常宝股份

- 002478

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
常宝股份(002478) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金323,316.29228,988.37115,909.70486,750.89267,332.45
收到的税费返还11,102.638,926.484,715.0313,605.659,771.29
收到的其他与经营活动有关的现金4,402.432,304.051,084.334,487.385,526.40
经营活动现金流入小计338,821.36240,218.91121,709.05504,843.93282,630.14
购买商品、接受劳务支付的现金236,276.18176,915.8695,472.39344,829.23196,844.94
支付给职工以及为职工支付的现金36,833.5825,922.1814,385.0344,489.3127,876.85
支付的各项税费19,711.8613,815.529,460.2119,640.9011,376.70
支付的其他与经营活动有关的现金17,206.447,981.3316,537.6627,251.1918,138.90
经营活动现金流出小计310,028.06224,634.88135,855.30436,210.63254,237.40
经营活动产生的现金流量净额28,793.3015,584.03-14,146.2468,633.3028,392.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,145.609,604.9411,187.9220,044.0618,020.70
取得投资收益所收到的现金938.55797.31228.60754.061,105.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.25----10.956.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--8.20----3,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计27,101.4010,410.4511,416.5220,809.0622,132.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,218.8815,316.545,885.0818,484.6210,547.91
投资所支付的现金27,991.3929,599.2023,273.7931,813.662,717.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计56,210.2644,915.7429,158.8750,298.2813,265.05
投资活动产生的现金流量净额-29,108.86-34,505.29-17,742.35-29,489.218,866.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,330.173,929.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,805.0013,489.008,100.0018,800.008,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------3,500.00--
筹资活动现金流入小计10,805.0013,489.008,100.0024,630.1711,929.08
偿还债务支付的现金100.006,688.043,183.0224,650.0010,707.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,179.782,373.96325.9910,567.5311,240.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------441.00--
支付其他与筹资活动有关的现金------25,136.0813,428.08
筹资活动现金流出小计14,279.789,061.993,509.0160,353.6135,376.39
筹资活动产生的现金流量净额-3,474.784,427.014,590.99-35,723.44-23,447.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响307.83-35.78-749.622,847.342,940.41
五、现金及现金等价物净增加额-3,482.50-14,530.04-28,047.236,267.9816,752.79
加:期初现金及现金等价物余额108,877.24108,877.24108,877.24102,609.26102,609.26
六、期末现金及现金等价物余额105,394.7494,347.2080,830.01108,877.24119,362.05
附注
净利润--36,252.75--53,278.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,908.99--2,015.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,995.30--19,275.75--
无形资产摊销--476.68--985.83--
长期待摊费用摊销--457.15--928.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--182.75---0.55--
固定资产报废损失--354.52--2,525.88--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--742.97--933.80--
投资损失---797.31---754.06--
递延所得税资产减少---413.00---397.26--
递延所得税负债增加--242.03--546.57--
存货的减少--6,956.15---19,519.80--
经营性应收项目的减少---37,011.91---36,969.76--
经营性应付项目的增加---3,763.05--45,783.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,584.03--68,633.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--94,347.20--108,877.24--
现金的期初余额--108,877.24--102,609.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,530.04--6,267.98--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶