他与筹资活动有关的现金5,043.991,035.1943.9923,058.722,173.67
筹资活动现金流出小计71,585.5564,452.8458,038.13414,040.70353,111.12
筹资活动产生的现金流量净额79,492.4580,225.1625,661.87-62,247.37-197,971.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响288.95251.91-66.14294.25-13.09
五、现金及现金等价物净增加额-10,883.99-10,552.60-10,786.59-122,770.98-115,897.76
加:期初现金及现金等价物余额18,150.5118,150.5118,150.51140,921.49140,921.49
六、期末现金及现金等价物余额7,266.527,597.917,363.9318,150.5125,023.74
附注
净利润---25,581.40---569,037.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,949.28--533,658.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,195.52--3,589.16--
无形资产摊销--1,629.41--3,289.06--
长期待摊费用摊销--820.60--1,671.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--50.05--12.86--
固定资产报废损失--14.88--3.19--
公允价值变动损失------12,492.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,941.20--24,255.54--
投资损失--310.90--402.20--
递延所得税资产减少--21.75---30,538.19--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--6,782.63--6,379.91--
经营性应收项目的减少--152,233.61--142,472.23--
经营性应付项目的增加---247,944.53---228,667.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------6,933.11--
经营活动产生现金流量净额---89,272.76---90,479.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,597.91--18,150.51--
现金的期初余额--18,150.51--140,921.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,552.60---122,770.98--
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