常宝股份

- 002478

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
常宝股份(002478) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,726.94501,805.22323,316.29228,988.37115,909.70
收到的税费返还4,010.6014,218.4111,102.638,926.484,715.03
收到的其他与经营活动有关的现金2,635.265,592.624,402.432,304.051,084.33
经营活动现金流入小计92,372.80521,616.26338,821.36240,218.91121,709.05
购买商品、接受劳务支付的现金57,347.51348,971.60236,276.18176,915.8695,472.39
支付给职工以及为职工支付的现金9,986.0951,924.1736,833.5825,922.1814,385.03
支付的各项税费4,115.8525,117.1019,711.8613,815.529,460.21
支付的其他与经营活动有关的现金10,296.9628,685.1817,206.447,981.3316,537.66
经营活动现金流出小计81,746.42454,698.04310,028.06224,634.88135,855.30
经营活动产生的现金流量净额10,626.3866,918.2128,793.3015,584.03-14,146.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,415.1024,305.9926,145.609,604.9411,187.92
取得投资收益所收到的现金--1,147.82938.55797.31228.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--184.6917.25----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------8.20--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,415.1025,638.4927,101.4010,410.4511,416.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,881.7337,956.3128,218.8815,316.545,885.08
投资所支付的现金3,406.4833,985.9327,991.3929,599.2023,273.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金14,924.67--------
投资活动现金流出小计36,212.8871,942.2456,210.2644,915.7429,158.87
投资活动产生的现金流量净额-33,797.78-46,303.75-29,108.86-34,505.29-17,742.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.0028,900.0010,805.0013,489.008,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,000.0028,900.0010,805.0013,489.008,100.00
偿还债务支付的现金11,435.6415,800.00100.006,688.043,183.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金252.0414,377.1914,179.782,373.96325.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,752.68------
支付其他与筹资活动有关的现金2,376.2110,686.44------
筹资活动现金流出小计14,063.8940,863.6314,279.789,061.993,509.01
筹资活动产生的现金流量净额-4,063.89-11,963.63-3,474.784,427.014,590.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响523.7945.28307.83-35.78-749.62
五、现金及现金等价物净增加额-26,711.498,696.12-3,482.50-14,530.04-28,047.23
加:期初现金及现金等价物余额117,573.36108,877.24108,877.24108,877.24108,877.24
六、期末现金及现金等价物余额90,861.87117,573.36105,394.7494,347.2080,830.01
附注
净利润--66,554.84--36,252.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,035.80--2,908.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,780.39--8,995.30--
无形资产摊销--1,037.80--476.68--
长期待摊费用摊销--1,091.00--457.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.54--182.75--
固定资产报废损失--680.39--354.52--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--863.63--742.97--
投资损失---1,065.38---797.31--
递延所得税资产减少---242.11---413.00--
递延所得税负债增加--279.04--242.03--
存货的减少---8,224.08--6,956.15--
经营性应收项目的减少--20,596.68---37,011.91--
经营性应付项目的增加---36,460.23---3,763.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--66,918.21--15,584.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--117,573.36--94,347.20--
现金的期初余额--108,877.24--108,877.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,696.12---14,530.04--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶