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| 申通快递(002468) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,105,202.13 | 2,616,463.27 | 1,260,065.88 | 5,222,675.76 | 3,596,909.30 |
| 收到的税费返还 | 2,768.50 | 1,968.59 | 846.05 | 2,129.28 | 1,744.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,793.60 | 10,349.30 | 7,486.20 | 31,085.16 | 42,540.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,129,764.23 | 2,628,781.16 | 1,268,398.13 | 5,255,890.19 | 3,641,193.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,733,172.90 | 2,410,408.34 | 1,145,144.46 | 4,617,144.39 | 3,186,730.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,735.68 | 84,145.53 | 45,498.41 | 157,070.20 | 117,294.65 |
| 支付的各项税费 | 53,100.39 | 41,787.34 | 19,519.91 | 46,524.50 | 31,281.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,963.27 | 18,433.35 | 24,140.49 | 40,736.66 | 36,060.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,936,972.24 | 2,554,774.56 | 1,234,303.27 | 4,861,475.76 | 3,371,367.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 192,791.98 | 74,006.60 | 34,094.87 | 394,414.44 | 269,825.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 251,544.34 | 151,544.34 | 86,015.33 | 569,498.05 | 295,373.69 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,805.41 | 1,977.93 | 1,242.88 | 2,765.68 | 1,279.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,658.04 | 2,784.84 | 513.94 | 7,064.35 | 7,890.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.50 | 0.50 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37.65 | 26.06 | 13.51 | 63.64 | 49.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 257,045.44 | 156,333.17 | 87,785.66 | 579,392.22 | 304,592.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 210,555.02 | 138,946.41 | 50,572.96 | 325,405.56 | 235,392.93 |
| 投资所支付的现金 | 293,513.59 | 153,994.83 | 134,474.34 | 622,385.30 | 395,676.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,952.38 | 10,952.38 | 10,952.38 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,195.27 | 2,186.23 | 2,195.27 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 517,216.26 | 306,079.85 | 198,194.95 | 947,790.86 | 631,069.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -260,170.82 | -149,746.68 | -110,409.29 | -368,398.64 | -326,476.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 476,807.67 | 345,590.14 | 158,258.66 | 569,664.06 | 471,043.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,432.98 | 13,299.90 | -- | 118.66 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 490,240.65 | 358,890.04 | 158,258.66 | 569,782.72 | 471,043.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 296,492.44 | 252,448.55 | 73,115.82 | 540,576.62 | 404,646.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,922.39 | 13,463.73 | 1,856.45 | 16,087.55 | 13,869.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 1,596.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,265.63 | 60,678.49 | 41,787.67 | 80,856.23 | 63,709.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 395,680.46 | 326,590.77 | 116,759.94 | 637,520.40 | 482,225.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,560.19 | 32,299.27 | 41,498.72 | -67,737.68 | -11,182.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.29 | -152.89 | -0.58 | -0.32 | -4.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,161.07 | -43,593.70 | -34,816.29 | -41,722.21 | -67,838.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 194,214.44 | 194,214.44 | 194,214.44 | 235,936.65 | 235,936.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 221,375.51 | 150,620.75 | 159,398.15 | 194,214.44 | 168,098.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 45,272.44 | -- | 102,635.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 5,241.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 67,742.55 | -- | 121,299.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,044.01 | -- | 6,705.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12,642.26 | -- | 23,061.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -933.59 | -- | -908.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,554.73 | -- | 3,693.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 11.95 | -- | -3,134.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | 4,696.44 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,268.28 | -- | 27,776.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,382.58 | -- | -3,331.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,773.66 | -- | -4,353.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 239.82 | -- | 180.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -387.09 | -- | 321.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -46,007.95 | -- | -37,983.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -64,938.68 | -- | 74,034.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 9,735.25 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 74,006.60 | -- | 394,414.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 150,620.75 | -- | 194,214.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 194,214.44 | -- | 235,936.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -43,593.70 | -- | -41,722.21 | -- |
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