新筑股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新筑股份(002480) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,887.8759,828.2930,340.33202,593.20112,879.87
收到的税费返还3,780.413,764.58--11,189.8210,704.09
收到的其他与经营活动有关的现金12,017.2311,098.17826.414,433.669,195.29
经营活动现金流入小计118,685.5074,691.0431,166.74218,216.68132,779.26
购买商品、接受劳务支付的现金42,045.4527,128.5413,573.1695,203.4750,257.49
支付给职工以及为职工支付的现金20,161.9113,385.188,415.3924,570.7120,927.65
支付的各项税费13,114.709,094.124,756.7013,980.189,527.75
支付的其他与经营活动有关的现金6,300.773,869.092,204.2410,407.186,975.51
经营活动现金流出小计81,622.8353,476.9428,949.49144,161.5487,688.40
经营活动产生的现金流量净额37,062.6721,214.102,217.2574,055.1445,090.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金7.067.06--34.0034.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.0463.626.41102.38--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------7,050.51--
投资活动现金流入小计70.1070.686.417,186.8934.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62,686.3447,678.4539,975.2268,781.4520,974.70
投资所支付的现金------490.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------14.2414.24
支付的其他与投资活动有关的现金5.855.13--9,575.229,575.22
投资活动现金流出小计62,692.1847,683.5839,975.2278,860.9130,564.16
投资活动产生的现金流量净额-62,622.08-47,612.90-39,968.81-71,674.02-30,530.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金212,888.00176,901.00111,841.00266,317.42241,604.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金26,395.161,790.101,999.54141,603.763,598.76
筹资活动现金流入小计239,283.16178,691.10113,840.54407,921.18245,203.18
偿还债务支付的现金80,837.7358,032.2714,605.46155,701.25147,451.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,416.9113,854.635,013.9216,641.5316,219.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,819.054,237.12--457.50--
支付其他与筹资活动有关的现金139,715.8266,867.2739,873.12200,261.7396,298.29
筹资活动现金流出小计239,970.47138,754.1759,492.50372,604.51259,969.63
筹资活动产生的现金流量净额-687.3139,936.9454,348.0435,316.67-14,766.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.96-3.89-12.8733.4434.23
五、现金及现金等价物净增加额-26,262.6813,534.2516,583.6137,731.24-171.52
加:期初现金及现金等价物余额105,871.96105,871.96106,013.9568,140.7368,140.73
六、期末现金及现金等价物余额79,609.28119,406.21122,597.56105,871.9667,969.21
附注
净利润---10,227.97---50,094.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,537.42--21,456.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,810.78--26,599.25--
无形资产摊销--3,541.42--6,557.18--
长期待摊费用摊销--555.76--1,193.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---45.44---74.23--
固定资产报废损失--5.17--145.27--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,324.03--33,275.53--
投资损失--532.53--2,470.70--
递延所得税资产减少---453.09--2,288.36--
递延所得税负债增加--261.44---441.58--
存货的减少---30,570.25--1,311.08--
经营性应收项目的减少---14,312.94---4,646.45--
经营性应付项目的增加--29,658.51--33,847.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--8,933.39---927.62--
经营活动产生现金流量净额--21,214.10--74,055.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--119,406.21--105,871.96--
现金的期初余额--105,871.96--68,140.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,534.25--37,731.24--
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