中超控股

- 002471

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中超控股(002471) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金459,154.96276,323.90134,560.14701,752.79489,153.66
收到的税费返还------31.4937.25
收到的其他与经营活动有关的现金31,165.3522,485.367,848.0315,542.0723,403.74
经营活动现金流入小计490,320.31298,809.26142,408.18717,326.35512,594.65
购买商品、接受劳务支付的现金442,444.74253,700.35143,744.33598,079.61463,428.49
支付给职工以及为职工支付的现金19,133.3514,672.0110,446.2322,327.3318,097.11
支付的各项税费3,975.662,608.581,135.338,785.357,279.65
支付的其他与经营活动有关的现金47,463.4431,827.169,403.8845,432.0432,788.36
经营活动现金流出小计513,017.18302,808.11164,729.77674,624.33521,593.61
经营活动产生的现金流量净额-22,696.88-3,998.85-22,321.5942,702.01-8,998.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金451.93363.25--984.901,037.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.4031.80--2,635.162,556.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6.685.323.21----
投资活动现金流入小计492.02400.383.213,620.063,593.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,016.414,762.163,320.913,756.78962.07
投资所支付的现金2,239.77--356.83--154.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,256.184,762.163,677.743,756.781,116.67
投资活动产生的现金流量净额-8,764.16-4,361.79-3,674.53-136.722,477.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------14,897.62547.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------656.62547.19
取得借款收到的现金140,703.91104,596.0072,212.00247,336.67145,763.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金70,939.2032,673.327,095.52331,688.5286,373.08
筹资活动现金流入小计211,643.11137,269.3279,307.52593,922.82232,683.94
偿还债务支付的现金127,737.91108,195.7570,772.00256,407.03139,702.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,417.304,055.302,072.069,892.967,712.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------22.50--
支付其他与筹资活动有关的现金65,857.4732,399.357,745.21343,629.8876,062.99
筹资活动现金流出小计204,012.68144,650.4080,589.27609,929.87223,478.12
筹资活动产生的现金流量净额7,630.43-7,381.08-1,281.75-16,007.059,205.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.1613.616.2617.268.62
五、现金及现金等价物净增加额-23,818.45-15,728.10-27,271.6126,575.502,692.60
加:期初现金及现金等价物余额36,655.8836,655.8836,655.8810,080.3810,080.38
六、期末现金及现金等价物余额12,837.4320,927.789,384.2836,655.8812,772.98
附注
净利润---2,052.87--24,865.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---33.66--5,208.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,806.39--5,637.13--
无形资产摊销--508.51--792.01--
长期待摊费用摊销--398.53--744.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21.00---33.66--
固定资产报废损失------2.86--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,354.13--9,129.96--
投资损失---2,823.81---308.28--
递延所得税资产减少---211.52---1,211.35--
递延所得税负债增加---68.68---199.78--
存货的减少---21,618.20---1,798.48--
经营性应收项目的减少--25,799.26--14,674.79--
经营性应付项目的增加---11,349.33---18,620.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------3,169.22--
经营活动产生现金流量净额---3,998.85--42,702.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,927.78--36,655.88--
现金的期初余额--36,655.88--10,080.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,728.10--26,575.50--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶