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| 金正大(002470) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,613.65 | 829,390.78 | 706,866.87 | 521,895.27 | 203,380.00 |
| 收到的税费返还 | -- | 7,701.98 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,960.92 | 26,292.76 | 12,096.86 | 7,115.09 | 22,071.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 301,574.57 | 863,385.52 | 718,963.73 | 529,010.36 | 225,451.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,838.87 | 648,265.24 | 588,471.49 | 414,397.37 | 182,694.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,307.33 | 70,883.65 | 53,184.65 | 35,326.78 | 16,957.55 |
| 支付的各项税费 | 3,427.97 | 19,793.42 | 18,182.96 | 13,444.57 | 2,466.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,944.79 | 70,970.78 | 21,341.96 | 9,581.69 | 5,089.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 297,518.95 | 809,913.09 | 681,181.06 | 472,750.42 | 207,208.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,055.62 | 53,472.44 | 37,782.67 | 56,259.94 | 18,242.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | 35,376.61 | 27,406.87 | 2,051.01 | 50.05 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45.84 | 3,252.15 | 460.73 | 366.45 | 0.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.15 | 1,393.34 | 107.08 | 89.03 | 74.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 588.08 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,049.98 | 40,610.18 | 27,974.67 | 2,506.49 | 124.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,541.82 | 43,006.00 | 26,722.17 | 12,718.05 | 4,271.39 |
| 投资所支付的现金 | 7,001.00 | 33,065.00 | 28,815.00 | 2,002.71 | 2,000.04 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,542.82 | 76,071.00 | 55,537.17 | 14,720.76 | 6,271.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,492.84 | -35,460.81 | -27,562.50 | -12,214.26 | -6,147.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,425.00 | 23,376.09 | 18,685.09 | 13,585.00 | 5,295.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,425.00 | 23,376.09 | 18,685.09 | 13,585.00 | 5,295.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,698.80 | 36,984.59 | 38,846.39 | 30,170.44 | 8,989.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,383.84 | 9,526.64 | 7,113.53 | 4,775.96 | 2,397.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.57 | 2,891.04 | 592.81 | 462.65 | 265.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,093.21 | 49,402.27 | 46,552.73 | 35,409.05 | 11,652.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,331.79 | -26,026.17 | -27,867.64 | -21,824.05 | -6,357.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -231.87 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,894.56 | -8,246.42 | -17,647.48 | 22,221.63 | 5,737.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,939.57 | 33,185.99 | 33,185.99 | 33,185.99 | 33,185.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,834.13 | 24,939.57 | 15,538.51 | 55,407.62 | 38,923.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,012.80 | -- | 17,159.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,952.65 | -- | -13,659.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 56,932.75 | -- | 29,162.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,009.27 | -- | 1,307.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 80.95 | -- | 6.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 715.11 | -- | -63.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 21.87 | -- | 55.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 2.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17,204.00 | -- | 7,430.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -20,148.20 | -- | -4,303.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 338.60 | -- | -23.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -261.13 | -- | -64.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | 749.06 | -- | 14,903.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 37,799.63 | -- | -2,402.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -50,883.97 | -- | 6,275.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 53,472.44 | -- | 56,259.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,939.57 | -- | 55,407.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,185.99 | -- | 33,185.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,246.42 | -- | 22,221.63 | -- |
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