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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
金正大(002470) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 702,949.96 | 421,225.80 | 223,869.77 | 1,048,320.46 | 802,683.47 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 41,352.66 | 38,792.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,323.79 | 4,917.47 | 13,540.47 | 20,376.69 | 14,836.52 |
经营活动现金流入小计 | 708,273.75 | 426,143.27 | 237,410.24 | 1,110,049.81 | 856,312.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 511,603.90 | 301,757.36 | 172,618.81 | 926,217.40 | 745,001.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,948.89 | 31,470.12 | 16,711.48 | 69,118.22 | 54,825.97 |
支付的各项税费 | 12,435.40 | 8,261.83 | 3,773.70 | 12,726.15 | 13,272.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,689.36 | 74,731.52 | 36,120.23 | 56,125.20 | 32,807.29 |
经营活动现金流出小计 | 666,677.54 | 416,220.83 | 229,224.21 | 1,064,186.97 | 845,907.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,596.20 | 9,922.44 | 8,186.03 | 45,862.84 | 10,405.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20,829.42 | 13,123.63 | 3,870.00 | 281,612.10 | 182,208.98 |
取得投资收益所收到的现金 | 11.07 | 10.41 | -- | 601.91 | 87.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 709.68 | 679.20 | 188.64 | 376.55 | 1,037.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 21,550.16 | 13,813.25 | 4,058.64 | 282,590.56 | 183,333.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,272.45 | 6,158.28 | 4,787.91 | 25,765.66 | 26,382.91 |
投资所支付的现金 | 19,857.00 | 12,093.00 | 2,870.00 | 253,406.10 | 155,489.39 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 27,129.45 | 18,251.28 | 7,657.91 | 279,171.76 | 181,872.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,579.28 | -4,438.04 | -3,599.27 | 3,418.80 | 1,461.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 16,861.00 | 16,861.00 | 3,106.00 | 85,301.01 | 75,900.22 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 286.14 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16,861.00 | 16,861.00 | 3,106.00 | 85,587.15 | 75,900.22 |
偿还债务支付的现金 | 21,858.65 | 20,213.01 | 4,224.02 | 92,494.63 | 73,872.62 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,225.87 | 5,671.50 | 2,816.92 | 12,340.56 | 9,227.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 193.25 | 193.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 137.81 | 95.52 | -- | 5,816.44 | 47.64 |
筹资活动现金流出小计 | 30,222.33 | 25,980.03 | 7,040.94 | 110,651.62 | 83,147.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,361.33 | -9,119.03 | -3,934.94 | -25,064.47 | -7,247.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 361.70 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,655.59 | -3,634.62 | 651.82 | 24,578.87 | 4,620.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 80,637.08 | 80,637.08 | 80,637.08 | 56,058.21 | 56,058.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 103,292.67 | 77,002.45 | 81,288.89 | 80,637.08 | 60,678.23 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -15,097.80 | -- | -98,581.03 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,474.02 | -- | 29,740.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 28,029.83 | -- | 58,787.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,041.80 | -- | 2,301.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 229.08 | -- | 120.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.69 | -- | 34.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 14,364.80 | -- | 27,261.34 | -- |
投资损失 | -- | 246.82 | -- | 245.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 63.34 | -- | 358.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -10.50 | -- | -22.32 | -- |
存货的减少 | -- | 20,669.03 | -- | -21,005.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,704.62 | -- | 19,053.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -47,071.15 | -- | 27,042.24 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,922.44 | -- | 45,862.84 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 77,002.45 | -- | 80,637.08 | -- |
现金的期初余额 | -- | 80,637.08 | -- | 56,058.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,634.62 | -- | 24,578.87 | -- |
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