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| 宝莫股份(002476) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,821.67 | 11,060.60 | 45,343.73 | 38,199.67 | 27,434.75 |
| 收到的税费返还 | 222.38 | 175.21 | 1,095.16 | 1,104.51 | 814.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,978.50 | 1,094.22 | 18,185.66 | 15,151.28 | 14,377.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,022.55 | 12,330.03 | 64,624.54 | 54,455.46 | 42,627.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,595.31 | 8,457.52 | 36,048.89 | 28,514.02 | 22,508.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,069.81 | 2,162.62 | 8,999.21 | 7,011.22 | 5,061.48 |
| 支付的各项税费 | 1,063.31 | 178.75 | 1,850.18 | 1,009.31 | 649.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,630.16 | 350.66 | 5,629.86 | 3,834.06 | 2,712.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,358.59 | 11,149.55 | 52,528.14 | 40,368.62 | 30,932.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,663.96 | 1,180.48 | 12,096.41 | 14,086.85 | 11,695.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,298.00 | 10.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.56 | 0.03 | 3.02 | 0.85 | 0.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,311.56 | 10.03 | 3.02 | 0.85 | 0.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 395.16 | 221.70 | 696.66 | 551.38 | 393.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 10,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 6,928.27 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 395.16 | 221.70 | 10,696.66 | 7,479.65 | 393.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,916.39 | -211.68 | -10,693.63 | -7,478.80 | -392.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 3,188.00 | 1,683.00 | 1,683.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 17.14 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 3,205.14 | 1,683.00 | 1,683.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 683.00 | 495.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 652.64 | 23.16 | 61.78 | 46.02 | 27.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89.46 | 51.28 | 221.94 | 153.71 | 153.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,425.10 | 569.43 | 2,283.72 | 1,199.73 | 1,181.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,425.10 | -569.43 | 921.42 | 483.27 | 501.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,155.26 | 399.37 | 2,324.19 | 7,091.32 | 11,804.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,383.09 | 26,383.09 | 24,058.90 | 24,058.90 | 24,058.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,538.35 | 26,782.46 | 26,383.09 | 31,150.23 | 35,863.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 691.32 | -- | 523.33 | -- | -396.17 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -76.87 | -- | -395.36 | -- | -359.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,036.58 | -- | 2,216.60 | -- | 1,086.86 |
| 无形资产摊销 | 30.55 | -- | 62.75 | -- | 32.52 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.41 | -- | -2,522.12 | -- | -0.87 |
| 固定资产报废损失 | 0.20 | -- | 0.11 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 42.65 | -- | 63.71 | -- | 26.87 |
| 投资损失 | -187.94 | -- | 132.60 | -- | 63.05 |
| 递延所得税资产减少 | -9.07 | -- | 368.79 | -- | 75.60 |
| 递延所得税负债增加 | 23.15 | -- | -34.18 | -- | 22.87 |
| 存货的减少 | -4,442.45 | -- | -5,508.59 | -- | -4,334.53 |
| 经营性应收项目的减少 | 6,113.12 | -- | 25,991.09 | -- | 20,342.96 |
| 经营性应付项目的增加 | 359.55 | -- | -9,209.64 | -- | -4,959.24 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 221.47 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,663.96 | -- | 12,096.41 | -- | 11,695.28 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,538.35 | -- | 26,383.09 | -- | 35,863.51 |
| 现金的期初余额 | 26,383.09 | -- | 24,058.90 | -- | 24,058.90 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,155.26 | -- | 2,324.19 | -- | 11,804.61 |
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