中超控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中超控股(002471) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金377,515.43177,974.201,063,125.05597,629.37405,697.76
收到的税费返还573.55262.40216.81800.54537.36
收到的其他与经营活动有关的现金13,686.726,505.9218,534.5614,836.9210,087.91
经营活动现金流入小计391,775.70184,742.521,082,144.58613,266.84416,323.03
购买商品、接受劳务支付的现金302,456.18132,022.08933,701.57492,788.26333,631.29
支付给职工以及为职工支付的现金14,089.119,449.5825,237.9019,664.0714,192.40
支付的各项税费12,670.254,690.5820,373.8015,898.4511,501.79
支付的其他与经营活动有关的现金36,757.4520,974.5670,042.6870,391.4737,935.20
经营活动现金流出小计365,972.99167,136.811,049,214.96598,742.25397,260.68
经营活动产生的现金流量净额25,802.7117,605.7132,929.6214,524.5919,062.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金237.77--------
取得投资收益所收到的现金1,277.86--1,253.021,253.021,253.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额814.63117.7097.8737.7937.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------339.71-339.71
收到的其他与投资活动有关的现金871.03--2,824.261,174.261,174.26
投资活动现金流入小计3,201.29117.704,175.152,125.362,125.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,710.02702.006,753.152,755.302,434.96
投资所支付的现金4,147.83--2,569.35150.40150.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,945.99200.00--
投资活动现金流出小计5,857.84702.0011,268.483,105.702,585.36
投资活动产生的现金流量净额-2,656.55-584.30-7,093.34-980.34-459.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----150.00180.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----150.00150.00150.00
取得借款收到的现金155,164.0073,235.00353,806.80233,982.38152,313.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金27,729.5121,847.31525,045.43166,828.2145,621.39
筹资活动现金流入小计182,893.5195,082.31879,002.23400,990.59198,084.76
偿还债务支付的现金126,798.7080,164.80358,069.00238,667.00147,327.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,878.663,464.9819,351.3116,739.809,794.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润673.79--3,129.371,748.722,595.40
支付其他与筹资活动有关的现金71,164.9934,769.03521,622.20158,781.5854,421.63
筹资活动现金流出小计206,842.35118,398.81899,042.51414,188.38211,542.94
筹资活动产生的现金流量净额-23,948.84-23,316.50-20,040.28-13,197.80-13,458.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.63-16.50-11.274.18-25.10
五、现金及现金等价物净增加额-807.31-6,311.585,784.73350.635,119.23
加:期初现金及现金等价物余额13,909.8413,909.848,125.118,125.118,125.11
六、期末现金及现金等价物余额13,102.537,598.2613,909.848,475.7413,244.34
附注
净利润4,715.45--10,459.68--8,688.65
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-408.95--10,416.64--4,022.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,335.17--11,085.52--5,439.77
无形资产摊销816.83--1,653.12--817.90
长期待摊费用摊销302.30--808.92--257.07
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失169.03--126.80--37.95
固定资产报废损失1.80--10.75--6.27
公允价值变动损失-1.96---0.18--0.64
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用11,474.73--27,704.55--5,238.79
投资损失-388.88---6,956.28---5,723.12
递延所得税资产减少-327.03---240.05---2,004.73
递延所得税负债增加-198.60---360.68---14.86
存货的减少2,806.62---1,539.54--21,008.31
经营性应收项目的减少12,974.89---12,549.51---40,550.37
经营性应付项目的增加-10,865.63---6,504.97--23,012.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-871.36---1,185.16---1,174.26
经营活动产生现金流量净额25,802.71--32,929.62--19,062.35
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额13,102.53--13,909.84--13,244.34
现金的期初余额13,909.84--8,125.11--8,125.11
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-807.31--5,784.73--5,119.23
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