常宝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
常宝股份(002478) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金239,339.74156,432.3185,726.94501,805.22323,316.29
收到的税费返还15,637.619,252.694,010.6014,218.4111,102.63
收到的其他与经营活动有关的现金6,186.894,559.912,635.265,592.624,402.43
经营活动现金流入小计261,164.24170,244.9192,372.80521,616.26338,821.36
购买商品、接受劳务支付的现金169,784.25104,285.2957,347.51348,971.60236,276.18
支付给职工以及为职工支付的现金28,321.3221,619.299,986.0951,924.1736,833.58
支付的各项税费13,140.609,713.424,115.8525,117.1019,711.86
支付的其他与经营活动有关的现金15,181.485,199.3610,296.9628,685.1817,206.44
经营活动现金流出小计226,427.64140,817.3581,746.42454,698.04310,028.06
经营活动产生的现金流量净额34,736.6029,427.5510,626.3866,918.2128,793.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,944.133,617.912,415.1024,305.9926,145.60
取得投资收益所收到的现金47.6134.97--1,147.82938.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------184.6917.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,991.743,652.882,415.1025,638.4927,101.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,880.4627,944.8417,881.7337,956.3128,218.88
投资所支付的现金5,996.214,765.503,406.4833,985.9327,991.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金14,924.6714,924.6714,924.67----
投资活动现金流出小计51,801.3347,635.0136,212.8871,942.2456,210.26
投资活动产生的现金流量净额-44,809.60-43,982.13-33,797.78-46,303.75-29,108.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金54,405.0038,200.0010,000.0028,900.0010,805.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计54,405.0038,200.0010,000.0028,900.0010,805.00
偿还债务支付的现金23,206.8723,624.5411,435.6415,800.00100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,059.08852.93252.0414,377.1914,179.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,752.68--
支付其他与筹资活动有关的现金5,253.014,359.342,376.2110,686.44--
筹资活动现金流出小计41,518.9628,836.8214,063.8940,863.6314,279.78
筹资活动产生的现金流量净额12,886.049,363.18-4,063.89-11,963.63-3,474.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-551.51508.60523.7945.28307.83
五、现金及现金等价物净增加额2,261.53-4,682.80-26,711.498,696.12-3,482.50
加:期初现金及现金等价物余额117,573.36117,573.36117,573.36108,877.24108,877.24
六、期末现金及现金等价物余额119,834.88112,890.5690,861.87117,573.36105,394.74
附注
净利润--23,249.95--66,554.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--336.70--4,035.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,881.90--17,780.39--
无形资产摊销--426.34--1,037.80--
长期待摊费用摊销--82.55--1,091.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.54---9.54--
固定资产报废损失--369.04--680.39--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--450.41--863.63--
投资损失--43.38---1,065.38--
递延所得税资产减少--125.71---242.11--
递延所得税负债增加---915.82--279.04--
存货的减少---1,603.89---8,224.08--
经营性应收项目的减少---1,266.92--20,596.68--
经营性应付项目的增加---1,742.25---36,460.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--29,427.55--66,918.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--112,890.56--117,573.36--
现金的期初余额--117,573.36--108,877.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,682.80--8,696.12--
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