报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 420,286.89 | 291,001.17 | 142,406.55 | 588,920.24 | 419,613.28 |
收到的税费返还 | 390.06 | 386.94 | 4.98 | 7,989.72 | 8,425.29 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,386.34 | 8,533.02 | 7,765.75 | 10,771.53 | 4,267.90 |
经营活动现金流入小计 | 432,063.28 | 299,921.14 | 150,177.28 | 607,681.49 | 432,306.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 351,100.83 | 210,137.60 | 99,253.88 | 452,547.88 | 345,793.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,989.89 | 16,472.00 | 9,260.69 | 25,976.68 | 19,664.91 |
支付的各项税费 | 21,812.42 | 15,732.07 | 7,830.67 | 19,569.49 | 9,413.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,415.19 | 4,308.11 | 1,859.36 | 31,267.52 | 7,028.96 |
经营活动现金流出小计 | 402,318.33 | 246,649.77 | 118,204.61 | 529,361.57 | 381,900.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,744.95 | 53,271.36 | 31,972.67 | 78,319.92 | 50,405.49 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 61,590.41 | 26,926.56 | 23,426.56 | 41,573.24 | 46,673.24 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,775.64 | 1,377.44 | 539.20 | 1,401.85 | 4,117.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 15.50 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,190.65 | 9,038.29 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,528.55 | 5,860.91 | 624.60 | 6,469.76 | -- |
投资活动现金流入小计 | 82,085.25 | 43,203.20 | 24,590.36 | 49,460.35 | 50,791.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,826.36 | 3,397.90 | 2,264.41 | 8,704.52 | 7,951.87 |
投资所支付的现金 | 31,899.90 | 27,400.10 | 10,599.90 | 50,199.60 | 79,730.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,107.98 | 1,571.00 | 902.95 | 10,665.37 | -- |
投资活动现金流出小计 | 39,834.25 | 32,369.00 | 13,767.26 | 69,569.49 | 87,681.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | 42,251.00 | 10,834.20 | 10,823.10 | -20,109.13 | -36,890.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 7,216.14 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 38,950.00 | 26,950.00 | 26,950.00 | 23,560.00 | 27,060.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,310.47 | 17,403.55 | 12,084.25 | 16,610.11 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 75,476.61 | 44,353.55 | 39,034.25 | 40,170.11 | 27,060.00 |
偿还债务支付的现金 | 37,518.33 | 20,518.33 | 20,510.00 | 37,138.00 | 26,093.80 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,792.83 | 16,701.30 | 281.47 | 7,217.22 | 8,797.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,027.52 | 26,484.78 | 13,773.77 | 16,286.05 | 2,548.22 |
筹资活动现金流出小计 | 92,338.69 | 63,704.40 | 34,565.24 | 60,641.27 | 37,439.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,862.08 | -19,350.85 | 4,469.01 | -20,471.16 | -10,379.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,143.84 | 6,170.37 | 116.67 | 5,469.21 | 2,881.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 60,277.72 | 50,925.08 | 47,381.45 | 43,208.83 | 6,016.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 93,010.49 | 93,010.49 | 93,010.49 | 49,801.65 | 49,801.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 153,288.20 | 143,935.56 | 140,391.94 | 93,010.49 | 55,817.82 |
附注 |
净利润 | -- | 45,832.82 | -- | 48,407.67 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,499.84 | -- | 11,671.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,731.82 | -- | 22,286.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 228.47 | -- | 577.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -7.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,142.44 | -- | 2,113.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 98.38 | -- | -217.38 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -5,299.06 | -- |
投资损失 | -- | -448.03 | -- | 3,434.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -886.41 | -- | -852.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 212.06 | -- | 1,383.88 | -- |
存货的减少 | -- | -5,176.63 | -- | -13,165.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,499.83 | -- | -10,972.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,536.44 | -- | 22,258.89 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -3,299.04 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 53,271.36 | -- | 78,319.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 143,935.56 | -- | 93,010.49 | -- |
现金的期初余额 | -- | 93,010.49 | -- | 49,801.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 50,925.08 | -- | 43,208.83 | -- |