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| 广田集团(002482) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,477.23 | 43,981.91 | 20,728.16 | 49,800.32 | 18,164.71 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,845.40 | 7,430.88 | 7,104.37 | 11,001.07 | 9,288.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 105,322.63 | 51,412.79 | 27,832.53 | 60,801.39 | 27,453.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,869.01 | 47,781.18 | 26,048.63 | 39,384.13 | 17,853.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,595.72 | 7,567.39 | 3,878.61 | 21,622.89 | 18,148.11 |
| 支付的各项税费 | 729.99 | 193.57 | 128.32 | 3,492.61 | 2,280.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,404.42 | 10,058.79 | 6,269.28 | 6,813.56 | 11,984.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 113,599.14 | 65,600.93 | 36,324.84 | 71,313.19 | 50,266.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,276.51 | -14,188.14 | -8,492.31 | -10,511.80 | -22,812.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.60 | -- | -- | 0.36 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.60 | -- | -- | 0.36 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,752.79 | 1,718.17 | 1,342.24 | 5,257.83 | 4,124.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,752.79 | 1,718.17 | 1,342.24 | 5,257.83 | 4,124.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,750.19 | -1,718.17 | -1,342.24 | -5,257.48 | -4,124.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 53,962.50 | 63,962.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 53,962.50 | 63,962.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | 200.00 | 100.00 | 400.00 | 300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,732.93 | 1,159.22 | 585.04 | 3,548.30 | 2,789.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,069.05 | 1,069.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,032.93 | 1,359.22 | 685.04 | 5,017.36 | 4,158.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,032.93 | -1,359.22 | -685.04 | 48,945.15 | 59,803.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,059.63 | -17,265.52 | -10,519.60 | 33,175.88 | 32,866.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,338.38 | 43,338.38 | 43,338.38 | 10,162.51 | 10,162.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,278.75 | 26,072.86 | 32,818.78 | 43,338.38 | 43,029.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,111.27 | -- | -20,063.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 586.07 | -- | 1,223.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,685.01 | -- | 2,986.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,197.78 | -- | 2,435.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.96 | -- | 836.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -8.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 474.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,132.06 | -- | 3,057.23 | -- |
| 投资损失 | -- | 0.01 | -- | -0.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -85.65 | -- | -143.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -242.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,075.66 | -- | 1,152.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,113.00 | -- | -34,033.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,595.55 | -- | 33,571.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -2,729.17 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,188.14 | -- | -10,511.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,072.86 | -- | 43,338.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,338.38 | -- | 10,162.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,265.52 | -- | 33,175.88 | -- |
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