常宝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
常宝股份(002478) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金420,286.89291,001.17142,406.55588,920.24419,613.28
收到的税费返还390.06386.944.987,989.728,425.29
收到的其他与经营活动有关的现金11,386.348,533.027,765.7510,771.534,267.90
经营活动现金流入小计432,063.28299,921.14150,177.28607,681.49432,306.47
购买商品、接受劳务支付的现金351,100.83210,137.6099,253.88452,547.88345,793.50
支付给职工以及为职工支付的现金23,989.8916,472.009,260.6925,976.6819,664.91
支付的各项税费21,812.4215,732.077,830.6719,569.499,413.61
支付的其他与经营活动有关的现金5,415.194,308.111,859.3631,267.527,028.96
经营活动现金流出小计402,318.33246,649.77118,204.61529,361.57381,900.98
经营活动产生的现金流量净额29,744.9553,271.3631,972.6778,319.9250,405.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金61,590.4126,926.5623,426.5641,573.2446,673.24
取得投资收益所收到的现金1,775.641,377.44539.201,401.854,117.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------15.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,190.659,038.29------
收到的其他与投资活动有关的现金6,528.555,860.91624.606,469.76--
投资活动现金流入小计82,085.2543,203.2024,590.3649,460.3550,791.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,826.363,397.902,264.418,704.527,951.87
投资所支付的现金31,899.9027,400.1010,599.9050,199.6079,730.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,107.981,571.00902.9510,665.37--
投资活动现金流出小计39,834.2532,369.0013,767.2669,569.4987,681.87
投资活动产生的现金流量净额42,251.0010,834.2010,823.10-20,109.13-36,890.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,216.14--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金38,950.0026,950.0026,950.0023,560.0027,060.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金29,310.4717,403.5512,084.2516,610.11--
筹资活动现金流入小计75,476.6144,353.5539,034.2540,170.1127,060.00
偿还债务支付的现金37,518.3320,518.3320,510.0037,138.0026,093.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,792.8316,701.30281.477,217.228,797.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金38,027.5226,484.7813,773.7716,286.052,548.22
筹资活动现金流出小计92,338.6963,704.4034,565.2460,641.2737,439.75
筹资活动产生的现金流量净额-16,862.08-19,350.854,469.01-20,471.16-10,379.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,143.846,170.37116.675,469.212,881.17
五、现金及现金等价物净增加额60,277.7250,925.0847,381.4543,208.836,016.17
加:期初现金及现金等价物余额93,010.4993,010.4993,010.4949,801.6549,801.65
六、期末现金及现金等价物余额153,288.20143,935.56140,391.9493,010.4955,817.82
附注
净利润--45,832.82--48,407.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,499.84--11,671.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,731.82--22,286.57--
无形资产摊销--228.47--577.50--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------7.58--
固定资产报废损失--1,142.44--2,113.66--
公允价值变动损失--98.38---217.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-------5,299.06--
投资损失---448.03--3,434.42--
递延所得税资产减少---886.41---852.31--
递延所得税负债增加--212.06--1,383.88--
存货的减少---5,176.63---13,165.74--
经营性应收项目的减少---11,499.83---10,972.98--
经营性应付项目的增加--8,536.44--22,258.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------3,299.04--
经营活动产生现金流量净额--53,271.36--78,319.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--143,935.56--93,010.49--
现金的期初余额--93,010.49--49,801.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--50,925.08--43,208.83--
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