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| 广田集团(002482) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,469.44 | 142,706.65 | 151,605.15 | 111,827.87 | 55,073.81 |
| 收到的税费返还 | -- | 59.38 | 166.37 | 4.35 | 1.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,557.37 | 48,556.04 | 25,322.72 | 24,865.01 | 15,085.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,026.81 | 191,322.07 | 177,094.23 | 136,697.23 | 70,161.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,809.92 | 105,974.69 | 120,659.58 | 100,077.96 | 48,022.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,336.47 | 34,557.54 | 11,532.19 | 7,322.86 | 2,219.80 |
| 支付的各项税费 | 1,413.39 | 4,287.82 | 1,670.15 | 1,313.02 | 791.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,079.94 | 56,402.35 | 36,741.99 | 29,536.43 | 23,336.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,639.72 | 201,222.40 | 170,603.91 | 138,250.28 | 74,369.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,612.90 | -9,900.33 | 6,490.32 | -1,553.05 | -4,207.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 721.90 | 625.00 | 625.00 | 275.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 348.30 | 806.18 | 291.89 | 10.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,070.20 | 1,431.18 | 916.89 | 285.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 155.93 | 55.74 | 421.37 | 180.22 | 45.81 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 819.52 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 155.93 | 875.25 | 421.37 | 180.22 | 45.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -155.93 | 194.94 | 1,009.81 | 736.68 | 239.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 53,962.50 | 16,986.42 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,962.50 | 16,986.42 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | 2,420.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 942.36 | 831.86 | 91.07 | 91.02 | 42.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 337.88 | 883.89 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,380.24 | 4,135.75 | 2,091.07 | 2,091.02 | 42.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,582.26 | 12,850.67 | -2,091.07 | -2,091.02 | -42.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -459.69 | -31.40 | -6.91 | -17.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,813.44 | 2,685.59 | 5,377.66 | -2,914.30 | -4,028.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,162.51 | 7,476.92 | 7,476.92 | 7,476.92 | 7,476.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,975.94 | 10,162.51 | 12,854.58 | 4,562.62 | 3,448.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 200,267.14 | -- | -59,408.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,457.89 | -- | -15,665.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,386.64 | -- | 1,896.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,214.11 | -- | 1,624.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,376.64 | -- | 972.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -737.09 | -- | 1,849.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 58.76 | -- | 59.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 54,383.01 | -- | 30,650.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -45,944.59 | -- | 38.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 74,529.97 | -- | -494.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,385.09 | -- | -195.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | 31,463.54 | -- | 12,897.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 225,356.24 | -- | -91,858.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -586,567.68 | -- | 114,778.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 17,643.19 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,900.33 | -- | -1,553.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,162.51 | -- | 4,562.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,476.92 | -- | 7,476.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,685.59 | -- | -2,914.30 | -- |
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