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| 申通快递(002468) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,425,412.15 | 1,434,734.28 | 6,133,756.88 | 4,105,202.13 | 2,616,463.27 |
| 收到的税费返还 | 740.61 | 428.03 | 4,850.48 | 2,768.50 | 1,968.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,021.24 | 12,124.06 | 24,347.41 | 21,793.60 | 10,349.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,436,174.01 | 1,447,286.37 | 6,162,954.77 | 4,129,764.23 | 2,628,781.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,023,571.81 | 1,285,436.27 | 5,475,404.43 | 3,733,172.90 | 2,410,408.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,657.39 | 60,688.08 | 177,401.89 | 123,735.68 | 84,145.53 |
| 支付的各项税费 | 57,903.68 | 25,843.34 | 70,069.16 | 53,100.39 | 41,787.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,672.23 | 11,150.81 | 60,171.23 | 26,963.27 | 18,433.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,229,805.11 | 1,383,118.49 | 5,783,046.70 | 3,936,972.24 | 2,554,774.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 206,368.89 | 64,167.88 | 379,908.07 | 192,791.98 | 74,006.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 182,761.52 | 40,000.00 | 475,791.37 | 251,544.34 | 151,544.34 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,935.30 | 495.76 | 5,192.53 | 1,805.41 | 1,977.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,044.23 | 1,289.60 | 6,040.61 | 3,658.04 | 2,784.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 34,078.45 | 37.65 | 26.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 186,741.06 | 41,785.36 | 521,102.96 | 257,045.44 | 156,333.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 144,729.03 | 77,256.61 | 315,207.14 | 210,555.02 | 138,946.41 |
| 投资所支付的现金 | 288,144.18 | 95,144.18 | 530,732.49 | 293,513.59 | 153,994.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,942.70 | -- | 10,952.38 | 10,952.38 | 10,952.38 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 15.05 | 2,195.27 | 2,186.23 |
| 投资活动现金流出小计 | 434,815.91 | 172,400.79 | 856,907.05 | 517,216.26 | 306,079.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -248,074.85 | -130,615.43 | -335,804.09 | -260,170.82 | -149,746.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 408,357.56 | 150,085.82 | 460,443.12 | 476,807.67 | 345,590.14 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,656.09 | -- | 83,408.85 | 13,432.98 | 13,299.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 410,013.66 | 150,085.82 | 543,851.97 | 490,240.65 | 358,890.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 306,750.95 | 101,007.74 | 468,725.18 | 296,492.44 | 252,448.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,201.15 | 1,371.40 | 16,359.64 | 14,922.39 | 13,463.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,002.73 | 22,890.78 | 95,899.74 | 84,265.63 | 60,678.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 381,954.83 | 125,269.92 | 580,984.56 | 395,680.46 | 326,590.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,058.82 | 24,815.90 | -37,132.59 | 94,560.19 | 32,299.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -146.08 | -82.78 | -0.21 | -20.29 | -152.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,793.22 | -41,714.43 | 6,971.18 | 27,161.07 | -43,593.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 201,185.62 | 201,185.62 | 194,214.44 | 194,214.44 | 194,214.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,392.40 | 159,471.19 | 201,185.62 | 221,375.51 | 150,620.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 103,453.36 | -- | 136,800.38 | -- | 45,272.44 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 71.34 | -- | 4,670.05 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 84,081.82 | -- | 141,854.15 | -- | 67,742.55 |
| 无形资产摊销 | 4,596.38 | -- | 8,474.50 | -- | 4,044.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 16,579.06 | -- | 27,593.53 | -- | 12,642.26 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,919.35 | -- | 449.20 | -- | -933.59 |
| 固定资产报废损失 | 655.57 | -- | 7,858.20 | -- | 2,554.73 |
| 公允价值变动损失 | -344.63 | -- | -3,264.21 | -- | 11.95 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | 12,321.09 | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 13,207.08 | -- | 27,258.29 | -- | 13,268.28 |
| 投资损失 | -4,068.44 | -- | -2,976.09 | -- | -2,382.58 |
| 递延所得税资产减少 | -1,733.67 | -- | -5,083.93 | -- | -2,773.66 |
| 递延所得税负债增加 | -459.92 | -- | -147.50 | -- | 239.82 |
| 存货的减少 | -827.96 | -- | -1,214.72 | -- | -387.09 |
| 经营性应收项目的减少 | -50,867.42 | -- | -17,514.11 | -- | -46,007.95 |
| 经营性应付项目的增加 | -11,315.30 | -- | -41,126.79 | -- | -64,938.68 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 10,714.41 | -- | -- | -- | 9,735.25 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 206,368.89 | -- | 379,908.07 | -- | 74,006.60 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 187,392.40 | -- | 201,185.62 | -- | 150,620.75 |
| 现金的期初余额 | 201,185.62 | -- | 194,214.44 | -- | 194,214.44 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,793.22 | -- | 6,971.18 | -- | -43,593.70 |
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