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| 金正大(002470) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 521,895.27 | 203,380.00 | 842,652.24 | 702,949.96 | 421,225.80 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 500.07 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,115.09 | 22,071.51 | 10,349.34 | 5,323.79 | 4,917.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 529,010.36 | 225,451.51 | 853,501.65 | 708,273.75 | 426,143.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 414,397.37 | 182,694.66 | 682,773.87 | 511,603.90 | 301,757.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,326.78 | 16,957.55 | 68,427.47 | 49,948.89 | 31,470.12 |
| 支付的各项税费 | 13,444.57 | 2,466.64 | 18,750.00 | 12,435.40 | 8,261.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,581.69 | 5,089.86 | 55,316.79 | 92,689.36 | 74,731.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 472,750.42 | 207,208.71 | 825,268.14 | 666,677.54 | 416,220.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,259.94 | 18,242.81 | 28,233.51 | 41,596.20 | 9,922.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,051.01 | 50.05 | 12,470.31 | 20,829.42 | 13,123.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 366.45 | 0.05 | 2,765.27 | 11.07 | 10.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.03 | 74.29 | 512.01 | 709.68 | 679.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,506.49 | 124.39 | 15,747.59 | 21,550.16 | 13,813.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,718.05 | 4,271.39 | 15,327.61 | 7,272.45 | 6,158.28 |
| 投资所支付的现金 | 2,002.71 | 2,000.04 | 9,351.00 | 19,857.00 | 12,093.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,635.48 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,720.76 | 6,271.44 | 26,814.09 | 27,129.45 | 18,251.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,214.26 | -6,147.05 | -11,066.50 | -5,579.28 | -4,438.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,585.00 | 5,295.00 | 22,609.00 | 16,861.00 | 16,861.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 750.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,585.00 | 5,295.00 | 23,359.00 | 16,861.00 | 16,861.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,170.44 | 8,989.71 | 42,189.26 | 21,858.65 | 20,213.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,775.96 | 2,397.97 | 10,889.03 | 8,225.87 | 5,671.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 462.65 | 265.22 | 34,843.81 | 137.81 | 95.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,409.05 | 11,652.90 | 87,922.10 | 30,222.33 | 25,980.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,824.05 | -6,357.90 | -64,563.10 | -13,361.33 | -9,119.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -55.00 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,221.63 | 5,737.85 | -47,451.09 | 22,655.59 | -3,634.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,185.99 | 33,185.99 | 80,637.08 | 80,637.08 | 80,637.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,407.62 | 38,923.84 | 33,185.99 | 103,292.67 | 77,002.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,159.26 | -- | -97,967.28 | -- | -15,097.80 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -13,659.31 | -- | 72,674.89 | -- | 5,474.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,162.39 | -- | 54,842.85 | -- | 28,029.83 |
| 无形资产摊销 | 1,307.51 | -- | 1,679.54 | -- | 1,041.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 6.83 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -63.42 | -- | -222.38 | -- | 229.08 |
| 固定资产报废损失 | 55.31 | -- | 24.15 | -- | 3.69 |
| 公允价值变动损失 | 2.91 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,430.70 | -- | 24,003.01 | -- | 14,364.80 |
| 投资损失 | -4,303.82 | -- | -14,987.07 | -- | 246.82 |
| 递延所得税资产减少 | -23.36 | -- | -445.78 | -- | 63.34 |
| 递延所得税负债增加 | -64.57 | -- | 130.12 | -- | -10.50 |
| 存货的减少 | 14,903.84 | -- | 3,945.08 | -- | 20,669.03 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,402.94 | -- | -28.49 | -- | 1,704.62 |
| 经营性应付项目的增加 | 6,275.52 | -- | -16,380.78 | -- | -47,071.15 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,259.94 | -- | 28,233.51 | -- | 9,922.44 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 55,407.62 | -- | 33,185.99 | -- | 77,002.45 |
| 现金的期初余额 | 33,185.99 | -- | 80,637.08 | -- | 80,637.08 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,221.63 | -- | -47,451.09 | -- | -3,634.62 |
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