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中超控股(002471) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 459,154.96 | 276,323.90 | 134,560.14 | 701,752.79 | 489,153.66 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 31.49 | 37.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,165.35 | 22,485.36 | 7,848.03 | 15,542.07 | 23,403.74 |
经营活动现金流入小计 | 490,320.31 | 298,809.26 | 142,408.18 | 717,326.35 | 512,594.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 442,444.74 | 253,700.35 | 143,744.33 | 598,079.61 | 463,428.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,133.35 | 14,672.01 | 10,446.23 | 22,327.33 | 18,097.11 |
支付的各项税费 | 3,975.66 | 2,608.58 | 1,135.33 | 8,785.35 | 7,279.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,463.44 | 31,827.16 | 9,403.88 | 45,432.04 | 32,788.36 |
经营活动现金流出小计 | 513,017.18 | 302,808.11 | 164,729.77 | 674,624.33 | 521,593.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,696.88 | -3,998.85 | -22,321.59 | 42,702.01 | -8,998.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 451.93 | 363.25 | -- | 984.90 | 1,037.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.40 | 31.80 | -- | 2,635.16 | 2,556.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.68 | 5.32 | 3.21 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 492.02 | 400.38 | 3.21 | 3,620.06 | 3,593.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,016.41 | 4,762.16 | 3,320.91 | 3,756.78 | 962.07 |
投资所支付的现金 | 2,239.77 | -- | 356.83 | -- | 154.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,256.18 | 4,762.16 | 3,677.74 | 3,756.78 | 1,116.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,764.16 | -4,361.79 | -3,674.53 | -136.72 | 2,477.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 14,897.62 | 547.19 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 656.62 | 547.19 |
取得借款收到的现金 | 140,703.91 | 104,596.00 | 72,212.00 | 247,336.67 | 145,763.67 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,939.20 | 32,673.32 | 7,095.52 | 331,688.52 | 86,373.08 |
筹资活动现金流入小计 | 211,643.11 | 137,269.32 | 79,307.52 | 593,922.82 | 232,683.94 |
偿还债务支付的现金 | 127,737.91 | 108,195.75 | 70,772.00 | 256,407.03 | 139,702.18 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,417.30 | 4,055.30 | 2,072.06 | 9,892.96 | 7,712.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 22.50 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,857.47 | 32,399.35 | 7,745.21 | 343,629.88 | 76,062.99 |
筹资活动现金流出小计 | 204,012.68 | 144,650.40 | 80,589.27 | 609,929.87 | 223,478.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,630.43 | -7,381.08 | -1,281.75 | -16,007.05 | 9,205.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.16 | 13.61 | 6.26 | 17.26 | 8.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,818.45 | -15,728.10 | -27,271.61 | 26,575.50 | 2,692.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,655.88 | 36,655.88 | 36,655.88 | 10,080.38 | 10,080.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,837.43 | 20,927.78 | 9,384.28 | 36,655.88 | 12,772.98 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -2,052.87 | -- | 24,865.62 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -33.66 | -- | 5,208.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,806.39 | -- | 5,637.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 508.51 | -- | 792.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 398.53 | -- | 744.17 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -21.00 | -- | -33.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,354.13 | -- | 9,129.96 | -- |
投资损失 | -- | -2,823.81 | -- | -308.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -211.52 | -- | -1,211.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -68.68 | -- | -199.78 | -- |
存货的减少 | -- | -21,618.20 | -- | -1,798.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 25,799.26 | -- | 14,674.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,349.33 | -- | -18,620.98 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 3,169.22 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,998.85 | -- | 42,702.01 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 20,927.78 | -- | 36,655.88 | -- |
现金的期初余额 | -- | 36,655.88 | -- | 10,080.38 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,728.10 | -- | 26,575.50 | -- |
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