| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,060.92 | 120,921.10 | 534,025.25 | 420,286.89 | 291,001.17 |
| 收到的税费返还 | 13.82 | 0.37 | 17.60 | 390.06 | 386.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,316.75 | 1,960.70 | 19,793.45 | 11,386.34 | 8,533.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 277,391.48 | 122,882.17 | 553,836.29 | 432,063.28 | 299,921.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,334.71 | 112,801.82 | 413,091.91 | 351,100.83 | 210,137.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,580.88 | 9,503.17 | 29,251.28 | 23,989.89 | 16,472.00 |
| 支付的各项税费 | 9,192.20 | 5,135.13 | 29,561.64 | 21,812.42 | 15,732.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,315.33 | 2,761.20 | 32,970.07 | 5,415.19 | 4,308.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 265,423.12 | 130,201.32 | 504,874.89 | 402,318.33 | 246,649.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,968.37 | -7,319.15 | 48,961.40 | 29,744.95 | 53,271.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | 110,875.36 | 61,590.41 | 26,926.56 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.45 | 141.81 | 1,044.29 | 1,775.64 | 1,377.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 825.04 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,411.25 | 8,063.20 | 16,555.75 | 12,190.65 | 9,038.29 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,079.93 | 43,688.64 | 6,524.86 | 6,528.55 | 5,860.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 82,571.63 | 51,893.65 | 135,825.30 | 82,085.25 | 43,203.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,024.62 | 3,952.81 | 19,615.22 | 5,826.36 | 3,397.90 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | 80,249.00 | 31,899.90 | 27,400.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,533.66 | 34,214.57 | 62,440.75 | 2,107.98 | 1,571.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 64,558.28 | 38,167.38 | 162,304.98 | 39,834.25 | 32,369.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,013.35 | 13,726.28 | -26,479.68 | 42,251.00 | 10,834.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 4,328.16 | 7,216.14 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,053.17 | 6,053.17 | 33,950.00 | 38,950.00 | 26,950.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,886.77 | 596.79 | 17,529.95 | 29,310.47 | 17,403.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,939.94 | 6,649.96 | 55,808.11 | 75,476.61 | 44,353.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 30,950.00 | 37,518.33 | 20,518.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,374.17 | 67.58 | 16,379.78 | 16,792.83 | 16,701.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,203.91 | 3,772.33 | 8,081.02 | 38,027.52 | 26,484.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,578.08 | 9,839.90 | 55,410.80 | 92,338.69 | 63,704.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,638.14 | -3,189.94 | 397.31 | -16,862.08 | -19,350.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 608.75 | -325.62 | 967.11 | 5,143.84 | 6,170.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,952.33 | 2,891.57 | 23,846.15 | 60,277.72 | 50,925.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,856.63 | 116,856.63 | 93,010.49 | 93,010.49 | 93,010.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,808.96 | 119,748.20 | 116,856.63 | 153,288.20 | 143,935.56 |
| 附注 |
| 净利润 | 34,092.02 | -- | 80,529.98 | -- | 45,832.82 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -611.58 | -- | 7,895.40 | -- | 3,499.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,442.41 | -- | 22,581.46 | -- | 11,731.82 |
| 无形资产摊销 | 276.29 | -- | 551.62 | -- | 228.47 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.37 | -- | 9.32 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 112.31 | -- | 2,066.06 | -- | 1,142.44 |
| 公允价值变动损失 | -2,658.94 | -- | 1,091.23 | -- | 98.38 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -3,510.99 | -- | -414.82 | -- | -- |
| 投资损失 | -1.38 | -- | -416.98 | -- | -448.03 |
| 递延所得税资产减少 | 671.30 | -- | -1,564.97 | -- | -886.41 |
| 递延所得税负债增加 | 352.13 | -- | 298.68 | -- | 212.06 |
| 存货的减少 | -14,214.44 | -- | 25,130.95 | -- | -5,176.63 |
| 经营性应收项目的减少 | -12,318.32 | -- | -57,525.78 | -- | -11,499.83 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,647.05 | -- | -32,205.15 | -- | 8,536.44 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 934.39 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,968.37 | -- | 48,961.40 | -- | 53,271.36 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 122,808.96 | -- | 116,856.63 | -- | 143,935.56 |
| 现金的期初余额 | 116,856.63 | -- | 93,010.49 | -- | 93,010.49 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,952.33 | -- | 23,846.15 | -- | 50,925.08 |
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