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| 中超控股(002471) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,323.90 | 134,560.14 | 701,752.79 | 489,153.66 | 284,346.59 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 31.49 | 37.25 | 33.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,485.36 | 7,848.03 | 15,542.07 | 23,403.74 | 17,068.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 298,809.26 | 142,408.18 | 717,326.35 | 512,594.65 | 301,448.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 253,700.35 | 143,744.33 | 598,079.61 | 463,428.49 | 260,177.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,672.01 | 10,446.23 | 22,327.33 | 18,097.11 | 14,090.74 |
| 支付的各项税费 | 2,608.58 | 1,135.33 | 8,785.35 | 7,279.65 | 5,203.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,827.16 | 9,403.88 | 45,432.04 | 32,788.36 | 21,776.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 302,808.11 | 164,729.77 | 674,624.33 | 521,593.61 | 301,248.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,998.85 | -22,321.59 | 42,702.01 | -8,998.96 | 199.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 363.25 | -- | 984.90 | 1,037.40 | 700.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.80 | -- | 2,635.16 | 2,556.38 | 2,551.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.32 | 3.21 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 400.38 | 3.21 | 3,620.06 | 3,593.78 | 3,251.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,762.16 | 3,320.91 | 3,756.78 | 962.07 | 460.09 |
| 投资所支付的现金 | -- | 356.83 | -- | 154.60 | 82.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,762.16 | 3,677.74 | 3,756.78 | 1,116.67 | 542.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,361.79 | -3,674.53 | -136.72 | 2,477.11 | 2,708.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 14,897.62 | 547.19 | 497.77 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 656.62 | 547.19 | 497.77 |
| 取得借款收到的现金 | 104,596.00 | 72,212.00 | 247,336.67 | 145,763.67 | 127,298.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,673.32 | 7,095.52 | 331,688.52 | 86,373.08 | 28,835.49 |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,269.32 | 79,307.52 | 593,922.82 | 232,683.94 | 156,631.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 108,195.75 | 70,772.00 | 256,407.03 | 139,702.18 | 121,769.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,055.30 | 2,072.06 | 9,892.96 | 7,712.94 | 4,641.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 22.50 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,399.35 | 7,745.21 | 343,629.88 | 76,062.99 | 36,316.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,650.40 | 80,589.27 | 609,929.87 | 223,478.12 | 162,727.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,381.08 | -1,281.75 | -16,007.05 | 9,205.82 | -6,095.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.61 | 6.26 | 17.26 | 8.62 | 1.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,728.10 | -27,271.61 | 26,575.50 | 2,692.60 | -3,185.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,655.88 | 36,655.88 | 10,080.38 | 10,080.38 | 10,080.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,927.78 | 9,384.28 | 36,655.88 | 12,772.98 | 6,894.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,052.87 | -- | 24,865.62 | -- | 24,664.49 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -33.66 | -- | 5,208.01 | -- | 3,191.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,806.39 | -- | 5,637.13 | -- | 2,999.28 |
| 无形资产摊销 | 508.51 | -- | 792.01 | -- | 474.05 |
| 长期待摊费用摊销 | 398.53 | -- | 744.17 | -- | 263.59 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.00 | -- | -33.66 | -- | 14.55 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.86 | -- | 1.63 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,354.13 | -- | 9,129.96 | -- | 4,240.44 |
| 投资损失 | -2,823.81 | -- | -308.28 | -- | -975.38 |
| 递延所得税资产减少 | -211.52 | -- | -1,211.35 | -- | -453.54 |
| 递延所得税负债增加 | -68.68 | -- | -199.78 | -- | -71.88 |
| 存货的减少 | -21,618.20 | -- | -1,798.48 | -- | -10,443.30 |
| 经营性应收项目的减少 | 25,799.26 | -- | 14,674.79 | -- | 8,264.34 |
| 经营性应付项目的增加 | -11,349.33 | -- | -18,620.98 | -- | -4,970.17 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 3,169.22 | -- | -27,279.05 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,998.85 | -- | 42,702.01 | -- | 199.84 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,927.78 | -- | 36,655.88 | -- | 6,894.91 |
| 现金的期初余额 | 36,655.88 | -- | 10,080.38 | -- | 10,080.38 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,728.10 | -- | 26,575.50 | -- | -3,185.47 |
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