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| 申通快递(002468) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,606,655.96 | 785,926.51 | 2,724,675.46 | 1,851,325.49 | 1,235,893.83 |
| 收到的税费返还 | 7,911.85 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,266.44 | 12,436.25 | 38,713.21 | 25,869.98 | 24,975.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,639,834.24 | 798,362.76 | 2,763,388.67 | 1,877,195.47 | 1,260,868.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,381,430.89 | 686,293.02 | 2,364,384.21 | 1,674,112.76 | 1,133,220.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,285.34 | 37,337.32 | 127,381.99 | 97,434.25 | 65,986.68 |
| 支付的各项税费 | 11,120.93 | 4,582.77 | 18,197.93 | 17,167.22 | 12,224.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,619.28 | 15,622.66 | 61,399.44 | 30,751.07 | 24,364.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,506,456.44 | 743,835.77 | 2,571,363.58 | 1,819,465.30 | 1,235,795.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133,377.80 | 54,526.99 | 192,025.09 | 57,730.17 | 25,073.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 446,279.66 | 350,890.86 | 1,046,252.93 | 776,173.23 | 463,295.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 862.81 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 661.64 | 58.72 | 2,469.15 | 2,838.37 | 1,555.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 16,837.69 | 16,933.97 | 3,794.01 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 500.00 | 300.00 | 300.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 446,941.30 | 350,949.57 | 1,066,922.58 | 796,245.57 | 468,944.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115,889.77 | 69,367.59 | 287,326.75 | 173,626.15 | 123,086.78 |
| 投资所支付的现金 | 447,088.61 | 195,501.00 | 1,149,176.67 | 674,600.00 | 492,933.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 562,978.38 | 264,868.59 | 1,436,503.42 | 848,226.15 | 616,020.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,037.08 | 86,080.98 | -369,580.84 | -51,980.58 | -147,075.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 384,560.18 | 257,998.02 | 445,551.72 | 310,377.28 | 290,377.28 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,423.64 | 1,435.64 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 387,983.82 | 259,433.66 | 445,551.72 | 310,377.28 | 290,377.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 272,890.03 | 135,783.91 | 298,027.32 | 187,827.32 | 136,551.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,618.45 | 4,257.56 | 14,431.57 | 10,368.26 | 7,256.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,799.44 | 10,026.23 | 50,727.52 | 47,219.96 | 20,554.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 312,307.93 | 150,067.70 | 363,186.41 | 245,415.53 | 164,362.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,675.89 | 109,365.96 | 82,365.31 | 64,961.75 | 126,014.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.84 | -0.36 | 304.74 | 308.69 | 1,095.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,034.45 | 249,973.57 | -94,885.70 | 71,020.03 | 5,107.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 165,480.71 | 165,480.71 | 260,366.41 | 260,366.41 | 260,366.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 258,515.16 | 415,454.28 | 165,480.71 | 331,386.44 | 265,474.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,069.04 | -- | -91,144.32 | -- | -14,421.26 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,424.72 | -- | 77,860.86 | -- | 523.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,278.36 | -- | 77,825.73 | -- | 38,673.86 |
| 无形资产摊销 | 2,387.07 | -- | 6,420.64 | -- | 3,140.63 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,966.26 | -- | 8,549.98 | -- | 2,960.25 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -151.98 | -- | 2,525.49 | -- | -702.49 |
| 固定资产报废损失 | 977.45 | -- | 2,766.39 | -- | 16.99 |
| 公允价值变动损失 | 454.52 | -- | -1,178.56 | -- | -880.37 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 14,093.92 | -- | 21,331.81 | -- | 11,604.92 |
| 投资损失 | -3,499.69 | -- | -10,258.37 | -- | -4,073.74 |
| 递延所得税资产减少 | 3,541.04 | -- | -12,742.69 | -- | -6,867.29 |
| 递延所得税负债增加 | -1,956.53 | -- | 2,574.83 | -- | 2,331.45 |
| 存货的减少 | -90.86 | -- | 994.76 | -- | -2,473.87 |
| 经营性应收项目的减少 | 31,880.41 | -- | -20,356.63 | -- | -21,621.87 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,571.58 | -- | 81,086.61 | -- | -3,330.29 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,377.46 | -- | -1,411.64 | -- | -186.71 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 133,377.80 | -- | 192,025.09 | -- | 25,073.21 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 258,515.16 | -- | 165,480.71 | -- | 265,474.39 |
| 现金的期初余额 | 165,480.71 | -- | 260,366.41 | -- | 260,366.41 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 93,034.45 | -- | -94,885.70 | -- | 5,107.98 |
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