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| 中超控股(002471) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 489,153.66 | 284,346.59 | 130,325.69 | 657,638.83 | 467,696.18 |
| 收到的税费返还 | 37.25 | 33.10 | 26.30 | 473.78 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,403.74 | 17,068.50 | 4,970.36 | 8,726.63 | 15,298.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 512,594.65 | 301,448.19 | 135,322.36 | 666,839.23 | 482,995.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 463,428.49 | 260,177.64 | 119,080.08 | 584,687.38 | 397,645.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,097.11 | 14,090.74 | 9,988.37 | 22,292.03 | 17,593.83 |
| 支付的各项税费 | 7,279.65 | 5,203.46 | 1,972.82 | 9,356.22 | 7,286.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,788.36 | 21,776.51 | 8,481.39 | 39,344.23 | 38,704.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 521,593.61 | 301,248.35 | 139,522.65 | 655,679.85 | 461,229.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,998.96 | 199.84 | -4,200.30 | 11,159.38 | 21,765.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,037.40 | 700.00 | -- | 1,156.13 | 1,156.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,556.38 | 2,551.66 | 2,550.48 | 15,404.36 | 8,628.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,500.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,593.78 | 3,251.66 | 2,550.48 | 22,060.49 | 9,784.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 962.07 | 460.09 | 418.17 | 4,777.78 | 2,566.65 |
| 投资所支付的现金 | 154.60 | 82.80 | 82.80 | 233.38 | 52.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,116.67 | 542.89 | 500.97 | 9,511.16 | 2,619.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,477.11 | 2,708.77 | 2,049.51 | 12,549.33 | 7,165.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 547.19 | 497.77 | 1.50 | 57.07 | 60.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 547.19 | 497.77 | 1.50 | 57.07 | 60.00 |
| 取得借款收到的现金 | 145,763.67 | 127,298.00 | 87,397.00 | 241,976.24 | 180,904.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 86,373.08 | 28,835.49 | 5,196.19 | 381,763.00 | 85,123.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 232,683.94 | 156,631.26 | 92,594.69 | 623,796.32 | 266,087.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 139,702.18 | 121,769.35 | 85,670.35 | 208,542.52 | 150,238.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,712.94 | 4,641.49 | 2,191.41 | 9,147.31 | 6,794.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,062.99 | 36,316.36 | 6,432.71 | 422,247.69 | 135,916.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 223,478.12 | 162,727.21 | 94,294.48 | 639,937.51 | 292,949.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,205.82 | -6,095.94 | -1,699.79 | -16,141.19 | -26,861.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.62 | 1.86 | -1.25 | 12.83 | 7.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,692.60 | -3,185.47 | -3,851.83 | 7,580.35 | 2,076.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,080.38 | 10,080.38 | 10,080.38 | 2,500.03 | 2,500.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,772.98 | 6,894.91 | 6,228.55 | 10,080.38 | 4,576.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,664.49 | -- | -4,901.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,191.61 | -- | 16,019.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,999.28 | -- | 6,648.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 474.05 | -- | 1,092.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 263.59 | -- | 687.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.55 | -- | -6,474.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.63 | -- | 18.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,240.44 | -- | 11,052.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -975.38 | -- | -1,165.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -453.54 | -- | -3,109.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -71.88 | -- | -77.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,443.30 | -- | 515.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,264.34 | -- | 8,651.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,970.17 | -- | -18,371.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -27,279.05 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 199.84 | -- | 11,159.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,894.91 | -- | 10,080.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,080.38 | -- | 2,500.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,185.47 | -- | 7,580.35 | -- |
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