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| 新筑股份(002480) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,235.08 | 167,130.10 | 82,688.35 | 48,654.60 | 18,773.76 |
| 收到的税费返还 | 723.29 | 854.80 | 854.80 | 393.38 | 210.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,020.39 | 5,803.53 | 3,389.83 | 3,085.06 | 1,073.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,978.76 | 173,788.43 | 86,932.99 | 52,133.04 | 20,058.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,177.28 | 108,292.98 | 73,866.48 | 46,228.03 | 18,658.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,922.51 | 27,182.52 | 21,267.40 | 14,577.63 | 9,245.85 |
| 支付的各项税费 | 5,323.22 | 17,777.85 | 12,909.79 | 9,947.71 | 5,520.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,189.27 | 10,700.43 | 9,033.72 | 5,644.48 | 3,205.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,612.28 | 163,953.78 | 117,077.39 | 76,397.85 | 36,631.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,633.52 | 9,834.65 | -30,144.40 | -24,264.81 | -16,573.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,305.51 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,180.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,485.51 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,420.01 | 83,504.19 | 56,557.87 | 44,948.92 | 28,985.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 201.13 | 8,792.43 | 6,781.14 | 6,781.14 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 21,315.54 | 12,871.15 | 6,033.87 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,621.14 | 114,012.15 | 76,610.15 | 57,763.93 | 28,985.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,864.37 | -114,011.97 | -76,609.97 | -57,763.75 | -28,984.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 800.00 |
| 取得借款收到的现金 | 111,289.36 | 341,005.00 | 270,305.00 | 241,205.00 | 218,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,160.43 | 64,325.56 | 54,000.00 | 25,000.00 | 1,089.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,449.79 | 409,330.56 | 328,305.00 | 270,205.00 | 220,089.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 86,878.46 | 219,937.13 | 160,687.70 | 153,029.23 | 120,902.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,525.04 | 31,171.52 | 23,146.66 | 15,709.81 | 7,283.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,562.26 | 1,066.42 | 1,066.42 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,391.07 | 117,859.23 | 92,024.44 | 76,975.46 | 68,779.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,794.58 | 368,967.88 | 275,858.80 | 245,714.50 | 196,966.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,655.21 | 40,362.67 | 52,446.20 | 24,490.50 | 23,122.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.32 | -152.97 | -21.09 | 2.68 | -5.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,893.39 | -63,967.63 | -54,329.26 | -57,535.38 | -22,440.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,967.47 | 174,935.10 | 174,935.10 | 174,935.10 | 174,935.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,860.86 | 110,967.47 | 120,605.84 | 117,399.72 | 152,494.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -34,063.38 | -- | -13,447.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,701.08 | -- | 10,918.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,436.68 | -- | 14,828.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,537.24 | -- | 2,964.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 787.76 | -- | 358.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.28 | -- | 0.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 91.10 | -- | 20.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 35,389.46 | -- | 17,845.43 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,184.70 | -- | 1,636.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 446.81 | -- | -570.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -694.39 | -- | -373.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | 25,877.93 | -- | 1,085.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -114,639.07 | -- | -78,528.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 35,225.83 | -- | 17,782.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 823.18 | -- | 627.28 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,834.65 | -- | -24,264.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 110,967.47 | -- | 117,399.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 174,935.10 | -- | 174,935.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -63,967.63 | -- | -57,535.38 | -- |
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