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| 新筑股份(002480) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,444.03 | 217,400.09 | 146,471.25 | 86,772.37 | 33,235.08 |
| 收到的税费返还 | 4.15 | 1,034.09 | 864.21 | 727.12 | 723.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,109.65 | 3,453.94 | 2,614.89 | 1,772.27 | 1,020.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,557.82 | 221,888.11 | 149,950.35 | 89,271.76 | 34,978.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,889.39 | 108,952.66 | 83,995.93 | 51,841.34 | 28,177.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,255.75 | 25,538.03 | 19,850.22 | 14,420.85 | 8,922.51 |
| 支付的各项税费 | 1,795.47 | 18,027.53 | 14,370.39 | 10,957.09 | 5,323.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,713.09 | 9,048.41 | 5,456.52 | 3,932.92 | 2,189.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,653.70 | 161,566.63 | 123,673.07 | 81,152.19 | 44,612.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,095.88 | 60,321.49 | 26,277.28 | 8,119.57 | -9,633.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 36,136.00 | 36,136.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 5.62 | 5.62 | 5.62 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2,318.51 | 2,318.47 | 2,318.51 | 2,305.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9,180.00 | 9,180.00 | 9,180.00 | 9,180.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58.65 | 7,388.00 | 7,388.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 58.65 | 55,028.13 | 55,028.09 | 11,504.13 | 11,485.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,543.63 | 40,382.29 | 28,369.52 | 10,889.23 | 8,420.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 301.69 | 703.95 | 201.13 | 201.13 | 201.13 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,845.32 | 41,086.24 | 28,570.65 | 11,090.36 | 8,621.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,786.67 | 13,941.88 | 26,457.44 | 413.77 | 2,864.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 84,441.00 | 275,828.36 | 139,059.36 | 93,289.36 | 111,289.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,928.56 | 71,545.84 | 60,314.75 | 53,787.70 | 12,160.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,369.56 | 347,374.20 | 199,374.10 | 147,077.06 | 123,449.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,914.46 | 269,440.13 | 133,135.53 | 93,997.06 | 86,878.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,766.29 | 22,268.22 | 16,924.75 | 11,466.61 | 6,525.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 129.65 | 129.65 | 129.65 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,332.93 | 122,420.50 | 72,411.90 | 61,321.25 | 9,391.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,013.69 | 414,128.85 | 222,472.18 | 166,784.92 | 102,794.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,644.13 | -66,754.65 | -23,098.07 | -19,707.86 | 20,655.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.22 | 46.54 | 648.71 | -450.71 | 7.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,539.90 | 7,555.26 | 30,285.36 | -11,625.23 | 13,893.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,522.73 | 110,967.47 | 110,967.47 | 110,967.47 | 110,967.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,982.84 | 118,522.73 | 141,252.83 | 99,342.24 | 124,860.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -12,484.34 | -- | -2,187.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2,832.40 | -- | -1,389.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 35,117.15 | -- | 17,480.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,952.22 | -- | 3,479.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,501.81 | -- | 670.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -333.39 | -- | -321.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.89 | -- | 1.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 29,473.47 | -- | 14,851.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -13,046.26 | -- | -3,038.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,509.02 | -- | 122.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 319.66 | -- | -202.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,492.54 | -- | -5,959.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 49,004.22 | -- | 7,941.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -30,965.21 | -- | -24,396.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 872.11 | -- | 591.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 60,321.49 | -- | 8,119.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 118,522.73 | -- | 99,342.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 110,967.47 | -- | 110,967.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,555.26 | -- | -11,625.23 | -- |
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