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| 中超控股(002471) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 448,218.09 | 276,761.52 | 119,476.37 | 642,134.07 | 459,154.96 |
| 收到的税费返还 | 0.42 | 0.42 | -- | 0.43 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,893.62 | 29,205.36 | 6,432.62 | 48,310.85 | 31,165.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 490,112.13 | 305,967.31 | 125,908.99 | 690,445.35 | 490,320.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 433,820.87 | 275,287.55 | 119,310.96 | 582,137.14 | 442,444.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,663.81 | 15,429.41 | 11,045.35 | 24,071.83 | 19,133.35 |
| 支付的各项税费 | 5,620.19 | 3,878.60 | 1,733.28 | 5,738.63 | 3,975.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,360.82 | 23,938.90 | 18,183.69 | 73,195.29 | 47,463.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 504,465.69 | 318,534.46 | 150,273.27 | 685,142.88 | 513,017.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,353.56 | -12,567.15 | -24,364.28 | 5,302.47 | -22,696.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,948.35 | 4,948.35 | 351.15 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 478.99 | 440.26 | -- | 451.93 | 451.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.39 | 18.07 | 15.30 | 154.37 | 33.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 148.47 | 148.47 | 146.29 | -- | 6.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,607.21 | 5,555.16 | 512.73 | 606.30 | 492.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,266.07 | 4,408.32 | 3,275.46 | 9,866.41 | 7,016.41 |
| 投资所支付的现金 | 446.83 | 96.83 | 96.83 | 2,218.13 | 2,239.77 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,712.90 | 4,505.15 | 3,372.29 | 12,084.54 | 9,256.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,105.69 | 1,050.01 | -2,859.56 | -11,478.23 | -8,764.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 178,405.68 | 133,432.24 | 88,953.00 | 223,985.50 | 140,703.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,155.05 | 44,745.08 | 7,900.30 | 195,184.82 | 70,939.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 247,560.73 | 178,177.32 | 96,853.30 | 419,170.32 | 211,643.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 175,028.91 | 141,402.87 | 90,768.28 | 221,734.93 | 127,737.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,735.64 | 3,854.40 | 1,930.01 | 12,687.56 | 10,417.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,905.44 | 32,540.87 | 4,952.34 | 180,986.03 | 65,857.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 241,670.00 | 177,798.14 | 97,650.63 | 415,408.52 | 204,012.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,890.73 | 379.18 | -797.34 | 3,761.80 | 7,630.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.73 | 9.67 | 4.58 | 56.43 | 12.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,564.79 | -11,128.28 | -28,016.59 | -2,357.53 | -23,818.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,298.35 | 34,298.35 | 34,298.35 | 36,655.88 | 36,655.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,733.57 | 23,170.07 | 6,281.76 | 34,298.35 | 12,837.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 497.75 | -- | -2,384.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 543.44 | -- | -1,098.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,259.37 | -- | 5,640.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 523.58 | -- | 983.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 281.26 | -- | 787.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.90 | -- | 0.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.72 | -- | 30.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,108.54 | -- | 8,868.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -673.33 | -- | -1,819.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 450.49 | -- | -24.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -67.94 | -- | -148.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | -24,959.59 | -- | -9,180.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,319.74 | -- | 21,550.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,442.99 | -- | -27,055.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,011.33 | -- | 8,526.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,567.15 | -- | 5,302.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,170.07 | -- | 34,298.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,298.35 | -- | 36,655.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,128.28 | -- | -2,357.53 | -- |
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