新筑股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
新筑股份(002480) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,879.8764,225.2440,738.05153,597.04102,579.92
收到的税费返还10,704.091,309.099.993,039.122,853.77
收到的其他与经营活动有关的现金9,195.291,436.84473.224,128.012,922.04
经营活动现金流入小计132,779.2666,971.1741,221.26160,764.17108,355.74
购买商品、接受劳务支付的现金50,257.4939,929.6021,094.15158,834.80112,893.83
支付给职工以及为职工支付的现金20,927.6513,396.028,724.1927,522.9022,048.79
支付的各项税费9,527.752,386.51672.304,405.231,603.08
支付的其他与经营活动有关的现金6,975.512,671.191,530.9414,411.1213,087.52
经营活动现金流出小计87,688.4058,383.3332,021.58205,174.04149,633.22
经营活动产生的现金流量净额45,090.858,587.849,199.68-44,409.88-41,277.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金34.0034.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1,400.171,150.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计34.0034.00--1,400.171,150.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,974.703,044.412,064.3115,810.9514,578.58
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14.24--------
支付的其他与投资活动有关的现金9,575.22--------
投资活动现金流出小计30,564.163,044.412,064.3115,810.9514,578.58
投资活动产生的现金流量净额-30,530.16-3,010.41-2,064.31-14,410.78-13,427.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金241,604.4298,600.0067,000.00101,500.0052,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,598.765,644.765,712.3472,832.5661,302.87
筹资活动现金流入小计245,203.18104,244.7672,712.34174,332.56113,802.87
偿还债务支付的现金147,451.8468,527.0048,700.00115,187.0074,960.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,219.504,473.642,056.819,076.406,852.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金96,298.2932,478.9121,036.5370,891.4359,064.14
筹资活动现金流出小计259,969.63105,479.5571,793.35195,154.82140,876.66
筹资活动产生的现金流量净额-14,766.45-1,234.79918.99-20,822.26-27,073.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响34.23-6.71-33.43-61.41-34.24
五、现金及现金等价物净增加额-171.524,335.938,020.93-79,704.34-81,813.32
加:期初现金及现金等价物余额68,140.7355,312.3955,312.39135,016.73135,016.73
六、期末现金及现金等价物余额67,969.2159,648.3263,333.3255,312.3953,203.41
附注
净利润---15,513.59---28,515.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--540.10--59.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,823.68--9,641.44--
无形资产摊销--2,687.77--4,436.95--
长期待摊费用摊销--192.86--640.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------833.37--
固定资产报废损失--0.56--10.65--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,003.40--13,143.42--
投资损失--1,468.71--3,695.70--
递延所得税资产减少---491.47---380.81--
递延所得税负债增加---157.24---554.98--
存货的减少---10,612.58--7,156.25--
经营性应收项目的减少--29,003.65--26,074.68--
经营性应付项目的增加---11,492.24---71,120.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------8,132.34--
经营活动产生现金流量净额--8,587.84---44,409.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,648.32--55,312.39--
现金的期初余额--55,312.39--135,016.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,335.93---79,704.34--
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