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| 常宝股份(002478) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 363,907.00 | 225,403.44 | 103,769.44 | 488,763.40 | 418,141.25 |
| 收到的税费返还 | 1,091.19 | 1,091.11 | 8.52 | 23.04 | 18.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,652.67 | 8,469.60 | 5,338.56 | 22,150.33 | 11,407.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 378,650.86 | 234,964.15 | 109,116.52 | 510,936.76 | 429,567.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 305,972.27 | 192,697.01 | 97,039.57 | 343,921.89 | 357,170.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,054.89 | 18,290.24 | 10,281.25 | 30,920.66 | 24,159.54 |
| 支付的各项税费 | 15,903.40 | 12,422.08 | 7,320.93 | 20,206.75 | 15,854.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,795.60 | 5,269.42 | 1,512.62 | 30,155.30 | 12,052.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 353,726.17 | 228,678.74 | 116,154.38 | 425,204.60 | 409,237.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,924.69 | 6,285.41 | -7,037.86 | 85,732.16 | 20,330.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,354.87 | 49,542.10 | 37,741.28 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 94.93 | 50.07 | 50.07 | 89.85 | 89.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.10 | 6.00 | -- | 411.80 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 18,411.25 | 14,411.25 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,213.56 | 38,013.57 | 21,141.02 | 108,017.66 | 80,711.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 91,669.45 | 87,611.73 | 58,932.37 | 128,930.57 | 97,212.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,850.06 | 10,955.60 | 7,441.28 | 25,234.73 | 15,821.85 |
| 投资所支付的现金 | 79,950.85 | 59,960.71 | 3,586.90 | 49,586.04 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,614.41 | 20,316.89 | 21,282.14 | 75,896.26 | 64,680.04 |
| 投资活动现金流出小计 | 130,415.33 | 91,233.21 | 32,310.32 | 150,717.03 | 82,501.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,745.87 | -3,621.48 | 26,622.05 | -21,786.47 | 14,710.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,802.88 | 10,783.91 | -- | 16,291.01 | 6,053.17 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,884.95 | 23,220.18 | 845.48 | 6,878.01 | 19,239.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,687.83 | 34,004.09 | 845.48 | 23,169.02 | 25,292.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,085.68 | 6,085.68 | 6,085.68 | 13,200.00 | 6,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,966.97 | 19,931.94 | 169.20 | 25,559.09 | 25,442.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,683.90 | 22,351.79 | 7,299.94 | 15,427.83 | 14,064.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,736.55 | 48,369.40 | 13,554.83 | 54,186.92 | 45,507.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,048.72 | -14,365.31 | -12,709.35 | -31,017.89 | -20,214.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,466.11 | -777.00 | -60.03 | 2,272.65 | -1,379.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,336.01 | -12,478.38 | 6,814.81 | 35,200.45 | 13,446.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 152,057.08 | 152,057.08 | 152,057.08 | 116,856.63 | 116,856.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,721.07 | 139,578.70 | 158,871.89 | 152,057.08 | 130,302.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 26,629.79 | -- | 66,582.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,070.73 | -- | 480.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,353.25 | -- | 22,456.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 274.09 | -- | 543.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.13 | -- | -703.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 162.24 | -- | 362.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 815.61 | -- | -3,140.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -4,791.85 | -- | -7,225.26 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,406.46 | -- | -1,358.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -402.42 | -- | 460.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -543.28 | -- | 1,144.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,205.08 | -- | 5,731.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,662.77 | -- | -6,636.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,182.77 | -- | 4,726.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 2,308.53 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,285.41 | -- | 85,732.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 139,578.70 | -- | 152,057.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 152,057.08 | -- | 116,856.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,478.38 | -- | 35,200.45 | -- |
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