广田集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
广田集团(002482) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金196,250.101,153,704.96830,259.42533,355.91236,447.98
收到的税费返还322.82--356.83338.65--
收到的其他与经营活动有关的现金13,299.2148,424.4517,310.6318,708.7822,064.46
经营活动现金流入小计209,872.131,202,129.41847,926.89552,403.34258,512.44
购买商品、接受劳务支付的现金258,551.30943,936.96744,143.07468,397.48266,400.18
支付给职工以及为职工支付的现金18,586.6967,277.7551,256.3332,706.4818,219.71
支付的各项税费7,228.4240,832.2931,574.1123,356.8610,405.03
支付的其他与经营活动有关的现金40,361.46105,153.8336,408.0414,612.885,158.58
经营活动现金流出小计324,727.881,157,200.83863,381.54539,073.70300,183.50
经营活动产生的现金流量净额-114,855.7544,928.58-15,454.6513,329.64-41,671.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,689.6950,844.7456,895.5041,329.2831,045.13
取得投资收益所收到的现金232.832,817.936,412.746,058.414,643.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.2858.8811.168.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--14,607.202,006.962,006.962,006.96
投资活动现金流入小计23,930.8068,328.7565,326.3749,402.6637,695.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,158.9547,943.4541,627.4238,516.9034,083.99
投资所支付的现金6,737.0065,458.0076,027.6873,825.3539,579.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--9,865.974,298.732,011.132,000.00
投资活动现金流出小计11,895.95123,267.42121,953.82114,353.3875,663.47
投资活动产生的现金流量净额12,034.85-54,938.66-56,627.46-64,950.71-37,968.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------0.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------7.91
取得借款收到的现金186,900.00444,205.76213,893.63172,900.00157,419.83
发行债券收到的现金--160,000.00110,000.00109,690.00--
收到其他与筹资活动有关的现金20,867.60186,903.2219,429.8311,130.433,115.58
筹资活动现金流入小计207,767.60791,108.98343,323.46293,720.43160,535.45
偿还债务支付的现金143,000.00406,444.58228,293.92183,988.33101,862.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,357.8627,542.0423,500.2812,695.841,314.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金65,232.18262,483.0143,536.3318,360.266,787.54
筹资活动现金流出小计211,590.03696,469.63295,330.53215,044.42109,964.60
筹资活动产生的现金流量净额-3,822.4494,639.3447,992.9378,676.0150,570.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-80.30-368.341,371.96-222.44-347.71
五、现金及现金等价物净增加额-106,723.6384,260.93-22,717.2126,832.50-29,415.91
加:期初现金及现金等价物余额207,393.45123,132.52123,132.52123,132.52123,132.52
六、期末现金及现金等价物余额100,669.82207,393.45100,415.31149,965.0293,716.61
附注
净利润--31,820.70--27,718.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--49,258.01--7,005.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,149.65--568.06--
无形资产摊销--1,879.40--248.97--
长期待摊费用摊销--2,515.50--1,321.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12.64------
固定资产报废损失--139.75------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,931.63--9,545.92--
投资损失---2,997.46---4,362.46--
递延所得税资产减少---8,523.20---346.64--
递延所得税负债增加--15.13------
存货的减少---5,427.82---7,872.56--
经营性应收项目的减少---329,342.52---128,839.31--
经营性应付项目的增加--280,333.73--108,342.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,163.46------
经营活动产生现金流量净额--44,928.58--13,329.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--207,393.45--149,965.02--
现金的期初余额--123,132.52--123,132.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--84,260.93--26,832.50--
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