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| 宝莫股份(002476) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,434.75 | 19,121.75 | 46,781.30 | 40,406.45 | 28,845.69 |
| 收到的税费返还 | 814.95 | 270.18 | 1,535.48 | 1,429.86 | 1,151.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,377.69 | 1,192.02 | 2,197.53 | 6,461.15 | 5,116.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,627.39 | 20,583.94 | 50,514.32 | 48,297.45 | 35,113.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,508.92 | 12,586.44 | 39,038.84 | 32,199.65 | 21,890.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,061.48 | 3,054.32 | 8,091.79 | 6,125.50 | 3,971.97 |
| 支付的各项税费 | 649.35 | 460.03 | 1,856.20 | 1,491.55 | 950.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,712.37 | 1,398.69 | 9,344.63 | 12,729.08 | 16,481.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,932.11 | 17,499.48 | 58,331.46 | 52,545.78 | 43,293.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,695.28 | 3,084.47 | -7,817.14 | -4,248.32 | -8,180.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 190.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.85 | -- | 550.65 | 550.65 | 0.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 261.08 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.85 | -- | 1,001.73 | 550.65 | 0.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 393.32 | 218.76 | 1,500.74 | 881.64 | 733.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 8,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 171.65 | 83.86 | 83.86 |
| 投资活动现金流出小计 | 393.32 | 218.76 | 9,672.40 | 4,965.49 | 817.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -392.47 | -218.76 | -8,670.67 | -4,414.84 | -816.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,683.00 | 1,495.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1.58 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,683.00 | 1,495.00 | 1,001.58 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27.50 | 10.27 | 41.32 | 30.33 | 19.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 153.71 | 51.73 | 228.54 | 169.35 | 117.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,181.21 | 1,062.00 | 269.87 | 199.68 | 136.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 501.79 | 433.00 | 731.71 | 800.32 | 863.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,804.61 | 3,298.71 | -15,756.10 | -7,862.85 | -8,134.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,058.90 | 24,058.90 | 39,815.00 | 39,815.00 | 39,815.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,863.51 | 27,357.62 | 24,058.90 | 31,952.15 | 31,680.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -396.17 | -- | 2,963.04 | -- | 1,497.58 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -359.01 | -- | 231.03 | -- | 40.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,086.86 | -- | 3,247.86 | -- | 1,453.21 |
| 无形资产摊销 | 32.52 | -- | 60.94 | -- | 30.17 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.87 | -- | -111.25 | -- | -2.56 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 26.87 | -- | 48.24 | -- | 23.11 |
| 投资损失 | 63.05 | -- | 951.88 | -- | 65.32 |
| 递延所得税资产减少 | 75.60 | -- | 68.77 | -- | -5.40 |
| 递延所得税负债增加 | 22.87 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,334.53 | -- | -292.34 | -- | 1,393.25 |
| 经营性应收项目的减少 | 20,342.96 | -- | -16,199.28 | -- | -15,937.88 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,959.24 | -- | 1,034.19 | -- | 3,175.49 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,695.28 | -- | -7,817.14 | -- | -8,180.29 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,863.51 | -- | 24,058.90 | -- | 31,680.99 |
| 现金的期初余额 | 24,058.90 | -- | 39,815.00 | -- | 39,815.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,804.61 | -- | -15,756.10 | -- | -8,134.02 |
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